| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 16.9.2011 | 12 516.54 | 10 690.00 | 26 931.65 | 6 421.96 | 300.00 | 3 500.00 | - | 60 360.15 | 60 360.15 | 16.9.2011 | 11 271.30 | 11 271.30 | -49 088.85 | -60 360.15 | 10 | -281.00 | -60 641.15 | |
| 2 | 16.10.2011 | 11 901.87 | - | - | - | 10 893.00 | - | - | 22 794.87 | 83 155.02 | 16.10.2011 | 24 152.79 | 35 424.09 | 1 357.92 | -72 164.72 | 30 | -1 008.00 | -73 172.72 | |
| 3 | 16.11.2011 | 11 889.20 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 189.20 | 95 344.22 | 16.11.2011 | 24 152.79 | 59 576.88 | 11 963.59 | -61 209.13 | 31 | -884.00 | -62 093.13 | |
| 4 | 16.12.2011 | 11 876.54 | - | 12 031.65 | - | 300.00 | - | - | 24 208.19 | 119 552.41 | 16.12.2011 | 24 152.79 | 83 729.67 | -55.40 | -62 148.53 | 30 | -868.00 | -63 016.53 | |
| 5 | 16.1.2012 | 11 863.87 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 163.87 | 131 716.28 | 16.1.2012 | 24 152.79 | 107 882.46 | 11 988.92 | -51 027.61 | 31 | -737.00 | -51 764.61 | |
| 6 | 16.2.2012 | 11 851.21 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 151.21 | 143 867.49 | 16.2.2012 | 24 152.79 | 132 035.25 | 12 001.58 | -39 763.03 | 31 | -574.00 | -40 337.03 | |
| 7 | 16.3.2012 | 11 838.54 | - | 12 031.65 | - | 300.00 | - | - | 24 170.19 | 168 037.68 | 16.3.2012 | 24 152.79 | 156 188.04 | -17.40 | -40 354.43 | 29 | -545.00 | -40 899.43 | |
| 8 | 16.4.2012 | 11 825.87 | - | - | 2 497.43 | 1 893.00 | - | - | 16 216.30 | 184 253.98 | 16.4.2012 | 24 152.79 | 180 340.83 | 7 936.49 | -32 962.94 | 31 | -476.00 | -33 438.94 | |
| 9 | 16.5.2012 | 11 813.21 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 113.21 | 196 367.19 | 16.5.2012 | 24 152.79 | 204 493.62 | 12 039.58 | -21 399.36 | 30 | -299.00 | -21 698.36 | |
| 10 | 16.6.2012 | 11 800.54 | - | 12 031.65 | - | 300.00 | - | - | 24 132.19 | 220 499.38 | 16.6.2012 | 24 152.79 | 228 646.41 | 20.60 | -21 677.76 | 31 | -313.00 | -21 990.76 | |
| 11 | 16.7.2012 | 11 787.88 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 087.88 | 232 587.26 | 16.7.2012 | 24 152.79 | 252 799.20 | 12 064.91 | -9 925.85 | 30 | -139.00 | -10 064.85 | |
| 12 | 16.8.2012 | 12 377.21 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 677.21 | 245 264.47 | 16.8.2012 | 24 152.79 | 276 951.99 | 11 475.58 | 1 410.73 | 31 | 0.00 | 1 410.73 | |
| 13 | 16.9.2012 | 11 762.54 | - | 26 931.65 | - | 300.00 | 3 500.00 | - | 42 494.19 | 287 758.66 | 16.9.2012 | 24 152.79 | 301 104.78 | -18 341.40 | -16 930.67 | 31 | -244.00 | -17 174.67 | |
| 14 | 16.10.2012 | 11 749.88 | - | - | - | 1 893.00 | - | - | 13 642.88 | 301 401.54 | 16.10.2012 | 24 152.79 | 325 257.57 | 10 509.91 | -6 664.76 | 30 | -93.00 | -6 757.76 | |
| 15 | 16.11.2012 | 11 737.21 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 037.21 | 313 438.75 | 16.11.2012 | 24 152.79 | 349 410.36 | 12 115.58 | 5 357.82 | 31 | 0.00 | 5 357.82 | |
| 16 | 16.12.2012 | 11 724.55 | - | 12 031.65 | 2 140.65 | 300.00 | - | - | 26 196.85 | 339 635.60 | 16.12.2012 | 24 152.79 | 373 563.15 | -2 044.06 | 3 313.76 | 30 | 0.00 | 3 313.76 | |
| 17 | 16.1.2013 | 11 711.88 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 011.88 | 351 647.48 | 16.1.2013 | 24 152.79 | 397 715.94 | 12 140.91 | 15 454.67 | 31 | 0.00 | 15 454.67 | |
| 18 | 16.2.2013 | 11 699.21 | - | - | - | 300.00 | - | - | 11 999.21 | 363 646.69 | 16.2.2013 | 24 152.79 | 421 868.73 | 12 153.58 | 27 608.25 | 31 | 0.00 | 27 608.25 | |
| 19 | 16.3.2013 | 11 686.55 | - | 12 031.65 | - | 300.00 | - | - | 24 018.20 | 387 664.89 | 16.3.2013 | 24 152.79 | 446 021.52 | 134.59 | 27 742.84 | 28 | 0.00 | 27 742.84 | |
| 20 | 16.4.2013 | 11 673.88 | - | - | - | 1 893.00 | - | - | 13 566.88 | 401 231.77 | 16.4.2013 | 24 152.79 | 470 174.31 | 10 585.91 | 38 328.75 | 31 | 0.00 | 38 328.75 | |
| 21 | 16.5.2013 | 11 661.22 | - | - | - | 300.00 | - | - | 11 961.22 | 413 192.99 | 16.5.2013 | 24 152.79 | 494 327.10 | 12 191.57 | 50 520.32 | 30 | 0.00 | 50 520.32 | |
| 22 | 16.6.2013 | 11 648.55 | - | 12 031.65 | - | 300.00 | - | - | 23 980.20 | 437 173.19 | 16.6.2013 | 24 152.79 | 518 479.89 | 172.59 | 50 692.91 | 31 | 0.00 | 50 692.91 | |
| 23 | 16.7.2013 | 12 237.88 | - | - | - | 300.00 | - | - | 12 537.88 | 449 711.07 | 16.7.2013 | 24 152.79 | 542 632.68 | 11 614.91 | 62 307.82 | 30 | 0.00 | 62 307.82 | |
| 24 | 16.8.2013 | 11 623.22 | 1 700.00 | - | 1 962.27 | 300.00 | - | - | 15 585.49 | 465 296.56 | 16.8.2013 | 37 034.28 | 579 666.96 | 21 448.79 | 70 875.12 | 31 | 0.00 | 70 875.12 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 326 508.47 | 326 508.47 | 434 417.87 | 434 417.87 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 465 296.56 | Накопительно| доходы: | 579 666.96 | валовый БДР: | 114 370.40 | Обсл овердрафта: | -6 461.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 107 909.40 | Итог договора по БДДС: | 107 909.40 | ||||||||||||||||