ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 11 011.00 10 690.00 - 3 572.61 200.00 3 500.00 - 28 973.61 28 973.61 27.6.2011 1 399.21 1 399.21 -27 574.40 -28 973.61 10 -135.00 -29 108.61
2 27.7.2011 8 502.52 - - - 200.00 - - 8 702.52 37 676.13 27.7.2011 13 992.09 15 391.30 5 289.57 -36 411.92 30 -509.00 -36 920.92
3 27.8.2011 8 494.05 - - - 200.00 - - 8 694.05 46 370.18 27.8.2011 13 992.09 29 383.39 5 298.04 -31 622.88 31 -457.00 -32 079.88
4 27.9.2011 8 485.57 - - - 200.00 - - 8 685.57 55 055.75 27.9.2011 13 992.09 43 375.48 5 306.52 -26 773.36 31 -387.00 -27 160.36
5 27.10.2011 8 477.09 - - - 10 797.00 - - 19 274.09 74 329.84 27.10.2011 13 992.09 57 367.57 -5 282.00 -32 442.36 30 -453.00 -32 895.36
6 27.11.2011 8 468.61 - - 1 389.35 200.00 - - 10 057.96 84 387.80 27.11.2011 13 992.09 71 359.66 3 934.13 -28 961.23 31 -418.00 -29 379.23
7 27.12.2011 8 460.14 - - - 200.00 - - 8 660.14 93 047.94 27.12.2011 13 992.09 85 351.75 5 331.95 -24 047.28 30 -336.00 -24 383.28
8 27.1.2012 8 451.66 - - - 200.00 - - 8 651.66 101 699.60 27.1.2012 13 992.09 99 343.84 5 340.43 -19 042.85 31 -275.00 -19 317.85
9 27.2.2012 8 443.18 - - - 200.00 - - 8 643.18 110 342.78 27.2.2012 13 992.09 113 335.93 5 348.91 -13 968.94 31 -202.00 -14 170.94
10 27.3.2012 8 434.70 - - - 200.00 - - 8 634.70 118 977.48 27.3.2012 13 992.09 127 328.02 5 357.39 -8 813.55 29 -119.00 -8 932.55
11 27.4.2012 8 426.23 - - - 1 797.00 - - 10 223.23 129 200.71 27.4.2012 13 992.09 141 320.11 3 768.86 -5 163.69 31 -75.00 -5 238.69
12 27.5.2012 10 917.75 - - 1 190.87 200.00 - - 12 308.62 141 509.33 27.5.2012 13 992.09 155 312.20 1 683.47 -3 555.22 30 -50.00 -3 605.22
13 27.6.2012 8 425.96 - - - 200.00 3 500.00 - 12 125.96 153 635.29 27.6.2012 13 992.09 169 304.29 1 866.13 -1 739.09 31 -25.00 -1 764.09
14 27.7.2012 8 417.32 - - - 200.00 - - 8 617.32 162 252.61 27.7.2012 13 992.09 183 296.38 5 374.77 3 610.68 30 0.00 3 610.68
15 27.8.2012 8 408.68 - - - 200.00 - - 8 608.68 170 861.29 27.8.2012 13 992.09 197 288.47 5 383.41 8 994.09 31 0.00 8 994.09
16 27.9.2012 8 400.04 - - - 200.00 - - 8 600.04 179 461.33 27.9.2012 13 992.09 211 280.56 5 392.05 14 386.14 31 0.00 14 386.14
17 27.10.2012 8 391.40 - - - 1 797.00 - - 10 188.40 189 649.73 27.10.2012 13 992.09 225 272.65 3 803.69 18 189.83 30 0.00 18 189.83
18 27.11.2012 8 382.77 - - 1 091.63 200.00 - - 9 674.40 199 324.13 27.11.2012 13 992.09 239 264.74 4 317.69 22 507.52 31 0.00 22 507.52
19 27.12.2012 8 374.13 - - - 200.00 - - 8 574.13 207 898.26 27.12.2012 13 992.09 253 256.83 5 417.96 27 925.48 30 0.00 27 925.48
