ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 11 212.44 10 690.00 23 957.00 3 563.75 200.00 3 500.00 - 53 123.19 53 123.19 15.6.2011 20 236.35 20 236.35 -32 886.84 -53 123.19 10 -247.00 -53 370.19
2 1.7.2011 8 703.62 - - 1 385.90 200.00 - - 10 289.52 63 412.71 15.7.2011 20 934.15 41 170.50 10 644.63 -43 423.36 30 -607.00 -44 030.36
3 1.8.2011 8 694.79 - - - 200.00 - - 8 894.79 72 307.50 15.8.2011 20 934.15 62 104.65 12 039.36 -31 991.00 31 -462.00 -32 453.00
4 1.9.2011 8 685.97 - 10 977.00 1 187.92 200.00 - - 21 050.89 93 358.39 15.9.2011 20 934.15 83 038.80 -116.74 -32 569.74 31 -470.00 -33 039.74
5 1.10.2011 8 677.14 - - - 19 797.00 - - 28 474.14 121 832.53 15.10.2011 20 934.15 103 972.95 -7 539.99 -40 579.73 30 -567.00 -41 146.73
6 1.11.2011 8 668.31 - - 1 088.92 200.00 - - 9 957.23 131 789.76 15.11.2011 20 934.15 124 907.10 10 976.92 -30 169.81 31 -436.00 -30 605.81
7 1.12.2011 8 659.49 - 10 977.00 - 200.00 - - 19 836.49 151 626.25 15.12.2011 20 934.15 145 841.25 1 097.66 -29 508.15 30 -412.00 -29 920.15
8 1.1.2012 8 650.66 - - 989.93 200.00 - - 9 840.59 161 466.84 15.1.2012 20 934.15 166 775.40 11 093.56 -18 826.59 31 -272.00 -19 098.59
9 1.2.2012 8 641.84 - - - 200.00 - - 8 841.84 170 308.68 15.2.2012 20 934.15 187 709.55 12 092.31 -7 006.28 31 -101.00 -7 107.28
10 1.3.2012 8 633.01 - 10 977.00 1 583.89 200.00 - - 21 393.90 191 702.58 15.3.2012 20 934.15 208 643.70 -459.75 -7 567.03 29 -102.00 -7 669.03
11 1.4.2012 8 624.18 - - - 1 797.00 - - 10 421.18 202 123.76 15.4.2012 20 934.15 229 577.85 10 512.97 2 843.94 31 0.00 2 843.94
12 1.5.2012 11 115.36 - - 1 781.88 200.00 - - 13 097.24 215 221.00 15.5.2012 20 934.15 250 512.00 7 836.91 10 680.85 30 0.00 10 680.85
13 1.6.2012 8 623.30 - 23 957.00 - 200.00 3 500.00 - 36 280.30 251 501.30 15.6.2012 20 934.15 271 446.15 -15 346.15 -4 665.30 31 -67.00 -4 732.30
14 1.7.2012 8 614.31 - - 1 979.86 200.00 - - 10 794.17 262 295.47 15.7.2012 20 934.15 292 380.30 10 139.98 5 407.68 30 0.00 5 407.68
15 1.8.2012 8 605.31 - - - 200.00 - - 8 805.31 271 100.78 15.8.2012 20 934.15 313 314.45 12 128.84 17 536.52 31 0.00 17 536.52
16 1.9.2012 8 596.32 - 10 977.00 2 573.82 200.00 - - 22 347.14 293 447.92 15.9.2012 20 934.15 334 248.60 -1 412.99 16 123.53 31 0.00 16 123.53
17 1.10.2012 8 587.33 - - - 1 797.00 - - 10 384.33 303 832.25 15.10.2012 20 934.15 355 182.75 10 549.82 26 673.35 30 0.00 26 673.35
18 1.11.2012 8 578.33 - - 3 365.76 200.00 - - 12 144.09 315 976.34 15.11.2012 20 934.15 376 116.90 8 790.06 35 463.41 31 0.00 35 463.41
19 1.12.2012 8 569.34 - 10 977.00 - 200.00 - - 19 746.34 335 722.68 15.12.2012 20 934.15 397 051.05 1 187.81 36 651.22 30 0.00 36 651.22
