ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 9 279.18 10 690.00 24 772.93 3 563.75 200.00 3 500.00 - 52 005.86 52 005.86 1.6.2011 20 324.48 20 324.48 -31 681.38 -52 005.86 10 -242.00 -52 247.86
2 1.7.2011 8 577.07 - - 1 385.90 200.00 - - 10 162.97 62 168.83 1.7.2011 21 025.32 41 349.80 10 862.35 -42 086.35 30 -588.00 -42 674.35
3 1.8.2011 8 567.96 - - - 200.00 - - 8 767.96 70 936.79 1.8.2011 21 025.32 62 375.12 12 257.36 -30 416.99 31 -439.00 -30 855.99
4 1.9.2011 8 558.85 - 9 872.93 - 200.00 - - 18 631.78 89 568.56 1.9.2011 21 025.32 83 400.44 2 393.55 -28 462.45 31 -411.00 -28 873.45
5 1.10.2011 8 549.75 - - 1 187.92 21 793.00 - - 31 530.67 121 099.23 1.10.2011 21 025.32 104 425.76 -10 505.35 -39 378.80 30 -550.00 -39 928.80
6 1.11.2011 8 540.64 - - - 200.00 - - 8 740.64 129 839.87 1.11.2011 21 025.32 125 451.08 12 284.68 -27 644.12 31 -399.00 -28 043.12
7 1.12.2011 8 531.53 - 9 872.93 1 088.92 200.00 - - 19 693.38 149 533.25 1.12.2011 21 025.32 146 476.40 1 331.95 -26 711.18 30 -373.00 -27 084.18
8 1.1.2012 8 522.42 - - - 200.00 - - 8 722.42 158 255.67 1.1.2012 21 025.32 167 501.72 12 302.90 -14 781.28 31 -213.00 -14 994.28
9 1.2.2012 8 513.31 - - - 200.00 - - 8 713.31 166 968.98 1.2.2012 21 025.32 188 527.04 12 312.01 -2 682.27 31 -39.00 -2 721.27
10 1.3.2012 8 504.20 - 9 872.93 989.93 200.00 - - 19 567.06 186 536.03 1.3.2012 21 025.32 209 552.36 1 458.27 -1 263.01 29 -17.00 -1 280.01
11 1.4.2012 8 495.09 - - - 1 793.00 - - 10 288.09 196 824.12 1.4.2012 21 025.32 230 577.68 10 737.23 9 457.22 31 0.00 9 457.22
12 1.5.2012 9 178.98 - - 1 583.89 200.00 - - 10 962.87 207 786.99 1.5.2012 21 025.32 251 603.00 10 062.45 19 519.67 30 0.00 19 519.67
13 1.6.2012 8 492.51 - 24 772.93 - 200.00 3 500.00 - 36 965.44 244 752.43 1.6.2012 21 025.32 272 628.32 -15 940.12 3 579.56 31 0.00 3 579.56
14 1.7.2012 8 483.23 - - 1 781.88 200.00 - - 10 465.11 255 217.54 1.7.2012 21 025.32 293 653.64 10 560.21 14 139.77 30 0.00 14 139.77
15 1.8.2012 8 473.95 - - - 200.00 - - 8 673.95 263 891.49 1.8.2012 21 025.32 314 678.96 12 351.37 26 491.14 31 0.00 26 491.14
16 1.9.2012 8 464.67 - 9 872.93 - 200.00 - - 18 537.60 282 429.08 1.9.2012 21 025.32 335 704.28 2 487.73 28 978.87 31 0.00 28 978.87
17 1.10.2012 8 455.39 - - 1 979.86 1 793.00 - - 12 228.25 294 657.33 1.10.2012 21 025.32 356 729.60 8 797.07 37 775.94 30 0.00 37 775.94
18 1.11.2012 8 446.10 - - - 200.00 - - 8 646.10 303 303.43 1.11.2012 21 025.32 377 754.92 12 379.22 50 155.16 31 0.00 50 155.16
19 1.12.2012 8 436.82 - 9 872.93 2 573.82 200.00 - - 21 083.57 324 387.00 1.12.2012 21 025.32 398 780.24 -58.24 50 096.92 30 0.00 50 096.92
