ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.6.2011 30 973.89 10 690.00 26 836.48 2 327.80 200.00 3 500.00 - 74 528.17 74 528.17 26.6.2011 23 883.51 23 883.51 -50 644.66 -74 528.17 10 -357.00 -74 885.17
2 16.7.2011 25 173.45 - - 2 011.88 200.00 - - 27 385.33 101 913.50 26.7.2011 51 178.94 75 062.45 23 793.61 -78 386.99 30 -1 127.00 -79 513.99
3 16.8.2011 25 149.00 - - 1 828.98 200.00 - - 27 177.98 129 091.48 26.8.2011 51 178.94 126 241.39 24 000.96 -55 513.03 31 -825.00 -56 338.03
4 16.9.2011 25 124.55 - 12 015.48 1 662.71 200.00 - - 39 002.74 168 094.21 26.9.2011 51 178.94 177 420.33 12 176.21 -44 161.83 31 -656.00 -44 817.83
5 16.10.2011 25 100.10 - - 2 660.34 16 797.00 - - 44 557.44 212 651.65 26.10.2011 51 178.94 228 599.27 6 621.50 -38 196.33 30 -549.00 -38 745.33
6 16.11.2011 25 075.65 - - 2 992.88 200.00 - - 28 268.53 240 920.18 26.11.2011 51 178.94 279 778.21 22 910.41 -15 834.92 31 -235.00 -16 069.92
7 16.12.2011 25 051.20 - 12 015.48 3 325.42 200.00 - - 40 592.10 281 512.28 26.12.2011 51 178.94 330 957.15 10 586.85 -5 483.08 30 -79.00 -5 562.08
8 16.1.2012 25 026.76 - - 4 323.05 200.00 - - 29 549.81 311 062.09 26.1.2012 51 178.94 382 136.09 21 629.13 16 067.05 31 0.00 16 067.05
9 16.2.2012 25 002.31 - - 5 653.22 200.00 - - 30 855.53 341 917.62 26.2.2012 51 178.94 433 315.03 20 323.41 36 390.46 31 0.00 36 390.46
10 16.3.2012 24 977.86 - 12 015.48 7 149.66 200.00 - - 44 343.00 386 260.61 26.3.2012 51 178.94 484 493.97 6 835.95 43 226.41 29 0.00 43 226.41
11 16.4.2012 24 953.41 - - 8 812.37 1 797.00 - - 35 562.78 421 823.39 26.4.2012 51 178.94 535 672.91 15 616.16 58 842.57 31 0.00 58 842.57
12 16.5.2012 30 704.96 - - 9 477.46 200.00 - - 40 382.42 462 205.81 26.5.2012 51 178.94 586 851.85 10 796.52 69 639.09 30 0.00 69 639.09
13 16.6.2012 24 932.24 - 26 836.48 7 315.93 200.00 3 500.00 - 62 784.65 524 990.46 26.6.2012 51 178.94 638 030.79 -11 605.71 58 033.39 31 0.00 58 033.39
14 16.7.2012 24 907.33 - - 5 985.76 200.00 - - 31 093.09 556 083.55 26.7.2012 51 178.94 689 209.73 20 085.85 78 119.24 30 0.00 78 119.24
15 16.8.2012 24 882.42 - - 4 489.32 200.00 - - 29 571.74 585 655.29 26.8.2012 51 178.94 740 388.67 21 607.20 99 726.44 31 0.00 99 726.44
16 16.9.2012 24 857.51 - 12 015.48 4 156.78 200.00 - - 41 229.77 626 885.05 26.9.2012 51 178.94 791 567.61 9 949.18 109 675.62 31 0.00 109 675.62
17 16.10.2012 24 832.60 - - 4 655.59 1 797.00 - - 31 285.19 658 170.24 26.10.2012 51 178.94 842 746.55 19 893.75 129 569.37 30 0.00 129 569.37
18 16.11.2012 24 807.69 - - 5 819.49 200.00 - - 30 827.18 688 997.42 26.11.2012 51 178.94 893 925.49 20 351.76 149 921.13 31 0.00 149 921.13
19 16.12.2012 24 782.78 - 12 015.48 8 147.29 200.00 - - 45 145.55 734 142.97 26.12.2012 51 178.94 945 104.43 6 033.40 155 954.53 30 0.00 155 954.53
