ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 27 187.95 10 690.00 33 431.03 8 291.26 200.00 3 500.00 - 83 300.24 83 300.24 27.6.2011 4 333.69 4 333.69 -78 966.55 -83 300.24 10 -388.00 -83 688.24
2 27.7.2011 20 741.14 - - 3 224.38 200.00 - - 24 165.52 107 465.76 27.7.2011 43 336.92 47 670.61 19 171.40 -103 520.07 30 -1 446.00 -104 966.07
3 27.8.2011 20 716.32 - - 2 763.75 200.00 - - 23 680.07 131 145.83 27.8.2011 43 336.92 91 007.53 19 656.85 -85 309.22 31 -1 232.00 -86 541.22
4 27.9.2011 20 691.51 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 501.54 170 647.36 27.9.2011 43 336.92 134 344.45 3 835.39 -82 705.84 31 -1 194.00 -83 899.84
5 27.10.2011 20 666.69 - - 2 533.44 44 140.00 - - 67 340.13 237 987.49 27.10.2011 43 336.92 177 681.37 -24 003.21 -107 903.05 30 -1 508.00 -109 411.05
6 27.11.2011 20 641.87 - - 2 303.13 200.00 - - 23 145.00 261 132.49 27.11.2011 43 336.92 221 018.29 20 191.92 -89 219.13 31 -1 288.00 -90 507.13
7 27.12.2011 20 617.06 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 427.09 300 559.58 27.12.2011 43 336.92 264 355.21 3 909.83 -86 597.30 30 -1 210.00 -87 807.30
8 27.1.2012 20 592.24 - - 3 685.00 200.00 - - 24 477.24 325 036.82 27.1.2012 43 336.92 307 692.13 18 859.68 -68 947.62 31 -995.00 -69 942.62
9 27.2.2012 20 567.43 - - 4 145.63 200.00 - - 24 913.06 349 949.88 27.2.2012 43 336.92 351 029.05 18 423.86 -51 518.76 31 -744.00 -52 262.76
10 27.3.2012 20 542.61 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 352.64 389 302.51 27.3.2012 43 336.92 394 365.97 3 984.29 -48 278.48 29 -652.00 -48 930.48
11 27.4.2012 20 517.79 - - 4 606.25 2 140.00 - - 27 264.04 416 566.55 27.4.2012 43 336.92 437 702.89 16 072.88 -32 857.60 31 -474.00 -33 331.60
12 27.5.2012 26 914.98 - - 5 988.13 200.00 - - 33 103.11 449 669.66 27.5.2012 43 336.92 481 039.81 10 233.81 -23 097.79 30 -323.00 -23 420.79
13 27.6.2012 20 500.06 - 33 431.03 - 200.00 3 500.00 - 57 631.09 507 300.75 27.6.2012 43 336.92 524 376.73 -14 294.17 -37 714.96 31 -545.00 -38 259.96
14 27.7.2012 20 474.77 - - 7 830.63 200.00 - - 28 505.40 535 806.15 27.7.2012 43 336.92 567 713.65 14 831.52 -23 428.44 30 -327.00 -23 755.44
15 27.8.2012 20 449.49 - - 9 903.45 200.00 - - 30 552.94 566 359.09 27.8.2012 43 336.92 611 050.57 12 783.98 -10 971.46 31 -158.00 -11 129.46
16 27.9.2012 20 424.20 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 234.23 605 593.31 27.9.2012 43 336.92 654 387.49 4 102.69 -7 026.77 31 -101.00 -7 127.77
17 27.10.2012 20 398.92 - - 12 206.57 2 140.00 - - 34 745.49 640 338.80 27.10.2012 43 336.92 697 724.41 8 591.43 1 463.66 30 0.00 1 463.66
18 27.11.2012 20 373.63 - - 12 897.51 200.00 - - 33 471.14 673 809.94 27.11.2012 43 336.92 741 061.33 9 865.78 11 329.44 31 0.00 11 329.44