20 1.1.2013 8 560.35 - - 4 256.70 200.00 - - 13 017.05 348 739.73 15.1.2013 20 934.15 417 985.20 7 917.10 44 568.32 31 0.00 44 568.32
21 1.2.2013 8 551.36 - - - 200.00 - - 8 751.36 357 491.09 15.2.2013 20 934.15 438 919.35 12 182.79 56 751.11 31 0.00 56 751.11
22 1.3.2013 8 542.36 - 10 977.00 5 048.65 200.00 - - 24 768.01 382 259.10 15.3.2013 20 934.15 459 853.50 -3 833.86 52 917.25 28 0.00 52 917.25
23 1.4.2013 11 033.37 - - - 1 797.00 - - 12 830.37 395 089.47 15.4.2013 20 934.15 480 787.65 8 103.78 61 021.03 31 0.00 61 021.03
24 1.5.2013 8 524.38 - - 5 345.63 200.00 - - 14 070.01 409 159.48 15.5.2013 20 934.15 501 721.80 6 864.14 67 885.17 30 0.00 67 885.17
25 1.6.2013 8 515.39 - 23 957.00 - 200.00 3 500.00 - 36 172.39 445 331.87 15.6.2013 20 934.15 522 655.95 -15 238.24 52 646.93 31 0.00 52 646.93
26 1.7.2013 8 506.39 - - 4 355.69 200.00 - - 13 062.08 458 393.95 15.7.2013 20 934.15 543 590.10 7 872.07 60 519.00 30 0.00 60 519.00
27 1.8.2013 8 497.40 - - - 200.00 - - 8 697.40 467 091.35 15.8.2013 20 934.15 564 524.25 12 236.75 72 755.75 31 0.00 72 755.75
28 1.9.2013 8 488.41 - 10 977.00 3 563.75 200.00 - - 23 229.16 490 320.51 15.9.2013 20 934.15 585 458.40 -2 295.01 70 460.74 31 0.00 70 460.74
29 1.10.2013 8 479.42 - - - 1 797.00 - - 10 276.42 500 596.93 15.10.2013 20 934.15 606 392.55 10 657.73 81 118.47 30 0.00 81 118.47
30 1.11.2013 8 470.42 - - 2 672.81 200.00 - - 11 343.23 511 940.16 15.11.2013 20 934.15 627 326.70 9 590.92 90 709.39 31 0.00 90 709.39
31 1.12.2013 8 461.43 - 10 977.00 - 200.00 - - 19 638.43 531 578.59 15.12.2013 20 934.15 648 260.85 1 295.72 92 005.11 30 0.00 92 005.11
32 1.1.2014 8 452.44 - - 2 474.83 200.00 - - 11 127.27 542 705.86 15.1.2014 20 934.15 669 195.00 9 806.88 101 811.99 31 0.00 101 811.99
33 1.2.2014 8 443.45 - - - 200.00 - - 8 643.45 551 349.31 15.2.2014 20 934.15 690 129.15 12 290.70 114 102.69 31 0.00 114 102.69
34 1.3.2014 10 934.45 - 10 977.00 2 771.81 200.00 - - 24 883.26 576 232.57 15.3.2014 20 934.15 711 063.30 -3 949.11 110 153.58 28 0.00 110 153.58
35 1.4.2014 8 425.46 - - - 1 797.00 - - 10 222.46 586 455.03 15.4.2014 20 934.15 731 997.45 10 711.69 120 865.27 31 0.00 120 865.27
36 1.5.2014 8 416.47 1 700.00 - 3 464.76 200.00 - - 13 781.23 600 236.26 15.5.2014 21 631.95 753 629.40 7 850.72 128 018.19 30 0.00 128 018.19
Кд   0.00   0.00   301 810.17   301 810.17 451 460.31   451 460.31
  Накопительно| расходы: 600 236.26 Накопительно| доходы: 753 629.40 валовый БДР: 153 393.14 Обсл овердрафта: -3 743.00
  Чистый итог договора по БДР: 149 650.14 Итог договора по БДДС: 149 650.14