20 16.1.2013 24 757.87 - - 9 810.00 200.00 - - 34 767.87 768 910.84 26.1.2013 51 178.94 996 283.37 16 411.07 172 365.60 31 0.00 172 365.60
21 16.2.2013 24 732.96 - - 10 973.90 200.00 - - 35 906.86 804 817.70 26.2.2013 51 178.94 1 047 462.31 15 272.08 187 637.68 31 0.00 187 637.68
22 16.3.2013 24 708.05 - 12 015.48 11 638.98 200.00 - - 48 562.51 853 380.20 26.3.2013 51 178.94 1 098 641.25 2 616.44 190 254.12 28 0.00 190 254.12
23 16.4.2013 30 459.14 - - 12 802.88 1 797.00 - - 45 059.02 898 439.22 26.4.2013 51 178.94 1 149 820.19 6 119.92 196 374.04 31 0.00 196 374.04
24 16.5.2013 24 658.23 - - 13 301.70 200.00 - - 38 159.93 936 599.15 26.5.2013 51 178.94 1 200 999.13 13 019.01 209 393.05 30 0.00 209 393.05
25 16.6.2013 24 633.32 - 26 836.48 13 800.51 200.00 3 500.00 - 68 970.31 1 005 569.46 26.6.2013 51 178.94 1 252 178.07 -17 791.37 191 601.69 31 0.00 191 601.69
26 16.7.2013 24 608.41 - - 13 800.51 200.00 - - 38 608.92 1 044 178.38 26.7.2013 51 178.94 1 303 357.01 12 570.02 204 171.71 30 0.00 204 171.71
27 16.8.2013 24 583.50 - - 13 467.97 200.00 - - 38 251.47 1 082 429.85 26.8.2013 51 178.94 1 354 535.95 12 927.47 217 099.18 31 0.00 217 099.18
28 16.9.2013 24 558.59 - 12 015.48 12 470.34 200.00 - - 49 244.41 1 131 674.25 26.9.2013 51 178.94 1 405 714.89 1 934.54 219 033.72 31 0.00 219 033.72
29 16.10.2013 24 533.68 - - 11 805.26 1 797.00 - - 38 135.94 1 169 810.19 26.10.2013 51 178.94 1 456 893.83 13 043.00 232 076.72 30 0.00 232 076.72
30 16.11.2013 24 508.77 - - 10 973.90 200.00 - - 35 682.67 1 205 492.86 26.11.2013 51 178.94 1 508 072.77 15 496.27 247 572.99 31 0.00 247 572.99
31 16.12.2013 24 483.86 - 12 015.48 9 810.00 200.00 - - 46 509.34 1 252 002.20 26.12.2013 51 178.94 1 559 251.71 4 669.61 252 242.60 30 0.00 252 242.60
32 16.1.2014 24 458.95 - - 7 981.02 200.00 - - 32 639.97 1 284 642.17 26.1.2014 51 178.94 1 610 430.65 18 538.97 270 781.57 31 0.00 270 781.57
33 16.2.2014 24 434.04 - - 7 149.66 200.00 - - 31 783.70 1 316 425.87 26.2.2014 51 178.94 1 661 609.59 19 395.24 290 176.81 31 0.00 290 176.81
34 16.3.2014 30 185.13 - 12 015.48 6 650.85 200.00 - - 49 051.46 1 365 477.32 26.3.2014 51 178.94 1 712 788.53 2 127.49 292 304.30 28 0.00 292 304.30
35 16.4.2014 24 384.22 - - 6 318.31 1 797.00 - - 32 499.53 1 397 976.85 26.4.2014 51 178.94 1 763 967.47 18 679.41 310 983.71 31 0.00 310 983.71
36 16.5.2014 24 359.31 1 700.00 - 5 320.68 200.00 - - 31 579.99 1 429 556.84 26.5.2014 78 474.37 1 842 441.84 46 894.38 330 582.66 30 0.00 330 582.66
Кд   0.00   0.00   393 427.97   393 427.97 802 485.00   802 485.00
  Накопительно| расходы: 1 429 556.84 Накопительно| доходы: 1 842 441.84 валовый БДР: 412 885.03 Обсл овердрафта: -3 828.00
  Чистый итог договора по БДР: 409 057.03 Итог договора по БДДС: 409 057.03