ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 17 829.30 10 690.00 - 5 069.61 200.00 3 500.00 - 37 288.91 37 288.91 27.6.2011 2 344.03 2 344.03 -34 944.88 -37 288.91 10 -174.00 -37 462.91
2 27.7.2011 13 464.04 - - 1 971.51 200.00 - - 15 635.55 52 924.46 27.7.2011 23 440.25 25 784.28 7 804.70 -50 754.43 30 -709.00 -51 463.43
3 27.8.2011 13 448.77 - - - 200.00 - - 13 648.77 66 573.23 27.8.2011 23 440.25 49 224.53 9 791.48 -41 671.95 31 -602.00 -42 273.95
4 27.9.2011 13 433.51 - - 1 689.87 200.00 - - 15 323.38 81 896.61 27.9.2011 23 440.25 72 664.78 8 116.87 -34 157.08 31 -493.00 -34 650.08
5 27.10.2011 13 418.25 - - 1 549.05 19 797.00 - - 34 764.30 116 660.91 27.10.2011 23 440.25 96 105.03 -11 324.05 -45 974.13 30 -642.00 -46 616.13
6 27.11.2011 13 402.98 - - - 200.00 - - 13 602.98 130 263.89 27.11.2011 23 440.25 119 545.28 9 837.27 -36 778.86 31 -531.00 -37 309.86
7 27.12.2011 13 387.72 - - 1 408.22 200.00 - - 14 995.94 145 259.83 27.12.2011 23 440.25 142 985.53 8 444.31 -28 865.55 30 -403.00 -29 268.55
8 27.1.2012 13 372.45 - - - 200.00 - - 13 572.45 158 832.28 27.1.2012 23 440.25 166 425.78 9 867.80 -19 400.75 31 -280.00 -19 680.75
9 27.2.2012 13 357.19 - - 2 253.16 200.00 - - 15 810.35 174 642.63 27.2.2012 23 440.25 189 866.03 7 629.90 -12 050.85 31 -174.00 -12 224.85
10 27.3.2012 13 341.93 - - - 200.00 - - 13 541.93 188 184.56 27.3.2012 23 440.25 213 306.28 9 898.32 -2 326.53 29 -31.00 -2 357.53
11 27.4.2012 13 326.66 - - 2 534.80 1 797.00 - - 17 658.46 205 843.02 27.4.2012 23 440.25 236 746.53 5 781.79 3 424.26 31 0.00 3 424.26
12 27.5.2012 17 661.40 - - - 200.00 - - 17 861.40 223 704.42 27.5.2012 23 440.25 260 186.78 5 578.85 9 003.11 30 0.00 9 003.11
13 27.6.2012 13 318.64 - - 2 816.45 200.00 3 500.00 - 19 835.09 243 539.51 27.6.2012 23 440.25 283 627.03 3 605.16 12 608.27 31 0.00 12 608.27
14 27.7.2012 13 303.08 - - 3 661.38 200.00 - - 17 164.46 260 703.97 27.7.2012 23 440.25 307 067.28 6 275.79 18 884.06 30 0.00 18 884.06
15 27.8.2012 13 287.53 - - - 200.00 - - 13 487.53 274 191.50 27.8.2012 23 440.25 330 507.53 9 952.72 28 836.78 31 0.00 28 836.78
16 27.9.2012 13 271.98 - - 4 787.96 200.00 - - 18 259.94 292 451.44 27.9.2012 23 440.25 353 947.78 5 180.31 34 017.09 31 0.00 34 017.09
17 27.10.2012 13 256.43 - - - 1 797.00 - - 15 053.43 307 504.87 27.10.2012 23 440.25 377 388.03 8 386.82 42 403.91 30 0.00 42 403.91
18 27.11.2012 13 240.87 - - 6 055.37 200.00 - - 19 496.24 327 001.11 27.11.2012 23 440.25 400 828.28 3 944.01 46 347.92 31 0.00 46 347.92
19 27.12.2012 13 225.32 - - - 200.00 - - 13 425.32 340 426.43 27.12.2012 23 440.25 424 268.53 10 014.93 56 362.85 30 0.00 56 362.85
