|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
23.6.2011 |
21 967.88 |
|
10 690.00 |
28 963.95 |
6 568.27 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
71 890.10 |
71 890.10 |
23.8.2011 |
8 582.09 |
8 582.09 |
-63 308.01 |
-71 890.10 |
10 |
-335.00 |
-72 225.10 |
| 2 |
23.7.2011 |
17 447.18 |
|
- |
- |
2 554.33 |
200.00 |
- |
- |
20 201.51 |
92 091.61 |
23.9.2011 |
36 780.38 |
45 362.47 |
16 578.87 |
-83 844.52 |
31 |
-1 211.00 |
-85 055.52 |
| 3 |
23.8.2011 |
17 426.48 |
|
- |
- |
2 189.42 |
200.00 |
- |
- |
19 815.90 |
111 907.51 |
23.10.2011 |
36 780.38 |
82 142.85 |
16 964.48 |
-68 091.04 |
30 |
-951.00 |
-69 042.04 |
| 4 |
23.9.2011 |
17 405.78 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 589.73 |
145 497.24 |
23.11.2011 |
36 780.38 |
118 923.23 |
3 190.65 |
-65 851.39 |
31 |
-951.00 |
-66 802.39 |
| 5 |
23.10.2011 |
17 385.08 |
|
- |
- |
2 006.97 |
40 911.00 |
- |
- |
60 303.05 |
205 800.29 |
23.12.2011 |
36 780.38 |
155 703.61 |
-23 522.67 |
-90 325.06 |
30 |
-1 262.00 |
-91 587.06 |
| 6 |
23.11.2011 |
17 364.38 |
|
- |
- |
1 824.52 |
200.00 |
- |
- |
19 388.90 |
225 189.19 |
23.1.2012 |
36 780.38 |
192 483.99 |
17 391.48 |
-74 195.58 |
31 |
-1 071.00 |
-75 266.58 |
| 7 |
23.12.2011 |
17 343.68 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 527.63 |
258 716.82 |
23.2.2012 |
36 780.38 |
229 264.37 |
3 252.75 |
-72 013.83 |
31 |
-1 040.00 |
-73 053.83 |
| 8 |
23.1.2012 |
17 322.98 |
|
- |
- |
2 919.23 |
200.00 |
- |
- |
20 442.21 |
279 159.03 |
23.3.2012 |
36 780.38 |
266 044.75 |
16 338.17 |
-56 715.66 |
29 |
-766.00 |
-57 481.66 |
| 9 |
23.2.2012 |
17 302.28 |
|
- |
- |
3 284.14 |
200.00 |
- |
- |
20 786.42 |
299 945.45 |
23.4.2012 |
36 780.38 |
302 825.13 |
15 993.96 |
-41 487.70 |
31 |
-599.00 |
-42 086.70 |
| 10 |
23.3.2012 |
17 281.58 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 465.53 |
333 410.98 |
23.5.2012 |
36 780.38 |
339 605.51 |
3 314.85 |
-38 771.85 |
30 |
-542.00 |
-39 313.85 |
| 11 |
23.4.2012 |
17 260.88 |
|
- |
- |
3 649.04 |
1 911.00 |
- |
- |
22 820.92 |
356 231.90 |
23.6.2012 |
36 780.38 |
376 385.89 |
13 959.46 |
-25 354.39 |
31 |
-366.00 |
-25 720.39 |
| 12 |
23.5.2012 |
21 740.18 |
|
- |
- |
4 743.75 |
200.00 |
- |
- |
26 683.93 |
382 915.83 |
23.7.2012 |
36 780.38 |
413 166.27 |
10 096.45 |
-15 623.94 |
30 |
-218.00 |
-15 841.94 |
| 13 |
23.6.2012 |
17 246.08 |
|
- |
28 963.95 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
49 910.03 |
432 825.86 |
23.8.2012 |
36 780.38 |
449 946.65 |
-13 129.65 |
-28 971.59 |
31 |
-418.00 |
-29 389.59 |
| 14 |
23.7.2012 |
17 224.99 |
|
- |
- |
6 203.37 |
200.00 |
- |
- |
23 628.36 |
456 454.22 |
23.9.2012 |
36 780.38 |
486 727.03 |
13 152.02 |
-16 237.57 |
31 |
-234.00 |
-16 471.57 |
| 15 |
23.8.2012 |
17 203.90 |
|
- |
- |
7 845.43 |
200.00 |
- |
- |
25 249.33 |
481 703.55 |
23.10.2012 |
36 780.38 |
523 507.41 |
11 531.05 |
-4 940.52 |
30 |
-69.00 |
-5 009.52 |
| 16 |
23.9.2012 |
17 182.81 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 366.76 |
515 070.31 |
23.11.2012 |
36 780.38 |
560 287.79 |
3 413.62 |
-1 595.90 |
31 |
-23.00 |
-1 618.90 |
| 17 |
23.10.2012 |
17 161.71 |
|
- |
- |
9 669.95 |
1 911.00 |
- |
- |
28 742.66 |
543 812.97 |
23.12.2012 |
36 780.38 |
597 068.17 |
8 037.72 |
6 418.82 |
30 |
0.00 |
6 418.82 |
| 18 |
23.11.2012 |
17 140.62 |
|
- |
- |
10 217.31 |
200.00 |
- |
- |
27 557.93 |
571 370.90 |
23.1.2013 |
36 780.38 |
633 848.55 |
9 222.45 |
15 641.27 |
31 |
0.00 |
15 641.27 |
| 19 |
23.12.2012 |
17 119.53 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 303.48 |
604 674.38 |
23.2.2013 |
36 780.38 |
