| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 14.7.2011 | 6 270.06 | 10 690.00 | 23 386.98 | 5 749.78 | 300.00 | 3 500.00 | - | 49 896.82 | 49 896.82 | 14.7.2011 | 6 813.77 | 6 813.77 | -43 083.05 | -49 896.82 | 10 | -232.00 | -50 128.82 | |
| 2 | 14.8.2011 | 5 629.75 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 929.75 | 55 826.57 | 14.8.2011 | 12 024.30 | 18 838.07 | 6 094.55 | -49 244.80 | 31 | -711.00 | -49 955.80 | |
| 3 | 14.9.2011 | 5 619.44 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 919.44 | 61 746.01 | 14.9.2011 | 12 024.30 | 30 862.37 | 6 104.86 | -43 850.94 | 31 | -633.00 | -44 483.94 | |
| 4 | 14.10.2011 | 5 609.12 | - | 8 486.98 | - | 10 893.00 | - | - | 24 989.10 | 86 735.10 | 14.10.2011 | 12 024.30 | 42 886.67 | -12 964.80 | -57 448.74 | 30 | -803.00 | -58 251.74 | |
| 5 | 14.11.2011 | 5 598.81 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 898.81 | 92 633.91 | 14.11.2011 | 12 024.30 | 54 910.97 | 6 125.49 | -52 126.25 | 31 | -753.00 | -52 879.25 | |
| 6 | 14.12.2011 | 5 588.49 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 888.49 | 98 522.40 | 14.12.2011 | 12 024.30 | 66 935.27 | 6 135.81 | -46 743.44 | 30 | -653.00 | -47 396.44 | |
| 7 | 14.1.2012 | 5 578.18 | - | 8 486.98 | - | 300.00 | - | - | 14 365.16 | 112 887.56 | 14.1.2012 | 12 024.30 | 78 959.57 | -2 340.86 | -49 737.30 | 31 | -718.00 | -50 455.30 | |
| 8 | 14.2.2012 | 5 567.87 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 867.87 | 118 755.43 | 14.2.2012 | 12 024.30 | 90 983.87 | 6 156.43 | -44 298.87 | 31 | -640.00 | -44 938.87 | |
| 9 | 14.3.2012 | 5 557.55 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 857.55 | 124 612.98 | 14.3.2012 | 12 024.30 | 103 008.17 | 6 166.75 | -38 772.12 | 29 | -524.00 | -39 296.12 | |
| 10 | 14.4.2012 | 5 547.24 | - | 8 486.98 | - | 1 893.00 | - | - | 15 927.22 | 140 540.19 | 14.4.2012 | 12 024.30 | 115 032.47 | -3 902.92 | -43 199.04 | 31 | -624.00 | -43 823.04 | |
| 11 | 14.5.2012 | 5 536.92 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 836.92 | 146 377.11 | 14.5.2012 | 12 024.30 | 127 056.77 | 6 187.38 | -37 635.66 | 30 | -526.00 | -38 161.66 | |
| 12 | 14.6.2012 | 6 156.61 | - | - | 1 760.14 | 300.00 | - | - | 8 216.75 | 154 593.86 | 14.6.2012 | 12 024.30 | 139 081.07 | 3 807.55 | -34 354.11 | 31 | -496.00 | -34 850.11 | |
| 13 | 14.7.2012 | 5 516.30 | - | 23 386.98 | - | 300.00 | 3 500.00 | - | 32 703.28 | 187 297.14 | 14.7.2012 | 12 024.30 | 151 105.37 | -20 678.98 | -55 529.09 | 30 | -776.00 | -56 305.09 | |
| 14 | 14.8.2012 | 5 505.98 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 805.98 | 193 103.12 | 14.8.2012 | 12 024.30 | 163 129.67 | 6 218.32 | -50 086.77 | 31 | -723.00 | -50 809.77 | |
| 15 | 14.9.2012 | 5 495.67 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 795.67 | 198 898.79 | 14.9.2012 | 12 024.30 | 175 153.97 | 6 228.63 | -44 581.14 | 31 | -644.00 | -45 225.14 | |
| 16 | 14.10.2012 | 5 485.35 | - | 8 486.98 | - | 1 893.00 | - | - | 15 865.33 | 214 764.11 | 14.10.2012 | 12 024.30 | 187 178.27 | -3 841.03 | -49 066.17 | 30 | -686.00 | -49 752.17 | |
| 17 | 14.11.2012 | 5 475.04 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 775.04 | 220 539.15 | 14.11.2012 | 12 024.30 | 199 202.57 | 6 249.26 | -43 502.91 | 31 | -628.00 | -44 130.91 | |
| 18 | 14.12.2012 | 5 464.73 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 764.73 | 226 303.88 | 14.12.2012 | 12 024.30 | 211 226.87 | 6 259.57 | -37 871.34 | 30 | -529.00 | -38 400.34 | |
| 19 | 14.1.2013 | 5 454.41 | - | 8 486.98 | - | 300.00 | - | - | 14 241.39 | 240 545.27 | 14.1.2013 | 12 024.30 | 223 251.17 | -2 217.09 | -40 617.43 | 31 | -586.00 | -41 203.43 | |
| 20 | 14.2.2013 | 5 444.10 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 744.10 | 246 289.37 | 14.2.2013 | 12 024.30 | 235 275.47 | 6 280.20 | -34 923.23 | 31 | -504.00 | -35 427.23 | |
| 21 | 14.3.2013 | 5 433.78 | - | - | - | 300.00 | - | - | 5 733.78 | 252 023.15 | 14.3.2013 | 12 024.30 | 247 299.77 | 6 290.52 | -29 136.71 | 28 | -380.00 | -29 516.71 | |
| 22 | 14.4.2013 | 5 423.47 | - | 8 486.98 | - | 1 893.00 | - | - | 15 803.45 | 267 826.59 | 14.4.2013 | 12 024.30 | 259 324.07 | -3 779.15 | -33 295.86 | 31 | -481.00 | -33 776.86 | |
| 23 | 14.5.2013 | 6 043.15 | - | - | - | 300.00 | - | - | 6 343.15 | 274 169.74 | 14.5.2013 | 12 024.30 | 271 348.37 | 5 681.15 | -28 095.71 | 30 | -393.00 | -28 488.71 | |
| 24 | 14.6.2013 | 5 402.84 | 1 700.00 | - | 1 642.79 | 300.00 | - | - | 9 045.63 | 283 215.37 | 14.6.2013 | 17 234.83 | 288 583.20 | 8 189.20 | -25 510.04 | 31 | -368.00 | -25 878.04 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 279 255.93 | 279 255.93 | 270 612.72 | 270 612.72 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 283 215.37 | Накопительно| доходы: | 288 583.20 | валовый БДР: | 5 367.79 | Обсл овердрафта: | -14 011.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | -8 643.21 | Итог договора по БДДС: | -8 643.21 | ||||||||||||||||