|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
16.6.2011 |
30 973.89 |
|
10 690.00 |
26 836.48 |
2 327.80 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
74 528.17 |
74 528.17 |
26.6.2011 |
23 883.51 |
23 883.51 |
-50 644.66 |
-74 528.17 |
10 |
-357.00 |
-74 885.17 |
| 2 |
16.7.2011 |
25 173.45 |
|
- |
- |
2 011.88 |
200.00 |
- |
- |
27 385.33 |
101 913.50 |
26.7.2011 |
51 178.94 |
75 062.45 |
23 793.61 |
-78 386.99 |
30 |
-1 127.00 |
-79 513.99 |
| 3 |
16.8.2011 |
25 149.00 |
|
- |
- |
1 828.98 |
200.00 |
- |
- |
27 177.98 |
129 091.48 |
26.8.2011 |
51 178.94 |
126 241.39 |
24 000.96 |
-55 513.03 |
31 |
-825.00 |
-56 338.03 |
| 4 |
16.9.2011 |
25 124.55 |
|
- |
12 015.48 |
1 662.71 |
200.00 |
- |
- |
39 002.74 |
168 094.21 |
26.9.2011 |
51 178.94 |
177 420.33 |
12 176.21 |
-44 161.83 |
31 |
-656.00 |
-44 817.83 |
| 5 |
16.10.2011 |
25 100.10 |
|
- |
- |
2 660.34 |
16 797.00 |
- |
- |
44 557.44 |
212 651.65 |
26.10.2011 |
51 178.94 |
228 599.27 |
6 621.50 |
-38 196.33 |
30 |
-549.00 |
-38 745.33 |
| 6 |
16.11.2011 |
25 075.65 |
|
- |
- |
2 992.88 |
200.00 |
- |
- |
28 268.53 |
240 920.18 |
26.11.2011 |
51 178.94 |
279 778.21 |
22 910.41 |
-15 834.92 |
31 |
-235.00 |
-16 069.92 |
| 7 |
16.12.2011 |
25 051.20 |
|
- |
12 015.48 |
3 325.42 |
200.00 |
- |
- |
40 592.10 |
281 512.28 |
26.12.2011 |
51 178.94 |
330 957.15 |
10 586.85 |
-5 483.08 |
30 |
-79.00 |
-5 562.08 |
| 8 |
16.1.2012 |
25 026.76 |
|
- |
- |
4 323.05 |
200.00 |
- |
- |
29 549.81 |
311 062.09 |
26.1.2012 |
51 178.94 |
382 136.09 |
21 629.13 |
16 067.05 |
31 |
0.00 |
16 067.05 |
| 9 |
16.2.2012 |
25 002.31 |
|
- |
- |
5 653.22 |
200.00 |
- |
- |
30 855.53 |
341 917.62 |
26.2.2012 |
51 178.94 |
433 315.03 |
20 323.41 |
36 390.46 |
31 |
0.00 |
36 390.46 |
| 10 |
16.3.2012 |
24 977.86 |
|
- |
12 015.48 |
7 149.66 |
200.00 |
- |
- |
44 343.00 |
386 260.61 |
26.3.2012 |
51 178.94 |
484 493.97 |
6 835.95 |
43 226.41 |
29 |
0.00 |
43 226.41 |
| 11 |
16.4.2012 |
24 953.41 |
|
- |
- |
8 812.37 |
1 797.00 |
- |
- |
35 562.78 |
421 823.39 |
26.4.2012 |
51 178.94 |
535 672.91 |
15 616.16 |
58 842.57 |
31 |
0.00 |
58 842.57 |
| 12 |
16.5.2012 |
30 704.96 |
|
- |
- |
9 477.46 |
200.00 |
- |
- |
40 382.42 |
462 205.81 |
26.5.2012 |
51 178.94 |
586 851.85 |
10 796.52 |
69 639.09 |
30 |
0.00 |
69 639.09 |
| 13 |
16.6.2012 |
24 932.24 |
|
- |
26 836.48 |
7 315.93 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
