ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.9.2011 30 064.10 10 690.00 24 502.08 6 799.54 300.00 3 500.00 - 75 855.72 75 855.72 16.9.2011 19 702.54 19 702.54 -56 153.18 -75 855.72 10 -353.00 -76 208.72
2 16.10.2011 25 834.00 - - - 19 897.00 - - 45 731.00 121 586.72 16.10.2011 42 219.72 61 922.26 -3 511.28 -102 237.18 30 -1 429.00 -103 666.18
3 16.11.2011 25 803.90 - - - 300.00 - - 26 103.90 147 690.62 16.11.2011 42 219.72 104 141.98 16 115.82 -87 550.36 31 -1 264.00 -88 814.36
4 16.12.2011 25 773.79 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 595.87 185 286.48 16.12.2011 42 219.72 146 361.70 4 623.86 -84 190.51 30 -1 176.00 -85 366.51
5 16.1.2012 25 743.69 - - - 300.00 - - 26 043.69 211 330.17 16.1.2012 42 219.72 188 581.42 16 176.03 -69 190.48 31 -999.00 -70 189.48
6 16.2.2012 25 713.58 - - - 300.00 - - 26 013.58 237 343.75 16.2.2012 42 219.72 230 801.14 16 206.14 -53 983.34 31 -779.00 -54 762.34
7 16.3.2012 25 683.48 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 505.56 274 849.31 16.3.2012 42 219.72 273 020.86 4 714.17 -50 048.18 29 -676.00 -50 724.18
8 16.4.2012 25 653.38 - - - 1 897.00 - - 27 550.38 302 399.69 16.4.2012 42 219.72 315 240.58 14 669.34 -36 054.84 31 -521.00 -36 575.84
9 16.5.2012 25 623.27 - - - 300.00 - - 25 923.27 328 322.96 16.5.2012 42 219.72 357 460.30 16 296.45 -20 279.39 30 -283.00 -20 562.39
10 16.6.2012 25 593.17 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 415.25 365 738.20 16.6.2012 42 219.72 399 680.02 4 804.48 -15 757.92 31 -228.00 -15 985.92
11 16.7.2012 25 563.07 - - - 300.00 - - 25 863.07 391 601.27 16.7.2012 42 219.72 441 899.74 16 356.65 370.73 30 0.00 370.73
12 16.8.2012 29 732.96 - - 2 644.27 300.00 - - 32 677.23 424 278.50 16.8.2012 42 219.72 484 119.46 9 542.49 9 913.22 31 0.00 9 913.22
13 16.9.2012 25 502.86 - 24 502.08 - 300.00 3 500.00 - 53 804.94 478 083.44 16.9.2012 42 219.72 526 339.18 -11 585.22 -1 672.00 31 -24.00 -1 696.00
14 16.10.2012 25 472.75 - - - 1 897.00 - - 27 369.75 505 453.19 16.10.2012 42 219.72 568 558.90 14 849.97 13 153.97 30 0.00 13 153.97
15 16.11.2012 25 442.65 - - - 300.00 - - 25 742.65 531 195.84 16.11.2012 42 219.72 610 778.62 16 477.07 29 631.04 31 0.00 29 631.04
16 16.12.2012 25 412.55 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 234.63 568 430.46 16.12.2012 42 219.72 652 998.34 4 985.10 34 616.14 30 0.00 34 616.14
17 16.1.2013 25 382.44 - - - 300.00 - - 25 682.44 594 112.90 16.1.2013 42 219.72 695 218.06 16 537.28 51 153.42 31 0.00 51 153.42
18 16.2.2013 25 352.34 - - - 300.00 - - 25 652.34 619 765.24 16.2.2013 42 219.72 737 437.78 16 567.38 67 720.80 31 0.00 67 720.80
19 16.3.2013 25 322.23 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 144.31 656 909.55 16.3.2013 42 219.72 779 657.50 5 075.42 72 796.22 28 0.00 72 796.22
20 16.4.2013 25 292.13 - - - 1 897.00 - - 27 189.13 684 098.68 16.4.2013 42 219.72 821 877.22 15 030.59 87 826.81 31 0.00 87 826.81
21 16.5.2013 25 262.03 - - - 300.00 - - 25 562.03 709 660.71 16.5.2013 42 219.72 864 096.94 16 657.69 104 484.50 30 0.00 104 484.50
22 16.6.2013 25 231.92 - 11 522.08 - 300.00 - - 37 054.00 746 714.70 16.6.2013 42 219.72 906 316.66 5 165.73 109 650.23 31 0.00 109 650.23
23 16.7.2013 29 401.82 - - - 300.00 - - 29 701.82 776 416.52 16.7.2013 42 219.72 948 536.38 12 517.90 122 168.13 30 0.00 122 168.13
24 16.8.2013 25 171.72 1 700.00 - 2 266.52 300.00 - - 29 438.24 805 854.76 16.8.2013 64 736.90 1 013 273.28 35 298.66 134 949.61 31 0.00 134 949.61
Кд   0.00   0.00   588 660.17   588 660.17 788 346.68   788 346.68
  Накопительно| расходы: 805 854.76 Накопительно| доходы: 1 013 273.28 валовый БДР: 207 418.54 Обсл овердрафта: -7 732.00
  Чистый итог договора по БДР: 199 686.54 Итог договора по БДДС: 199 686.54