ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 39 924.98 11 990.00 26 828.90 5 432.08 200.00 5 920.00 5 000.00 95 295.96 95 295.96 11.6.2011 57 419.42 57 419.42 -37 876.54 -95 295.96 10 -509.00 -95 804.96
2 1.7.2011 34 100.12 - - 2 095.02 200.00 - - 36 395.14 131 691.10 11.7.2011 59 399.40 116 818.82 23 004.26 -74 780.68 30 -1 199.00 -75 979.68
3 1.8.2011 34 051.26 - - 1 810.69 200.00 - - 36 061.95 167 753.05 11.8.2011 59 399.40 176 218.22 23 337.45 -52 642.23 31 -872.00 -53 514.23
4 1.9.2011 34 002.40 - 12 007.90 - 200.00 - - 46 210.30 213 963.35 11.9.2011 59 399.40 235 617.62 13 189.10 -40 325.13 31 -668.00 -40 993.13
5 1.10.2011 33 953.54 - - 1 646.08 12 797.00 - - 48 396.62 262 359.97 11.10.2011 59 399.40 295 017.02 11 002.78 -29 990.35 30 -481.00 -30 471.35
6 1.11.2011 33 904.68 - - 1 496.44 200.00 - - 35 601.12 297 961.09 11.11.2011 59 399.40 354 416.42 23 798.28 -6 673.07 31 -111.00 -6 784.07
7 1.12.2011 33 855.82 - 12 007.90 - 200.00 - - 46 063.72 344 024.81 11.12.2011 59 399.40 413 815.82 13 335.68 6 551.61 30 0.00 6 551.61
8 1.1.2012 33 806.96 - - 2 394.31 200.00 - - 36 401.27 380 426.08 11.1.2012 59 399.40 473 215.22 22 998.13 29 549.74 31 0.00 29 549.74
9 1.2.2012 33 758.10 - - 2 693.59 200.00 - - 36 651.69 417 077.77 11.2.2012 59 399.40 532 614.62 22 747.71 52 297.45 31 0.00 52 297.45
10 1.3.2012 33 709.24 - 12 007.90 - 200.00 - - 45 917.14 462 994.91 11.3.2012 59 399.40 592 014.02 13 482.26 65 779.71 29 0.00 65 779.71
11 1.4.2012 33 660.38 - - 2 992.88 1 797.00 - - 38 450.26 501 445.17 11.4.2012 59 399.40 651 413.42 20 949.14 86 728.85 31 0.00 86 728.85
12 1.5.2012 39 387.52 - - 3 890.75 200.00 - - 43 478.27 544 923.44 11.5.2012 59 399.40 710 812.82 15 921.13 102 649.98 30 0.00 102 649.98
13 1.6.2012 33 584.83 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 - 66 533.73 611 457.17 11.6.2012 59 399.40 770 212.22 -7 134.33 95 515.65 31 0.00 95 515.65
14 1.7.2012 33 535.04 - - 5 087.90 200.00 - - 38 822.94 650 280.11 11.7.2012 59 399.40 829 611.62 20 576.46 116 092.11 30 0.00 116 092.11
15 1.8.2012 33 485.26 - - 6 434.70 200.00 - - 40 119.96 690 400.07 11.8.2012 59 399.40 889 011.02 19 279.44 135 371.55 31 0.00 135 371.55
16 1.9.2012 33 435.48 - 12 007.90 - 200.00 - - 45 643.38 736 043.45 11.9.2012 59 399.40 948 410.42 13 756.02 149 127.57 31 0.00 149 127.57
17 1.10.2012 33 385.69 - - 7 931.14 1 797.00 - - 43 113.83 779 157.28 11.10.2012 59 399.40 1 007 809.82 16 285.57 165 413.14 30 0.00 165 413.14
18 1.11.2012 33 335.91 - - 8 529.71 200.00 - - 42 065.62 821 222.90 11.11.2012 59 399.40 1 067 209.22 17 333.78 182 746.92 31 0.00 182 746.92
19 1.12.2012 33 286.13 - 12 007.90 - 200.00 - - 45 494.03 866 716.93 11.12.2012 59 399.40 1 126 608.62 13 905.37 196 652.29 30 0.00 196 652.29
