ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 11 424.16 10 690.00 24 503.05 4 467.03 200.00 3 500.00 - 54 784.24 54 784.24 16.6.2011 9 133.88 9 133.88 -45 650.36 -54 784.24 10 -255.00 -55 039.24
2 16.7.2011 9 368.86 - - 1 737.18 200.00 - - 11 306.04 66 090.28 16.7.2011 19 572.60 28 706.48 8 266.56 -57 211.40 30 -799.00 -58 010.40
3 16.8.2011 9 353.56 - - - 200.00 - - 9 553.56 75 643.84 16.8.2011 19 572.60 48 279.08 10 019.04 -47 991.36 31 -693.00 -48 684.36
4 16.9.2011 9 338.26 - 13 387.05 1 489.01 200.00 - - 24 414.32 100 058.16 16.9.2011 19 572.60 67 851.68 -4 841.72 -53 526.08 31 -773.00 -54 299.08
5 16.10.2011 9 322.96 - - - 13 793.00 - - 23 115.96 123 174.12 16.10.2011 19 572.60 87 424.28 -3 543.36 -57 842.44 30 -808.00 -58 650.44
6 16.11.2011 9 307.65 - - 1 364.93 200.00 - - 10 872.58 134 046.70 16.11.2011 19 572.60 106 996.88 8 700.02 -49 950.42 31 -721.00 -50 671.42
7 16.12.2011 9 292.35 - 13 387.05 - 200.00 - - 22 879.40 156 926.10 16.12.2011 19 572.60 126 569.48 -3 306.80 -53 978.22 30 -754.00 -54 732.22
8 16.1.2012 9 277.05 - - 1 240.84 200.00 - - 10 717.89 167 643.99 16.1.2012 19 572.60 146 142.08 8 854.71 -45 877.51 31 -662.00 -46 539.51
9 16.2.2012 9 261.75 - - - 200.00 - - 9 461.75 177 105.74 16.2.2012 19 572.60 165 714.68 10 110.85 -36 428.66 31 -526.00 -36 954.66
10 16.3.2012 9 246.45 - 13 387.05 1 985.35 200.00 - - 24 818.85 201 924.59 16.3.2012 19 572.60 185 287.28 -5 246.25 -42 200.91 29 -570.00 -42 770.91
11 16.4.2012 9 231.15 - - - 1 793.00 - - 11 024.15 212 948.74 16.4.2012 19 572.60 204 859.88 8 548.45 -34 222.46 31 -494.00 -34 716.46
12 16.5.2012 11 255.85 - - 2 233.52 200.00 - - 13 689.37 226 638.11 16.5.2012 19 572.60 224 432.48 5 883.23 -28 833.23 30 -403.00 -29 236.23
13 16.6.2012 9 221.90 - 24 503.05 - 200.00 3 500.00 - 37 424.95 264 063.06 16.6.2012 19 572.60 244 005.08 -17 852.35 -47 088.58 31 -680.00 -47 768.58
14 16.7.2012 9 206.31 - - 2 481.68 200.00 - - 11 887.99 275 951.05 16.7.2012 19 572.60 263 577.68 7 684.61 -40 083.97 30 -560.00 -40 643.97
15 16.8.2012 9 190.72 - - - 200.00 - - 9 390.72 285 341.77 16.8.2012 19 572.60 283 150.28 10 181.88 -30 462.09 31 -440.00 -30 902.09
16 16.9.2012 9 175.13 - 13 387.05 3 226.19 200.00 - - 25 988.37 311 330.14 16.9.2012 19 572.60 302 722.88 -6 415.77 -37 317.86 31 -539.00 -37 856.86
17 16.10.2012 9 159.54 - - - 1 793.00 - - 10 952.54 322 282.68 16.10.2012 19 572.60 322 295.48 8 620.06 -29 236.80 30 -409.00 -29 645.80
18 16.11.2012 9 143.95 - - 4 218.86 200.00 - - 13 562.81 335 845.49 16.11.2012 19 572.60 341 868.08 6 009.79 -23 636.01 31 -341.00 -23 977.01
19 16.12.2012 9 128.36 - 13 387.05 - 200.00 - - 22 715.41 358 560.90 16.12.2012 19 572.60 361 440.68 -3 142.81 -27 119.82 30 -379.00 -27 498.82