62 784.65 |
524 990.46 |
26.6.2012 |
51 178.94 |
638 030.79 |
-11 605.71 |
58 033.39 |
31 |
0.00 |
58 033.39 |
| 14 |
16.7.2012 |
24 907.33 |
|
- |
- |
5 985.76 |
200.00 |
- |
- |
31 093.09 |
556 083.55 |
26.7.2012 |
51 178.94 |
689 209.73 |
20 085.85 |
78 119.24 |
30 |
0.00 |
78 119.24 |
| 15 |
16.8.2012 |
24 882.42 |
|
- |
- |
4 489.32 |
200.00 |
- |
- |
29 571.74 |
585 655.29 |
26.8.2012 |
51 178.94 |
740 388.67 |
21 607.20 |
99 726.44 |
31 |
0.00 |
99 726.44 |
| 16 |
16.9.2012 |
24 857.51 |
|
- |
12 015.48 |
4 156.78 |
200.00 |
- |
- |
41 229.77 |
626 885.05 |
26.9.2012 |
51 178.94 |
791 567.61 |
9 949.18 |
109 675.62 |
31 |
0.00 |
109 675.62 |
| 17 |
16.10.2012 |
24 832.60 |
|
- |
- |
4 655.59 |
1 797.00 |
- |
- |
31 285.19 |
658 170.24 |
26.10.2012 |
51 178.94 |
842 746.55 |
19 893.75 |
129 569.37 |
30 |
0.00 |
129 569.37 |
| 18 |
16.11.2012 |
24 807.69 |
|
- |
- |
5 819.49 |
200.00 |
- |
- |
30 827.18 |
688 997.42 |
26.11.2012 |
51 178.94 |
893 925.49 |
20 351.76 |
149 921.13 |
31 |
0.00 |
149 921.13 |
| 19 |
16.12.2012 |
24 782.78 |
|
- |
12 015.48 |
8 147.29 |
200.00 |
- |
- |
45 145.55 |
734 142.97 |
26.12.2012 |
51 178.94 |
945 104.43 |
6 033.40 |
155 954.53 |
30 |
0.00 |
155 954.53 |
| 20 |
16.1.2013 |
24 757.87 |
|
- |
- |
9 810.00 |
200.00 |
- |
- |
34 767.87 |
768 910.84 |
26.1.2013 |
51 178.94 |
996 283.37 |
16 411.07 |
172 365.60 |
31 |
0.00 |
172 365.60 |
| 21 |
16.2.2013 |
24 732.96 |
|
- |
- |
10 973.90 |
200.00 |
- |
- |
35 906.86 |
804 817.70 |
26.2.2013 |
51 178.94 |
1 047 462.31 |
15 272.08 |
187 637.68 |
31 |
0.00 |
187 637.68 |
| 22 |
16.3.2013 |
24 708.05 |
|
- |
12 015.48 |
11 638.98 |
200.00 |
- |
- |
48 562.51 |
853 380.20 |
26.3.2013 |
51 178.94 |
1 098 641.25 |
2 616.44 |
190 254.12 |
28 |
0.00 |
190 254.12 |
| 23 |
16.4.2013 |
30 459.14 |
|
- |
- |
12 802.88 |
1 797.00 |
- |
- |
45 059.02 |
898 439.22 |
26.4.2013 |
51 178.94 |
1 149 820.19 |
6 119.92 |
196 374.04 |
31 |
0.00 |
196 374.04 |
| 24 |
16.5.2013 |
24 658.23 |
|
- |
- |
13 301.70 |
200.00 |
- |
- |
38 159.93 |
936 599.15 |
26.5.2013 |
51 178.94 |
1 200 999.13 |
13 019.01 |
209 393.05 |
30 |
0.00 |
209 393.05 |
| 25 |
16.6.2013 |
24 633.32 |
|
- |
26 836.48 |
13 800.51 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
68 970.31 |
1 005 569.46 |
26.6.2013 |
51 178.94 |
1 252 178.07 |
-17 791.37 |
191 601.69 |
31 |
0.00 |
191 601.69 |
| 26 |
16.7.2013 |
24 608.41 |
|
- |
