ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 16 582.66 10 690.00 - 5 069.61 200.00 3 500.00 - 36 042.27 36 042.27 27.6.2011 1 822.32 1 822.32 -34 219.95 -36 042.27 10 -168.00 -36 210.27
2 27.7.2011 12 220.07 - - - 200.00 - - 12 420.07 48 462.34 27.7.2011 18 223.23 20 045.55 5 803.16 -46 808.02 30 -654.00 -47 462.02
3 27.8.2011 12 207.48 - - - 200.00 - - 12 407.48 60 869.82 27.8.2011 18 223.23 38 268.78 5 815.75 -41 646.27 31 -601.00 -42 247.27
4 27.9.2011 12 194.88 - - - 200.00 - - 12 394.88 73 264.70 27.9.2011 18 223.23 56 492.01 5 828.35 -36 418.92 31 -526.00 -36 944.92
5 27.10.2011 12 182.29 - - - 10 797.00 - - 22 979.29 96 243.99 27.10.2011 18 223.23 74 715.24 -4 756.06 -41 700.98 30 -583.00 -42 283.98
6 27.11.2011 12 169.70 - - 1 971.51 200.00 - - 14 341.21 110 585.20 27.11.2011 18 223.23 92 938.47 3 882.02 -38 401.96 31 -554.00 -38 955.96
7 27.12.2011 12 157.11 - - - 200.00 - - 12 357.11 122 942.31 27.12.2011 18 223.23 111 161.70 5 866.12 -33 089.84 30 -462.00 -33 551.84
8 27.1.2012 12 144.51 - - - 200.00 - - 12 344.51 135 286.82 27.1.2012 18 223.23 129 384.93 5 878.72 -27 673.12 31 -400.00 -28 073.12
9 27.2.2012 12 131.92 - - - 200.00 - - 12 331.92 147 618.74 27.2.2012 18 223.23 147 608.16 5 891.31 -22 181.81 31 -320.00 -22 501.81
10 27.3.2012 12 119.33 - - - 200.00 - - 12 319.33 159 938.07 27.3.2012 18 223.23 165 831.39 5 903.90 -16 597.91 29 -224.00 -16 821.91
11 27.4.2012 12 106.73 - - - 1 797.00 - - 13 903.73 173 841.80 27.4.2012 18 223.23 184 054.62 4 319.50 -12 502.41 31 -181.00 -12 683.41
12 27.5.2012 16 444.14 - - 1 689.87 200.00 - - 18 334.01 192 175.81 27.5.2012 18 223.23 202 277.85 -110.78 -12 794.19 30 -179.00 -12 973.19
13 27.6.2012 12 104.66 - - - 200.00 3 500.00 - 15 804.66 207 980.47 27.6.2012 18 223.23 220 501.08 2 418.57 -10 554.62 31 -152.00 -10 706.62
14 27.7.2012 12 091.83 - - - 200.00 - - 12 291.83 220 272.30 27.7.2012 18 223.23 238 724.31 5 931.40 -4 775.22 30 -67.00 -4 842.22
15 27.8.2012 12 078.99 - - - 200.00 - - 12 278.99 232 551.29 27.8.2012 18 223.23 256 947.54 5 944.24 1 102.02 31 0.00 1 102.02
16 27.9.2012 12 066.16 - - - 200.00 - - 12 266.16 244 817.45 27.9.2012 18 223.23 275 170.77 5 957.07 7 059.09 31 0.00 7 059.09
17 27.10.2012 12 053.33 - - - 1 797.00 - - 13 850.33 258 667.78 27.10.2012 18 223.23 293 394.00 4 372.90 11 431.99 30 0.00 11 431.99
18 27.11.2012 12 040.50 - - 1 549.05 200.00 - - 13 789.55 272 457.33 27.11.2012 18 223.23 311 617.23 4 433.68 15 865.67 31 0.00 15 865.67
19 27.12.2012 12 027.67 - - - 200.00 - - 12 227.67 284 685.00 27.12.2012 18 223.23 329 840.46 5 995.56 21 861.23 30 0.00 21 861.23
