ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.6.2011 11 403.27 10 690.00 20 156.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 50 416.88 50 416.88 23.6.2011 4 931.45 4 931.45 -45 485.43 -50 416.88 10 -235.00 -50 651.88
2 23.7.2011 9 353.22 - - 1 737.18 200.00 - - 11 290.40 61 707.28 23.7.2011 21 134.79 26 066.24 9 844.39 -57 010.83 30 -797.00 -57 807.83
3 23.8.2011 9 343.18 - - - 200.00 - - 9 543.18 71 250.46 23.8.2011 21 134.79 47 201.03 11 591.61 -46 216.22 31 -667.00 -46 883.22
4 23.9.2011 9 333.13 - 9 040.58 1 489.01 200.00 - - 20 062.72 91 313.17 23.9.2011 21 134.79 68 335.82 1 072.08 -45 811.15 31 -661.00 -46 472.15
5 23.10.2011 9 323.08 - - - 23 793.00 - - 33 116.08 124 429.25 23.10.2011 21 134.79 89 470.61 -11 981.29 -58 453.44 30 -817.00 -59 270.44
6 23.11.2011 9 313.03 - - 1 364.93 200.00 - - 10 877.96 135 307.21 23.11.2011 21 134.79 110 605.40 10 256.83 -49 013.61 31 -708.00 -49 721.61
7 23.12.2011 9 302.99 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 543.57 153 850.78 23.12.2011 21 134.79 131 740.19 2 591.23 -47 130.39 30 -659.00 -47 789.39
8 23.1.2012 9 292.94 - - 1 240.84 200.00 - - 10 733.78 164 584.56 23.1.2012 21 134.79 152 874.98 10 401.01 -37 388.38 31 -540.00 -37 928.38
9 23.2.2012 9 282.89 - - - 200.00 - - 9 482.89 174 067.45 23.2.2012 21 134.79 174 009.77 11 651.90 -26 276.48 31 -379.00 -26 655.48
10 23.3.2012 9 272.84 - 9 040.58 1 985.35 200.00 - - 20 498.77 194 566.21 23.3.2012 21 134.79 195 144.56 636.03 -26 019.46 29 -351.00 -26 370.46
11 23.4.2012 9 262.80 - - - 1 793.00 - - 11 055.80 205 622.01 23.4.2012 21 134.79 216 279.35 10 078.99 -16 291.47 31 -235.00 -16 526.47
12 23.5.2012 11 292.75 - - 2 233.52 200.00 - - 13 726.27 219 348.28 23.5.2012 21 134.79 237 414.14 7 408.52 -9 117.95 30 -127.00 -9 244.95
13 23.6.2012 9 259.52 - 20 156.58 - 200.00 3 500.00 - 33 116.10 252 464.38 23.6.2012 21 134.79 258 548.93 -11 981.31 -21 226.26 31 -306.00 -21 532.26
14 23.7.2012 9 249.28 - - 2 481.68 200.00 - - 11 930.96 264 395.34 23.7.2012 21 134.79 279 683.72 9 203.83 -12 328.43 30 -172.00 -12 500.43
15 23.8.2012 9 239.05 - - - 200.00 - - 9 439.05 273 834.39 23.8.2012 21 134.79 300 818.51 11 695.74 -804.69 31 -12.00 -816.69
16 23.9.2012 9 228.81 - 9 040.58 3 226.19 200.00 - - 21 695.58 295 529.96 23.9.2012 21 134.79 321 953.30 -560.79 -1 377.48 31 -20.00 -1 397.48
17 23.10.2012 9 218.57 - - - 1 793.00 - - 11 011.57 306 541.53 23.10.2012 21 134.79 343 088.09 10 123.22 8 725.74 30 0.00 8 725.74
18 23.11.2012 9 208.33 - - 4 218.86 200.00 - - 13 627.19 320 168.72 23.11.2012 21 134.79 364 222.88 7 507.60 16 233.34 31 0.00 16 233.34
