ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 20 428.07 10 690.00 - 5 385.16 200.00 3 500.00 - 40 203.23 40 203.23 27.6.2011 2 092.62 2 092.62 -38 110.61 -40 203.23 10 -187.00 -40 390.23
2 27.7.2011 14 294.88 - - - 200.00 - - 14 494.88 54 698.11 27.7.2011 20 926.19 23 018.81 6 431.31 -52 792.49 30 -738.00 -53 530.49
3 27.8.2011 14 279.70 - - - 200.00 - - 14 479.70 69 177.81 27.8.2011 20 926.19 43 945.00 6 446.49 -47 084.00 31 -680.00 -47 764.00
4 27.9.2011 14 264.52 - - - 200.00 - - 14 464.52 83 642.33 27.9.2011 20 926.19 64 871.19 6 461.67 -41 302.33 31 -596.00 -41 898.33
5 27.10.2011 14 249.34 - - - 13 797.00 - - 28 046.34 111 688.67 27.10.2011 20 926.19 85 797.38 -7 120.15 -49 018.48 30 -685.00 -49 703.48
6 27.11.2011 14 234.15 - - 2 076.92 200.00 - - 16 511.07 128 199.74 27.11.2011 20 926.19 106 723.57 4 415.12 -45 288.36 31 -654.00 -45 942.36
7 27.12.2011 14 218.97 - - - 200.00 - - 14 418.97 142 618.71 27.12.2011 20 926.19 127 649.76 6 507.22 -39 435.14 30 -551.00 -39 986.14
8 27.1.2012 14 203.79 - - - 200.00 - - 14 403.79 157 022.50 27.1.2012 20 926.19 148 575.95 6 522.40 -33 463.74 31 -483.00 -33 946.74
9 27.2.2012 14 188.61 - - - 200.00 - - 14 388.61 171 411.11 27.2.2012 20 926.19 169 502.14 6 537.58 -27 409.16 31 -396.00 -27 805.16
10 27.3.2012 14 173.42 - - - 200.00 - - 14 373.42 185 784.53 27.3.2012 20 926.19 190 428.33 6 552.77 -21 252.39 29 -287.00 -21 539.39
11 27.4.2012 14 158.24 - - - 1 797.00 - - 15 955.24 201 739.77 27.4.2012 20 926.19 211 354.52 4 970.95 -16 568.44 31 -239.00 -16 807.44
12 27.5.2012 20 261.06 - - 1 795.05 200.00 - - 22 256.11 223 995.88 27.5.2012 20 926.19 232 280.71 -1 329.92 -18 137.36 30 -253.00 -18 390.36
13 27.6.2012 14 153.95 - - - 200.00 3 500.00 - 17 853.95 241 849.83 27.6.2012 20 926.19 253 206.90 3 072.24 -15 318.12 31 -221.00 -15 539.12
14 27.7.2012 14 138.48 - - - 200.00 - - 14 338.48 256 188.31 27.7.2012 20 926.19 274 133.09 6 587.71 -8 951.41 30 -125.00 -9 076.41
15 27.8.2012 14 123.01 - - - 200.00 - - 14 323.01 270 511.32 27.8.2012 20 926.19 295 059.28 6 603.18 -2 473.23 31 -36.00 -2 509.23
16 27.9.2012 14 107.54 - - - 200.00 - - 14 307.54 284 818.86 27.9.2012 20 926.19 315 985.47 6 618.65 4 109.42 31 0.00 4 109.42
17 27.10.2012 14 092.07 - - - 1 797.00 - - 15 889.07 300 707.93 27.10.2012 20 926.19 336 911.66 5 037.12 9 146.54 30 0.00 9 146.54
18 27.11.2012 14 076.60 - - 1 631.87 200.00 - - 15 908.47 316 616.40 27.11.2012 20 926.19 357 837.85 5 017.72 14 164.26 31 0.00 14 164.26
19 27.12.2012 14 061.13 - - - 200.00 - - 14 261.13 330 877.53 27.12.2012 20 926.19 378 764.04 6 665.06 20 829.32 30 0.00 20 829.32
