ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 10 575.06 10 690.00 - 3 459.96 200.00 3 500.00 - 28 425.02 28 425.02 27.6.2011 1 559.58 1 559.58 -26 865.44 -28 425.02 10 -132.00 -28 557.02
2 27.7.2011 8 465.82 - - 1 345.54 200.00 - - 10 011.36 38 436.38 27.7.2011 15 595.77 17 155.35 5 584.41 -37 008.80 30 -517.00 -37 525.80
3 27.8.2011 8 456.57 - - - 200.00 - - 8 656.57 47 092.95 27.8.2011 15 595.77 32 751.12 6 939.20 -30 586.60 31 -442.00 -31 028.60
4 27.9.2011 8 447.33 - - 1 153.32 200.00 - - 9 800.65 56 893.60 27.9.2011 15 595.77 48 346.89 5 795.12 -25 233.48 31 -364.00 -25 597.48
5 27.10.2011 8 438.09 - - 1 057.21 19 797.00 - - 29 292.30 86 185.90 27.10.2011 15 595.77 63 942.66 -13 696.53 -39 294.01 30 -549.00 -39 843.01
6 27.11.2011 8 428.84 - - - 200.00 - - 8 628.84 94 814.74 27.11.2011 15 595.77 79 538.43 6 966.93 -32 876.08 31 -475.00 -33 351.08
7 27.12.2011 8 419.60 - - 961.10 200.00 - - 9 580.70 104 395.44 27.12.2011 15 595.77 95 134.20 6 015.07 -27 336.01 30 -382.00 -27 718.01
8 27.1.2012 8 410.35 - - - 200.00 - - 8 610.35 113 005.79 27.1.2012 15 595.77 110 729.97 6 985.42 -20 732.59 31 -299.00 -21 031.59
9 27.2.2012 8 401.11 - - 1 537.76 200.00 - - 10 138.87 123 144.66 27.2.2012 15 595.77 126 325.74 5 456.90 -15 574.69 31 -225.00 -15 799.69
10 27.3.2012 8 391.87 - - - 200.00 - - 8 591.87 131 736.53 27.3.2012 15 595.77 141 921.51 7 003.90 -8 795.79 29 -119.00 -8 914.79
11 27.4.2012 8 382.62 - - 1 729.98 1 797.00 - - 11 909.60 143 646.13 27.4.2012 15 595.77 157 517.28 3 686.17 -5 228.62 31 -75.00 -5 303.62
12 27.5.2012 10 473.38 - - - 200.00 - - 10 673.38 154 319.51 27.5.2012 15 595.77 173 113.05 4 922.39 -381.23 30 -5.00 -386.23
13 27.6.2012 8 379.04 - - 1 922.20 200.00 3 500.00 - 14 001.24 168 320.75 27.6.2012 15 595.77 188 708.82 1 594.53 1 208.30 31 0.00 1 208.30
14 27.7.2012 8 369.62 - - 2 498.85 200.00 - - 11 068.47 179 389.22 27.7.2012 15 595.77 204 304.59 4 527.30 5 735.60 30 0.00 5 735.60
15 27.8.2012 8 360.20 - - - 200.00 - - 8 560.20 187 949.42 27.8.2012 15 595.77 219 900.36 7 035.57 12 771.17 31 0.00 12 771.17
16 27.9.2012 8 350.78 - - 3 267.73 200.00 - - 11 818.51 199 767.93 27.9.2012 15 595.77 235 496.13 3 777.26 16 548.43 31 0.00 16 548.43
17 27.10.2012 8 341.36 - - - 1 797.00 - - 10 138.36 209 906.29 27.10.2012 15 595.77 251 091.90 5 457.41 22 005.84 30 0.00 22 005.84
18 27.11.2012 8 331.94 - - 4 132.72 200.00 - - 12 664.66 222 570.95 27.11.2012 15 595.77 266 687.67 2 931.11 24 936.95 31 0.00 24 936.95
19 27.12.2012 8 322.53 - - - 200.00 - - 8 522.53 231 093.48 27.12.2012 15 595.77 282 283.44 7 073.24 32 010.19 30 0.00 32 010.19
