ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 21 894.26 10 690.00 29 725.75 5 119.49 200.00 3 500.00 - 71 129.50 71 129.50 30.8.2011 1 152.10 1 152.10 -69 977.40 -71 129.50 10 -331.00 -71 460.50
2 30.9.2011 16 102.62 - - 1 974.46 200.00 - - 18 277.08 89 406.58 30.9.2011 34 562.98 35 715.08 16 285.90 -88 585.48 31 -1 279.00 -89 864.48
3 30.10.2011 16 086.97 - - - 29 797.00 - - 45 883.97 135 290.55 30.10.2011 34 562.98 70 278.06 -11 320.99 -101 185.47 30 -1 414.00 -102 599.47
4 30.11.2011 16 071.32 - 14 904.75 1 706.50 200.00 - - 32 882.57 168 173.12 30.11.2011 34 562.98 104 841.04 1 680.41 -100 919.06 31 -1 457.00 -102 376.06
5 30.12.2011 16 055.68 - - - 200.00 - - 16 255.68 184 428.80 30.12.2011 34 562.98 139 404.02 18 307.30 -84 068.76 30 -1 175.00 -85 243.76
6 30.1.2012 16 040.03 - - 1 551.36 200.00 - - 17 791.39 202 220.19 30.1.2012 34 562.98 173 967.00 16 771.59 -68 472.17 31 -989.00 -69 461.17
7 30.2.2012 16 024.38 - 14 904.75 - 200.00 - - 31 129.13 233 349.32 30.2.2012 34 562.98 208 529.98 3 433.85 -66 027.32 31 -953.00 -66 980.32
8 30.3.2012 16 008.73 - - 1 410.33 200.00 - - 17 619.06 250 968.38 30.3.2012 34 562.98 243 092.96 16 943.92 -50 036.40 31 -722.00 -50 758.40
9 30.4.2012 15 993.09 - - - 1 797.00 - - 17 790.09 268 758.47 30.4.2012 34 562.98 277 655.94 16 772.89 -33 985.51 31 -491.00 -34 476.51
10 30.5.2012 15 977.44 - 14 904.75 2 256.53 200.00 - - 33 338.72 302 097.19 30.5.2012 34 562.98 312 218.92 1 224.26 -33 252.25 30 -465.00 -33 717.25
11 30.6.2012 15 961.79 - - - 200.00 - - 16 161.79 318 258.98 30.6.2012 34 562.98 346 781.90 18 401.19 -15 316.06 31 -221.00 -15 537.06
12 30.7.2012 21 722.15 - - 2 538.59 200.00 - - 24 460.74 342 719.72 30.7.2012 34 562.98 381 344.88 10 102.24 -5 434.82 30 -76.00 -5 510.82
13 30.8.2012 15 938.50 - 29 725.75 - 200.00 3 500.00 - 49 364.25 392 083.97 30.8.2012 34 562.98 415 907.86 -14 801.27 -20 312.09 31 -293.00 -20 605.09
14 30.9.2012 15 922.76 - - 2 820.66 200.00 - - 18 943.42 411 027.39 30.9.2012 34 562.98 450 470.84 15 619.56 -4 985.53 31 -72.00 -5 057.53
15 30.10.2012 15 907.02 - - - 1 797.00 - - 17 704.02 428 731.41 30.10.2012 34 562.98 485 033.82 16 858.96 11 801.43 30 0.00 11 801.43
16 30.11.2012 15 891.28 - 14 904.75 3 666.86 200.00 - - 34 662.89 463 394.30 30.11.2012 34 562.98 519 596.80 -99.91 11 701.52 31 0.00 11 701.52
17 30.12.2012 15 875.55 - - - 200.00 - - 16 075.55 479 469.85 30.12.2012 34 562.98 554 159.78 18 487.43 30 188.95 30 0.00 30 188.95
18 30.1.2013 15 859.81 - - 4 795.12 200.00 - - 20 854.93 500 324.78 30.1.2013 34 562.98 588 722.76 13 708.05 43 897.00 31 0.00 43 897.00
19 30.2.2013 15 844.07 - 14 904.75 - 200.00 - - 30 948.82 531 273.60 30.2.2013 34 562.98 623 285.74 3 614.16 47 511.16 31 0.00 47 511.16
20 30.3.2013 15 828.33 - - 6 064.42 200.00 - - 22 092.75 553 366.35 30.3.2013 34 562.98 657 848.72 12 470.23 59 981.39 31 0.00 59 981.39
21 30.4.2013 15 812.59 - - - 1 797.00 - - 17 609.59 570 975.94 30.4.2013 34 562.98 692 411.70 16 953.39 76 934.78 31 0.00 76 934.78