20 1.1.2013 33 236.34 - - 6 584.34 200.00 - - 40 020.68 906 737.61 11.1.2013 59 399.40 1 186 008.02 19 378.72 216 031.01 31 0.00 216 031.01
21 1.2.2013 33 186.56 - - 5 387.19 200.00 - - 38 773.75 945 511.36 11.2.2013 59 399.40 1 245 407.42 20 625.65 236 656.66 31 0.00 236 656.66
22 1.3.2013 33 136.78 - 12 007.90 - 200.00 - - 45 344.68 990 856.04 11.3.2013 59 399.40 1 304 806.82 14 054.72 250 711.38 28 0.00 250 711.38
23 1.4.2013 38 862.99 - - 4 040.39 1 797.00 - - 44 700.38 1 035 556.42 11.4.2013 59 399.40 1 364 206.22 14 699.02 265 410.40 31 0.00 265 410.40
24 1.5.2013 33 037.21 - - 3 741.10 200.00 - - 36 978.31 1 072 534.73 11.5.2013 59 399.40 1 423 605.62 22 421.09 287 831.49 30 0.00 287 831.49
25 1.6.2013 32 987.43 - 26 828.90 - 200.00 5 920.00 - 65 936.33 1 138 471.06 11.6.2013 59 399.40 1 483 005.02 -6 536.93 281 294.56 31 0.00 281 294.56
26 1.7.2013 32 937.64 - - 4 190.03 200.00 - - 37 327.67 1 175 798.73 11.7.2013 59 399.40 1 542 404.42 22 071.73 303 366.29 30 0.00 303 366.29
27 1.8.2013 32 887.86 - - 5 237.54 200.00 - - 38 325.40 1 214 124.13 11.8.2013 59 399.40 1 601 803.82 21 074.00 324 440.29 31 0.00 324 440.29
28 1.9.2013 32 838.08 - 12 007.90 - 200.00 - - 45 045.98 1 259 170.11 11.9.2013 59 399.40 1 661 203.22 14 353.42 338 793.71 31 0.00 338 793.71
29 1.10.2013 32 788.30 - - 7 332.56 1 797.00 - - 41 917.86 1 301 087.97 11.10.2013 59 399.40 1 720 602.62 17 481.54 356 275.25 30 0.00 356 275.25
30 1.11.2013 32 738.51 - - 8 829.00 200.00 - - 41 767.51 1 342 855.48 11.11.2013 59 399.40 1 780 002.02 17 631.89 373 907.14 31 0.00 373 907.14
31 1.12.2013 32 688.73 - 12 007.90 - 200.00 - - 44 896.63 1 387 752.11 11.12.2013 59 399.40 1 839 401.42 14 502.77 388 409.91 30 0.00 388 409.91
32 1.1.2014 32 638.95 - - 9 876.51 200.00 - - 42 715.46 1 430 467.57 11.1.2014 59 399.40 1 898 800.82 16 683.94 405 093.85 31 0.00 405 093.85
33 1.2.2014 32 589.16 - - 10 475.09 200.00 - - 43 264.25 1 473 731.82 11.2.2014 59 399.40 1 958 200.22 16 135.15 421 229.00 31 0.00 421 229.00
34 1.3.2014 38 315.38 - 12 007.90 - 200.00 - - 50 523.28 1 524 255.10 11.3.2014 59 399.40 2 017 599.62 8 876.12 430 105.12 28 0.00 430 105.12
35 1.4.2014 32 489.60 - - 11 522.59 1 797.00 - - 45 809.19 1 570 064.29 11.4.2014 59 399.40 2 076 999.02 13 590.21 443 695.33 31 0.00 443 695.33
36 1.5.2014 32 439.81 - - 11 971.53 200.00 - - 44 611.34 1 614 675.63 11.5.2014 61 379.38 2 138 378.40 16 768.04 458 483.39 30 0.00 458 483.39
Кд   0.00   0.00   0.00   0.00 519 862.77   519 862.77
  Накопительно| расходы: 1 614 675.63 Накопительно| доходы: 2 138 378.40 валовый БДР: 523 702.77 Обсл овердрафта: -3 840.00
  Чистый итог договора по БДР: 519 862.77 Итог договора по БДДС: 519 862.77