ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 14 878.48 10 690.00 23 651.10 5 189.81 250.00 5 920.00 - 60 579.39 60 579.39 24.6.2011 5 487.15 5 487.15 -55 092.24 -60 579.39 10 -282.00 -60 861.39
2 24.7.2011 12 822.43 - - 2 018.26 250.00 - - 15 090.69 75 670.08 24.7.2011 27 435.73 32 922.88 12 345.04 -70 464.93 30 -985.00 -71 449.93
3 24.8.2011 12 806.37 - - - 250.00 - - 13 056.37 88 726.45 24.8.2011 27 435.73 60 358.61 14 379.36 -57 070.57 31 -824.00 -57 894.57
4 24.9.2011 12 790.32 - 12 535.10 1 729.94 250.00 - - 27 305.36 116 031.81 24.9.2011 27 435.73 87 794.34 130.37 -57 764.20 31 -834.00 -58 598.20
5 24.10.2011 12 774.27 - - 1 585.78 29 343.00 - - 43 703.05 159 734.86 24.10.2011 27 435.73 115 230.07 -16 267.32 -74 865.52 30 -1 046.00 -75 911.52
6 24.11.2011 12 758.22 - - - 250.00 - - 13 008.22 172 743.08 24.11.2011 27 435.73 142 665.80 14 427.51 -61 484.01 31 -888.00 -62 372.01
7 24.12.2011 12 742.16 - 12 535.10 1 441.61 250.00 - - 26 968.87 199 711.95 24.12.2011 27 435.73 170 101.53 466.86 -61 905.15 30 -865.00 -62 770.15
8 24.1.2012 12 726.11 - - - 250.00 - - 12 976.11 212 688.06 24.1.2012 27 435.73 197 537.26 14 459.62 -48 310.53 31 -698.00 -49 008.53
9 24.2.2012 12 710.06 - - 2 306.58 250.00 - - 15 266.64 227 954.70 24.2.2012 27 435.73 224 972.99 12 169.09 -36 839.44 31 -532.00 -37 371.44
10 24.3.2012 12 694.01 - 12 535.10 - 250.00 - - 25 479.11 253 433.81 24.3.2012 27 435.73 252 408.72 1 956.62 -35 414.82 29 -478.00 -35 892.82
11 24.4.2012 12 677.95 - - 2 594.91 1 843.00 - - 17 115.86 270 549.67 24.4.2012 27 435.73 279 844.45 10 319.87 -25 572.95 31 -369.00 -25 941.95
12 24.5.2012 14 701.90 - - - 250.00 - - 14 951.90 285 501.57 24.5.2012 27 435.73 307 280.18 12 483.83 -13 458.12 30 -188.00 -13 646.12
13 24.6.2012 12 664.05 - 23 651.10 2 883.23 250.00 5 920.00 - 45 368.38 330 869.95 24.6.2012 27 435.73 334 715.91 -17 932.65 -31 578.77 31 -456.00 -32 034.77
14 24.7.2012 12 647.70 - - 3 748.20 250.00 - - 16 645.90 347 515.85 24.7.2012 27 435.73 362 151.64 10 789.83 -21 244.94 30 -297.00 -21 541.94
15 24.8.2012 12 631.34 - - - 250.00 - - 12 881.34 360 397.19 24.8.2012 27 435.73 389 587.37 14 554.39 -6 987.55 31 -101.00 -7 088.55
16 24.9.2012 12 614.99 - 12 535.10 4 901.49 250.00 - - 30 301.58 390 698.77 24.9.2012 27 435.73 417 023.10 -2 865.85 -9 954.40 31 -144.00 -10 098.40
17 24.10.2012 12 598.63 - - - 1 843.00 - - 14 441.63 405 140.40 24.10.2012 27 435.73 444 458.83 12 994.10 2 895.70 30 0.00 2 895.70
18 24.11.2012 12 582.28 - - 6 198.94 250.00 - - 19 031.22 424 171.62 24.11.2012 27 435.73 471 894.56 8 404.51 11 300.21 31 0.00 11 300.21
19 24.12.2012 12 565.92 - 12 535.10 - 250.00 - - 25 351.02 449 522.64 24.12.2012 27 435.73 499 330.29 2 084.71 13 384.92 30 0.00 13 384.92
