ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 11 841.59 10 690.00 - 8 791.48 200.00 3 500.00 - 35 023.07 35 023.07 27.6.2011 2 021.07 2 021.07 -33 002.00 -35 023.07 10 -163.00 -35 186.07
2 27.7.2011 11 238.96 - - 2 691.27 200.00 - - 14 130.23 49 153.30 27.7.2011 20 210.72 22 231.79 6 080.49 -47 295.23 30 -661.00 -47 956.23
3 27.8.2011 11 224.34 - - 2 511.85 200.00 - - 13 936.19 63 089.49 27.8.2011 20 210.72 42 442.51 6 274.53 -41 681.70 31 -602.00 -42 283.70
4 27.9.2011 11 209.71 - - - 200.00 - - 11 409.71 74 499.20 27.9.2011 20 210.72 62 653.23 8 801.01 -33 482.69 31 -483.00 -33 965.69
5 27.10.2011 11 195.09 - - 2 153.01 19 793.00 - - 33 141.10 107 640.30 27.10.2011 20 210.72 82 863.95 -12 930.38 -46 896.07 30 -655.00 -47 551.07
6 27.11.2011 11 180.46 - - 1 973.60 200.00 - - 13 354.06 120 994.36 27.11.2011 20 210.72 103 074.67 6 856.66 -40 694.41 31 -588.00 -41 282.41
7 27.12.2011 11 165.84 - - - 200.00 - - 11 365.84 132 360.20 27.12.2011 20 210.72 123 285.39 8 844.88 -32 437.53 30 -453.00 -32 890.53
8 27.1.2012 11 151.21 - - 1 794.18 200.00 - - 13 145.39 145 505.59 27.1.2012 20 210.72 143 496.11 7 065.33 -25 825.20 31 -373.00 -26 198.20
9 27.2.2012 11 136.59 - - 2 870.69 200.00 - - 14 207.28 159 712.87 27.2.2012 20 210.72 163 706.83 6 003.44 -20 194.76 31 -292.00 -20 486.76
10 27.3.2012 11 121.97 - - - 200.00 - - 11 321.97 171 034.84 27.3.2012 20 210.72 183 917.55 8 888.75 -11 598.01 29 -157.00 -11 755.01
11 27.4.2012 11 107.34 - - 3 229.52 1 793.00 - - 16 129.86 187 164.70 27.4.2012 20 210.72 204 128.27 4 080.86 -7 674.15 31 -111.00 -7 785.15
12 27.5.2012 11 680.72 - - 3 588.36 200.00 - - 15 469.08 202 633.78 27.5.2012 20 210.72 224 338.99 4 741.64 -3 043.51 30 -43.00 -3 086.51
13 27.6.2012 11 092.87 - - - 200.00 3 500.00 - 14 792.87 217 426.65 27.6.2012 20 210.72 244 549.71 5 417.85 2 331.34 31 0.00 2 331.34
14 27.7.2012 11 077.97 - - 4 664.87 200.00 - - 15 942.84 233 369.49 27.7.2012 20 210.72 264 760.43 4 267.88 6 599.22 30 0.00 6 599.22
15 27.8.2012 11 063.07 - - 5 023.70 200.00 - - 16 286.77 249 656.26 27.8.2012 20 210.72 284 971.15 3 923.95 10 523.17 31 0.00 10 523.17
16 27.9.2012 11 048.17 - - - 200.00 - - 11 248.17 260 904.43 27.9.2012 20 210.72 305 181.87 8 962.55 19 485.72 31 0.00 19 485.72
17 27.10.2012 11 033.26 - - 5 920.79 1 793.00 - - 18 747.05 279 651.48 27.10.2012 20 210.72 325 392.59 1 463.67 20 949.39 30 0.00 20 949.39
18 27.11.2012 11 018.36 - - 5 920.79 200.00 - - 17 139.15 296 790.63 27.11.2012 20 210.72 345 603.31 3 071.57 24 020.96 31 0.00 24 020.96
19 27.12.2012 11 003.46 - - - 200.00 - - 11 203.46 307 994.09 27.12.2012 20 210.72 365 814.03 9 007.26 33 028.22 30 0.00 33 028.22
