ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 7 124.18 10 690.00 23 557.28 1 329.24 200.00 3 500.00 - 46 400.70 46 400.70 1.6.2011 16 525.67 16 525.67 -29 875.03 -46 400.70 10 -216.00 -46 616.70
2 1.7.2011 6 459.32 - - 974.78 200.00 - - 7 634.10 54 034.80 1.7.2011 17 095.52 33 621.19 9 461.42 -37 725.13 30 -527.00 -38 252.13
3 1.8.2011 6 452.45 - - - 200.00 - - 6 652.45 60 687.25 1.8.2011 17 095.52 50 716.71 10 443.07 -27 809.06 31 -402.00 -28 211.06
4 1.9.2011 6 445.59 - 8 657.28 - 200.00 - - 15 302.87 75 990.11 1.9.2011 17 095.52 67 812.23 1 792.66 -26 418.41 31 -381.00 -26 799.41
5 1.10.2011 6 438.73 - - 1 063.40 21 197.00 - - 28 699.13 104 689.24 1.10.2011 17 095.52 84 907.75 -11 603.61 -38 403.02 30 -537.00 -38 940.02
6 1.11.2011 6 431.87 - - - 200.00 - - 6 631.87 111 321.11 1.11.2011 17 095.52 102 003.27 10 463.65 -28 476.37 31 -411.00 -28 887.37
7 1.12.2011 6 425.01 - 8 657.28 1 240.63 200.00 - - 16 522.92 127 844.03 1.12.2011 17 095.52 119 098.79 572.61 -28 314.77 30 -396.00 -28 710.77
8 1.1.2012 6 418.15 - - - 200.00 - - 6 618.15 134 462.18 1.1.2012 17 095.52 136 194.31 10 477.37 -18 233.40 31 -263.00 -18 496.40
9 1.2.2012 6 411.29 - - - 200.00 - - 6 611.29 141 073.47 1.2.2012 17 095.52 153 289.83 10 484.23 -8 012.17 31 -116.00 -8 128.17
10 1.3.2012 6 404.43 - 8 657.28 1 329.24 200.00 - - 16 590.95 157 664.41 1.3.2012 17 095.52 170 385.35 504.58 -7 623.60 29 -103.00 -7 726.60
11 1.4.2012 6 397.57 - - - 1 197.00 - - 7 594.57 165 258.98 1.4.2012 17 095.52 187 480.87 9 500.95 1 774.35 31 0.00 1 774.35
12 1.5.2012 7 048.71 - - 2 126.79 200.00 - - 9 375.50 174 634.48 1.5.2012 17 095.52 204 576.39 7 720.02 9 494.37 30 0.00 9 494.37
13 1.6.2012 6 395.63 - 23 557.28 - 200.00 3 500.00 - 33 652.91 208 287.39 1.6.2012 17 095.52 221 671.91 -16 557.39 -7 063.02 31 -102.00 -7 165.02
14 1.7.2012 6 388.64 - - 2 658.49 200.00 - - 9 247.13 217 534.52 1.7.2012 17 095.52 238 767.43 7 848.39 683.37 30 0.00 683.37
15 1.8.2012 6 381.65 - - - 200.00 - - 6 581.65 224 116.17 1.8.2012 17 095.52 255 862.95 10 513.87 11 197.24 31 0.00 11 197.24
16 1.9.2012 6 374.66 - 8 657.28 - 200.00 - - 15 231.94 239 348.10 1.9.2012 17 095.52 272 958.47 1 863.59 13 060.83 31 0.00 13 060.83
17 1.10.2012 6 367.67 - - 3 456.04 1 197.00 - - 11 020.71 250 368.81 1.10.2012 17 095.52 290 053.99 6 074.81 19 135.64 30 0.00 19 135.64
18 1.11.2012 6 360.68 - - - 200.00 - - 6 560.68 256 929.49 1.11.2012 17 095.52 307 149.51 10 534.84 29 670.48 31 0.00 29 670.48
19 1.12.2012 6 353.69 - 8 657.28 3 456.04 200.00 - - 18 667.01 275 596.50 1.12.2012 17 095.52 324 245.03 -1 571.49 28 099.00 30 0.00 28 099.00
