ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.6.2011 11 990.39 10 690.00 22 797.08 4 467.03 250.00 5 920.00 - 56 114.50 56 114.50 24.6.2011 4 721.18 4 721.18 -51 393.32 -56 114.50 10 -261.00 -56 375.50
2 24.7.2011 9 939.54 - - 1 737.18 250.00 - - 11 926.72 68 041.22 24.7.2011 23 605.88 28 327.06 11 679.16 -63 581.04 30 -888.00 -64 469.04
3 24.8.2011 9 928.68 - - - 250.00 - - 10 178.68 78 219.90 24.8.2011 23 605.88 51 932.94 13 427.20 -51 041.84 31 -737.00 -51 778.84
4 24.9.2011 9 917.83 - 11 681.08 1 489.01 250.00 - - 23 337.92 101 557.81 24.9.2011 23 605.88 75 538.82 267.97 -51 510.88 31 -744.00 -52 254.88
5 24.10.2011 9 906.98 - - 1 364.93 29 343.00 - - 40 614.91 142 172.72 24.10.2011 23 605.88 99 144.70 -17 009.03 -69 263.91 30 -968.00 -70 231.91
6 24.11.2011 9 896.12 - - - 250.00 - - 10 146.12 152 318.84 24.11.2011 23 605.88 122 750.58 13 459.76 -56 772.15 31 -820.00 -57 592.15
7 24.12.2011 9 885.27 - 11 681.08 1 240.84 250.00 - - 23 057.19 175 376.03 24.12.2011 23 605.88 146 356.46 548.70 -57 043.46 30 -797.00 -57 840.46
8 24.1.2012 9 874.42 - - - 250.00 - - 10 124.42 185 500.45 24.1.2012 23 605.88 169 962.34 13 481.46 -44 359.00 31 -640.00 -44 999.00
9 24.2.2012 9 863.56 - - 1 985.35 250.00 - - 12 098.91 197 599.36 24.2.2012 23 605.88 193 568.22 11 506.97 -33 492.03 31 -484.00 -33 976.03
10 24.3.2012 9 852.71 - 11 681.08 - 250.00 - - 21 783.79 219 383.14 24.3.2012 23 605.88 217 174.10 1 822.10 -32 153.94 29 -434.00 -32 587.94
11 24.4.2012 9 841.86 - - 2 233.52 1 843.00 - - 13 918.38 233 301.52 24.4.2012 23 605.88 240 779.98 9 687.50 -22 900.44 31 -331.00 -23 231.44
12 24.5.2012 11 871.00 - - - 250.00 - - 12 121.00 245 422.52 24.5.2012 23 605.88 264 385.86 11 484.88 -11 746.56 30 -164.00 -11 910.56
13 24.6.2012 9 837.65 - 22 797.08 2 481.68 250.00 5 920.00 - 41 286.41 286 708.93 24.6.2012 23 605.88 287 991.74 -17 680.53 -29 591.09 31 -427.00 -30 018.09
14 24.7.2012 9 826.59 - - 3 226.19 250.00 - - 13 302.78 300 011.71 24.7.2012 23 605.88 311 597.62 10 303.10 -19 714.99 30 -275.00 -19 989.99
15 24.8.2012 9 815.53 - - - 250.00 - - 10 065.53 310 077.24 24.8.2012 23 605.88 335 203.50 13 540.35 -6 449.64 31 -93.00 -6 542.64
16 24.9.2012 9 804.47 - 11 681.08 4 218.86 250.00 - - 25 954.41 336 031.64 24.9.2012 23 605.88 358 809.38 -2 348.53 -8 891.17 31 -128.00 -9 019.17
17 24.10.2012 9 793.42 - - - 1 843.00 - - 11 636.42 347 668.06 24.10.2012 23 605.88 382 415.26 11 969.46 2 950.29 30 0.00 2 950.29
18 24.11.2012 9 782.36 - - 5 335.62 250.00 - - 15 367.98 363 036.04 24.11.2012 23 605.88 406 021.14 8 237.90 11 188.19 31 0.00 11 188.19