20 27.1.2013 10 988.56 - - 5 561.95 200.00 - - 16 750.51 324 744.60 27.1.2013 20 210.72 386 024.75 3 460.21 36 488.43 31 0.00 36 488.43
21 27.2.2013 10 973.66 - - 5 382.54 200.00 - - 16 556.20 341 300.80 27.2.2013 20 210.72 406 235.47 3 654.52 40 142.95 31 0.00 40 142.95
22 27.3.2013 10 958.76 - - - 200.00 - - 11 158.76 352 459.56 27.3.2013 20 210.72 426 446.19 9 051.96 49 194.91 28 0.00 49 194.91
23 27.4.2013 11 531.86 - - 5 203.12 1 793.00 - - 18 527.98 370 987.54 27.4.2013 20 210.72 446 656.91 1 682.74 50 877.65 31 0.00 50 877.65
24 27.5.2013 10 928.96 - - 4 844.28 200.00 - - 15 973.24 386 960.78 27.5.2013 20 210.72 466 867.63 4 237.48 55 115.13 30 0.00 55 115.13
25 27.6.2013 10 914.06 - - - 200.00 3 500.00 - 14 614.06 401 574.84 27.6.2013 20 210.72 487 078.35 5 596.66 60 711.79 31 0.00 60 711.79
26 27.7.2013 10 899.16 - - 4 485.45 200.00 - - 15 584.61 417 159.45 27.7.2013 20 210.72 507 289.07 4 626.11 65 337.90 30 0.00 65 337.90
27 27.8.2013 10 884.26 - - 5 023.70 200.00 - - 16 107.96 433 267.41 27.8.2013 20 210.72 527 499.79 4 102.76 69 440.66 31 0.00 69 440.66
28 27.9.2013 10 869.36 - - - 200.00 - - 11 069.36 444 336.77 27.9.2013 20 210.72 547 710.51 9 141.36 78 582.02 31 0.00 78 582.02
29 27.10.2013 10 854.45 - - 6 279.63 1 793.00 - - 18 927.08 463 263.85 27.10.2013 20 210.72 567 921.23 1 283.64 79 865.66 30 0.00 79 865.66
30 27.11.2013 10 839.55 - - 8 791.48 200.00 - - 19 831.03 483 094.88 27.11.2013 20 210.72 588 131.95 379.69 80 245.35 31 0.00 80 245.35
31 27.12.2013 10 824.65 - - - 200.00 - - 11 024.65 494 119.53 27.12.2013 20 210.72 608 342.67 9 186.07 89 431.42 30 0.00 89 431.42
32 27.1.2014 10 809.75 - - 10 585.66 200.00 - - 21 595.41 515 714.94 27.1.2014 20 210.72 628 553.39 -1 384.69 88 046.73 31 0.00 88 046.73
33 27.2.2014 10 794.85 - - 12 738.67 200.00 - - 23 733.52 539 448.46 27.2.2014 20 210.72 648 764.11 -3 522.80 84 523.93 31 0.00 84 523.93
34 27.3.2014 11 367.95 - - - 200.00 - - 11 567.95 551 016.41 27.3.2014 20 210.72 668 974.83 8 642.77 93 166.70 28 0.00 93 166.70
35 27.4.2014 10 765.05 - - 15 071.10 1 793.00 - - 27 629.15 578 645.56 27.4.2014 20 210.72 689 185.55 -7 418.43 85 748.27 31 0.00 85 748.27
36 27.5.2014 10 750.15 1 700.00 - 16 147.61 200.00 - - 28 797.76 607 443.32 27.5.2014 38 400.37 727 585.92 9 602.61 77 161.23 30 0.00 77 161.23
Кд   0.00   0.00   192 552.54   192 552.54 308 114.14   308 114.14
  Накопительно| расходы: 607 443.32 Накопительно| доходы: 727 585.92 валовый БДР: 120 142.60 Обсл овердрафта: -4 581.00
  Чистый итог договора по БДР: 115 561.60 Итог договора по БДДС: 115 561.60