ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 24 044.28 10 690.00 32 033.03 1 974.46 250.00 3 500.00 - 72 491.77 72 491.77 27.6.2011 4 090.52 4 090.52 -68 401.25 -72 491.77 10 -338.00 -72 829.77
2 27.7.2011 18 245.83 - - 1 706.50 250.00 - - 20 202.33 92 694.10 27.7.2011 40 905.22 44 995.74 20 702.89 -88 941.58 30 -1 243.00 -90 184.58
3 27.8.2011 18 223.38 - - - 250.00 - - 18 473.38 111 167.48 27.8.2011 40 905.22 85 900.96 22 431.84 -67 752.74 31 -978.00 -68 730.74
4 27.9.2011 18 200.93 - 17 212.03 1 551.36 250.00 - - 37 214.32 148 381.79 27.9.2011 40 905.22 126 806.18 3 690.91 -65 039.84 31 -939.00 -65 978.84
5 27.10.2011 18 178.48 - - 1 410.33 46 847.00 - - 66 435.81 214 817.60 27.10.2011 40 905.22 167 711.40 -25 530.59 -91 509.43 30 -1 279.00 -92 788.43
6 27.11.2011 18 156.02 - - 2 256.53 250.00 - - 20 662.55 235 480.15 27.11.2011 40 905.22 208 616.62 20 242.67 -72 545.76 31 -1 047.00 -73 592.76
7 27.12.2011 18 133.57 - 17 212.03 2 538.59 250.00 - - 38 134.19 273 614.34 27.12.2011 40 905.22 249 521.84 2 771.04 -70 821.73 30 -990.00 -71 811.73
8 27.1.2012 18 111.12 - - 2 820.66 250.00 - - 21 181.78 294 796.12 27.1.2012 40 905.22 290 427.06 19 723.44 -52 088.29 31 -752.00 -52 840.29
9 27.2.2012 18 088.67 - - - 250.00 - - 18 338.67 313 134.79 27.2.2012 40 905.22 331 332.28 22 566.55 -30 273.74 31 -437.00 -30 710.74
10 27.3.2012 18 066.22 - 17 212.03 3 666.86 250.00 - - 39 195.11 352 329.89 27.3.2012 40 905.22 372 237.50 1 710.12 -29 000.63 29 -392.00 -29 392.63
11 27.4.2012 18 043.76 - - 4 795.12 1 847.00 - - 24 685.88 377 015.77 27.4.2012 40 905.22 413 142.72 16 219.34 -13 173.29 31 -190.00 -13 363.29
12 27.5.2012 23 797.31 - - 6 064.42 250.00 - - 30 111.73 407 127.50 27.5.2012 40 905.22 454 047.94 10 793.49 -2 569.80 30 -36.00 -2 605.80
13 27.6.2012 18 025.60 - 32 033.03 7 474.75 250.00 3 500.00 - 61 283.38 468 410.88 27.6.2012 40 905.22 494 953.16 -20 378.16 -22 983.96 31 -332.00 -23 315.96
14 27.7.2012 18 002.72 - - 8 038.88 250.00 - - 26 291.60 494 702.48 27.7.2012 40 905.22 535 858.38 14 613.62 -8 702.34 30 -122.00 -8 824.34
15 27.8.2012 17 979.84 - - - 250.00 - - 18 229.84 512 932.32 27.8.2012 40 905.22 576 763.60 22 675.38 13 851.04 31 0.00 13 851.04
16 27.9.2012 17 956.97 - 17 212.03 6 205.45 250.00 - - 41 624.45 554 556.76 27.9.2012 40 905.22 617 668.82 -719.22 13 131.82 31 0.00 13 131.82
17 27.10.2012 17 934.09 - - 5 077.19 1 847.00 - - 24 858.28 579 415.04 27.10.2012 40 905.22 658 574.04 16 046.94 29 178.76 30 0.00 29 178.76
18 27.11.2012 17 911.22 - - 3 807.89 250.00 - - 21 969.11 601 384.15 27.11.2012 40 905.22 699 479.26 18 936.11 48 114.87 31 0.00 48 114.87
19 27.12.2012 17 888.34 - 17 212.03 3 525.82 250.00 - - 38 876.19 640 260.34 27.12.2012 40 905.22 740 384.48 2 029.04 50 143.91 30 0.00 50 143.91
