ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 9 758.88 10 690.00 - 3 459.96 200.00 3 500.00 - 27 608.84 27 608.84 27.6.2011 1 299.81 1 299.81 -26 309.03 -27 608.84 10 -129.00 -27 737.84
2 27.7.2011 7 651.39 - - - 200.00 - - 7 851.39 35 460.23 27.7.2011 12 998.09 14 297.90 5 146.70 -34 289.42 30 -479.00 -34 768.42
3 27.8.2011 7 643.89 - - - 200.00 - - 7 843.89 43 304.12 27.8.2011 12 998.09 27 295.99 5 154.20 -29 614.22 31 -428.00 -30 042.22
4 27.9.2011 7 636.40 - - - 200.00 - - 7 836.40 51 140.52 27.9.2011 12 998.09 40 294.08 5 161.69 -24 880.53 31 -359.00 -25 239.53
5 27.10.2011 7 628.90 - - - 10 797.00 - - 18 425.90 69 566.42 27.10.2011 12 998.09 53 292.17 -5 427.81 -30 667.34 30 -429.00 -31 096.34
6 27.11.2011 7 621.41 - - 1 345.54 200.00 - - 9 166.95 78 733.37 27.11.2011 12 998.09 66 290.26 3 831.14 -27 265.20 31 -394.00 -27 659.20
7 27.12.2011 7 613.91 - - - 200.00 - - 7 813.91 86 547.28 27.12.2011 12 998.09 79 288.35 5 184.18 -22 475.02 30 -314.00 -22 789.02
8 27.1.2012 7 606.42 - - - 200.00 - - 7 806.42 94 353.70 27.1.2012 12 998.09 92 286.44 5 191.67 -17 597.35 31 -254.00 -17 851.35
9 27.2.2012 7 598.92 - - - 200.00 - - 7 798.92 102 152.62 27.2.2012 12 998.09 105 284.53 5 199.17 -12 652.18 31 -183.00 -12 835.18
10 27.3.2012 7 591.43 - - - 200.00 - - 7 791.43 109 944.05 27.3.2012 12 998.09 118 282.62 5 206.66 -7 628.52 29 -103.00 -7 731.52
11 27.4.2012 7 583.93 - - - 1 797.00 - - 9 380.93 119 324.98 27.4.2012 12 998.09 131 280.71 3 617.16 -4 114.36 31 -59.00 -4 173.36
12 27.5.2012 9 676.44 - - 1 153.32 200.00 - - 11 029.76 130 354.74 27.5.2012 12 998.09 144 278.80 1 968.33 -2 205.03 30 -31.00 -2 236.03
13 27.6.2012 7 584.24 - - - 200.00 3 500.00 - 11 284.24 141 638.98 27.6.2012 12 998.09 157 276.89 1 713.85 -522.18 31 -8.00 -530.18
14 27.7.2012 7 576.60 - - - 200.00 - - 7 776.60 149 415.58 27.7.2012 12 998.09 170 274.98 5 221.49 4 691.31 30 0.00 4 691.31
15 27.8.2012 7 568.97 - - - 200.00 - - 7 768.97 157 184.55 27.8.2012 12 998.09 183 273.07 5 229.12 9 920.43 31 0.00 9 920.43
16 27.9.2012 7 561.33 - - - 200.00 - - 7 761.33 164 945.88 27.9.2012 12 998.09 196 271.16 5 236.76 15 157.19 31 0.00 15 157.19
17 27.10.2012 7 553.69 - - - 1 797.00 - - 9 350.69 174 296.57 27.10.2012 12 998.09 209 269.25 3 647.40 18 804.59 30 0.00 18 804.59
18 27.11.2012 7 546.06 - - 1 057.21 200.00 - - 8 803.27 183 099.84 27.11.2012 12 998.09 222 267.34 4 194.82 22 999.41 31 0.00 22 999.41
19 27.12.2012 7 538.42 - - - 200.00 - - 7 738.42 190 838.26 27.12.2012 12 998.09 235 265.43 5 259.67 28 259.08 30 0.00 28 259.08
