ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 9 813.52 10 690.00 19 747.08 4 506.32 200.00 3 500.00 - 48 456.92 48 456.92 23.6.2011 4 476.34 4 476.34 -43 980.58 -48 456.92 10 -226.00 -48 682.92
2 23.7.2011 7 705.46 - - 1 752.46 200.00 - - 9 657.92 58 114.84 23.7.2011 19 184.30 23 660.64 9 526.38 -53 864.50 30 -753.00 -54 617.50
3 23.8.2011 7 697.39 - - - 200.00 - - 7 897.39 66 012.23 23.8.2011 19 184.30 42 844.94 11 286.91 -43 330.59 31 -626.00 -43 956.59
4 23.9.2011 7 689.33 - 8 631.08 1 502.11 200.00 - - 18 022.52 84 034.74 23.9.2011 19 184.30 62 029.24 1 161.79 -42 794.81 31 -618.00 -43 412.81
5 23.10.2011 7 681.27 - - - 21 793.00 - - 29 474.27 113 509.01 23.10.2011 19 184.30 81 213.54 -10 289.97 -53 702.78 30 -750.00 -54 452.78
6 23.11.2011 7 673.20 - - 1 376.93 200.00 - - 9 250.13 122 759.14 23.11.2011 19 184.30 100 397.84 9 934.17 -44 518.61 31 -643.00 -45 161.61
7 23.12.2011 7 665.14 - 8 631.08 - 200.00 - - 16 496.22 139 255.36 23.12.2011 19 184.30 119 582.14 2 688.09 -42 473.53 30 -593.00 -43 066.53
8 23.1.2012 7 657.07 - - 1 251.76 200.00 - - 9 108.83 148 364.19 23.1.2012 19 184.30 138 766.44 10 075.47 -32 991.06 31 -476.00 -33 467.06
9 23.2.2012 7 649.01 - - - 200.00 - - 7 849.01 156 213.20 23.2.2012 19 184.30 157 950.74 11 335.29 -22 131.77 31 -320.00 -22 451.77
10 23.3.2012 7 640.95 - 8 631.08 2 002.81 200.00 - - 18 474.84 174 688.03 23.3.2012 19 184.30 177 135.04 709.46 -21 742.31 29 -294.00 -22 036.31
11 23.4.2012 7 632.88 - - - 1 793.00 - - 9 425.88 184 113.91 23.4.2012 19 184.30 196 319.34 9 758.42 -12 277.89 31 -177.00 -12 454.89
12 23.5.2012 9 724.82 - - 2 253.16 200.00 - - 12 177.98 196 291.89 23.5.2012 19 184.30 215 503.64 7 006.32 -5 448.57 30 -76.00 -5 524.57
13 23.6.2012 7 631.06 - 19 747.08 - 200.00 3 500.00 - 31 078.14 227 370.03 23.6.2012 19 184.30 234 687.94 -11 893.84 -17 418.41 31 -251.00 -17 669.41
14 23.7.2012 7 622.85 - - 2 503.51 200.00 - - 10 326.36 237 696.39 23.7.2012 19 184.30 253 872.24 8 857.94 -8 811.47 30 -123.00 -8 934.47
15 23.8.2012 7 614.63 - - - 200.00 - - 7 814.63 245 511.02 23.8.2012 19 184.30 273 056.54 11 369.67 2 435.20 31 0.00 2 435.20
16 23.9.2012 7 606.41 - 8 631.08 3 254.56 200.00 - - 19 692.05 265 203.06 23.9.2012 19 184.30 292 240.84 -507.75 1 927.46 31 0.00 1 927.46
17 23.10.2012 7 598.20 - - - 1 793.00 - - 9 391.20 274 594.26 23.10.2012 19 184.30 311 425.14 9 793.10 11 720.56 30 0.00 11 720.56
18 23.11.2012 7 589.98 - - 4 255.97 200.00 - - 12 045.95 286 640.21 23.11.2012 19 184.30 330 609.44 7 138.35 18 858.91 31 0.00 18 858.91
19 23.12.2012 7 581.77 - 8 631.08 - 200.00 - - 16 412.85 303 053.06 23.12.2012 19 184.30 349 793.74 2 771.46 21 630.37 30 0.00 21 630.37
