ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 11 424.16 10 690.00 24 503.05 4 467.03 200.00 3 500.00 3 623.30 58 407.54 58 407.54 16.6.2011 10 986.64 10 986.64 -47 420.90 -58 407.54 10 -272.00 -58 679.54
2 16.7.2011 9 368.86 - - 1 737.18 200.00 - 3 623.30 14 929.34 73 336.88 16.7.2011 23 542.80 34 529.44 8 613.46 -62 622.24 30 -875.00 -63 497.24
3 16.8.2011 9 353.56 - - - 200.00 - 3 623.30 13 176.86 86 513.74 16.8.2011 23 542.80 58 072.24 10 365.94 -53 131.30 31 -767.00 -53 898.30
4 16.9.2011 9 338.26 - 13 387.05 1 489.01 200.00 - 3 623.30 28 037.62 114 551.36 16.9.2011 23 542.80 81 615.04 -4 494.82 -58 393.12 31 -843.00 -59 236.12
5 16.10.2011 9 322.96 - - - 13 793.00 - 3 623.30 26 739.26 141 290.62 16.10.2011 23 542.80 105 157.84 -3 196.46 -62 432.58 30 -872.00 -63 304.58
6 16.11.2011 9 307.65 - - 1 364.93 200.00 - 3 623.30 14 495.88 155 786.50 16.11.2011 23 542.80 128 700.64 9 046.92 -54 257.66 31 -783.00 -55 040.66
7 16.12.2011 9 292.35 - 13 387.05 - 200.00 - 3 623.30 26 502.70 182 289.20 16.12.2011 23 542.80 152 243.44 -2 959.90 -58 000.56 30 -810.00 -58 810.56
8 16.1.2012 9 277.05 - - 1 240.84 200.00 - 3 623.30 14 341.19 196 630.39 16.1.2012 23 542.80 175 786.24 9 201.61 -49 608.95 31 -716.00 -50 324.95
9 16.2.2012 9 261.75 - - - 200.00 - 3 623.30 13 085.05 209 715.44 16.2.2012 23 542.80 199 329.04 10 457.75 -39 867.20 31 -576.00 -40 443.20
10 16.3.2012 9 246.45 - 13 387.05 1 985.35 200.00 - 3 623.30 28 442.15 238 157.59 16.3.2012 23 542.80 222 871.84 -4 899.35 -45 342.55 29 -612.00 -45 954.55
11 16.4.2012 9 231.15 - - - 1 793.00 - 3 623.30 14 647.45 252 805.04 16.4.2012 23 542.80 246 414.64 8 895.35 -37 059.20 31 -535.00 -37 594.20
12 16.5.2012 11 255.85 - - 2 233.52 200.00 - 3 623.30 17 312.67 270 117.71 16.5.2012 23 542.80 269 957.44 6 230.13 -31 364.07 30 -438.00 -31 802.07
13 16.6.2012 9 221.90 - 24 503.05 - 200.00 3 500.00 3 623.30 41 048.25 311 165.96 16.6.2012 23 542.80 293 500.24 -17 505.45 -49 307.52 31 -712.00 -50 019.52
14 16.7.2012 9 206.31 - - 2 481.68 200.00 - 3 623.30 15 511.29 326 677.25 16.7.2012 23 542.80 317 043.04 8 031.51 -41 988.01 30 -587.00 -42 575.01
15 16.8.2012 9 190.72 - - - 200.00 - 3 623.30 13 014.02 339 691.27 16.8.2012 23 542.80 340 585.84 10 528.78 -32 046.23 31 -463.00 -32 509.23
16 16.9.2012 9 175.13 - 13 387.05 3 226.19 200.00 - 3 623.30 29 611.67 369 302.94 16.9.2012 23 542.80 364 128.64 -6 068.87 -38 578.10 31 -557.00 -39 135.10
17 16.10.2012 9 159.54 - - - 1 793.00 - 3 623.30 14 575.84 383 878.78 16.10.2012 23 542.80 387 671.44 8 966.96 -30 168.14 30 -422.00 -30 590.14
18 16.11.2012 9 143.95 - - 4 218.86 200.00 - 3 623.30 17 186.11 401 064.89 16.11.2012 23 542.80 411 214.24 6 356.69 -24 233.45 31 -350.00 -24 583.45
19 16.12.2012 9 128.36 - 13 387.05 - 200.00 - 3 623.30 26 338.71 427 403.60 16.12.2012 23 542.80 434 757.04 -2 795.91 -27 379.36 30 -383.00 -27 762.36
