ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 23 289.46 10 690.00 30 961.08 5 807.78 250.00 5 920.00 - 76 918.32 76 918.32 27.6.2011 3 519.16 3 519.16 -73 399.16 -76 918.32 10 -358.00 -77 276.32
2 27.7.2011 17 491.56 - - 3 792.83 250.00 - - 21 534.39 98 452.71 27.7.2011 35 191.58 38 710.74 13 657.19 -95 291.55 30 -1 331.00 -96 622.55
3 27.8.2011 17 469.66 - - - 250.00 - - 17 719.66 116 172.37 27.8.2011 35 191.58 73 902.32 17 471.92 -79 150.63 31 -1 143.00 -80 293.63
4 27.9.2011 17 447.77 - 16 140.08 4 148.41 250.00 - - 37 986.26 154 158.62 27.9.2011 35 191.58 109 093.90 -2 794.68 -83 088.31 31 -1 200.00 -84 288.31
5 27.10.2011 17 425.87 - - 4 266.94 31 847.00 - - 53 539.81 207 698.43 27.10.2011 35 191.58 144 285.48 -18 348.23 -102 636.54 30 -1 434.00 -104 070.54
6 27.11.2011 17 403.97 - - - 250.00 - - 17 653.97 225 352.40 27.11.2011 35 191.58 179 477.06 17 537.61 -86 532.93 31 -1 249.00 -87 781.93
7 27.12.2011 17 382.07 - 16 140.08 3 437.25 250.00 - - 37 209.40 262 561.80 27.12.2011 35 191.58 214 668.64 -2 017.82 -89 799.75 30 -1 255.00 -91 054.75
8 27.1.2012 17 360.17 - - - 250.00 - - 17 610.17 280 171.97 27.1.2012 35 191.58 249 860.22 17 581.41 -73 473.34 31 -1 061.00 -74 534.34
9 27.2.2012 17 338.28 - - 2 844.62 250.00 - - 20 432.90 300 604.87 27.2.2012 35 191.58 285 051.80 14 758.68 -59 775.66 31 -863.00 -60 638.66
10 27.3.2012 17 316.38 - 16 140.08 - 250.00 - - 33 706.46 334 311.32 27.3.2012 35 191.58 320 243.38 1 485.13 -59 153.54 29 -799.00 -59 952.54
11 27.4.2012 17 294.48 - - 3 200.20 1 847.00 - - 22 341.68 356 653.00 27.4.2012 35 191.58 355 434.96 12 849.90 -47 102.64 31 -680.00 -47 782.64
12 27.5.2012 23 048.58 - - - 250.00 - - 23 298.58 379 951.58 27.5.2012 35 191.58 390 626.54 11 893.00 -35 889.64 30 -501.00 -36 390.64
13 27.6.2012 17 275.52 - 30 961.08 3 674.31 250.00 5 920.00 - 58 080.91 438 032.49 27.6.2012 35 191.58 425 818.12 -22 889.33 -59 279.97 31 -856.00 -60 135.97
14 27.7.2012 17 253.21 - - 4 266.94 250.00 - - 21 770.15 459 802.64 27.7.2012 35 191.58 461 009.70 13 421.43 -46 714.54 30 -653.00 -47 367.54
15 27.8.2012 17 230.90 - - - 250.00 - - 17 480.90 477 283.54 27.8.2012 35 191.58 496 201.28 17 710.68 -29 656.86 31 -428.00 -30 084.86
16 27.9.2012 17 208.59 - 16 140.08 5 333.67 250.00 - - 38 932.34 516 215.87 27.9.2012 35 191.58 531 392.86 -3 740.76 -33 825.62 31 -488.00 -34 313.62
17 27.10.2012 17 186.27 - - - 1 847.00 - - 19 033.27 535 249.14 27.10.2012 35 191.58 566 584.44 16 158.31 -18 155.31 30 -254.00 -18 409.31
18 27.11.2012 17 163.96 - - 5 570.72 250.00 - - 22 984.68 558 233.82 27.11.2012 35 191.58 601 776.02 12 206.90 -6 202.41 31 -90.00 -6 292.41
19 27.12.2012 17 141.65 - 16 140.08 - 250.00 - - 33 531.73 591 765.55 27.12.2012 35 191.58 636 967.60 1 659.86 -4 632.56 30 -65.00 -4 697.56