19 27.12.2012 20 348.35 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 158.38 712 968.32 27.12.2012 43 336.92 784 398.25 4 178.55 15 507.99 30 0.00 15 507.99
20 27.1.2013 20 323.06 - - 10 133.76 200.00 - - 30 656.82 743 625.14 27.1.2013 43 336.92 827 735.17 12 680.10 28 188.09 31 0.00 28 188.09
21 27.2.2013 20 297.78 - - 8 291.26 200.00 - - 28 789.04 772 414.18 27.2.2013 43 336.92 871 072.09 14 547.88 42 735.97 31 0.00 42 735.97
22 27.3.2013 20 272.49 - 18 610.03 - 200.00 - - 39 082.52 811 496.69 27.3.2013 43 336.92 914 409.01 4 254.41 46 990.38 28 0.00 46 990.38
23 27.4.2013 26 669.21 - - 6 218.44 2 140.00 - - 35 027.65 846 524.34 27.4.2013 43 336.92 957 745.93 8 309.27 55 299.65 31 0.00 55 299.65
24 27.5.2013 20 221.92 - - 5 757.82 200.00 - - 26 179.74 872 704.08 27.5.2013 43 336.92 1 001 082.85 17 157.18 72 456.83 30 0.00 72 456.83
25 27.6.2013 20 196.64 - 33 431.03 - 200.00 3 500.00 - 57 327.67 930 031.75 27.6.2013 43 336.92 1 044 419.77 -13 990.75 58 466.09 31 0.00 58 466.09
26 27.7.2013 20 171.35 - - 6 448.76 200.00 - - 26 820.11 956 851.86 27.7.2013 43 336.92 1 087 756.69 16 516.81 74 982.90 30 0.00 74 982.90
27 27.8.2013 20 146.07 - - 8 060.95 200.00 - - 28 407.02 985 258.88 27.8.2013 43 336.92 1 131 093.61 14 929.90 89 912.80 31 0.00 89 912.80
28 27.9.2013 20 120.78 - 18 610.03 - 200.00 - - 38 930.81 1 024 189.68 27.9.2013 43 336.92 1 174 430.53 4 406.12 94 318.92 31 0.00 94 318.92
29 27.10.2013 20 095.50 - - 11 285.32 2 140.00 - - 33 520.82 1 057 710.50 27.10.2013 43 336.92 1 217 767.45 9 816.10 104 135.02 30 0.00 104 135.02
30 27.11.2013 20 070.21 - - 13 588.45 200.00 - - 33 858.66 1 091 569.16 27.11.2013 43 336.92 1 261 104.37 9 478.26 113 613.28 31 0.00 113 613.28
31 27.12.2013 20 044.93 - 18 610.03 - 200.00 - - 38 854.96 1 130 424.12 27.12.2013 43 336.92 1 304 441.29 4 481.97 118 095.25 30 0.00 118 095.25
32 27.1.2014 20 019.64 - - 16 352.20 200.00 - - 36 571.84 1 166 995.96 27.1.2014 43 336.92 1 347 778.21 6 765.08 124 860.33 31 0.00 124 860.33
33 27.2.2014 19 994.36 - - 19 346.27 200.00 - - 39 540.63 1 206 536.59 27.2.2014 43 336.92 1 391 115.13 3 796.29 128 656.62 31 0.00 128 656.62
34 27.3.2014 26 391.07 - 18 610.03 - 200.00 - - 45 201.10 1 251 737.68 27.3.2014 43 336.92 1 434 452.05 -1 864.18 126 792.45 28 0.00 126 792.45
35 27.4.2014 19 943.79 - - 20 728.15 2 140.00 - - 42 811.94 1 294 549.62 27.4.2014 43 336.92 1 477 788.97 524.98 127 317.43 31 0.00 127 317.43
36 27.5.2014 19 918.50 1 700.00 - 23 952.52 200.00 - - 45 771.02 1 340 320.64 27.5.2014 82 340.15 1 560 129.12 36 569.13 124 883.33 30 0.00 124 883.33
Кд   0.00   0.00   488 090.68   488 090.68 695 314.16   695 314.16
  Накопительно| расходы: 1 340 320.64 Накопительно| доходы: 1 560 129.12 валовый БДР: 219 808.48 Обсл овердрафта: -12 585.00
  Чистый итог договора по БДР: 207 223.48 Итог договора по БДДС: 207 223.48