ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 8 883.02 10 690.00 26 353.00 3 459.96 200.00 3 500.00 - 53 085.98 53 085.98 27.6.2011 2 134.08 2 134.08 -50 951.90 -53 085.98 10 -247.00 -53 332.98
2 27.7.2011 8 179.07 - - 1 345.54 200.00 - - 9 724.61 62 810.59 27.7.2011 21 340.80 23 474.88 11 616.19 -60 923.51 30 -851.00 -61 774.51
3 27.8.2011 8 168.12 - - - 200.00 - - 8 368.12 71 178.71 27.8.2011 21 340.80 44 815.68 12 972.68 -48 801.83 31 -705.00 -49 506.83
4 27.9.2011 8 157.16 - 11 453.00 1 153.32 200.00 - - 20 963.48 92 142.19 27.9.2011 21 340.80 66 156.48 377.32 -49 129.51 31 -709.00 -49 838.51
5 27.10.2011 8 146.21 - - 1 057.21 8 793.00 - - 17 996.42 110 138.61 27.10.2011 21 340.80 87 497.28 3 344.38 -46 494.13 30 -650.00 -47 144.13
6 27.11.2011 8 135.26 - - - 200.00 - - 8 335.26 118 473.87 27.11.2011 21 340.80 108 838.08 13 005.54 -34 138.59 31 -493.00 -34 631.59
7 27.12.2011 8 124.31 - 11 453.00 961.10 200.00 - - 20 738.41 139 212.28 27.12.2011 21 340.80 130 178.88 602.39 -34 029.20 30 -475.00 -34 504.20
8 27.1.2012 8 113.35 - - - 200.00 - - 8 313.35 147 525.63 27.1.2012 21 340.80 151 519.68 13 027.45 -21 476.75 31 -310.00 -21 786.75
9 27.2.2012 8 102.40 - - 1 537.76 200.00 - - 9 840.16 157 365.79 27.2.2012 21 340.80 172 860.48 11 500.64 -10 286.11 31 -149.00 -10 435.11
10 27.3.2012 8 091.45 - 11 453.00 - 200.00 - - 19 744.45 177 110.24 27.3.2012 21 340.80 194 201.28 1 596.35 -8 838.76 29 -119.00 -8 957.76
11 27.4.2012 8 080.50 - - 1 729.98 1 793.00 - - 11 603.48 188 713.72 27.4.2012 21 340.80 215 542.08 9 737.32 779.56 31 0.00 779.56
12 27.5.2012 8 762.55 - - - 200.00 - - 8 962.55 197 676.27 27.5.2012 21 340.80 236 882.88 12 378.25 13 157.81 30 0.00 13 157.81
13 27.6.2012 8 075.72 - 26 353.00 1 922.20 200.00 3 500.00 - 40 050.92 237 727.19 27.6.2012 21 340.80 258 223.68 -18 710.12 -5 552.31 31 -80.00 -5 632.31
14 27.7.2012 8 064.56 - - 2 498.85 200.00 - - 10 763.41 248 490.60 27.7.2012 21 340.80 279 564.48 10 577.39 4 945.08 30 0.00 4 945.08
15 27.8.2012 8 053.40 - - - 200.00 - - 8 253.40 256 744.00 27.8.2012 21 340.80 300 905.28 13 087.40 18 032.48 31 0.00 18 032.48
16 27.9.2012 8 042.24 - 11 453.00 3 267.73 200.00 - - 22 962.97 279 706.97 27.9.2012 21 340.80 322 246.08 -1 622.17 16 410.31 31 0.00 16 410.31
17 27.10.2012 8 031.09 - - - 1 793.00 - - 9 824.09 289 531.06 27.10.2012 21 340.80 343 586.88 11 516.71 27 927.02 30 0.00 27 927.02
18 27.11.2012 8 019.93 - - 4 132.72 200.00 - - 12 352.65 301 883.71 27.11.2012 21 340.80 364 927.68 8 988.15 36 915.17 31 0.00 36 915.17
19 27.12.2012 8 008.77 - 11 453.00 - 200.00 - - 19 661.77 321 545.48 27.12.2012 21 340.80 386 268.48 1 679.03 38 594.20 30 0.00 38 594.20
