ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 6 061.47 11 990.00 21 716.58 1 770.60 200.00 3 500.00 - 45 238.65 45 238.65 15.6.2011 15 322.56 15 322.56 -29 916.09 -45 238.65 10 -211.00 -45 449.65
2 1.7.2011 5 397.73 - - 1 298.44 200.00 - - 6 896.17 52 134.82 15.7.2011 15 850.92 31 173.48 8 954.75 -37 023.26 30 -517.00 -37 540.26
3 1.8.2011 5 392.00 - - - 200.00 - - 5 592.00 57 726.82 15.8.2011 15 850.92 47 024.40 10 258.92 -27 281.34 31 -394.00 -27 675.34
4 1.9.2011 5 386.27 - 6 816.58 - 200.00 - - 12 402.85 70 129.66 15.9.2011 15 850.92 62 875.32 3 448.08 -24 227.27 31 -350.00 -24 577.27
5 1.10.2011 5 380.53 - - 1 416.49 17 793.00 - - 24 590.02 94 719.68 15.10.2011 15 850.92 78 726.24 -8 739.10 -33 316.37 30 -466.00 -33 782.37
6 1.11.2011 5 374.80 - - - 200.00 - - 5 574.80 100 294.48 15.11.2011 15 850.92 94 577.16 10 276.12 -23 506.25 31 -339.00 -23 845.25
7 1.12.2011 5 369.07 - 6 816.58 1 652.57 200.00 - - 14 038.22 114 332.70 15.12.2011 15 850.92 110 428.08 1 812.71 -22 032.55 30 -308.00 -22 340.55
8 1.1.2012 5 363.34 - - - 200.00 - - 5 563.34 119 896.04 15.1.2012 15 850.92 126 279.00 10 287.58 -12 052.97 31 -174.00 -12 226.97
9 1.2.2012 5 357.60 - - - 200.00 - - 5 557.60 125 453.64 15.2.2012 15 850.92 142 129.92 10 293.32 -1 933.65 31 -28.00 -1 961.65
10 1.3.2012 5 351.87 - 6 816.58 1 770.61 200.00 - - 14 139.06 139 592.69 15.3.2012 15 850.92 157 980.84 1 711.87 -249.79 29 -3.00 -252.79
11 1.4.2012 5 346.14 - - - 1 793.00 - - 7 139.14 146 731.83 15.4.2012 15 850.92 173 831.76 8 711.78 8 458.99 31 0.00 8 458.99
12 1.5.2012 5 998.40 - - 2 832.97 200.00 - - 9 031.37 155 763.20 15.5.2012 15 850.92 189 682.68 6 819.55 15 278.54 30 0.00 15 278.54
13 1.6.2012 5 344.52 - 21 716.58 - 200.00 3 500.00 - 30 761.10 186 524.30 15.6.2012 15 850.92 205 533.60 -14 910.18 368.36 31 0.00 368.36
14 1.7.2012 5 338.67 - - 3 541.21 200.00 - - 9 079.88 195 604.18 15.7.2012 15 850.92 221 384.52 6 771.04 7 139.40 30 0.00 7 139.40
15 1.8.2012 5 332.83 - - - 200.00 - - 5 532.83 201 137.01 15.8.2012 15 850.92 237 235.44 10 318.09 17 457.49 31 0.00 17 457.49
16 1.9.2012 5 326.99 - 6 816.58 - 200.00 - - 12 343.57 213 480.57 15.9.2012 15 850.92 253 086.36 3 507.36 20 964.85 31 0.00 20 964.85
17 1.10.2012 5 321.15 - - 4 603.58 1 793.00 - - 11 717.73 225 198.30 15.10.2012 15 850.92 268 937.28 4 133.19 25 098.04 30 0.00 25 098.04
18 1.11.2012 5 315.31 - - - 200.00 - - 5 515.31 230 713.61 15.11.2012 15 850.92 284 788.20 10 335.61 35 433.65 31 0.00 35 433.65
19 1.12.2012 5 309.47 - 6 816.58 4 603.58 200.00 - - 16 929.63 247 643.24 15.12.2012 15 850.92 300 639.12 -1 078.71 34 354.95 30 0.00 34 354.95
