ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 11 904.39 10 690.00 - 3 572.61 200.00 3 500.00 - 29 867.00 29 867.00 27.6.2011 1 673.37 1 673.37 -28 193.63 -29 867.00 10 -139.00 -30 006.00
2 27.7.2011 9 394.00 - - 1 389.35 200.00 - - 10 983.35 40 850.35 27.7.2011 16 733.70 18 407.07 5 750.35 -39 315.98 30 -549.00 -39 864.98
3 27.8.2011 9 383.61 - - - 200.00 - - 9 583.61 50 433.96 27.8.2011 16 733.70 35 140.77 7 150.09 -32 714.89 31 -472.00 -33 186.89
4 27.9.2011 9 373.22 - - 1 190.87 200.00 - - 10 764.09 61 198.05 27.9.2011 16 733.70 51 874.47 5 969.61 -27 217.28 31 -393.00 -27 610.28
5 27.10.2011 9 362.82 - - 1 091.63 19 797.00 - - 30 251.45 91 449.50 27.10.2011 16 733.70 68 608.17 -13 517.75 -41 128.03 30 -575.00 -41 703.03
6 27.11.2011 9 352.43 - - - 200.00 - - 9 552.43 101 001.93 27.11.2011 16 733.70 85 341.87 7 181.27 -34 521.76 31 -498.00 -35 019.76
7 27.12.2011 9 342.04 - - 992.39 200.00 - - 10 534.43 111 536.36 27.12.2011 16 733.70 102 075.57 6 199.27 -28 820.49 30 -403.00 -29 223.49
8 27.1.2012 9 331.65 - - - 200.00 - - 9 531.65 121 068.01 27.1.2012 16 733.70 118 809.27 7 202.05 -22 021.44 31 -318.00 -22 339.44
9 27.2.2012 9 321.26 - - 1 587.83 200.00 - - 11 109.09 132 177.10 27.2.2012 16 733.70 135 542.97 5 624.61 -16 714.83 31 -241.00 -16 955.83
10 27.3.2012 9 310.87 - - - 200.00 - - 9 510.87 141 687.97 27.3.2012 16 733.70 152 276.67 7 222.83 -9 733.00 29 -131.00 -9 864.00
11 27.4.2012 9 300.47 - - 1 786.30 1 797.00 - - 12 883.77 154 571.74 27.4.2012 16 733.70 169 010.37 3 849.93 -6 014.07 31 -87.00 -6 101.07
12 27.5.2012 11 790.08 - - - 200.00 - - 11 990.08 166 561.82 27.5.2012 16 733.70 185 744.07 4 743.62 -1 357.45 30 -19.00 -1 376.45
13 27.6.2012 9 295.94 - - 1 984.78 200.00 3 500.00 - 14 980.72 181 542.54 27.6.2012 16 733.70 202 477.77 1 752.98 376.53 31 0.00 376.53
14 27.7.2012 9 285.35 - - 2 580.22 200.00 - - 12 065.57 193 608.11 27.7.2012 16 733.70 219 211.47 4 668.13 5 044.66 30 0.00 5 044.66
15 27.8.2012 9 274.76 - - - 200.00 - - 9 474.76 203 082.87 27.8.2012 16 733.70 235 945.17 7 258.94 12 303.60 31 0.00 12 303.60
16 27.9.2012 9 264.18 - - 3 374.13 200.00 - - 12 838.31 215 921.18 27.9.2012 16 733.70 252 678.87 3 895.39 16 198.99 31 0.00 16 198.99
17 27.10.2012 9 253.59 - - - 1 797.00 - - 11 050.59 226 971.77 27.10.2012 16 733.70 269 412.57 5 683.11 21 882.10 30 0.00 21 882.10
18 27.11.2012 9 243.00 - - 4 267.28 200.00 - - 13 710.28 240 682.05 27.11.2012 16 733.70 286 146.27 3 023.42 24 905.52 31 0.00 24 905.52
19 27.12.2012 9 232.41 - - - 200.00 - - 9 432.41 250 114.46 27.12.2012 16 733.70 302 879.97 7 301.29 32 206.81 30 0.00 32 206.81