20 27.1.2013 14 045.66 - - - 200.00 - - 14 245.66 345 123.19 27.1.2013 20 926.19 399 690.23 6 680.53 27 509.85 31 0.00 27 509.85
21 27.2.2013 14 030.20 - - - 200.00 - - 14 230.20 359 353.39 27.2.2013 20 926.19 420 616.42 6 695.99 34 205.84 31 0.00 34 205.84
22 27.3.2013 14 014.73 - - - 200.00 - - 14 214.73 373 568.12 27.3.2013 20 926.19 441 542.61 6 711.46 40 917.30 28 0.00 40 917.30
23 27.4.2013 20 117.26 - - - 1 797.00 - - 21 914.26 395 482.38 27.4.2013 20 926.19 462 468.80 -988.07 39 929.23 31 0.00 39 929.23
24 27.5.2013 13 983.79 - - 1 483.52 200.00 - - 15 667.31 411 149.69 27.5.2013 20 926.19 483 394.99 5 258.88 45 188.11 30 0.00 45 188.11
25 27.6.2013 13 968.32 - - - 200.00 3 500.00 - 17 668.32 428 818.01 27.6.2013 20 926.19 504 321.18 3 257.87 48 445.98 31 0.00 48 445.98
26 27.7.2013 13 952.85 - - - 200.00 - - 14 152.85 442 970.86 27.7.2013 20 926.19 525 247.37 6 773.34 55 219.32 30 0.00 55 219.32
27 27.8.2013 13 937.38 - - - 200.00 - - 14 137.38 457 108.24 27.8.2013 20 926.19 546 173.56 6 788.81 62 008.13 31 0.00 62 008.13
28 27.9.2013 13 921.91 - - - 200.00 - - 14 121.91 471 230.15 27.9.2013 20 926.19 567 099.75 6 804.28 68 812.41 31 0.00 68 812.41
29 27.10.2013 13 906.44 - - - 1 797.00 - - 15 703.44 486 933.59 27.10.2013 20 926.19 588 025.94 5 222.75 74 035.16 30 0.00 74 035.16
30 27.11.2013 13 890.97 - - 2 373.63 200.00 - - 16 464.60 503 398.19 27.11.2013 20 926.19 608 952.13 4 461.59 78 496.75 31 0.00 78 496.75
31 27.12.2013 13 875.50 - - - 200.00 - - 14 075.50 517 473.69 27.12.2013 20 926.19 629 878.32 6 850.69 85 347.44 30 0.00 85 347.44
32 27.1.2014 13 860.03 - - - 200.00 - - 14 060.03 531 533.72 27.1.2014 20 926.19 650 804.51 6 866.16 92 213.60 31 0.00 92 213.60
33 27.2.2014 13 844.56 - - - 200.00 - - 14 044.56 545 578.28 27.2.2014 20 926.19 671 730.70 6 881.63 99 095.23 31 0.00 99 095.23
34 27.3.2014 19 947.09 - - - 200.00 - - 20 147.09 565 725.37 27.3.2014 20 926.19 692 656.89 779.10 99 874.33 28 0.00 99 874.33
35 27.4.2014 13 813.62 - - - 1 797.00 - - 15 610.62 581 335.99 27.4.2014 20 926.19 713 583.08 5 315.57 105 189.90 31 0.00 105 189.90
36 27.5.2014 13 798.16 1 700.00 - 2 670.33 200.00 - - 18 368.49 599 704.48 27.5.2014 39 759.76 753 342.84 21 391.27 107 747.60 30 0.00 107 747.60
Кд   0.00   0.00   453 738.14   453 738.14 601 245.50   601 245.50
  Накопительно| расходы: 599 704.48 Накопительно| доходы: 753 342.84 валовый БДР: 153 638.36 Обсл овердрафта: -6 131.00
  Чистый итог договора по БДР: 147 507.36 Итог договора по БДДС: 147 507.36