20 27.1.2013 8 313.11 - - 4 901.60 200.00 - - 13 414.71 244 508.19 27.1.2013 15 595.77 297 879.21 2 181.06 34 191.25 31 0.00 34 191.25
21 27.2.2013 8 303.69 - - - 200.00 - - 8 503.69 253 011.88 27.2.2013 15 595.77 313 474.98 7 092.08 41 283.33 31 0.00 41 283.33
22 27.3.2013 8 294.27 - - 5 189.93 200.00 - - 13 684.20 266 696.08 27.3.2013 15 595.77 329 070.75 1 911.57 43 194.90 28 0.00 43 194.90
23 27.4.2013 10 384.85 - - 4 228.83 1 797.00 - - 16 410.68 283 106.76 27.4.2013 15 595.77 344 666.52 -814.91 42 379.99 31 0.00 42 379.99
24 27.5.2013 8 275.43 - - - 200.00 - - 8 475.43 291 582.19 27.5.2013 15 595.77 360 262.29 7 120.34 49 500.33 30 0.00 49 500.33
25 27.6.2013 8 266.01 - - 3 459.95 200.00 3 500.00 - 15 425.96 307 008.15 27.6.2013 15 595.77 375 858.06 169.81 49 670.14 31 0.00 49 670.14
26 27.7.2013 8 256.60 - - - 200.00 - - 8 456.60 315 464.75 27.7.2013 15 595.77 391 453.83 7 139.17 56 809.31 30 0.00 56 809.31
27 27.8.2013 8 247.18 - - 2 594.96 200.00 - - 11 042.14 326 506.89 27.8.2013 15 595.77 407 049.60 4 553.63 61 362.94 31 0.00 61 362.94
28 27.9.2013 8 237.76 - - - 200.00 - - 8 437.76 334 944.65 27.9.2013 15 595.77 422 645.37 7 158.01 68 520.95 31 0.00 68 520.95
29 27.10.2013 8 228.34 - - 2 402.74 1 797.00 - - 12 428.08 347 372.73 27.10.2013 15 595.77 438 241.14 3 167.69 71 688.64 30 0.00 71 688.64
30 27.11.2013 8 218.92 - - - 200.00 - - 8 418.92 355 791.65 27.11.2013 15 595.77 453 836.91 7 176.85 78 865.49 31 0.00 78 865.49
31 27.12.2013 8 209.50 - - 2 691.07 200.00 - - 11 100.57 366 892.22 27.12.2013 15 595.77 469 432.68 4 495.20 83 360.69 30 0.00 83 360.69
32 27.1.2014 8 200.08 - - 3 363.84 200.00 - - 11 763.92 378 656.14 27.1.2014 15 595.77 485 028.45 3 831.85 87 192.54 31 0.00 87 192.54
33 27.2.2014 8 190.66 - - - 200.00 - - 8 390.66 387 046.80 27.2.2014 15 595.77 500 624.22 7 205.11 94 397.65 31 0.00 94 397.65
34 27.3.2014 10 281.25 - - 4 709.38 200.00 - - 15 190.63 402 237.43 27.3.2014 15 595.77 516 219.99 405.14 94 802.79 28 0.00 94 802.79
35 27.4.2014 8 171.83 - - - 1 797.00 - - 9 968.83 412 206.26 27.4.2014 15 595.77 531 815.76 5 626.94 100 429.73 31 0.00 100 429.73
36 27.5.2014 8 162.41 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 15 732.89 427 939.15 27.5.2014 29 631.96 561 447.72 13 899.07 100 292.61 30 0.00 100 292.61
Кд   0.00   0.00   253 289.83   253 289.83 383 214.40   383 214.40
  Накопительно| расходы: 427 939.15 Накопительно| доходы: 561 447.72 валовый БДР: 133 508.57 Обсл овердрафта: -3 584.00
  Чистый итог договора по БДР: 129 924.57 Итог договора по БДДС: 129 924.57