| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 14.7.2011 | 10 455.53 | 10 690.00 | 23 267.65 | 5 664.77 | 300.00 | 3 500.00 | - | 53 877.95 | 53 877.95 | 14.7.2011 | 9 096.81 | 9 096.81 | -44 781.14 | -53 877.95 | 10 | -251.00 | -54 128.95 | |
| 2 | 14.8.2011 | 8 040.48 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 340.48 | 62 218.43 | 14.8.2011 | 16 053.20 | 25 150.01 | 7 712.72 | -53 372.62 | 31 | -771.00 | -54 143.62 | |
| 3 | 14.9.2011 | 8 025.42 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 325.42 | 70 543.85 | 14.9.2011 | 16 053.20 | 41 203.21 | 7 727.78 | -46 415.84 | 31 | -670.00 | -47 085.84 | |
| 4 | 14.10.2011 | 8 010.37 | - | 12 151.65 | - | 12 893.00 | - | - | 33 055.02 | 103 598.87 | 14.10.2011 | 16 053.20 | 57 256.41 | -17 001.82 | -64 087.66 | 30 | -895.00 | -64 982.66 | |
| 5 | 14.11.2011 | 7 995.32 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 295.32 | 111 894.19 | 14.11.2011 | 16 053.20 | 73 309.61 | 7 757.88 | -57 224.78 | 31 | -826.00 | -58 050.78 | |
| 6 | 14.12.2011 | 7 980.26 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 280.26 | 120 174.45 | 14.12.2011 | 16 053.20 | 89 362.81 | 7 772.94 | -50 277.84 | 30 | -703.00 | -50 980.84 | |
| 7 | 14.1.2012 | 7 965.21 | - | 12 151.65 | - | 300.00 | - | - | 20 416.86 | 140 591.31 | 14.1.2012 | 16 053.20 | 105 416.01 | -4 363.66 | -55 344.50 | 31 | -799.00 | -56 143.50 | |
| 8 | 14.2.2012 | 7 950.15 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 250.15 | 148 841.46 | 14.2.2012 | 16 053.20 | 121 469.21 | 7 803.05 | -48 340.45 | 31 | -698.00 | -49 038.45 | |
| 9 | 14.3.2012 | 7 935.10 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 235.10 | 157 076.56 | 14.3.2012 | 16 053.20 | 137 522.41 | 7 818.10 | -41 220.35 | 29 | -557.00 | -41 777.35 | |
| 10 | 14.4.2012 | 7 920.04 | - | 12 151.65 | - | 1 893.00 | - | - | 21 964.69 | 179 041.25 | 14.4.2012 | 16 053.20 | 153 575.61 | -5 911.49 | -47 688.84 | 31 | -689.00 | -48 377.84 | |
| 11 | 14.5.2012 | 7 904.99 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 204.99 | 187 246.24 | 14.5.2012 | 16 053.20 | 169 628.81 | 7 848.21 | -40 529.63 | 30 | -566.00 | -41 095.63 | |
| 12 | 14.6.2012 | 10 289.93 | - | - | 1 734.11 | 300.00 | - | - | 12 324.04 | 199 570.28 | 14.6.2012 | 16 053.20 | 185 682.01 | 3 729.16 | -37 366.47 | 31 | -540.00 | -37 906.47 | |
| 13 | 14.7.2012 | 7 874.88 | - | 23 267.65 | - | 300.00 | 3 500.00 | - | 34 942.53 | 234 512.81 | 14.7.2012 | 16 053.20 | 201 735.21 | -18 889.33 | -56 795.80 | 30 | -794.00 | -57 589.80 | |
| 14 | 14.8.2012 | 7 859.83 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 159.83 | 242 672.64 | 14.8.2012 | 16 053.20 | 217 788.41 | 7 893.37 | -49 696.43 | 31 | -718.00 | -50 414.43 | |
| 15 | 14.9.2012 | 7 844.77 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 144.77 | 250 817.41 | 14.9.2012 | 16 053.20 | 233 841.61 | 7 908.43 | -42 506.00 | 31 | -614.00 | -43 120.00 | |
| 16 | 14.10.2012 | 7 829.72 | - | 12 151.65 | - | 1 893.00 | - | - | 21 874.37 | 272 691.78 | 14.10.2012 | 16 053.20 | 249 894.81 | -5 821.17 | -48 941.17 | 30 | -684.00 | -49 625.17 | |
| 17 | 14.11.2012 | 7 814.66 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 114.66 | 280 806.44 | 14.11.2012 | 16 053.20 | 265 948.01 | 7 938.54 | -41 686.63 | 31 | -602.00 | -42 288.63 | |
| 18 | 14.12.2012 | 7 799.61 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 099.61 | 288 906.05 | 14.12.2012 | 16 053.20 | 282 001.21 | 7 953.59 | -34 335.04 | 30 | -480.00 | -34 815.04 | |
| 19 | 14.1.2013 | 7 784.55 | - | 12 151.65 | - | 300.00 | - | - | 20 236.20 | 309 142.25 | 14.1.2013 | 16 053.20 | 298 054.41 | -4 183.00 | -38 998.04 | 31 | -563.00 | -39 561.04 | |
| 20 | 14.2.2013 | 7 769.50 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 069.50 | 317 211.75 | 14.2.2013 | 16 053.20 | 314 107.61 | 7 983.70 | -31 577.34 | 31 | -456.00 | -32 033.34 | |
| 21 | 14.3.2013 | 7 754.44 | - | - | - | 300.00 | - | - | 8 054.44 | 325 266.19 | 14.3.2013 | 16 053.20 | 330 160.81 | 7 998.76 | -24 034.58 | 28 | -313.00 | -24 347.58 | |
| 22 | 14.4.2013 | 7 739.39 | - | 12 151.65 | - | 1 893.00 | - | - | 21 784.04 | 347 050.23 | 14.4.2013 | 16 053.20 | 346 214.01 | -5 730.84 | -30 078.42 | 31 | -434.00 | -30 512.42 | |
| 23 | 14.5.2013 | 10 124.34 | - | - | - | 300.00 | - | - | 10 424.34 | 357 474.57 | 14.5.2013 | 16 053.20 | 362 267.21 | 5 628.86 | -24 883.56 | 30 | -348.00 | -25 231.56 | |
| 24 | 14.6.2013 | 7 709.28 | 1 700.00 | - | 1 618.51 | 300.00 | - | - | 11 327.79 | 368 802.36 | 14.6.2013 | 23 009.59 | 385 276.80 | 11 681.80 | -20 506.15 | 31 | -296.00 | -20 802.15 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 501 953.39 | 501 953.39 | 504 160.83 | 504 160.83 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 368 802.36 | Накопительно| доходы: | 385 276.80 | валовый БДР: | 16 474.44 | Обсл овердрафта: | -14 267.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 2 207.44 | Итог договора по БДДС: | 2 207.44 | ||||||||||||||||