ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 17 784.57 10 690.00 29 181.43 8 396.55 200.00 3 500.00 - 69 752.55 69 752.55 27.6.2011 2 818.66 2 818.66 -66 933.89 -69 752.55 10 -325.00 -70 077.55
2 27.7.2011 11 992.52 - - 3 238.34 200.00 - - 15 430.86 85 183.41 27.7.2011 28 186.58 31 005.24 12 755.72 -82 689.75 30 -1 155.00 -83 844.75
3 27.8.2011 11 976.46 - - - 200.00 - - 12 176.46 97 359.87 27.8.2011 28 186.58 59 191.82 16 010.12 -67 834.63 31 -979.00 -68 813.63
4 27.9.2011 11 960.40 - 14 360.43 2 798.85 200.00 - - 29 319.68 126 679.54 27.9.2011 28 186.58 87 378.40 -1 133.09 -69 946.73 31 -1 010.00 -70 956.73
5 27.10.2011 11 944.34 - - 2 544.41 12 797.00 - - 27 285.75 153 965.29 27.10.2011 28 186.58 115 564.98 900.83 -70 055.90 30 -979.00 -71 034.90
6 27.11.2011 11 928.28 - - - 200.00 - - 12 128.28 166 093.57 27.11.2011 28 186.58 143 751.56 16 058.30 -54 976.60 31 -794.00 -55 770.60
7 27.12.2011 11 912.22 - 14 360.43 2 313.10 200.00 - - 28 785.75 194 879.32 27.12.2011 28 186.58 171 938.14 -599.16 -56 369.77 30 -788.00 -57 157.77
8 27.1.2012 11 896.17 - - - 200.00 - - 12 096.17 206 975.49 27.1.2012 28 186.58 200 124.72 16 090.41 -41 067.36 31 -593.00 -41 660.36
9 27.2.2012 11 880.11 - - 3 700.96 200.00 - - 15 781.07 222 756.56 27.2.2012 28 186.58 228 311.30 12 405.51 -29 254.85 31 -422.00 -29 676.85
10 27.3.2012 11 864.05 - 14 360.43 - 200.00 - - 26 424.48 249 181.03 27.3.2012 28 186.58 256 497.88 1 762.11 -27 914.75 29 -377.00 -28 291.75
11 27.4.2012 11 847.99 - - 4 163.58 1 797.00 - - 17 808.57 266 989.60 27.4.2012 28 186.58 284 684.46 10 378.01 -17 913.74 31 -259.00 -18 172.74
12 27.5.2012 17 607.93 - - - 200.00 - - 17 807.93 284 797.53 27.5.2012 28 186.58 312 871.04 10 378.65 -7 794.09 30 -109.00 -7 903.09
13 27.6.2012 11 840.99 - 29 181.43 4 626.20 200.00 3 500.00 - 49 348.62 334 146.15 27.6.2012 28 186.58 341 057.62 -21 162.04 -29 065.13 31 -420.00 -29 485.13
14 27.7.2012 11 824.63 - - 6 014.06 200.00 - - 18 038.69 352 184.84 27.7.2012 28 186.58 369 244.20 10 147.89 -19 337.24 30 -270.00 -19 607.24
15 27.8.2012 11 808.26 - - - 200.00 - - 12 008.26 364 193.10 27.8.2012 28 186.58 397 430.78 16 178.32 -3 428.92 31 -50.00 -3 478.92
16 27.9.2012 11 791.90 - 14 360.43 7 864.54 200.00 - - 34 216.87 398 409.96 27.9.2012 28 186.58 425 617.36 -6 030.29 -9 509.21 31 -137.00 -9 646.21
17 27.10.2012 11 775.54 - - - 1 797.00 - - 13 572.54 411 982.50 27.10.2012 28 186.58 453 803.94 14 614.04 4 967.83 30 0.00 4 967.83
18 27.11.2012 11 759.18 - - 9 946.33 200.00 - - 21 905.51 433 888.01 27.11.2012 28 186.58 481 990.52 6 281.07 11 248.90 31 0.00 11 248.90
19 27.12.2012 11 742.82 - 14 360.43 - 200.00 - - 26 303.25 460 191.26 27.12.2012 28 186.58 510 177.10 1 883.34 13 132.24 30 0.00 13 132.24
