ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 9 813.52 10 690.00 19 747.08 4 506.32 200.00 3 500.00 5 623.30 54 080.22 54 080.22 23.6.2011 4 668.14 4 668.14 -49 412.08 -54 080.22 10 -252.00 -54 332.22
2 23.7.2011 7 705.46 - - 1 752.46 200.00 - 623.30 10 281.22 64 361.44 23.7.2011 20 006.33 24 674.47 9 725.11 -59 945.30 30 -838.00 -60 783.30
3 23.8.2011 7 697.39 - - - 200.00 - 623.30 8 520.69 72 882.13 23.8.2011 20 006.33 44 680.80 11 485.64 -49 297.66 31 -712.00 -50 009.66
4 23.9.2011 7 689.33 - 8 631.08 1 502.11 200.00 - 623.30 18 645.82 91 527.94 23.9.2011 20 006.33 64 687.13 1 360.52 -48 649.15 31 -702.00 -49 351.15
5 23.10.2011 7 681.27 - - - 21 793.00 - 623.30 30 097.57 121 625.51 23.10.2011 20 006.33 84 693.46 -10 091.24 -59 442.39 30 -831.00 -60 273.39
6 23.11.2011 7 673.20 - - 1 376.93 200.00 - 623.30 9 873.43 131 498.94 23.11.2011 20 006.33 104 699.79 10 132.90 -50 140.49 31 -724.00 -50 864.49
7 23.12.2011 7 665.14 - 8 631.08 - 200.00 - 623.30 17 119.52 148 618.46 23.12.2011 20 006.33 124 706.12 2 886.82 -47 977.68 30 -670.00 -48 647.68
8 23.1.2012 7 657.07 - - 1 251.76 200.00 - 623.30 9 732.13 158 350.59 23.1.2012 20 006.33 144 712.45 10 274.20 -38 373.48 31 -554.00 -38 927.48
9 23.2.2012 7 649.01 - - - 200.00 - 623.30 8 472.31 166 822.90 23.2.2012 20 006.33 164 718.78 11 534.02 -27 393.46 31 -396.00 -27 789.46
10 23.3.2012 7 640.95 - 8 631.08 2 002.81 200.00 - 623.30 19 098.14 185 921.03 23.3.2012 20 006.33 184 725.11 908.20 -26 881.27 29 -363.00 -27 244.27
11 23.4.2012 7 632.88 - - - 1 793.00 - 623.30 10 049.18 195 970.21 23.4.2012 20 006.33 204 731.44 9 957.15 -17 287.12 31 -250.00 -17 537.12
12 23.5.2012 9 724.82 - - 2 253.16 200.00 - 623.30 12 801.28 208 771.49 23.5.2012 20 006.33 224 737.77 7 205.05 -10 332.07 30 -144.00 -10 476.07
13 23.6.2012 7 631.06 - 19 747.08 - 200.00 3 500.00 623.30 31 701.44 240 472.93 23.6.2012 20 006.33 244 744.10 -11 695.11 -22 171.18 31 -320.00 -22 491.18
14 23.7.2012 7 622.85 - - 2 503.51 200.00 - 623.30 10 949.66 251 422.59 23.7.2012 20 006.33 264 750.43 9 056.67 -13 434.51 30 -188.00 -13 622.51
15 23.8.2012 7 614.63 - - - 200.00 - 623.30 8 437.93 259 860.52 23.8.2012 20 006.33 284 756.76 11 568.40 -2 054.11 31 -30.00 -2 084.11
16 23.9.2012 7 606.41 - 8 631.08 3 254.56 200.00 - 623.30 20 315.35 280 175.86 23.9.2012 20 006.33 304 763.09 -309.01 -2 393.13 31 -35.00 -2 428.13
17 23.10.2012 7 598.20 - - - 1 793.00 - 623.30 10 014.50 290 190.36 23.10.2012 20 006.33 324 769.42 9 991.83 7 563.70 30 0.00 7 563.70
18 23.11.2012 7 589.98 - - 4 255.97 200.00 - 623.30 12 669.25 302 859.61 23.11.2012 20 006.33 344 775.75 7 337.08 14 900.78 31 0.00 14 900.78
19 23.12.2012 7 581.77 - 8 631.08 - 200.00 - 623.30 17 036.15 319 895.76 23.12.2012 20 006.33 364 782.08 2 970.19 17 870.97 30 0.00 17 870.97