20 27.1.2013 7 530.78 - - - 200.00 - - 7 730.78 198 569.04 27.1.2013 12 998.09 248 263.52 5 267.31 33 526.39 31 0.00 33 526.39
21 27.2.2013 7 523.15 - - - 200.00 - - 7 723.15 206 292.19 27.2.2013 12 998.09 261 261.61 5 274.94 38 801.33 31 0.00 38 801.33
22 27.3.2013 7 515.51 - - - 200.00 - - 7 715.51 214 007.70 27.3.2013 12 998.09 274 259.70 5 282.58 44 083.91 28 0.00 44 083.91
23 27.4.2013 9 607.87 - - - 1 797.00 - - 11 404.87 225 412.57 27.4.2013 12 998.09 287 257.79 1 593.22 45 677.13 31 0.00 45 677.13
24 27.5.2013 7 500.24 - - 961.10 200.00 - - 8 661.34 234 073.91 27.5.2013 12 998.09 300 255.88 4 336.75 50 013.88 30 0.00 50 013.88
25 27.6.2013 7 492.60 - - - 200.00 3 500.00 - 11 192.60 245 266.51 27.6.2013 12 998.09 313 253.97 1 805.49 51 819.37 31 0.00 51 819.37
26 27.7.2013 7 484.96 - - - 200.00 - - 7 684.96 252 951.47 27.7.2013 12 998.09 326 252.06 5 313.13 57 132.50 30 0.00 57 132.50
27 27.8.2013 7 477.33 - - - 200.00 - - 7 677.33 260 628.80 27.8.2013 12 998.09 339 250.15 5 320.76 62 453.26 31 0.00 62 453.26
28 27.9.2013 7 469.69 - - - 200.00 - - 7 669.69 268 298.49 27.9.2013 12 998.09 352 248.24 5 328.40 67 781.66 31 0.00 67 781.66
29 27.10.2013 7 462.05 - - - 1 797.00 - - 9 259.05 277 557.54 27.10.2013 12 998.09 365 246.33 3 739.04 71 520.70 30 0.00 71 520.70
30 27.11.2013 7 454.42 - - 1 537.76 200.00 - - 9 192.18 286 749.72 27.11.2013 12 998.09 378 244.42 3 805.91 75 326.61 31 0.00 75 326.61
31 27.12.2013 7 446.78 - - - 200.00 - - 7 646.78 294 396.50 27.12.2013 12 998.09 391 242.51 5 351.31 80 677.92 30 0.00 80 677.92
32 27.1.2014 7 439.14 - - - 200.00 - - 7 639.14 302 035.64 27.1.2014 12 998.09 404 240.60 5 358.95 86 036.87 31 0.00 86 036.87
33 27.2.2014 7 431.51 - - - 200.00 - - 7 631.51 309 667.15 27.2.2014 12 998.09 417 238.69 5 366.58 91 403.45 31 0.00 91 403.45
34 27.3.2014 9 523.87 - - - 200.00 - - 9 723.87 319 391.02 27.3.2014 12 998.09 430 236.78 3 274.22 94 677.67 28 0.00 94 677.67
35 27.4.2014 7 416.23 - - - 1 797.00 - - 9 213.23 328 604.25 27.4.2014 12 998.09 443 234.87 3 784.86 98 462.53 31 0.00 98 462.53
36 27.5.2014 7 408.60 1 700.00 - 1 729.98 200.00 - - 11 038.58 339 642.83 27.5.2014 24 696.37 467 931.24 13 657.79 100 422.04 30 0.00 100 422.04
Кд   0.00   0.00   281 433.05   281 433.05 406 551.46   406 551.46
  Накопительно| расходы: 339 642.83 Накопительно| доходы: 467 931.24 валовый БДР: 128 288.41 Обсл овердрафта: -3 170.00
  Чистый итог договора по БДР: 125 118.41 Итог договора по БДДС: 125 118.41