19 24.12.2012 9 771.30 - 11 681.08 - 250.00 - - 21 702.38 384 738.42 24.12.2012 23 605.88 429 627.02 1 903.51 13 091.70 30 0.00 13 091.70
20 24.1.2013 9 760.24 - - 6 576.47 250.00 - - 16 586.71 401 325.13 24.1.2013 23 605.88 453 232.90 7 019.17 20 110.87 31 0.00 20 110.87
21 24.2.2013 9 749.18 - - - 250.00 - - 9 999.18 411 324.31 24.2.2013 23 605.88 476 838.78 13 606.70 33 717.57 31 0.00 33 717.57
22 24.3.2013 9 738.12 - 11 681.08 6 948.72 250.00 - - 28 617.92 439 942.22 24.3.2013 23 605.88 500 444.66 -5 012.04 28 705.54 28 0.00 28 705.54
23 24.4.2013 11 767.07 - - 5 459.71 1 843.00 - - 19 069.78 459 012.00 24.4.2013 23 605.88 524 050.54 4 536.10 33 241.64 31 0.00 33 241.64
24 24.5.2013 9 716.01 - - - 250.00 - - 9 966.01 468 978.01 24.5.2013 23 605.88 547 656.42 13 639.87 46 881.51 30 0.00 46 881.51
25 24.6.2013 9 704.95 - 22 797.08 4 467.03 250.00 5 920.00 - 43 139.06 512 117.07 24.6.2013 23 605.88 571 262.30 -19 533.18 27 348.34 31 0.00 27 348.34
26 24.7.2013 9 693.89 - - - 250.00 - - 9 943.89 522 060.96 24.7.2013 23 605.88 594 868.18 13 661.99 41 010.33 30 0.00 41 010.33
27 24.8.2013 9 682.83 - - 4 467.03 250.00 - - 14 399.86 536 460.82 24.8.2013 23 605.88 618 474.06 9 206.02 50 216.35 31 0.00 50 216.35
28 24.9.2013 9 671.78 - 11 681.08 - 250.00 - - 21 602.86 558 063.67 24.9.2013 23 605.88 642 079.94 2 003.03 52 219.38 31 0.00 52 219.38
29 24.10.2013 9 660.72 - - 4 591.12 1 843.00 - - 16 094.84 574 158.51 24.10.2013 23 605.88 665 685.82 7 511.04 59 730.42 30 0.00 59 730.42
30 24.11.2013 9 649.66 - - - 250.00 - - 9 899.66 584 058.17 24.11.2013 23 605.88 689 291.70 13 706.22 73 436.64 31 0.00 73 436.64
31 24.12.2013 9 638.60 - 11 681.08 4 467.03 250.00 - - 26 036.71 610 094.88 24.12.2013 23 605.88 712 897.58 -2 430.83 71 005.82 30 0.00 71 005.82
32 24.1.2014 9 627.54 - - 5 087.45 250.00 - - 14 964.99 625 059.87 24.1.2014 23 605.88 736 503.46 8 640.89 79 646.71 31 0.00 79 646.71
33 24.2.2014 9 616.48 - - - 250.00 - - 9 866.48 634 926.35 24.2.2014 23 605.88 760 109.34 13 739.40 93 386.11 31 0.00 93 386.11
34 24.3.2014 11 645.43 - 11 681.08 6 080.13 250.00 - - 29 656.64 664 582.98 24.3.2014 23 605.88 783 715.22 -6 050.76 87 335.36 28 0.00 87 335.36
35 24.4.2014 9 594.37 - - - 1 843.00 - - 11 437.37 676 020.35 24.4.2014 23 605.88 807 321.10 12 168.51 99 503.87 31 0.00 99 503.87
36 24.5.2014 9 583.31 1 700.00 - 7 320.97 250.00 - - 18 854.28 694 874.63 24.5.2014 42 490.58 849 811.68 23 636.30 104 255.47 30 0.00 104 255.47
Кд   0.00   0.00   297 381.36   297 381.36 444 127.41   444 127.41
  Накопительно| расходы: 694 874.63 Накопительно| доходы: 849 811.68 валовый БДР: 154 937.04 Обсл овердрафта: -8 191.00
  Чистый итог договора по БДР: 146 746.04 Итог договора по БДДС: 146 746.04