| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 3.10.2011 | 40 133.67 | 10 690.00 | 35 667.45 | 3 323.76 | 17 897.00 | 3 500.00 | - | 111 211.88 | 111 211.88 | 3.10.2011 | 61 027.79 | 61 027.79 | -50 184.09 | -111 211.88 | 10 | -518.00 | -111 729.88 | |
| 2 | 3.11.2011 | 35 887.95 | - | - | 2 848.94 | 300.00 | - | - | 39 036.89 | 150 248.77 | 3.11.2011 | 65 386.92 | 126 414.71 | 26 350.03 | -89 738.98 | 31 | -1 296.00 | -91 034.98 | |
| 3 | 3.12.2011 | 35 842.22 | - | - | - | 300.00 | - | - | 36 142.22 | 186 390.99 | 3.12.2011 | 65 386.92 | 191 801.63 | 29 244.70 | -61 790.28 | 30 | -863.00 | -62 653.28 | |
| 4 | 3.1.2012 | 35 796.50 | - | 22 687.45 | 2 611.53 | 300.00 | - | - | 61 395.48 | 247 786.47 | 3.1.2012 | 65 386.92 | 257 188.55 | 3 991.44 | -58 661.84 | 31 | -847.00 | -59 508.84 | |
| 5 | 3.2.2012 | 35 750.77 | - | - | 2 374.12 | 300.00 | - | - | 38 424.89 | 286 211.36 | 3.2.2012 | 65 386.92 | 322 575.47 | 26 962.03 | -32 546.81 | 31 | -470.00 | -33 016.81 | |
| 6 | 3.3.2012 | 35 705.05 | - | - | 3 798.59 | 300.00 | - | - | 39 803.64 | 326 015.00 | 3.3.2012 | 65 386.92 | 387 962.39 | 25 583.28 | -7 433.53 | 29 | -100.00 | -7 533.53 | |
| 7 | 3.4.2012 | 35 659.32 | - | 22 687.45 | 4 273.41 | 1 897.00 | - | - | 64 517.18 | 390 532.18 | 3.4.2012 | 65 386.92 | 453 349.31 | 869.74 | -6 663.79 | 31 | -96.00 | -6 759.79 | |
| 8 | 3.5.2012 | 35 613.60 | - | - | 4 748.23 | 300.00 | - | - | 40 661.83 | 431 194.01 | 3.5.2012 | 65 386.92 | 518 736.23 | 24 725.09 | 17 965.30 | 30 | 0.00 | 17 965.30 | |
| 9 | 3.6.2012 | 35 567.87 | - | - | - | 300.00 | - | - | 35 867.87 | 467 061.88 | 3.6.2012 | 65 386.92 | 584 123.15 | 29 519.05 | 47 484.35 | 31 | 0.00 | 47 484.35 | |
| 10 | 3.7.2012 | 35 522.15 | - | 22 687.45 | 6 172.70 | 300.00 | - | - | 64 682.30 | 531 744.18 | 3.7.2012 | 65 386.92 | 649 510.07 | 704.62 | 48 188.97 | 30 | 0.00 | 48 188.97 | |
| 11 | 3.8.2012 | 35 476.42 | - | - | 8 071.99 | 300.00 | - | - | 43 848.41 | 575 592.59 | 3.8.2012 | 65 386.92 | 714 896.99 | 21 538.51 | 69 727.48 | 31 | 0.00 | 69 727.48 | |
| 12 | 3.9.2012 | 39 630.70 | - | - | 8 071.99 | 300.00 | - | - | 48 002.69 | 623 595.28 | 3.9.2012 | 65 386.92 | 780 283.91 | 17 384.23 | 87 111.71 | 31 | 0.00 | 87 111.71 | |
| 13 | 3.10.2012 | 35 384.97 | - | 35 667.45 | 9 496.46 | 1 897.00 | 3 500.00 | - | 85 945.88 | 709 541.16 | 3.10.2012 | 65 386.92 | 845 670.83 | -20 558.96 | 66 552.75 | 30 | 0.00 | 66 552.75 | |