20 27.1.2013 7 997.61 - - 4 901.60 200.00 - - 13 099.21 334 644.69 27.1.2013 21 340.80 407 609.28 8 241.59 46 835.79 31 0.00 46 835.79
21 27.2.2013 7 986.45 - - - 200.00 - - 8 186.45 342 831.14 27.2.2013 21 340.80 428 950.08 13 154.35 59 990.14 31 0.00 59 990.14
22 27.3.2013 7 975.29 - 11 453.00 5 189.93 200.00 - - 24 818.22 367 649.36 27.3.2013 21 340.80 450 290.88 -3 477.42 56 512.72 28 0.00 56 512.72
23 27.4.2013 8 657.13 - - 4 228.83 1 793.00 - - 14 678.96 382 328.32 27.4.2013 21 340.80 471 631.68 6 661.84 63 174.56 31 0.00 63 174.56
24 27.5.2013 7 952.97 - - - 200.00 - - 8 152.97 390 481.29 27.5.2013 21 340.80 492 972.48 13 187.83 76 362.39 30 0.00 76 362.39
25 27.6.2013 7 941.81 - 26 353.00 3 459.95 200.00 3 500.00 - 41 454.76 431 936.05 27.6.2013 21 340.80 514 313.28 -20 113.96 56 248.43 31 0.00 56 248.43
26 27.7.2013 7 930.65 - - - 200.00 - - 8 130.65 440 066.70 27.7.2013 21 340.80 535 654.08 13 210.15 69 458.58 30 0.00 69 458.58
27 27.8.2013 7 919.50 - - 2 594.96 200.00 - - 10 714.46 450 781.16 27.8.2013 21 340.80 556 994.88 10 626.34 80 084.92 31 0.00 80 084.92
28 27.9.2013 7 908.34 - 11 453.00 - 200.00 - - 19 561.34 470 342.50 27.9.2013 21 340.80 578 335.68 1 779.46 81 864.38 31 0.00 81 864.38
29 27.10.2013 7 897.18 - - 2 402.74 1 793.00 - - 12 092.92 482 435.42 27.10.2013 21 340.80 599 676.48 9 247.88 91 112.26 30 0.00 91 112.26
30 27.11.2013 7 886.02 - - - 200.00 - - 8 086.02 490 521.44 27.11.2013 21 340.80 621 017.28 13 254.78 104 367.04 31 0.00 104 367.04
31 27.12.2013 7 874.86 - 11 453.00 2 691.07 200.00 - - 22 218.93 512 740.37 27.12.2013 21 340.80 642 358.08 -878.13 103 488.91 30 0.00 103 488.91
32 27.1.2014 7 863.70 - - 3 363.84 200.00 - - 11 427.54 524 167.91 27.1.2014 21 340.80 663 698.88 9 913.26 113 402.17 31 0.00 113 402.17
33 27.2.2014 7 852.54 - - - 200.00 - - 8 052.54 532 220.45 27.2.2014 21 340.80 685 039.68 13 288.26 126 690.43 31 0.00 126 690.43
34 27.3.2014 8 534.38 - 11 453.00 4 709.38 200.00 - - 24 896.76 557 117.21 27.3.2014 21 340.80 706 380.48 -3 555.96 123 134.47 28 0.00 123 134.47
35 27.4.2014 7 830.22 - - - 1 793.00 - - 9 623.22 566 740.43 27.4.2014 21 340.80 727 721.28 11 717.58 134 852.05 31 0.00 134 852.05
36 27.5.2014 7 819.06 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 15 389.54 582 129.97 27.5.2014 40 547.52 768 268.80 25 157.98 140 803.31 30 0.00 140 803.31
Кд   0.00   0.00   287 555.93   287 555.93 468 906.76   468 906.76
  Накопительно| расходы: 582 129.97 Накопительно| доходы: 768 268.80 валовый БДР: 186 138.83 Обсл овердрафта: -4 788.00
  Чистый итог договора по БДР: 181 350.83 Итог договора по БДДС: 181 350.83