20 27.1.2013 13 209.77 - - 7 181.95 200.00 - - 20 591.72 361 018.15 27.1.2013 23 440.25 447 708.78 2 848.53 59 211.38 31 0.00 59 211.38
21 27.2.2013 13 194.21 - - - 200.00 - - 13 394.21 374 412.36 27.2.2013 23 440.25 471 149.03 10 046.04 69 257.42 31 0.00 69 257.42
22 27.3.2013 13 178.66 - - 7 604.41 200.00 - - 20 983.07 395 395.43 27.3.2013 23 440.25 494 589.28 2 457.18 71 714.60 28 0.00 71 714.60
23 27.4.2013 17 513.11 - - 6 196.19 1 797.00 - - 25 506.30 420 901.73 27.4.2013 23 440.25 518 029.53 -2 066.05 69 648.55 31 0.00 69 648.55
24 27.5.2013 13 147.56 - - - 200.00 - - 13 347.56 434 249.29 27.5.2013 23 440.25 541 469.78 10 092.69 79 741.24 30 0.00 79 741.24
25 27.6.2013 13 132.00 - - 5 069.61 200.00 3 500.00 - 21 901.61 456 150.90 27.6.2013 23 440.25 564 910.03 1 538.64 81 279.88 31 0.00 81 279.88
26 27.7.2013 13 116.45 - - - 200.00 - - 13 316.45 469 467.35 27.7.2013 23 440.25 588 350.28 10 123.80 91 403.68 30 0.00 91 403.68
27 27.8.2013 13 100.90 - - 3 802.21 200.00 - - 17 103.11 486 570.46 27.8.2013 23 440.25 611 790.53 6 337.14 97 740.82 31 0.00 97 740.82
28 27.9.2013 13 085.34 - - - 200.00 - - 13 285.34 499 855.80 27.9.2013 23 440.25 635 230.78 10 154.91 107 895.73 31 0.00 107 895.73
29 27.10.2013 13 069.79 - - 3 520.56 1 797.00 - - 18 387.35 518 243.15 27.10.2013 23 440.25 658 671.03 5 052.90 112 948.63 30 0.00 112 948.63
30 27.11.2013 13 054.24 - - - 200.00 - - 13 254.24 531 497.39 27.11.2013 23 440.25 682 111.28 10 186.01 123 134.64 31 0.00 123 134.64
31 27.12.2013 13 038.69 - - 3 943.03 200.00 - - 17 181.72 548 679.11 27.12.2013 23 440.25 705 551.53 6 258.53 129 393.17 30 0.00 129 393.17
32 27.1.2014 13 023.13 - - 4 928.79 200.00 - - 18 151.92 566 831.03 27.1.2014 23 440.25 728 991.78 5 288.33 134 681.50 31 0.00 134 681.50
33 27.2.2014 13 007.58 - - - 200.00 - - 13 207.58 580 038.61 27.2.2014 23 440.25 752 432.03 10 232.67 144 914.17 31 0.00 144 914.17
34 27.3.2014 17 342.03 - - 6 900.30 200.00 - - 24 442.33 604 480.94 27.3.2014 23 440.25 775 872.28 -1 002.08 143 912.09 28 0.00 143 912.09
35 27.4.2014 12 976.48 - - - 1 797.00 - - 14 773.48 619 254.42 27.4.2014 23 440.25 799 312.53 8 666.77 152 578.86 31 0.00 152 578.86
36 27.5.2014 12 960.92 1 700.00 - 8 308.53 200.00 - - 23 169.45 642 423.87 27.5.2014 44 536.47 843 849.00 21 367.02 152 849.66 30 0.00 152 849.66
Кд   0.00   0.00   368 457.63   368 457.63 565 843.76   565 843.76
  Накопительно| расходы: 642 423.87 Накопительно| доходы: 843 849.00 валовый БДР: 201 425.13 Обсл овердрафта: -4 039.00
  Чистый итог договора по БДР: 197 386.13 Итог договора по БДДС: 197 386.13