20 24.1.2013 12 549.56 - - 7 640.56 250.00 - - 20 440.12 469 962.76 24.1.2013 27 435.73 526 766.02 6 995.61 20 380.53 31 0.00 20 380.53
21 24.2.2013 12 533.21 - - - 250.00 - - 12 783.21 482 745.97 24.2.2013 27 435.73 554 201.75 14 652.52 35 033.05 31 0.00 35 033.05
22 24.3.2013 12 516.85 - 12 535.10 8 073.04 250.00 - - 33 374.99 516 120.96 24.3.2013 27 435.73 581 637.48 -5 939.26 29 093.79 28 0.00 29 093.79
23 24.4.2013 14 540.50 - - 6 343.10 1 843.00 - - 22 726.60 538 847.56 24.4.2013 27 435.73 609 073.21 4 709.13 33 802.92 31 0.00 33 802.92
24 24.5.2013 12 484.14 - - - 250.00 - - 12 734.14 551 581.70 24.5.2013 27 435.73 636 508.94 14 701.59 48 504.51 30 0.00 48 504.51
25 24.6.2013 12 467.79 - 23 651.10 5 189.81 250.00 5 920.00 - 47 478.70 599 060.40 24.6.2013 27 435.73 663 944.67 -20 042.97 28 461.54 31 0.00 28 461.54
26 24.7.2013 12 451.43 - - - 250.00 - - 12 701.43 611 761.83 24.7.2013 27 435.73 691 380.40 14 734.30 43 195.84 30 0.00 43 195.84
27 24.8.2013 12 435.07 - - 5 189.81 250.00 - - 17 874.88 629 636.71 24.8.2013 27 435.73 718 816.13 9 560.85 52 756.69 31 0.00 52 756.69
28 24.9.2013 12 418.72 - 12 535.10 - 250.00 - - 25 203.82 654 840.53 24.9.2013 27 435.73 746 251.86 2 231.91 54 988.60 31 0.00 54 988.60
29 24.10.2013 12 402.36 - - 5 333.97 1 843.00 - - 19 579.33 674 419.86 24.10.2013 27 435.73 773 687.59 7 856.40 62 845.00 30 0.00 62 845.00
30 24.11.2013 12 386.01 - - - 250.00 - - 12 636.01 687 055.87 24.11.2013 27 435.73 801 123.32 14 799.72 77 644.72 31 0.00 77 644.72
31 24.12.2013 12 369.65 - 12 535.10 5 189.81 250.00 - - 30 344.56 717 400.43 24.12.2013 27 435.73 828 559.05 -2 908.83 74 735.89 30 0.00 74 735.89
32 24.1.2014 12 353.30 - - 5 910.62 250.00 - - 18 513.92 735 914.35 24.1.2014 27 435.73 855 994.78 8 921.81 83 657.70 31 0.00 83 657.70
33 24.2.2014 12 336.94 - - - 250.00 - - 12 586.94 748 501.29 24.2.2014 27 435.73 883 430.51 14 848.79 98 506.49 31 0.00 98 506.49
34 24.3.2014 14 360.58 - 12 535.10 7 063.91 250.00 - - 34 209.59 782 710.88 24.3.2014 27 435.73 910 866.24 -6 773.86 91 732.63 28 0.00 91 732.63
35 24.4.2014 12 304.23 - - - 1 843.00 - - 14 147.23 796 858.11 24.4.2014 27 435.73 938 301.97 13 288.50 105 021.13 31 0.00 105 021.13
36 24.5.2014 12 287.87 1 700.00 - 8 505.53 250.00 - - 22 743.40 819 601.51 24.5.2014 49 384.31 987 686.28 26 640.91 109 713.46 30 0.00 109 713.46
Кд   0.00   0.00   258 320.34   258 320.34 417 418.11   417 418.11
  Накопительно| расходы: 819 601.51 Накопительно| доходы: 987 686.28 валовый БДР: 168 084.77 Обсл овердрафта: -8 987.00
  Чистый итог договора по БДР: 159 097.77 Итог договора по БДДС: 159 097.77