20 27.1.2013 8 365.49 - - - 200.00 - - 8 565.49 216 463.75 27.1.2013 13 992.09 267 248.92 5 426.60 33 352.08 31 0.00 33 352.08
21 27.2.2013 8 356.85 - - - 200.00 - - 8 556.85 225 020.60 27.2.2013 13 992.09 281 241.01 5 435.24 38 787.32 31 0.00 38 787.32
22 27.3.2013 8 348.22 - - - 200.00 - - 8 548.22 233 568.82 27.3.2013 13 992.09 295 233.10 5 443.87 44 231.19 28 0.00 44 231.19
23 27.4.2013 10 839.58 - - - 1 797.00 - - 12 636.58 246 205.40 27.4.2013 13 992.09 309 225.19 1 355.51 45 586.70 31 0.00 45 586.70
24 27.5.2013 8 330.94 - - 992.39 200.00 - - 9 523.33 255 728.73 27.5.2013 13 992.09 323 217.28 4 468.76 50 055.46 30 0.00 50 055.46
25 27.6.2013 8 322.30 - - - 200.00 3 500.00 - 12 022.30 267 751.03 27.6.2013 13 992.09 337 209.37 1 969.79 52 025.25 31 0.00 52 025.25
26 27.7.2013 8 313.66 - - - 200.00 - - 8 513.66 276 264.69 27.7.2013 13 992.09 351 201.46 5 478.43 57 503.68 30 0.00 57 503.68
27 27.8.2013 8 305.03 - - - 200.00 - - 8 505.03 284 769.72 27.8.2013 13 992.09 365 193.55 5 487.06 62 990.74 31 0.00 62 990.74
28 27.9.2013 8 296.39 - - - 200.00 - - 8 496.39 293 266.11 27.9.2013 13 992.09 379 185.64 5 495.70 68 486.44 31 0.00 68 486.44
29 27.10.2013 8 287.75 - - - 1 797.00 - - 10 084.75 303 350.86 27.10.2013 13 992.09 393 177.73 3 907.34 72 393.78 30 0.00 72 393.78
30 27.11.2013 8 279.11 - - 1 587.83 200.00 - - 10 066.94 313 417.80 27.11.2013 13 992.09 407 169.82 3 925.15 76 318.93 31 0.00 76 318.93
31 27.12.2013 8 270.48 - - - 200.00 - - 8 470.48 321 888.28 27.12.2013 13 992.09 421 161.91 5 521.61 81 840.54 30 0.00 81 840.54
32 27.1.2014 8 261.84 - - - 200.00 - - 8 461.84 330 350.12 27.1.2014 13 992.09 435 154.00 5 530.25 87 370.79 31 0.00 87 370.79
33 27.2.2014 8 253.20 - - - 200.00 - - 8 453.20 338 803.32 27.2.2014 13 992.09 449 146.09 5 538.89 92 909.68 31 0.00 92 909.68
34 27.3.2014 10 744.56 - - - 200.00 - - 10 944.56 349 747.88 27.3.2014 13 992.09 463 138.18 3 047.53 95 957.21 28 0.00 95 957.21
35 27.4.2014 8 235.92 - - - 1 797.00 - - 10 032.92 359 780.80 27.4.2014 13 992.09 477 130.27 3 959.17 99 916.38 31 0.00 99 916.38
36 27.5.2014 8 227.29 1 700.00 - 1 786.30 200.00 - - 11 913.59 371 694.39 27.5.2014 26 584.97 503 715.24 14 671.38 101 994.88 30 0.00 101 994.88
Кд   0.00   0.00   303 654.24   303 654.24 432 234.09   432 234.09
  Накопительно| расходы: 371 694.39 Накопительно| доходы: 503 715.24 валовый БДР: 132 020.85 Обсл овердрафта: -3 441.00
  Чистый итог договора по БДР: 128 579.85 Итог договора по БДДС: 128 579.85