22 30.5.2013 15 796.86 - 14 904.75 7 474.75 200.00 - - 38 376.36 609 352.30 30.5.2013 34 562.98 726 974.68 -3 813.38 73 121.40 30 0.00 73 121.40
23 30.6.2013 21 557.12 - - - 200.00 - - 21 757.12 631 109.42 30.6.2013 34 562.98 761 537.66 12 805.86 85 927.26 31 0.00 85 927.26
24 30.7.2013 15 765.38 - - 8 038.88 200.00 - - 24 004.26 655 113.68 30.7.2013 34 562.98 796 100.64 10 558.72 96 485.98 30 0.00 96 485.98
25 30.8.2013 15 762.39 - 29 725.75 - 200.00 3 500.00 - 49 188.14 704 301.82 30.8.2013 34 562.98 830 663.62 -14 625.16 81 860.82 31 0.00 81 860.82
26 30.9.2013 15 746.49 - - 6 205.45 200.00 - - 22 151.94 726 453.76 30.9.2013 34 562.98 865 226.60 12 411.04 94 271.86 31 0.00 94 271.86
27 30.10.2013 15 730.58 - - - 1 797.00 - - 17 527.58 743 981.34 30.10.2013 34 562.98 899 789.58 17 035.40 111 307.26 30 0.00 111 307.26
28 30.11.2013 15 714.68 - 14 904.75 5 077.19 200.00 - - 35 896.62 779 877.96 30.11.2013 34 562.98 934 352.56 -1 333.64 109 973.62 31 0.00 109 973.62
29 30.12.2013 15 698.77 - - - 200.00 - - 15 898.77 795 776.73 30.12.2013 34 562.98 968 915.54 18 664.21 128 637.83 30 0.00 128 637.83
30 30.1.2014 15 682.87 - - 3 807.89 200.00 - - 19 690.76 815 467.49 30.1.2014 34 562.98 1 003 478.52 14 872.22 143 510.05 31 0.00 143 510.05
31 30.2.2014 15 666.96 - 14 904.75 - 200.00 - - 30 771.71 846 239.20 30.2.2014 34 562.98 1 038 041.50 3 791.27 147 301.32 31 0.00 147 301.32
32 30.3.2014 15 651.05 - - 3 525.82 200.00 - - 19 376.87 865 616.07 30.3.2014 34 562.98 1 072 604.48 15 186.11 162 487.43 31 0.00 162 487.43
33 30.4.2014 15 635.15 - - - 1 797.00 - - 17 432.15 883 048.22 30.4.2014 34 562.98 1 107 167.46 17 130.83 179 618.26 31 0.00 179 618.26
34 30.5.2014 21 395.24 - 14 904.75 3 948.92 200.00 - - 40 448.91 923 497.13 30.5.2014 34 562.98 1 141 730.44 -5 885.93 173 732.33 30 0.00 173 732.33
35 30.6.2014 15 603.34 - - - 200.00 - - 15 803.34 939 300.47 30.6.2014 34 562.98 1 176 293.42 18 759.64 192 491.97 31 0.00 192 491.97
36 30.7.2014 15 587.43 - - 4 936.15 200.00 - - 20 723.58 960 024.05 30.7.2014 34 562.98 1 210 856.40 13 839.40 206 331.37 30 0.00 206 331.37
37 30.8.2014 15 590.77 - 29 725.75 - 200.00 3 500.00 - 49 016.52 1 009 040.57 30.8.2014 34 562.98 1 245 419.38 -14 453.54 191 877.83 31 0.00 191 877.83
38 30.9.2014 15 574.56 - - 6 910.62 200.00 - - 22 685.18 1 031 725.75 30.9.2014 34 562.98 1 279 982.36 11 877.80 203 755.63 31 0.00 203 755.63
39 30.10.2014 15 558.35 - - - 1 797.00 - - 17 355.35 1 049 081.10 30.10.2014 34 562.98 1 314 545.34 17 207.63 220 963.26 30 0.00 220 963.26
40 30.11.2014 15 542.15 - 14 904.75 8 320.95 200.00 - - 38 967.85 1 088 048.95 30.11.2014 34 562.98 1 349 108.32 -4 404.87 216 558.39 31 0.00 216 558.39
41 30.12.2014 15 525.94 - - - 200.00 - - 15 725.94 1 103 774.89 30.12.2014 34 562.98 1 383 671.30 18 837.04 235 395.43 30 0.00 235 395.43