20 16.1.2013 9 112.77 - - 5 335.62 200.00 - 3 623.30 18 271.69 445 675.29 16.1.2013 23 542.80 458 299.84 5 271.11 -22 491.25 31 -325.00 -22 816.25
21 16.2.2013 9 097.18 - - - 200.00 - 3 623.30 12 920.48 458 595.77 16.2.2013 23 542.80 481 842.64 10 622.32 -12 193.93 31 -176.00 -12 369.93
22 16.3.2013 9 081.59 - 13 387.05 6 576.47 200.00 - 3 623.30 32 868.41 491 464.18 16.3.2013 23 542.80 505 385.44 -9 325.61 -21 695.54 28 -283.00 -21 978.54
23 16.4.2013 11 106.00 - - - 1 793.00 - 3 623.30 16 522.30 507 986.48 16.4.2013 23 542.80 528 928.24 7 020.50 -14 958.04 31 -216.00 -15 174.04
24 16.5.2013 9 050.41 - - 6 948.72 200.00 - 3 623.30 19 822.43 527 808.91 16.5.2013 23 542.80 552 471.04 3 720.37 -11 453.67 30 -160.00 -11 613.67
25 16.6.2013 9 034.82 - 24 503.05 - 200.00 3 500.00 3 623.30 40 861.17 568 670.08 16.6.2013 23 542.80 576 013.84 -17 318.37 -28 932.04 31 -418.00 -29 350.04
26 16.7.2013 9 019.23 - - 5 459.71 200.00 - 3 623.30 18 302.24 586 972.32 16.7.2013 23 542.80 599 556.64 5 240.56 -24 109.48 30 -337.00 -24 446.48
27 16.8.2013 9 003.64 - - - 200.00 - 3 623.30 12 826.94 599 799.26 16.8.2013 23 542.80 623 099.44 10 715.86 -13 730.62 31 -198.00 -13 928.62
28 16.9.2013 8 988.05 - 13 387.05 4 467.03 200.00 - 3 623.30 30 665.43 630 464.69 16.9.2013 23 542.80 646 642.24 -7 122.63 -21 051.25 31 -304.00 -21 355.25
29 16.10.2013 8 972.46 - - - 1 793.00 - 3 623.30 14 388.76 644 853.45 16.10.2013 23 542.80 670 185.04 9 154.04 -12 201.21 30 -170.00 -12 371.21
30 16.11.2013 8 956.87 - - 4 467.03 200.00 - 3 623.30 17 247.20 662 100.65 16.11.2013 23 542.80 693 727.84 6 295.60 -6 075.61 31 -88.00 -6 163.61
31 16.12.2013 8 941.28 - 13 387.05 - 200.00 - 3 623.30 26 151.63 688 252.28 16.12.2013 23 542.80 717 270.64 -2 608.83 -8 772.44 30 -123.00 -8 895.44
32 16.1.2014 8 925.69 - - 4 591.12 200.00 - 3 623.30 17 340.11 705 592.39 16.1.2014 23 542.80 740 813.44 6 202.69 -2 692.75 31 -39.00 -2 731.75
33 16.2.2014 8 910.10 - - - 200.00 - 3 623.30 12 733.40 718 325.79 16.2.2014 23 542.80 764 356.24 10 809.40 8 077.65 31 0.00 8 077.65
34 16.3.2014 10 934.51 - 13 387.05 4 467.03 200.00 - 3 623.30 32 611.89 750 937.68 16.3.2014 23 542.80 787 899.04 -9 069.09 -991.44 28 -13.00 -1 004.44
35 16.4.2014 8 878.92 - - - 1 793.00 - 3 623.30 14 295.22 765 232.90 16.4.2014 23 542.80 811 441.84 9 247.58 8 243.14 31 0.00 8 243.14
36 16.5.2014 8 863.33 1 700.00 - 5 087.45 200.00 - 3 623.30 19 474.08 784 706.98 16.5.2014 36 098.96 847 540.80 16 624.88 12 311.86 30 0.00 12 311.86
Кд   0.00   0.00   340 866.95   340 866.95 389 277.77   389 277.77
  Накопительно| расходы: 784 706.98 Накопительно| доходы: 847 540.80 валовый БДР: 62 833.82 Обсл овердрафта: -14 423.00
  Чистый итог договора по БДР: 48 410.82 Итог договора по БДДС: 48 410.82