20 1.1.2013 5 303.63 - - - 200.00 - - 5 503.63 253 146.87 15.1.2013 15 850.92 316 490.04 10 347.29 44 702.24 31 0.00 44 702.24
21 1.2.2013 5 297.79 - - - 200.00 - - 5 497.79 258 644.66 15.2.2013 15 850.92 332 340.96 10 353.13 55 055.37 31 0.00 55 055.37
22 1.3.2013 5 291.95 - 6 816.58 3 659.25 200.00 - - 15 967.78 274 612.43 15.3.2013 15 850.92 348 191.88 -116.86 54 938.52 28 0.00 54 938.52
23 1.4.2013 5 944.10 - - - 1 793.00 - - 7 737.10 282 349.53 15.4.2013 15 850.92 364 042.80 8 113.82 63 052.34 31 0.00 63 052.34
24 1.5.2013 5 280.26 - - 2 951.01 200.00 - - 8 431.27 290 780.80 15.5.2013 15 850.92 379 893.72 7 419.65 70 471.99 30 0.00 70 471.99
25 1.6.2013 5 274.42 - 21 716.58 - 200.00 3 500.00 - 30 691.00 321 471.80 15.6.2013 15 850.92 395 744.64 -14 840.08 55 631.92 31 0.00 55 631.92
26 1.7.2013 5 268.58 - - 2 124.73 200.00 - - 7 593.31 329 065.11 15.7.2013 15 850.92 411 595.56 8 257.61 63 889.53 30 0.00 63 889.53
27 1.8.2013 5 262.74 - - - 200.00 - - 5 462.74 334 527.85 15.8.2013 15 850.92 427 446.48 10 388.18 74 277.71 31 0.00 74 277.71
28 1.9.2013 5 256.90 - 6 816.58 - 200.00 - - 12 273.48 346 801.32 15.9.2013 15 850.92 443 297.40 3 577.45 77 855.16 31 0.00 77 855.16
29 1.10.2013 5 251.06 - - 2 124.73 1 793.00 - - 9 168.79 355 970.11 15.10.2013 15 850.92 459 148.32 6 682.13 84 537.29 30 0.00 84 537.29
30 1.11.2013 5 245.22 - - - 200.00 - - 5 445.22 361 415.33 15.11.2013 15 850.92 474 999.24 10 405.70 94 942.99 31 0.00 94 942.99
31 1.12.2013 5 239.37 - 6 816.58 2 242.77 200.00 - - 14 498.72 375 914.05 15.12.2013 15 850.92 490 850.16 1 352.21 96 295.20 30 0.00 96 295.20
32 1.1.2014 5 233.53 - - - 200.00 - - 5 433.53 381 347.58 15.1.2014 15 850.92 506 701.08 10 417.39 106 712.59 31 0.00 106 712.59
33 1.2.2014 5 227.69 - - - 200.00 - - 5 427.69 386 775.27 15.2.2014 15 850.92 522 552.00 10 423.23 117 135.82 31 0.00 117 135.82
34 1.3.2014 5 879.85 - 6 816.58 2 832.97 200.00 - - 15 729.40 402 504.66 15.3.2014 15 850.92 538 402.92 121.53 117 257.35 28 0.00 117 257.35
35 1.4.2014 5 216.01 - - - 1 793.00 - - 7 009.01 409 513.67 15.4.2014 15 850.92 554 253.84 8 841.91 126 099.26 31 0.00 126 099.26
36 1.5.2014 5 210.17 - - 4 013.37 200.00 - - 9 423.54 418 937.21 15.5.2014 16 379.28 570 633.12 6 955.74 132 526.64 30 0.00 132 526.64
Кд   0.00   0.00   171 331.36   171 331.36 320 237.28   320 237.28
  Накопительно| расходы: 418 937.21 Накопительно| доходы: 570 633.12 валовый БДР: 151 695.92 Обсл овердрафта: -2 790.00
  Чистый итог договора по БДР: 148 905.92 Итог договора по БДДС: 148 905.92