42 30.1.2015 15 509.73 - - 9 308.18 200.00 - - 25 017.91 1 128 792.80 30.1.2015 34 562.98 1 418 234.28 9 545.07 244 940.50 31 0.00 244 940.50
43 30.2.2015 15 493.53 - 14 904.75 - 200.00 - - 30 598.28 1 159 391.08 30.2.2015 34 562.98 1 452 797.26 3 964.70 248 905.20 31 0.00 248 905.20
44 30.3.2015 15 477.32 - - 9 872.31 200.00 - - 25 549.63 1 184 940.71 30.3.2015 34 562.98 1 487 360.24 9 013.35 257 918.55 31 0.00 257 918.55
45 30.4.2015 21 237.12 - - - 1 797.00 - - 23 034.12 1 207 974.83 30.4.2015 34 562.98 1 521 923.22 11 528.86 269 447.41 31 0.00 269 447.41
46 30.5.2015 15 444.91 - 14 904.75 10 859.54 200.00 - - 41 409.20 1 249 384.03 30.5.2015 34 562.98 1 556 486.20 -6 846.22 262 601.19 30 0.00 262 601.19
47 30.6.2015 15 428.70 - - - 200.00 - - 15 628.70 1 265 012.73 30.6.2015 34 562.98 1 591 049.18 18 934.28 281 535.47 31 0.00 281 535.47
48 30.7.2015 15 412.50 - - 11 282.64 200.00 - - 26 895.14 1 291 907.87 30.7.2015 34 562.98 1 625 612.16 7 667.84 289 203.31 30 0.00 289 203.31
49 30.8.2015 15 396.29 - 29 725.75 - 200.00 3 500.00 - 48 822.04 1 340 729.91 30.8.2015 34 562.98 1 660 175.14 -14 259.06 274 944.25 31 0.00 274 944.25
50 30.9.2015 15 380.08 - - 11 705.74 200.00 - - 27 285.82 1 368 015.73 30.9.2015 34 562.98 1 694 738.12 7 277.16 282 221.41 31 0.00 282 221.41
51 30.10.2015 15 363.88 - - - 1 797.00 - - 17 160.88 1 385 176.61 30.10.2015 34 562.98 1 729 301.10 17 402.10 299 623.51 30 0.00 299 623.51
52 30.11.2015 15 347.67 - 14 904.75 11 705.74 200.00 - - 42 158.16 1 427 334.77 30.11.2015 34 562.98 1 763 864.08 -7 595.18 292 028.33 31 0.00 292 028.33
53 30.12.2015 15 331.47 - - - 200.00 - - 15 531.47 1 442 866.24 30.12.2015 34 562.98 1 798 427.06 19 031.51 311 059.84 30 0.00 311 059.84
54 30.1.2016 15 315.26 - - 11 423.67 200.00 - - 26 938.93 1 469 805.17 30.1.2016 34 562.98 1 832 990.04 7 624.05 318 683.89 31 0.00 318 683.89
55 30.2.2016 15 299.05 - 14 904.75 - 200.00 - - 30 403.80 1 500 208.97 30.2.2016 34 562.98 1 867 553.02 4 159.18 322 843.07 31 0.00 322 843.07
56 30.3.2016 21 058.85 - - 10 577.47 200.00 - - 31 836.32 1 532 045.29 30.3.2016 34 562.98 1 902 116.00 2 726.66 325 569.73 31 0.00 325 569.73
57 30.4.2016 15 266.64 - - - 1 797.00 - - 17 063.64 1 549 108.93 30.4.2016 34 562.98 1 936 678.98 17 499.34 343 069.07 31 0.00 343 069.07
58 30.5.2016 15 250.43 - 14 904.75 10 013.34 200.00 - - 40 368.52 1 589 477.45 30.5.2016 34 562.98 1 971 241.96 -5 805.54 337 263.53 30 0.00 337 263.53
59 30.6.2016 15 234.23 - - - 200.00 - - 15 434.23 1 604 911.68 30.6.2016 34 562.98 2 005 804.94 19 128.75 356 392.28 31 0.00 356 392.28
60 30.7.2016 15 218.02 1 700.00 - 9 308.18 200.00 - - 26 426.20 1 631 337.88 30.7.2016 67 973.86 2 073 778.80 41 547.66 364 529.06 30 0.00 364 529.06
Кд   0.00   0.00   284 400.85   284 400.85 716 903.77   716 903.77
  Накопительно| расходы: 1 631 337.88 Накопительно| доходы: 2 073 778.80 валовый БДР: 442 440.92 Обсл овердрафта: -9 938.00
  Чистый итог договора по БДР: 432 502.92 Итог договора по БДДС: 432 502.92