ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 27 187.95 10 690.00 33 431.03 8 291.26 200.00 3 500.00 - 83 300.24 83 300.24 27.6.2011 4 138.55 4 138.55 -79 161.69 -83 300.24 10 -388.00 -83 688.24
2 27.7.2011 20 741.14 - - 3 224.38 200.00 - - 24 165.52 107 465.76 27.7.2011 41 385.46 45 524.01 17 219.94 -103 715.21 30 -1 449.00 -105 164.21
3 27.8.2011 20 716.32 - - 2 763.75 200.00 - - 23 680.07 131 145.83 27.8.2011 41 385.46 86 909.47 17 705.39 -87 458.82 31 -1 263.00 -88 721.82
4 27.9.2011 20 691.51 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 501.54 170 647.36 27.9.2011 41 385.46 128 294.93 1 883.93 -86 837.90 31 -1 254.00 -88 091.90
5 27.10.2011 20 666.69 - - 2 533.44 16 140.00 - - 39 340.13 209 987.49 27.10.2011 41 385.46 169 680.39 2 045.33 -86 046.57 30 -1 202.00 -87 248.57
6 27.11.2011 20 641.87 - - 2 303.13 200.00 - - 23 145.00 233 132.49 27.11.2011 41 385.46 211 065.85 18 240.46 -69 008.11 31 -996.00 -70 004.11
7 27.12.2011 20 617.06 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 427.09 272 559.58 27.12.2011 41 385.46 252 451.31 1 958.37 -68 045.74 30 -951.00 -68 996.74
8 27.1.2012 20 592.24 - - 3 685.00 200.00 - - 24 477.24 297 036.82 27.1.2012 41 385.46 293 836.77 16 908.22 -52 088.52 31 -752.00 -52 840.52
9 27.2.2012 20 567.43 - - 4 145.63 200.00 - - 24 913.06 321 949.88 27.2.2012 41 385.46 335 222.23 16 472.40 -36 368.12 31 -525.00 -36 893.12
10 27.3.2012 20 542.61 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 352.64 361 302.51 27.3.2012 41 385.46 376 607.69 2 032.83 -34 860.30 29 -471.00 -35 331.30
11 27.4.2012 20 517.79 - - 4 606.25 2 140.00 - - 27 264.04 388 566.55 27.4.2012 41 385.46 417 993.15 14 121.42 -21 209.88 31 -306.00 -21 515.88
12 27.5.2012 26 914.98 - - 5 988.13 200.00 - - 33 103.11 421 669.66 27.5.2012 41 385.46 459 378.61 8 282.35 -13 233.53 30 -185.00 -13 418.53
13 27.6.2012 20 500.06 - 33 431.03 - 200.00 3 500.00 - 57 631.09 479 300.75 27.6.2012 41 385.46 500 764.07 -16 245.63 -29 664.16 31 -428.00 -30 092.16
14 27.7.2012 20 474.77 - - 7 830.63 200.00 - - 28 505.40 507 806.15 27.7.2012 41 385.46 542 149.53 12 880.06 -17 212.10 30 -240.00 -17 452.10
15 27.8.2012 20 449.49 - - 9 903.45 200.00 - - 30 552.94 538 359.09 27.8.2012 41 385.46 583 534.99 10 832.52 -6 619.58 31 -96.00 -6 715.58
16 27.9.2012 20 424.20 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 234.23 577 593.31 27.9.2012 41 385.46 624 920.45 2 151.23 -4 564.35 31 -66.00 -4 630.35
17 27.10.2012 20 398.92 - - 12 206.57 2 140.00 - - 34 745.49 612 338.80 27.10.2012 41 385.46 666 305.91 6 639.97 2 009.62 30 0.00 2 009.62
18 27.11.2012 20 373.63 - - 12 897.51 200.00 - - 33 471.14 645 809.94 27.11.2012 41 385.46 707 691.37 7 914.32 9 923.94 31 0.00 9 923.94