20 27.1.2013 9 221.82 - - 5 061.20 200.00 - - 14 483.02 264 597.48 27.1.2013 16 733.70 319 613.67 2 250.68 34 457.49 31 0.00 34 457.49
21 27.2.2013 9 211.23 - - - 200.00 - - 9 411.23 274 008.71 27.2.2013 16 733.70 336 347.37 7 322.47 41 779.96 31 0.00 41 779.96
22 27.3.2013 9 200.65 - - 5 358.91 200.00 - - 14 759.56 288 768.27 27.3.2013 16 733.70 353 081.07 1 974.14 43 754.10 28 0.00 43 754.10
23 27.4.2013 11 690.06 - - 4 366.52 1 797.00 - - 17 853.58 306 621.85 27.4.2013 16 733.70 369 814.77 -1 119.88 42 634.22 31 0.00 42 634.22
24 27.5.2013 9 179.47 - - - 200.00 - - 9 379.47 316 001.32 27.5.2013 16 733.70 386 548.47 7 354.23 49 988.45 30 0.00 49 988.45
25 27.6.2013 9 168.88 - - 3 572.61 200.00 3 500.00 - 16 441.49 332 442.81 27.6.2013 16 733.70 403 282.17 292.21 50 280.66 31 0.00 50 280.66
26 27.7.2013 9 158.29 - - - 200.00 - - 9 358.29 341 801.10 27.7.2013 16 733.70 420 015.87 7 375.41 57 656.07 30 0.00 57 656.07
27 27.8.2013 9 147.70 - - 2 679.46 200.00 - - 12 027.16 353 828.26 27.8.2013 16 733.70 436 749.57 4 706.54 62 362.61 31 0.00 62 362.61
28 27.9.2013 9 137.12 - - - 200.00 - - 9 337.12 363 165.38 27.9.2013 16 733.70 453 483.27 7 396.58 69 759.19 31 0.00 69 759.19
29 27.10.2013 9 126.53 - - 2 480.98 1 797.00 - - 13 404.51 376 569.89 27.10.2013 16 733.70 470 216.97 3 329.19 73 088.38 30 0.00 73 088.38
30 27.11.2013 9 115.94 - - - 200.00 - - 9 315.94 385 885.83 27.11.2013 16 733.70 486 950.67 7 417.76 80 506.14 31 0.00 80 506.14
31 27.12.2013 9 105.35 - - 2 778.70 200.00 - - 12 084.05 397 969.88 27.12.2013 16 733.70 503 684.37 4 649.65 85 155.79 30 0.00 85 155.79
32 27.1.2014 9 094.76 - - 3 473.37 200.00 - - 12 768.13 410 738.01 27.1.2014 16 733.70 520 418.07 3 965.57 89 121.36 31 0.00 89 121.36
33 27.2.2014 9 084.17 - - - 200.00 - - 9 284.17 420 022.18 27.2.2014 16 733.70 537 151.77 7 449.53 96 570.89 31 0.00 96 570.89
34 27.3.2014 11 573.59 - - 4 862.72 200.00 - - 16 636.31 436 658.49 27.3.2014 16 733.70 553 885.47 97.39 96 668.28 28 0.00 96 668.28
35 27.4.2014 9 063.00 - - - 1 797.00 - - 10 860.00 447 518.49 27.4.2014 16 733.70 570 619.17 5 873.70 102 541.98 31 0.00 102 541.98
36 27.5.2014 9 052.41 1 700.00 - 5 855.11 200.00 - - 16 807.52 464 326.01 27.5.2014 31 794.03 602 413.20 14 986.51 102 468.16 30 0.00 102 468.16
Кд   0.00   0.00   272 848.31   272 848.31 407 110.50   407 110.50
  Накопительно| расходы: 464 326.01 Накопительно| доходы: 602 413.20 валовый БДР: 138 087.19 Обсл овердрафта: -3 825.00
  Чистый итог договора по БДР: 134 262.19 Итог договора по БДДС: 134 262.19