20 27.1.2013 11 726.45 - - 12 259.42 200.00 - - 24 185.87 484 377.13 27.1.2013 28 186.58 538 363.68 4 000.71 17 132.95 31 0.00 17 132.95
21 27.2.2013 11 710.09 - - - 200.00 - - 11 910.09 496 287.22 27.2.2013 28 186.58 566 550.26 16 276.49 33 409.44 31 0.00 33 409.44
22 27.3.2013 11 693.73 - 14 360.43 13 184.66 200.00 - - 39 438.82 535 726.03 27.3.2013 28 186.58 594 736.84 -11 252.24 22 157.21 28 0.00 22 157.21
23 27.4.2013 17 453.37 - - 10 177.64 1 797.00 - - 29 428.01 565 154.04 27.4.2013 28 186.58 622 923.42 -1 241.43 20 915.78 31 0.00 20 915.78
24 27.5.2013 11 661.01 - - - 200.00 - - 11 861.01 577 015.05 27.5.2013 28 186.58 651 110.00 16 325.57 37 241.35 30 0.00 37 241.35
25 27.6.2013 11 644.64 - 29 181.43 8 327.16 200.00 3 500.00 - 52 853.23 629 868.28 27.6.2013 28 186.58 679 296.58 -24 666.65 12 574.71 31 0.00 12 574.71
26 27.7.2013 11 628.28 - - - 200.00 - - 11 828.28 641 696.56 27.7.2013 28 186.58 707 483.16 16 358.30 28 933.01 30 0.00 28 933.01
27 27.8.2013 11 611.92 - - 6 245.37 200.00 - - 18 057.29 659 753.85 27.8.2013 28 186.58 735 669.74 10 129.29 39 062.30 31 0.00 39 062.30
28 27.9.2013 11 595.56 - 14 360.43 - 200.00 - - 26 155.99 685 909.83 27.9.2013 28 186.58 763 856.32 2 030.60 41 092.90 31 0.00 41 092.90
29 27.10.2013 11 579.20 - - 5 782.75 1 797.00 - - 19 158.95 705 068.78 27.10.2013 28 186.58 792 042.90 9 027.63 50 120.53 30 0.00 50 120.53
30 27.11.2013 11 562.84 - - - 200.00 - - 11 762.84 716 831.62 27.11.2013 28 186.58 820 229.48 16 423.74 66 544.27 31 0.00 66 544.27
31 27.12.2013 11 546.47 - 14 360.43 6 476.68 200.00 - - 32 583.58 749 415.20 27.12.2013 28 186.58 848 416.06 -4 397.00 62 147.28 30 0.00 62 147.28
32 27.1.2014 11 530.11 - - 8 095.85 200.00 - - 19 825.96 769 241.16 27.1.2014 28 186.58 876 602.64 8 360.62 70 507.90 31 0.00 70 507.90
33 27.2.2014 11 513.75 - - - 200.00 - - 11 713.75 780 954.91 27.2.2014 28 186.58 904 789.22 16 472.83 86 980.73 31 0.00 86 980.73
34 27.3.2014 17 273.39 - 14 360.43 11 334.18 200.00 - - 43 168.00 824 122.90 27.3.2014 28 186.58 932 975.80 -14 981.42 71 999.32 28 0.00 71 999.32
35 27.4.2014 11 481.03 - - - 1 797.00 - - 13 278.03 837 400.93 27.4.2014 28 186.58 961 162.38 14 908.55 86 907.87 31 0.00 86 907.87
36 27.5.2014 11 464.66 1 700.00 - 13 647.28 200.00 - - 27 011.94 864 412.87 27.5.2014 53 554.50 1 014 716.88 26 542.56 88 082.51 30 0.00 88 082.51
Кд   0.00   0.00   421 627.12   421 627.12 563 264.13   563 264.13
  Накопительно| расходы: 864 412.87 Накопительно| доходы: 1 014 716.88 валовый БДР: 150 304.00 Обсл овердрафта: -8 667.00
  Чистый итог договора по БДР: 141 637.00 Итог договора по БДДС: 141 637.00