ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 23 389.40 10 690.00 32 033.03 5 119.49 250.00 3 500.00 - 74 981.92 74 981.92 27.6.2011 3 540.56 3 540.56 -71 441.36 -74 981.92 10 -349.00 -75 330.92
2 27.7.2011 17 592.35 - - 1 974.46 250.00 - - 19 816.81 94 798.73 27.7.2011 35 405.59 38 946.15 15 588.78 -91 607.17 30 -1 280.00 -92 887.17
3 27.8.2011 17 571.31 - - - 250.00 - - 17 821.31 112 620.04 27.8.2011 35 405.59 74 351.74 17 584.28 -75 302.89 31 -1 087.00 -76 389.89
4 27.9.2011 17 550.26 - 17 212.03 1 706.50 250.00 - - 36 718.79 149 338.82 27.9.2011 35 405.59 109 757.33 -1 313.20 -77 703.09 31 -1 122.00 -78 825.09
5 27.10.2011 17 529.21 - - 1 551.36 31 847.00 - - 50 927.57 200 266.39 27.10.2011 35 405.59 145 162.92 -15 521.98 -94 347.07 30 -1 318.00 -95 665.07
6 27.11.2011 17 508.16 - - - 250.00 - - 17 758.16 218 024.55 27.11.2011 35 405.59 180 568.51 17 647.43 -78 017.64 31 -1 126.00 -79 143.64
7 27.12.2011 17 487.11 - 17 212.03 1 410.33 250.00 - - 36 359.47 254 384.02 27.12.2011 35 405.59 215 974.10 -953.88 -80 097.52 30 -1 119.00 -81 216.52
8 27.1.2012 17 466.06 - - - 250.00 - - 17 716.06 272 100.08 27.1.2012 35 405.59 251 379.69 17 689.53 -63 526.99 31 -917.00 -64 443.99
9 27.2.2012 17 445.01 - - 2 256.53 250.00 - - 19 951.54 292 051.62 27.2.2012 35 405.59 286 785.28 15 454.05 -48 989.94 31 -707.00 -49 696.94
10 27.3.2012 17 423.97 - 17 212.03 - 250.00 - - 34 886.00 326 937.61 27.3.2012 35 405.59 322 190.87 519.59 -49 177.35 29 -664.00 -49 841.35
11 27.4.2012 17 402.92 - - 2 538.59 1 847.00 - - 21 788.51 348 726.12 27.4.2012 35 405.59 357 596.46 13 617.08 -36 224.27 31 -523.00 -36 747.27
12 27.5.2012 23 157.87 - - - 250.00 - - 23 407.87 372 133.99 27.5.2012 35 405.59 393 002.05 11 997.72 -24 749.55 30 -346.00 -25 095.55
13 27.6.2012 17 387.87 - 32 033.03 2 820.66 250.00 3 500.00 - 55 991.56 428 125.55 27.6.2012 35 405.59 428 407.64 -20 585.97 -45 681.52 31 -660.00 -46 341.52
14 27.7.2012 17 366.43 - - 3 666.86 250.00 - - 21 283.29 449 408.84 27.7.2012 35 405.59 463 813.23 14 122.30 -32 219.22 30 -450.00 -32 669.22
15 27.8.2012 17 344.98 - - - 250.00 - - 17 594.98 467 003.82 27.8.2012 35 405.59 499 218.82 17 810.61 -14 858.61 31 -215.00 -15 073.61
16 27.9.2012 17 323.53 - 17 212.03 4 795.12 250.00 - - 39 580.68 506 584.49 27.9.2012 35 405.59 534 624.41 -4 175.09 -19 248.70 31 -278.00 -19 526.70
17 27.10.2012 17 302.09 - - - 1 847.00 - - 19 149.09 525 733.58 27.10.2012 35 405.59 570 030.00 16 256.50 -3 270.20 30 -46.00 -3 316.20
18 27.11.2012 17 280.64 - - 6 064.42 250.00 - - 23 595.06 549 328.64 27.11.2012 35 405.59 605 435.59 11 810.53 8 494.33 31 0.00 8 494.33
19 27.12.2012 17 259.19 - 17 212.03 - 250.00 - - 34 721.22 584 049.86 27.12.2012 35 405.59 640 841.18 684.37 9 178.71 30 0.00 9 178.71