20 1.1.2013 8 427.54 - - - 200.00 - - 8 627.54 333 014.54 1.1.2013 21 025.32 419 805.56 12 397.78 62 494.70 31 0.00 62 494.70
21 1.2.2013 8 418.26 - - - 200.00 - - 8 618.26 341 632.80 1.2.2013 21 025.32 440 830.88 12 407.06 74 901.76 31 0.00 74 901.76
22 1.3.2013 8 408.98 - 9 872.93 3 365.76 200.00 - - 21 847.67 363 480.46 1.3.2013 21 025.32 461 856.20 -822.35 74 079.42 28 0.00 74 079.42
23 1.4.2013 9 092.70 - - - 1 793.00 - - 10 885.70 374 366.16 1.4.2013 21 025.32 482 881.52 10 139.62 84 219.04 31 0.00 84 219.04
24 1.5.2013 8 390.41 - - 4 256.70 200.00 - - 12 847.11 387 213.27 1.5.2013 21 025.32 503 906.84 8 178.21 92 397.25 30 0.00 92 397.25
25 1.6.2013 8 381.13 - 24 772.93 - 200.00 3 500.00 - 36 854.06 424 067.33 1.6.2013 21 025.32 524 932.16 -15 828.74 76 568.52 31 0.00 76 568.52
26 1.7.2013 8 371.85 - - 5 048.65 200.00 - - 13 620.50 437 687.83 1.7.2013 21 025.32 545 957.48 7 404.82 83 973.34 30 0.00 83 973.34
27 1.8.2013 8 362.57 - - - 200.00 - - 8 562.57 446 250.40 1.8.2013 21 025.32 566 982.80 12 462.75 96 436.09 31 0.00 96 436.09
28 1.9.2013 8 353.29 - 9 872.93 - 200.00 - - 18 426.22 464 676.61 1.9.2013 21 025.32 588 008.12 2 599.11 99 035.20 31 0.00 99 035.20
29 1.10.2013 8 344.00 - - 5 345.63 1 793.00 - - 15 482.63 480 159.24 1.10.2013 21 025.32 609 033.44 5 542.69 104 577.89 30 0.00 104 577.89
30 1.11.2013 8 334.72 - - - 200.00 - - 8 534.72 488 693.96 1.11.2013 21 025.32 630 058.76 12 490.60 117 068.49 31 0.00 117 068.49
31 1.12.2013 8 325.44 - 9 872.93 4 355.69 200.00 - - 22 754.06 511 448.02 1.12.2013 21 025.32 651 084.08 -1 728.74 115 339.76 30 0.00 115 339.76
32 1.1.2014 8 316.16 - - - 200.00 - - 8 516.16 519 964.18 1.1.2014 21 025.32 672 109.40 12 509.16 127 848.92 31 0.00 127 848.92
33 1.2.2014 8 306.88 - - - 200.00 - - 8 506.88 528 471.06 1.2.2014 21 025.32 693 134.72 12 518.44 140 367.36 31 0.00 140 367.36
34 1.3.2014 8 990.60 - 9 872.93 3 563.75 200.00 - - 22 627.28 551 098.33 1.3.2014 21 025.32 714 160.04 -1 601.96 138 765.41 28 0.00 138 765.41
35 1.4.2014 8 288.31 - - - 1 793.00 - - 10 081.31 561 179.64 1.4.2014 21 025.32 735 185.36 10 944.01 149 709.42 31 0.00 149 709.42
36 1.5.2014 8 279.03 1 700.00 - 2 672.81 200.00 - - 12 851.84 574 031.48 1.5.2014 21 726.16 756 911.52 8 874.32 157 882.90 30 0.00 157 882.90
Кд   0.00   0.00   272 246.61   272 246.61 451 855.67   451 855.67
  Накопительно| расходы: 574 031.48 Накопительно| доходы: 756 911.52 валовый БДР: 182 880.04 Обсл овердрафта: -3 271.00
  Чистый итог договора по БДР: 179 609.04 Итог договора по БДДС: 179 609.04