20 27.1.2013 17 119.34 - - 5 215.14 250.00 - - 22 584.48 614 350.03 27.1.2013 35 191.58 672 159.18 12 607.10 7 909.54 31 0.00 7 909.54
21 27.2.2013 17 097.03 - - - 250.00 - - 17 347.03 631 697.06 27.2.2013 35 191.58 707 350.76 17 844.55 25 754.09 31 0.00 25 754.09
22 27.3.2013 17 074.72 - 16 140.08 4 266.94 250.00 - - 37 731.74 669 428.79 27.3.2013 35 191.58 742 542.34 -2 540.16 23 213.94 28 0.00 23 213.94
23 27.4.2013 22 828.41 - - 4 266.94 1 847.00 - - 28 942.35 698 371.14 27.4.2013 35 191.58 777 733.92 6 249.23 29 463.17 31 0.00 29 463.17
24 27.5.2013 17 030.09 - - - 250.00 - - 17 280.09 715 651.23 27.5.2013 35 191.58 812 925.50 17 911.49 47 374.66 30 0.00 47 374.66
25 27.6.2013 17 007.78 - 30 961.08 4 148.41 250.00 5 920.00 - 58 287.27 773 938.50 27.6.2013 35 191.58 848 117.08 -23 095.69 24 278.98 31 0.00 24 278.98
26 27.7.2013 16 985.47 - - - 250.00 - - 17 235.47 791 173.97 27.7.2013 35 191.58 883 308.66 17 956.11 42 235.09 30 0.00 42 235.09
27 27.8.2013 16 963.16 - - 4 029.88 250.00 - - 21 243.04 812 417.01 27.8.2013 35 191.58 918 500.24 13 948.54 56 183.63 31 0.00 56 183.63
28 27.9.2013 16 940.85 - 16 140.08 - 250.00 - - 33 330.93 845 747.93 27.9.2013 35 191.58 953 691.82 1 860.66 58 044.29 31 0.00 58 044.29
29 27.10.2013 16 918.54 - - 3 555.78 1 847.00 - - 22 321.32 868 069.25 27.10.2013 35 191.58 988 883.40 12 870.26 70 914.55 30 0.00 70 914.55
30 27.11.2013 16 896.22 - - - 250.00 - - 17 146.22 885 215.47 27.11.2013 35 191.58 1 024 074.98 18 045.36 88 959.91 31 0.00 88 959.91
31 27.12.2013 16 873.91 - 16 140.08 3 911.36 250.00 - - 37 175.35 922 390.82 27.12.2013 35 191.58 1 059 266.56 -1 983.77 86 976.15 30 0.00 86 976.15
32 27.1.2014 16 851.60 - - 4 859.57 250.00 - - 21 961.17 944 351.99 27.1.2014 35 191.58 1 094 458.14 13 230.41 100 206.56 31 0.00 100 206.56
33 27.2.2014 16 829.29 - - - 250.00 - - 17 079.29 961 431.28 27.2.2014 35 191.58 1 129 649.72 18 112.29 118 318.85 31 0.00 118 318.85
34 27.3.2014 22 582.98 - 16 140.08 6 044.83 250.00 - - 45 017.89 1 006 449.16 27.3.2014 35 191.58 1 164 841.30 -9 826.31 108 492.55 28 0.00 108 492.55
35 27.4.2014 16 784.67 - - - 1 847.00 - - 18 631.67 1 025 080.83 27.4.2014 35 191.58 1 200 032.88 16 559.91 125 052.46 31 0.00 125 052.46
36 27.5.2014 16 762.36 1 700.00 - 7 230.09 250.00 - - 25 942.45 1 051 023.28 27.5.2014 66 864.00 1 266 896.88 40 921.55 134 301.59 30 0.00 134 301.59
Кд   0.00   0.00   352 384.75   352 384.75 553 550.34   553 550.34
  Накопительно| расходы: 1 051 023.28 Накопительно| доходы: 1 266 896.88 валовый БДР: 215 873.57 Обсл овердрафта: -14 708.00
  Чистый итог договора по БДР: 201 165.57 Итог договора по БДДС: 201 165.57