- |
13 800.51 |
200.00 |
- |
- |
38 608.92 |
1 044 178.38 |
26.7.2013 |
51 178.94 |
1 303 357.01 |
12 570.02 |
204 171.71 |
30 |
0.00 |
204 171.71 |
| 27 |
16.8.2013 |
24 583.50 |
|
- |
- |
13 467.97 |
200.00 |
- |
- |
38 251.47 |
1 082 429.85 |
26.8.2013 |
51 178.94 |
1 354 535.95 |
12 927.47 |
217 099.18 |
31 |
0.00 |
217 099.18 |
| 28 |
16.9.2013 |
24 558.59 |
|
- |
12 015.48 |
12 470.34 |
200.00 |
- |
- |
49 244.41 |
1 131 674.25 |
26.9.2013 |
51 178.94 |
1 405 714.89 |
1 934.54 |
219 033.72 |
31 |
0.00 |
219 033.72 |
| 29 |
16.10.2013 |
24 533.68 |
|
- |
- |
11 805.26 |
1 797.00 |
- |
- |
38 135.94 |
1 169 810.19 |
26.10.2013 |
51 178.94 |
1 456 893.83 |
13 043.00 |
232 076.72 |
30 |
0.00 |
232 076.72 |
| 30 |
16.11.2013 |
24 508.77 |
|
- |
- |
10 973.90 |
200.00 |
- |
- |
35 682.67 |
1 205 492.86 |
26.11.2013 |
51 178.94 |
1 508 072.77 |
15 496.27 |
247 572.99 |
31 |
0.00 |
247 572.99 |
| 31 |
16.12.2013 |
24 483.86 |
|
- |
12 015.48 |
9 810.00 |
200.00 |
- |
- |
46 509.34 |
1 252 002.20 |
26.12.2013 |
51 178.94 |
1 559 251.71 |
4 669.61 |
252 242.60 |
30 |
0.00 |
252 242.60 |
| 32 |
16.1.2014 |
24 458.95 |
|
- |
- |
7 981.02 |
200.00 |
- |
- |
32 639.97 |
1 284 642.17 |
26.1.2014 |
51 178.94 |
1 610 430.65 |
18 538.97 |
270 781.57 |
31 |
0.00 |
270 781.57 |
| 33 |
16.2.2014 |
24 434.04 |
|
- |
- |
7 149.66 |
200.00 |
- |
- |
31 783.70 |
1 316 425.87 |
26.2.2014 |
51 178.94 |
1 661 609.59 |
19 395.24 |
290 176.81 |
31 |
0.00 |
290 176.81 |
| 34 |
16.3.2014 |
30 185.13 |
|
- |
12 015.48 |
6 650.85 |
200.00 |
- |
- |
49 051.46 |
1 365 477.32 |
26.3.2014 |
51 178.94 |
1 712 788.53 |
2 127.49 |
292 304.30 |
28 |
0.00 |
292 304.30 |
| 35 |
16.4.2014 |
24 384.22 |
|
- |
- |
6 318.31 |
1 797.00 |
- |
- |
32 499.53 |
1 397 976.85 |
26.4.2014 |
51 178.94 |
1 763 967.47 |
18 679.41 |
310 983.71 |
31 |
0.00 |
310 983.71 |
| 36 |
16.5.2014 |
24 359.31 |
|
1 700.00 |
- |
5 320.68 |
200.00 |
- |
- |
31 579.99 |
1 429 556.84 |
26.5.2014 |
78 474.37 |
1 842 441.84 |
46 894.38 |
330 582.66 |
30 |
0.00 |
330 582.66 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
393 427.97 |
|
393 427.97 |
802 485.00 |
|
802 485.00 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 429 556.84 |
Накопительно| доходы: |
1 842 441.84 |
валовый БДР: |
412 885.03 |
Обсл овердрафта: |
-3 828.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
409 057.03 |
Итог договора по БДДС: |
409 057.03 |
|