20 23.1.2013 7 573.55 - - 5 382.55 200.00 - 623.30 13 779.40 333 675.16 23.1.2013 20 006.33 384 788.41 6 226.93 24 097.90 31 0.00 24 097.90
21 23.2.2013 7 565.33 - - - 200.00 - 623.30 8 388.63 342 063.79 23.2.2013 20 006.33 404 794.74 11 617.70 35 715.60 31 0.00 35 715.60
22 23.3.2013 7 557.12 - 8 631.08 6 383.95 200.00 - 623.30 23 395.45 365 459.23 23.3.2013 20 006.33 424 801.07 -3 389.12 32 326.49 28 0.00 32 326.49
23 23.4.2013 9 648.90 - - - 1 793.00 - 623.30 12 065.20 377 524.43 23.4.2013 20 006.33 444 807.40 7 941.13 40 267.62 31 0.00 40 267.62
24 23.5.2013 7 540.68 - - 6 759.48 200.00 - 623.30 15 123.46 392 647.89 23.5.2013 20 006.33 464 813.73 4 882.87 45 150.49 30 0.00 45 150.49
25 23.6.2013 7 532.47 - 19 747.08 - 200.00 3 500.00 623.30 31 602.85 424 250.74 23.6.2013 20 006.33 484 820.06 -11 596.52 33 553.98 31 0.00 33 553.98
26 23.7.2013 7 524.25 - - 5 507.72 200.00 - 623.30 13 855.27 438 106.01 23.7.2013 20 006.33 504 826.39 6 151.06 39 705.04 30 0.00 39 705.04
27 23.8.2013 7 516.03 - - - 200.00 - 623.30 8 339.33 446 445.34 23.8.2013 20 006.33 524 832.72 11 667.00 51 372.04 31 0.00 51 372.04
28 23.9.2013 7 507.82 - 8 631.08 4 506.32 200.00 - 623.30 21 468.52 467 913.85 23.9.2013 20 006.33 544 839.05 -1 462.19 49 909.86 31 0.00 49 909.86
29 23.10.2013 7 499.60 - - - 1 793.00 - 623.30 9 915.90 477 829.75 23.10.2013 20 006.33 564 845.38 10 090.43 60 000.29 30 0.00 60 000.29
30 23.11.2013 7 491.39 - - 3 379.74 200.00 - 623.30 11 694.43 489 524.18 23.11.2013 20 006.33 584 851.71 8 311.90 68 312.19 31 0.00 68 312.19
31 23.12.2013 7 483.17 - 8 631.08 - 200.00 - 623.30 16 937.55 506 461.73 23.12.2013 20 006.33 604 858.04 3 068.79 71 380.98 30 0.00 71 380.98
32 23.1.2014 7 474.95 - - 3 129.39 200.00 - 623.30 11 427.64 517 889.37 23.1.2014 20 006.33 624 864.37 8 578.69 79 959.67 31 0.00 79 959.67
33 23.2.2014 7 466.74 - - - 200.00 - 623.30 8 290.04 526 179.41 23.2.2014 20 006.33 644 870.70 11 716.29 91 675.96 31 0.00 91 675.96
34 23.3.2014 9 558.52 - 8 631.08 3 504.91 200.00 - 623.30 22 517.81 548 697.21 23.3.2014 20 006.33 664 877.03 -2 511.48 89 164.49 28 0.00 89 164.49
35 23.4.2014 7 450.30 - - - 1 793.00 - 623.30 9 866.60 558 563.81 23.4.2014 20 006.33 684 883.36 10 139.73 99 304.22 31 0.00 99 304.22
36 23.5.2014 7 442.09 1 700.00 - 4 381.14 200.00 - 623.30 14 346.53 572 910.34 23.5.2014 35 344.52 720 227.88 20 997.99 104 964.02 30 0.00 104 964.02
Кд   0.00   0.00   251 903.39   251 903.39 392 211.93   392 211.93
  Накопительно| расходы: 572 910.34 Накопительно| доходы: 720 227.88 валовый БДР: 147 317.54 Обсл овердрафта: -7 009.00
  Чистый итог договора по БДР: 140 308.54 Итог договора по БДДС: 140 308.54