19 27.12.2012 20 348.35 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 158.38 684 968.32 27.12.2012 41 385.46 749 076.83 2 227.09 12 151.03 30 0.00 12 151.03
20 27.1.2013 20 323.06 - - 10 133.76 200.00 - - 30 656.82 715 625.14 27.1.2013 41 385.46 790 462.29 10 728.64 22 879.67 31 0.00 22 879.67
21 27.2.2013 20 297.78 - - 8 291.26 200.00 - - 28 789.04 744 414.18 27.2.2013 41 385.46 831 847.75 12 596.42 35 476.09 31 0.00 35 476.09
22 27.3.2013 20 272.49 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 082.52 783 496.69 27.3.2013 41 385.46 873 233.21 2 302.95 37 779.04 28 0.00 37 779.04
23 27.4.2013 26 669.21 - - 6 218.44 2 140.00 - - 35 027.65 818 524.34 27.4.2013 41 385.46 914 618.67 6 357.81 44 136.85 31 0.00 44 136.85
24 27.5.2013 20 221.92 - - 5 757.82 200.00 - - 26 179.74 844 704.08 27.5.2013 41 385.46 956 004.13 15 205.72 59 342.57 30 0.00 59 342.57
25 27.6.2013 20 196.64 - 33 431.03 - 200.00 3 500.00 - 57 327.67 902 031.75 27.6.2013 41 385.46 997 389.59 -15 942.21 43 400.37 31 0.00 43 400.37
26 27.7.2013 20 171.35 - - 6 448.76 200.00 - - 26 820.11 928 851.86 27.7.2013 41 385.46 1 038 775.05 14 565.35 57 965.72 30 0.00 57 965.72
27 27.8.2013 20 146.07 - - 8 060.95 200.00 - - 28 407.02 957 258.88 27.8.2013 41 385.46 1 080 160.51 12 978.44 70 944.16 31 0.00 70 944.16
28 27.9.2013 20 120.78 - 18 610.03 - 200.00 - - 38 930.81 996 189.68 27.9.2013 41 385.46 1 121 545.97 2 454.66 73 398.82 31 0.00 73 398.82
29 27.10.2013 20 095.50 - - 11 285.32 2 140.00 - - 33 520.82 1 029 710.50 27.10.2013 41 385.46 1 162 931.43 7 864.64 81 263.46 30 0.00 81 263.46
30 27.11.2013 20 070.21 - - 13 588.45 200.00 - - 33 858.66 1 063 569.16 27.11.2013 41 385.46 1 204 316.89 7 526.80 88 790.26 31 0.00 88 790.26
31 27.12.2013 20 044.93 - 18 610.03 - 200.00 - - 38 854.96 1 102 424.12 27.12.2013 41 385.46 1 245 702.35 2 530.51 91 320.77 30 0.00 91 320.77
32 27.1.2014 20 019.64 - - 16 352.20 200.00 - - 36 571.84 1 138 995.96 27.1.2014 41 385.46 1 287 087.81 4 813.62 96 134.39 31 0.00 96 134.39
33 27.2.2014 19 994.36 - - 19 346.27 200.00 - - 39 540.63 1 178 536.59 27.2.2014 41 385.46 1 328 473.27 1 844.83 97 979.22 31 0.00 97 979.22
34 27.3.2014 26 391.07 - 18 610.03 - 200.00 - - 45 201.10 1 223 737.68 27.3.2014 41 385.46 1 369 858.73 -3 815.64 94 163.59 28 0.00 94 163.59
35 27.4.2014 19 943.79 - - 20 728.15 2 140.00 - - 42 811.94 1 266 549.62 27.4.2014 41 385.46 1 411 244.19 -1 426.48 92 737.11 31 0.00 92 737.11
36 27.5.2014 19 918.50 1 700.00 - 23 952.52 200.00 - - 45 771.02 1 312 320.64 27.5.2014 78 632.37 1 489 876.56 32 861.35 88 351.55 30 0.00 88 351.55
Кд   0.00   0.00   488 090.68   488 090.68 655 074.60   655 074.60
  Накопительно| расходы: 1 312 320.64 Накопительно| доходы: 1 489 876.56 валовый БДР: 177 555.92 Обсл овердрафта: -10 572.00
  Чистый итог договора по БДР: 166 983.92 Итог договора по БДДС: 166 983.92