670 628.93 |
3 476.90 |
19 118.17 |
31 |
0.00 |
19 118.17 |
| 20 |
23.1.2013 |
17 098.44 |
|
- |
- |
8 027.89 |
200.00 |
- |
- |
25 326.33 |
630 000.71 |
23.3.2013 |
36 780.38 |
707 409.31 |
11 454.05 |
30 572.22 |
28 |
0.00 |
30 572.22 |
| 21 |
23.2.2013 |
17 077.35 |
|
- |
- |
6 568.27 |
200.00 |
- |
- |
23 845.62 |
653 846.33 |
23.4.2013 |
36 780.38 |
744 189.69 |
12 934.76 |
43 506.98 |
31 |
0.00 |
43 506.98 |
| 22 |
23.3.2013 |
17 056.25 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 240.20 |
687 086.53 |
23.5.2013 |
36 780.38 |
780 970.07 |
3 540.18 |
47 047.16 |
30 |
0.00 |
47 047.16 |
| 23 |
23.4.2013 |
21 535.16 |
|
- |
- |
4 926.20 |
1 911.00 |
- |
- |
28 372.36 |
715 458.89 |
23.6.2013 |
36 780.38 |
817 750.45 |
8 408.02 |
55 455.18 |
31 |
0.00 |
55 455.18 |
| 24 |
23.5.2013 |
17 014.07 |
|
- |
- |
4 561.30 |
200.00 |
- |
- |
21 775.37 |
737 234.26 |
23.7.2013 |
36 780.38 |
854 530.83 |
15 005.01 |
70 460.19 |
30 |
0.00 |
70 460.19 |
| 25 |
23.6.2013 |
16 992.98 |
|
- |
28 963.95 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
49 656.93 |
786 891.19 |
23.8.2013 |
36 780.38 |
891 311.21 |
-12 876.55 |
57 583.64 |
31 |
0.00 |
57 583.64 |
| 26 |
23.7.2013 |
16 971.89 |
|
- |
- |
5 108.65 |
200.00 |
- |
- |
22 280.54 |
809 171.73 |
23.9.2013 |
36 780.38 |
928 091.59 |
14 499.84 |
72 083.48 |
31 |
0.00 |
72 083.48 |
| 27 |
23.8.2013 |
16 950.79 |
|
- |
- |
6 385.82 |
200.00 |
- |
- |
23 536.61 |
832 708.34 |
23.10.2013 |
36 780.38 |
964 871.97 |
13 243.77 |
85 327.25 |
30 |
0.00 |
85 327.25 |
| 28 |
23.9.2013 |
16 929.70 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 113.65 |
865 821.99 |
23.11.2013 |
36 780.38 |
1 001 652.35 |
3 666.73 |
88 993.98 |
31 |
0.00 |
88 993.98 |
| 29 |
23.10.2013 |
16 908.61 |
|
- |
- |
8 940.15 |
1 911.00 |
- |
- |
27 759.76 |
893 581.75 |
23.12.2013 |
36 780.38 |
1 038 432.73 |
9 020.62 |
98 014.60 |
30 |
0.00 |
98 014.60 |
| 30 |
23.11.2013 |
16 887.52 |
|
- |
- |
10 764.66 |
200.00 |
- |
- |
27 852.18 |
921 433.93 |
23.1.2014 |
36 780.38 |
1 075 213.11 |
8 928.20 |
106 942.80 |
31 |
0.00 |
106 942.80 |
| 31 |
23.12.2013 |
16 866.43 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
33 050.38 |
954 484.31 |
23.2.2014 |
36 780.38 |
1 111 993.49 |
3 730.00 |
110 672.80 |
31 |
0.00 |
110 672.80 |
| 32 |
23.1.2014 |
16 845.33 |
|
- |
- |
12 954.09 |
200.00 |
- |
- |
29 999.42 |
984 483.73 |
23.3.2014 |
36 780.38 |
1 148 773.87 |
6 780.96 |
117 453.76 |
28 |
0.00 |
117 453.76 |
| 33 |
23.2.2014 |
16 824.24 |
|
- |
- |
15 325.96 |
200.00 |
- |
- |
32 350.20 |
1 016 833.93 |
23.4.2014 |
36 780.38 |
1 185 554.25 |
4 430.18 |
121 883.94 |
31 |
0.00 |
121 883.94 |
| 34 |
23.3.2014 |
21 303.15 |
|
- |
15 983.95 |
- |
200.00 |
- |
- |
37 487.10 |
1 054 321.03 |
23.5.2014 |
36 780.38 |
1 222 334.63 |
-706.72 |
121 177.22 |
30 |
0.00 |
121 177.22 |
| 35 |
23.4.2014 |
16 782.06 |
|
- |
- |
16 420.68 |
1 911.00 |
- |
- |
35 113.74 |
1 089 434.77 |
23.6.2014 |
36 780.38 |
1 259 115.01 |
1 666.64 |
122 843.86 |
31 |
0.00 |
122 843.86 |
| 36 |
23.5.2014 |
16 760.97 |
|
1 700.00 |
- |
18 975.00 |
200.00 |
- |
- |
37 635.97 |
1 127 070.74 |
23.7.2014 |
64 978.67 |
1 324 093.68 |
27 342.70 |
121 988.27 |
30 |
0.00 |
121 988.27 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
407 150.85 |
|
407 150.85 |
594 117.79 |
|
594 117.79 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 127 070.74 |
Накопительно| доходы: |
1 324 093.68 |
валовый БДР: |
197 022.94 |
Обсл овердрафта: |
-10 056.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
186 966.94 |
Итог договора по БДДС: |
186 966.94 |
|