20 27.1.2013 17 865.46 - - 3 948.92 250.00 - - 22 064.38 662 324.72 27.1.2013 40 905.22 781 289.70 18 840.84 68 984.75 31 0.00 68 984.75
21 27.2.2013 17 842.59 - - - 250.00 - - 18 092.59 680 417.31 27.2.2013 40 905.22 822 194.92 22 812.63 91 797.38 31 0.00 91 797.38
22 27.3.2013 17 819.71 - 17 212.03 4 936.15 250.00 - - 40 217.89 720 635.19 27.3.2013 40 905.22 863 100.14 687.33 92 484.72 28 0.00 92 484.72
23 27.4.2013 23 572.83 - - 6 910.62 1 847.00 - - 32 330.45 752 965.64 27.4.2013 40 905.22 904 005.36 8 574.77 101 059.49 31 0.00 101 059.49
24 27.5.2013 17 773.96 - - 8 320.95 250.00 - - 26 344.91 779 310.55 27.5.2013 40 905.22 944 910.58 14 560.31 115 619.80 30 0.00 115 619.80
25 27.6.2013 17 751.08 - 32 033.03 9 308.18 250.00 3 500.00 - 62 842.29 842 152.84 27.6.2013 40 905.22 985 815.80 -21 937.07 93 682.74 31 0.00 93 682.74
26 27.7.2013 17 728.21 - - 9 872.31 250.00 - - 27 850.52 870 003.36 27.7.2013 40 905.22 1 026 721.02 13 054.70 106 737.44 30 0.00 106 737.44
27 27.8.2013 17 705.33 - - - 250.00 - - 17 955.33 887 958.69 27.8.2013 40 905.22 1 067 626.24 22 949.89 129 687.33 31 0.00 129 687.33
28 27.9.2013 17 682.45 - 17 212.03 10 859.54 250.00 - - 46 004.02 933 962.70 27.9.2013 40 905.22 1 108 531.46 -5 098.80 124 588.54 31 0.00 124 588.54
29 27.10.2013 17 659.58 - - 11 282.64 1 847.00 - - 30 789.22 964 751.92 27.10.2013 40 905.22 1 149 436.68 10 116.00 134 704.54 30 0.00 134 704.54
30 27.11.2013 17 636.70 - - 11 705.74 250.00 - - 29 592.44 994 344.36 27.11.2013 40 905.22 1 190 341.90 11 312.78 146 017.32 31 0.00 146 017.32
31 27.12.2013 17 613.83 - 17 212.03 11 705.74 250.00 - - 46 781.60 1 041 125.96 27.12.2013 40 905.22 1 231 247.12 -5 876.38 140 140.95 30 0.00 140 140.95
32 27.1.2014 17 590.95 - - 11 423.67 250.00 - - 29 264.62 1 070 390.58 27.1.2014 40 905.22 1 272 152.34 11 640.60 151 781.55 31 0.00 151 781.55
33 27.2.2014 17 568.07 - - - 250.00 - - 17 818.07 1 088 208.65 27.2.2014 40 905.22 1 313 057.56 23 087.15 174 868.70 31 0.00 174 868.70
34 27.3.2014 23 321.20 - 17 212.03 10 577.47 250.00 - - 51 360.70 1 139 569.34 27.3.2014 40 905.22 1 353 962.78 -10 455.48 164 413.23 28 0.00 164 413.23
35 27.4.2014 17 522.32 - - 10 013.34 1 847.00 - - 29 382.66 1 168 952.00 27.4.2014 40 905.22 1 394 868.00 11 522.56 175 935.79 31 0.00 175 935.79
36 27.5.2014 17 499.45 1 700.00 - 9 308.18 250.00 - - 28 757.63 1 197 709.63 27.5.2014 77 719.92 1 472 587.92 48 962.29 188 083.38 30 0.00 188 083.38
Кд   0.00   0.00   391 411.02   391 411.02 657 214.32   657 214.32
  Накопительно| расходы: 1 197 709.63 Накопительно| доходы: 1 472 587.92 валовый БДР: 274 878.28 Обсл овердрафта: -9 075.00
  Чистый итог договора по БДР: 265 803.28 Итог договора по БДДС: 265 803.28