20 27.1.2013 17 237.75 - - 7 474.75 250.00 - - 24 962.50 609 012.36 27.1.2013 35 405.59 676 246.77 10 443.09 19 621.80 31 0.00 19 621.80
21 27.2.2013 17 216.30 - - - 250.00 - - 17 466.30 626 478.66 27.2.2013 35 405.59 711 652.36 17 939.29 37 561.09 31 0.00 37 561.09
22 27.3.2013 17 194.86 - 17 212.03 8 038.88 250.00 - - 42 695.77 669 174.42 27.3.2013 35 405.59 747 057.95 -7 290.18 30 270.92 28 0.00 30 270.92
23 27.4.2013 22 949.41 - - 6 205.45 1 847.00 - - 31 001.86 700 176.28 27.4.2013 35 405.59 782 463.54 4 403.73 34 674.65 31 0.00 34 674.65
24 27.5.2013 17 151.96 - - - 250.00 - - 17 401.96 717 578.24 27.5.2013 35 405.59 817 869.13 18 003.63 52 678.28 30 0.00 52 678.28
25 27.6.2013 17 130.52 - 32 033.03 5 077.19 250.00 3 500.00 - 57 990.74 775 568.98 27.6.2013 35 405.59 853 274.72 -22 585.15 30 093.14 31 0.00 30 093.14
26 27.7.2013 17 109.07 - - - 250.00 - - 17 359.07 792 928.05 27.7.2013 35 405.59 888 680.31 18 046.52 48 139.66 30 0.00 48 139.66
27 27.8.2013 17 087.62 - - 3 807.89 250.00 - - 21 145.51 814 073.56 27.8.2013 35 405.59 924 085.90 14 260.08 62 399.74 31 0.00 62 399.74
28 27.9.2013 17 066.18 - 17 212.03 - 250.00 - - 34 528.21 848 601.76 27.9.2013 35 405.59 959 491.49 877.38 63 277.13 31 0.00 63 277.13
29 27.10.2013 17 044.73 - - 3 525.82 1 847.00 - - 22 417.55 871 019.31 27.10.2013 35 405.59 994 897.08 12 988.04 76 265.17 30 0.00 76 265.17
30 27.11.2013 17 023.28 - - - 250.00 - - 17 273.28 888 292.59 27.11.2013 35 405.59 1 030 302.67 18 132.31 94 397.48 31 0.00 94 397.48
31 27.12.2013 17 001.84 - 17 212.03 3 948.92 250.00 - - 38 412.79 926 705.38 27.12.2013 35 405.59 1 065 708.26 -3 007.20 91 390.29 30 0.00 91 390.29
32 27.1.2014 16 980.39 - - 4 936.15 250.00 - - 22 166.54 948 871.92 27.1.2014 35 405.59 1 101 113.85 13 239.05 104 629.34 31 0.00 104 629.34
33 27.2.2014 16 958.95 - - - 250.00 - - 17 208.95 966 080.87 27.2.2014 35 405.59 1 136 519.44 18 196.64 122 825.98 31 0.00 122 825.98
34 27.3.2014 22 713.50 - 17 212.03 6 910.62 250.00 - - 47 086.15 1 013 167.01 27.3.2014 35 405.59 1 171 925.03 -11 680.56 111 145.43 28 0.00 111 145.43
35 27.4.2014 16 916.05 - - - 1 847.00 - - 18 763.05 1 031 930.06 27.4.2014 35 405.59 1 207 330.62 16 642.54 127 787.97 31 0.00 127 787.97
36 27.5.2014 16 894.61 1 700.00 - 8 320.95 250.00 - - 27 165.56 1 059 095.62 27.5.2014 67 270.62 1 274 601.24 40 105.06 136 028.00 30 0.00 136 028.00
Кд   0.00   0.00   413 992.37   413 992.37 617 290.99   617 290.99
  Накопительно| расходы: 1 059 095.62 Накопительно| доходы: 1 274 601.24 валовый БДР: 215 505.56 Обсл овердрафта: -12 207.00
  Чистый итог договора по БДР: 203 298.56 Итог договора по БДДС: 203 298.56