20 23.1.2013 7 573.55 - - 5 382.55 200.00 - - 13 156.10 316 209.16 23.1.2013 19 184.30 368 978.04 6 028.20 27 658.57 31 0.00 27 658.57
21 23.2.2013 7 565.33 - - - 200.00 - - 7 765.33 323 974.49 23.2.2013 19 184.30 388 162.34 11 418.97 39 077.54 31 0.00 39 077.54
22 23.3.2013 7 557.12 - 8 631.08 6 383.95 200.00 - - 22 772.15 346 746.63 23.3.2013 19 184.30 407 346.64 -3 587.85 35 489.70 28 0.00 35 489.70
23 23.4.2013 9 648.90 - - - 1 793.00 - - 11 441.90 358 188.53 23.4.2013 19 184.30 426 530.94 7 742.40 43 232.10 31 0.00 43 232.10
24 23.5.2013 7 540.68 - - 6 759.48 200.00 - - 14 500.16 372 688.69 23.5.2013 19 184.30 445 715.24 4 684.14 47 916.24 30 0.00 47 916.24
25 23.6.2013 7 532.47 - 19 747.08 - 200.00 3 500.00 - 30 979.55 403 668.24 23.6.2013 19 184.30 464 899.54 -11 795.25 36 121.00 31 0.00 36 121.00
26 23.7.2013 7 524.25 - - 5 507.72 200.00 - - 13 231.97 416 900.21 23.7.2013 19 184.30 484 083.84 5 952.33 42 073.33 30 0.00 42 073.33
27 23.8.2013 7 516.03 - - - 200.00 - - 7 716.03 424 616.24 23.8.2013 19 184.30 503 268.14 11 468.27 53 541.60 31 0.00 53 541.60
28 23.9.2013 7 507.82 - 8 631.08 4 506.32 200.00 - - 20 845.22 445 461.45 23.9.2013 19 184.30 522 452.44 -1 660.92 51 880.69 31 0.00 51 880.69
29 23.10.2013 7 499.60 - - - 1 793.00 - - 9 292.60 454 754.05 23.10.2013 19 184.30 541 636.74 9 891.70 61 772.39 30 0.00 61 772.39
30 23.11.2013 7 491.39 - - 3 379.74 200.00 - - 11 071.13 465 825.18 23.11.2013 19 184.30 560 821.04 8 113.17 69 885.56 31 0.00 69 885.56
31 23.12.2013 7 483.17 - 8 631.08 - 200.00 - - 16 314.25 482 139.43 23.12.2013 19 184.30 580 005.34 2 870.06 72 755.62 30 0.00 72 755.62
32 23.1.2014 7 474.95 - - 3 129.39 200.00 - - 10 804.34 492 943.77 23.1.2014 19 184.30 599 189.64 8 379.96 81 135.58 31 0.00 81 135.58
33 23.2.2014 7 466.74 - - - 200.00 - - 7 666.74 500 610.51 23.2.2014 19 184.30 618 373.94 11 517.56 92 653.14 31 0.00 92 653.14
34 23.3.2014 9 558.52 - 8 631.08 3 504.91 200.00 - - 21 894.51 522 505.01 23.3.2014 19 184.30 637 558.24 -2 710.21 89 942.94 28 0.00 89 942.94
35 23.4.2014 7 450.30 - - - 1 793.00 - - 9 243.30 531 748.31 23.4.2014 19 184.30 656 742.54 9 941.00 99 883.94 31 0.00 99 883.94
36 23.5.2014 7 442.09 1 700.00 - 4 381.14 200.00 - - 13 723.23 545 471.54 23.5.2014 33 892.26 690 634.80 20 169.03 105 345.01 30 0.00 105 345.01
Кд   0.00   0.00   251 903.39   251 903.39 391 140.66   391 140.66
  Накопительно| расходы: 545 471.54 Накопительно| доходы: 690 634.80 валовый БДР: 145 163.24 Обсл овердрафта: -5 926.00
  Чистый итог договора по БДР: 139 237.24 Итог договора по БДДС: 139 237.24