20 27.1.2013 12 014.84 - - - 200.00 - - 12 214.84 296 899.84 27.1.2013 18 223.23 348 063.69 6 008.39 27 869.62 31 0.00 27 869.62
21 27.2.2013 12 002.01 - - - 200.00 - - 12 202.01 309 101.85 27.2.2013 18 223.23 366 286.92 6 021.22 33 890.84 31 0.00 33 890.84
22 27.3.2013 11 989.18 - - - 200.00 - - 12 189.18 321 291.03 27.3.2013 18 223.23 384 510.15 6 034.05 39 924.89 28 0.00 39 924.89
23 27.4.2013 16 326.35 - - - 1 797.00 - - 18 123.35 339 414.38 27.4.2013 18 223.23 402 733.38 99.88 40 024.77 31 0.00 40 024.77
24 27.5.2013 11 963.52 - - 1 408.22 200.00 - - 13 571.74 352 986.12 27.5.2013 18 223.23 420 956.61 4 651.49 44 676.26 30 0.00 44 676.26
25 27.6.2013 11 950.68 - - - 200.00 3 500.00 - 15 650.68 368 636.80 27.6.2013 18 223.23 439 179.84 2 572.55 47 248.81 31 0.00 47 248.81
26 27.7.2013 11 937.85 - - - 200.00 - - 12 137.85 380 774.65 27.7.2013 18 223.23 457 403.07 6 085.38 53 334.19 30 0.00 53 334.19
27 27.8.2013 11 925.02 - - - 200.00 - - 12 125.02 392 899.67 27.8.2013 18 223.23 475 626.30 6 098.21 59 432.40 31 0.00 59 432.40
28 27.9.2013 11 912.19 - - - 200.00 - - 12 112.19 405 011.86 27.9.2013 18 223.23 493 849.53 6 111.04 65 543.44 31 0.00 65 543.44
29 27.10.2013 11 899.36 - - - 1 797.00 - - 13 696.36 418 708.22 27.10.2013 18 223.23 512 072.76 4 526.87 70 070.31 30 0.00 70 070.31
30 27.11.2013 11 886.53 - - 2 253.16 200.00 - - 14 339.69 433 047.91 27.11.2013 18 223.23 530 295.99 3 883.54 73 953.85 31 0.00 73 953.85
31 27.12.2013 11 873.70 - - - 200.00 - - 12 073.70 445 121.61 27.12.2013 18 223.23 548 519.22 6 149.53 80 103.38 30 0.00 80 103.38
32 27.1.2014 11 860.87 - - - 200.00 - - 12 060.87 457 182.48 27.1.2014 18 223.23 566 742.45 6 162.36 86 265.74 31 0.00 86 265.74
33 27.2.2014 11 848.04 - - - 200.00 - - 12 048.04 469 230.52 27.2.2014 18 223.23 584 965.68 6 175.19 92 440.93 31 0.00 92 440.93
34 27.3.2014 16 185.21 - - - 200.00 - - 16 385.21 485 615.73 27.3.2014 18 223.23 603 188.91 1 838.02 94 278.95 28 0.00 94 278.95
35 27.4.2014 11 822.37 - - - 1 797.00 - - 13 619.37 499 235.10 27.4.2014 18 223.23 621 412.14 4 603.86 98 882.81 31 0.00 98 882.81
36 27.5.2014 11 809.54 1 700.00 - 2 534.80 200.00 - - 16 244.34 515 479.44 27.5.2014 34 624.14 656 036.28 18 379.80 100 861.70 30 0.00 100 861.70
Кд   0.00   0.00   411 444.07   411 444.07 546 929.91   546 929.91
  Накопительно| расходы: 515 479.44 Накопительно| доходы: 656 036.28 валовый БДР: 140 556.84 Обсл овердрафта: -5 071.00
  Чистый итог договора по БДР: 135 485.84 Итог договора по БДДС: 135 485.84