| 14 | 3.11.2012 | 35 339.25 | - | - | 9 021.64 | 300.00 | - | - | 44 660.89 | 754 202.05 | 3.11.2012 | 65 386.92 | 911 057.75 | 20 726.03 | 87 278.78 | 31 | 0.00 | 87 278.78 | |
| 15 | 3.12.2012 | 35 293.52 | - | - | - | 300.00 | - | - | 35 593.52 | 789 795.57 | 3.12.2012 | 65 386.92 | 976 444.67 | 29 793.40 | 117 072.18 | 30 | 0.00 | 117 072.18 | |
| 16 | 3.1.2013 | 35 247.80 | - | 22 687.45 | 6 172.70 | 300.00 | - | - | 64 407.95 | 854 203.52 | 3.1.2013 | 65 386.92 | 1 041 831.59 | 978.97 | 118 051.15 | 31 | 0.00 | 118 051.15 | |
| 17 | 3.2.2013 | 35 202.07 | - | - | 5 223.05 | 300.00 | - | - | 40 725.12 | 894 928.64 | 3.2.2013 | 65 386.92 | 1 107 218.51 | 24 661.80 | 142 712.95 | 31 | 0.00 | 142 712.95 | |
| 18 | 3.3.2013 | 35 156.35 | - | - | 4 036.00 | 300.00 | - | - | 39 492.35 | 934 420.99 | 3.3.2013 | 65 386.92 | 1 172 605.43 | 25 894.57 | 168 607.52 | 28 | 0.00 | 168 607.52 | |
| 19 | 3.4.2013 | 35 110.62 | - | 22 687.45 | 3 798.59 | 1 897.00 | - | - | 63 493.66 | 997 914.65 | 3.4.2013 | 65 386.92 | 1 237 992.35 | 1 893.26 | 170 500.78 | 31 | 0.00 | 170 500.78 | |
| 20 | 3.5.2013 | 35 064.90 | - | - | 3 086.35 | 300.00 | - | - | 38 451.25 | 1 036 365.90 | 3.5.2013 | 65 386.92 | 1 303 379.27 | 26 935.67 | 197 436.45 | 30 | 0.00 | 197 436.45 | |
| 21 | 3.6.2013 | 35 019.17 | - | - | - | 300.00 | - | - | 35 319.17 | 1 071 685.07 | 3.6.2013 | 65 386.92 | 1 368 766.19 | 30 067.75 | 227 504.20 | 31 | 0.00 | 227 504.20 | |
| 22 | 3.7.2013 | 34 973.45 | - | 22 687.45 | 4 985.64 | 300.00 | - | - | 62 946.54 | 1 134 631.61 | 3.7.2013 | 65 386.92 | 1 434 153.11 | 2 440.38 | 229 944.58 | 30 | 0.00 | 229 944.58 | |
| 23 | 3.8.2013 | 39 127.72 | - | - | 11 633.17 | 300.00 | - | - | 51 060.89 | 1 185 692.50 | 3.8.2013 | 65 386.92 | 1 499 540.03 | 14 326.03 | 244 270.61 | 31 | 0.00 | 244 270.61 | |
| 24 | 3.9.2013 | 34 882.00 | 1 700.00 | - | 14 007.28 | 300.00 | - | - | 50 889.28 | 1 236 581.78 | 3.9.2013 | 69 746.05 | 1 569 286.08 | 18 856.77 | 258 768.25 | 31 | 0.00 | 258 768.25 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 638 200.00 | 638 200.00 | 966 714.30 | 966 714.30 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 1 236 581.78 | Накопительно| доходы: | 1 569 286.08 | валовый БДР: | 332 704.30 | Обсл овердрафта: | -4 190.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 328 514.30 | Итог договора по БДДС: | 328 514.30 | ||||||||||||||||