20 1.1.2013 6 346.70 - - - 200.00 - - 6 546.70 282 143.20 1.1.2013 17 095.52 341 340.55 10 548.82 38 647.82 31 0.00 38 647.82
21 1.2.2013 6 339.71 - - - 200.00 - - 6 539.71 288 682.91 1.2.2013 17 095.52 358 436.07 10 555.81 49 203.63 31 0.00 49 203.63
22 1.3.2013 6 332.72 - 8 657.28 2 747.10 200.00 - - 17 937.10 306 620.00 1.3.2013 17 095.52 375 531.59 -841.57 48 362.06 28 0.00 48 362.06
23 1.4.2013 6 983.73 - - - 1 197.00 - - 8 180.73 314 800.73 1.4.2013 17 095.52 392 627.11 8 914.79 57 276.85 31 0.00 57 276.85
24 1.5.2013 6 318.74 - - 2 215.41 200.00 - - 8 734.15 323 534.88 1.5.2013 17 095.52 409 722.63 8 361.37 65 638.22 30 0.00 65 638.22
25 1.6.2013 6 311.75 - 23 557.28 - 200.00 3 500.00 - 33 569.03 357 103.91 1.6.2013 17 095.52 426 818.15 -16 473.51 49 164.72 31 0.00 49 164.72
26 1.7.2013 6 304.76 - - 1 595.09 200.00 - - 8 099.85 365 203.76 1.7.2013 17 095.52 443 913.67 8 995.67 58 160.39 30 0.00 58 160.39
27 1.8.2013 6 297.77 - - - 200.00 - - 6 497.77 371 701.53 1.8.2013 17 095.52 461 009.19 10 597.75 68 758.14 31 0.00 68 758.14
28 1.9.2013 6 290.78 - 8 657.28 - 200.00 - - 15 148.06 386 849.58 1.9.2013 17 095.52 478 104.71 1 947.47 70 705.61 31 0.00 70 705.61
29 1.10.2013 6 283.79 - - 1 595.09 1 197.00 - - 9 075.88 395 925.46 1.10.2013 17 095.52 495 200.23 8 019.64 78 725.25 30 0.00 78 725.25
30 1.11.2013 6 276.80 - - - 200.00 - - 6 476.80 402 402.26 1.11.2013 17 095.52 512 295.75 10 618.72 89 343.97 31 0.00 89 343.97
31 1.12.2013 6 269.81 - 8 657.28 1 683.71 200.00 - - 16 810.80 419 213.06 1.12.2013 17 095.52 529 391.27 284.73 89 628.70 30 0.00 89 628.70
32 1.1.2014 6 262.82 - - - 200.00 - - 6 462.82 425 675.88 1.1.2014 17 095.52 546 486.79 10 632.70 100 261.40 31 0.00 100 261.40
33 1.2.2014 6 255.83 - - - 200.00 - - 6 455.83 432 131.71 1.2.2014 17 095.52 563 582.31 10 639.69 110 901.09 31 0.00 110 901.09
34 1.3.2014 6 906.84 - 8 657.28 2 126.79 200.00 - - 17 890.91 450 022.61 1.3.2014 17 095.52 580 677.83 -795.38 110 105.71 28 0.00 110 105.71
35 1.4.2014 6 241.85 - - - 1 197.00 - - 7 438.85 457 461.46 1.4.2014 17 095.52 597 773.35 9 656.67 119 762.38 31 0.00 119 762.38
36 1.5.2014 6 234.86 1 700.00 - 3 012.95 200.00 - - 11 147.81 468 609.27 1.5.2014 17 665.37 615 438.72 6 517.56 125 710.09 30 0.00 125 710.09
Кд   0.00   0.00   205 027.12   205 027.12 348 402.58   348 402.58
  Накопительно| расходы: 468 609.27 Накопительно| доходы: 615 438.72 валовый БДР: 146 829.47 Обсл овердрафта: -3 454.00
  Чистый итог договора по БДР: 143 375.47 Итог договора по БДДС: 143 375.47