20 16.1.2013 9 112.77 - - 5 335.62 200.00 - - 14 648.39 373 209.29 16.1.2013 19 572.60 381 013.28 4 924.21 -22 574.61 31 -326.00 -22 900.61
21 16.2.2013 9 097.18 - - - 200.00 - - 9 297.18 382 506.47 16.2.2013 19 572.60 400 585.88 10 275.42 -12 625.19 31 -182.00 -12 807.19
22 16.3.2013 9 081.59 - 13 387.05 6 576.47 200.00 - - 29 245.11 411 751.58 16.3.2013 19 572.60 420 158.48 -9 672.51 -22 479.70 28 -293.00 -22 772.70
23 16.4.2013 11 106.00 - - - 1 793.00 - - 12 899.00 424 650.58 16.4.2013 19 572.60 439 731.08 6 673.60 -16 099.10 31 -232.00 -16 331.10
24 16.5.2013 9 050.41 - - 6 948.72 200.00 - - 16 199.13 440 849.71 16.5.2013 19 572.60 459 303.68 3 373.47 -12 957.63 30 -181.00 -13 138.63
25 16.6.2013 9 034.82 - 24 503.05 - 200.00 3 500.00 - 37 237.87 478 087.58 16.6.2013 19 572.60 478 876.28 -17 665.27 -30 803.90 31 -445.00 -31 248.90
26 16.7.2013 9 019.23 - - 5 459.71 200.00 - - 14 678.94 492 766.52 16.7.2013 19 572.60 498 448.88 4 893.66 -26 355.24 30 -368.00 -26 723.24
27 16.8.2013 9 003.64 - - - 200.00 - - 9 203.64 501 970.16 16.8.2013 19 572.60 518 021.48 10 368.96 -16 354.28 31 -236.00 -16 590.28
28 16.9.2013 8 988.05 - 13 387.05 4 467.03 200.00 - - 27 042.13 529 012.29 16.9.2013 19 572.60 537 594.08 -7 469.53 -24 059.81 31 -347.00 -24 406.81
29 16.10.2013 8 972.46 - - - 1 793.00 - - 10 765.46 539 777.75 16.10.2013 19 572.60 557 166.68 8 807.14 -15 599.67 30 -218.00 -15 817.67
30 16.11.2013 8 956.87 - - 4 467.03 200.00 - - 13 623.90 553 401.65 16.11.2013 19 572.60 576 739.28 5 948.70 -9 868.97 31 -142.00 -10 010.97
31 16.12.2013 8 941.28 - 13 387.05 - 200.00 - - 22 528.33 575 929.98 16.12.2013 19 572.60 596 311.88 -2 955.73 -12 966.70 30 -181.00 -13 147.70
32 16.1.2014 8 925.69 - - 4 591.12 200.00 - - 13 716.81 589 646.79 16.1.2014 19 572.60 615 884.48 5 855.79 -7 291.91 31 -105.00 -7 396.91
33 16.2.2014 8 910.10 - - - 200.00 - - 9 110.10 598 756.89 16.2.2014 19 572.60 635 457.08 10 462.50 3 065.59 31 0.00 3 065.59
34 16.3.2014 10 934.51 - 13 387.05 4 467.03 200.00 - - 28 988.59 627 745.48 16.3.2014 19 572.60 655 029.68 -9 415.99 -6 350.40 28 -83.00 -6 433.40
35 16.4.2014 8 878.92 - - - 1 793.00 - - 10 671.92 638 417.40 16.4.2014 19 572.60 674 602.28 8 900.68 2 467.28 31 0.00 2 467.28
36 16.5.2014 8 863.33 1 700.00 - 5 087.45 200.00 - - 15 850.78 654 268.18 16.5.2014 30 011.32 704 613.60 14 160.54 6 189.10 30 0.00 6 189.10
Кд   0.00   0.00   340 866.95   340 866.95 377 067.37   377 067.37
  Накопительно| расходы: 654 268.18 Накопительно| доходы: 704 613.60 валовый БДР: 50 345.42 Обсл овердрафта: -14 145.00
  Чистый итог договора по БДР: 36 200.42 Итог договора по БДДС: 36 200.42