19 23.12.2012 9 198.10 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 438.68 338 607.40 23.12.2012 21 134.79 385 357.67 2 696.12 18 929.46 30 0.00 18 929.46
20 23.1.2013 9 187.86 - - 5 335.62 200.00 - - 14 723.48 353 330.88 23.1.2013 21 134.79 406 492.46 6 411.31 25 340.77 31 0.00 25 340.77
21 23.2.2013 9 177.62 - - - 200.00 - - 9 377.62 362 708.50 23.2.2013 21 134.79 427 627.25 11 757.17 37 097.94 31 0.00 37 097.94
22 23.3.2013 9 167.38 - 9 040.58 6 576.47 200.00 - - 24 984.43 387 692.92 23.3.2013 21 134.79 448 762.04 -3 849.64 33 248.31 28 0.00 33 248.31
23 23.4.2013 11 197.15 - - - 1 793.00 - - 12 990.15 400 683.07 23.4.2013 21 134.79 469 896.83 8 144.64 41 392.95 31 0.00 41 392.95
24 23.5.2013 9 146.91 - - 6 948.72 200.00 - - 16 295.63 416 978.70 23.5.2013 21 134.79 491 031.62 4 839.16 46 232.11 30 0.00 46 232.11
25 23.6.2013 9 136.67 - 20 156.58 - 200.00 3 500.00 - 32 993.25 449 971.95 23.6.2013 21 134.79 512 166.41 -11 858.46 34 373.66 31 0.00 34 373.66
26 23.7.2013 9 126.44 - - 5 459.71 200.00 - - 14 786.15 464 758.10 23.7.2013 21 134.79 533 301.20 6 348.64 40 722.30 30 0.00 40 722.30
27 23.8.2013 9 116.20 - - - 200.00 - - 9 316.20 474 074.30 23.8.2013 21 134.79 554 435.99 11 818.59 52 540.89 31 0.00 52 540.89
28 23.9.2013 9 105.96 - 9 040.58 4 467.03 200.00 - - 22 813.57 496 887.86 23.9.2013 21 134.79 575 570.78 -1 678.78 50 862.12 31 0.00 50 862.12
29 23.10.2013 9 095.72 - - - 1 793.00 - - 10 888.72 507 776.58 23.10.2013 21 134.79 596 705.57 10 246.07 61 108.19 30 0.00 61 108.19
30 23.11.2013 9 085.49 - - 4 467.03 200.00 - - 13 752.52 521 529.10 23.11.2013 21 134.79 617 840.36 7 382.27 68 490.46 31 0.00 68 490.46
31 23.12.2013 9 075.25 - 9 040.58 - 200.00 - - 18 315.83 539 844.93 23.12.2013 21 134.79 638 975.15 2 818.97 71 309.43 30 0.00 71 309.43
32 23.1.2014 9 065.01 - - 4 591.12 200.00 - - 13 856.13 553 701.06 23.1.2014 21 134.79 660 109.94 7 278.66 78 588.09 31 0.00 78 588.09
33 23.2.2014 9 054.77 - - - 200.00 - - 9 254.77 562 955.83 23.2.2014 21 134.79 681 244.73 11 880.02 90 468.11 31 0.00 90 468.11
34 23.3.2014 11 084.54 - 9 040.58 4 467.03 200.00 - - 24 792.15 587 747.97 23.3.2014 21 134.79 702 379.52 -3 657.36 86 810.76 28 0.00 86 810.76
35 23.4.2014 9 034.30 - - - 1 793.00 - - 10 827.30 598 575.27 23.4.2014 21 134.79 723 514.31 10 307.49 97 118.25 31 0.00 97 118.25
36 23.5.2014 9 024.06 1 700.00 - 5 087.45 200.00 - - 16 011.51 614 586.78 23.5.2014 37 338.13 760 852.44 21 326.62 102 241.53 30 0.00 102 241.53
Кд   0.00   0.00   289 950.85   289 950.85 429 530.51   429 530.51
  Накопительно| расходы: 614 586.78 Накопительно| доходы: 760 852.44 валовый БДР: 146 265.65 Обсл овердрафта: -6 686.00
  Чистый итог договора по БДР: 139 579.65 Итог договора по БДДС: 139 579.65