| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 29.8.2011 | 13 606.12 | 10 690.00 | 23 368.08 | 4 828.42 | 200.00 | 5 920.00 | 1 600.00 | 60 212.62 | 60 212.62 | 29.8.2011 | 1 720.24 | 1 720.24 | -58 492.38 | -60 212.62 | 10 | -280.00 | -60 492.62 | |
| 2 | 29.9.2011 | 11 155.42 | - | - | 1 877.72 | 200.00 | - | 1 600.00 | 14 833.14 | 75 045.76 | 29.9.2011 | 25 803.55 | 27 523.79 | 10 970.41 | -73 605.52 | 31 | -1 063.00 | -74 668.52 | |
| 3 | 29.10.2011 | 11 144.71 | - | - | - | 15 793.00 | - | 1 600.00 | 28 537.71 | 103 583.47 | 29.10.2011 | 25 803.55 | 53 327.34 | -2 734.16 | -77 402.68 | 30 | -1 082.00 | -78 484.68 | |
| 4 | 29.11.2011 | 11 134.01 | - | 10 388.08 | 1 609.47 | 200.00 | - | 1 600.00 | 24 931.56 | 128 515.02 | 29.11.2011 | 25 803.55 | 79 130.89 | 871.99 | -77 612.69 | 31 | -1 121.00 | -78 733.69 | |
| 5 | 29.12.2011 | 11 123.30 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 12 923.30 | 141 438.32 | 29.12.2011 | 25 803.55 | 104 934.44 | 12 880.25 | -65 853.44 | 30 | -920.00 | -66 773.44 | |
| 6 | 29.1.2012 | 11 112.60 | - | - | 1 475.35 | 200.00 | - | 1 600.00 | 14 387.95 | 155 826.27 | 29.1.2012 | 25 803.55 | 130 737.99 | 11 415.60 | -55 357.84 | 31 | -799.00 | -56 156.84 | |
| 7 | 29.2.2012 | 11 101.89 | - | 10 388.08 | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 23 289.97 | 179 116.24 | 29.2.2012 | 25 803.55 | 156 541.54 | 2 513.59 | -53 643.26 | 31 | -775.00 | -54 418.26 | |
| 8 | 29.3.2012 | 11 091.19 | - | - | 1 341.23 | 200.00 | - | 1 600.00 | 14 232.42 | 193 348.66 | 29.3.2012 | 25 803.55 | 182 345.09 | 11 571.13 | -42 847.13 | 29 | -579.00 | -43 426.13 | |
| 9 | 29.4.2012 | 11 080.48 | - | - | - | 1 793.00 | - | 1 600.00 | 14 473.48 | 207 822.14 | 29.4.2012 | 25 803.55 | 208 148.64 | 11 330.07 | -32 096.06 | 31 | -463.00 | -32 559.06 | |
| 10 | 29.5.2012 | 11 069.78 | - | 10 388.08 | 2 145.97 | 200.00 | - | 1 600.00 | 25 403.83 | 233 225.96 | 29.5.2012 | 25 803.55 | 233 952.19 | 399.72 | -32 159.34 | 30 | -449.00 | -32 608.34 | |
| 11 | 29.6.2012 | 11 059.07 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 12 859.07 | 246 085.03 | 29.6.2012 | 25 803.55 | 259 755.74 | 12 944.48 | -19 663.86 | 31 | -284.00 | -19 947.86 | |
| 12 | 29.7.2012 | 13 488.37 | - | - | 2 414.21 | 200.00 | - | 1 600.00 | 17 702.58 | 263 787.61 | 29.7.2012 | 25 803.55 | 285 559.29 | 8 100.97 | -11 846.89 | 30 | -166.00 | -12 012.89 | |
| 13 | 29.8.2012 | 11 057.31 | - | 23 368.08 | - | 200.00 | 5 920.00 | 1 600.00 | 42 145.39 | 305 933.00 | 29.8.2012 | 25 803.55 | 311 362.84 | -16 341.84 | -28 354.73 | 31 | -409.00 | -28 763.73 | |
| 14 | 29.9.2012 | 11 046.40 | - | - | 2 682.46 | 200.00 | - | 1 600.00 | 15 528.86 | 321 461.86 | 29.9.2012 | 25 803.55 | 337 166.39 | 10 274.69 | -18 489.04 | 31 | -267.00 | -18 756.04 | |
| 15 | 29.10.2012 | 11 035.49 | - | - | - | 1 793.00 | - | 1 600.00 | 14 428.49 | 335 890.35 | 29.10.2012 | 25 803.55 | 362 969.94 | 11 375.06 | -7 380.98 | 30 | -103.00 | -7 483.98 | |
| 16 | 29.11.2012 | 11 024.59 | - | 10 388.08 | 3 487.19 | 200.00 | - | 1 600.00 | 26 699.86 | 362 590.20 | 29.11.2012 | 25 803.55 | 388 773.49 | -896.31 | -8 380.29 | 31 | -121.00 | -8 501.29 | |
| 17 | 29.12.2012 | 11 013.68 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 12 813.68 | 375 403.88 | 29.12.2012 | 25 803.55 | 414 577.04 | 12 989.87 | 4 488.58 | 30 | 0.00 | 4 488.58 | |
| 18 | 29.1.2013 | 11 002.77 | - | - | 4 560.18 | 200.00 | - | 1 600.00 | 17 362.95 | 392 766.83 | 29.1.2013 | 25 803.55 | 440 380.59 | 8 440.60 | 12 929.18 | 31 | 0.00 | 12 929.18 | |
| 19 | 29.2.2013 | 10 991.86 | - | 10 388.08 | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 23 179.94 | 415 946.77 | 29.2.2013 | 25 803.55 | 466 184.14 | 2 623.62 | 15 552.80 | 31 | 0.00 | 15 552.80 | |
| 20 | 29.3.2013 | 10 980.96 | - | - | 5 767.28 | 200.00 | - | 1 600.00 | 18 548.24 | 434 495.01 | 29.3.2013 | 25 803.55 | 491 987.69 | 7 255.31 | 22 808.11 | 31 | 0.00 | 22 808.11 | |
| 21 | 29.4.2013 | 10 970.05 | - | - | - | 1 793.00 | - | 1 600.00 | 14 363.05 | 448 858.06 | 29.4.2013 | 25 803.55 | 517 791.24 | 11 440.50 | 34 248.61 | 31 | 0.00 | 34 248.61 | |
| 22 | 29.5.2013 | 10 959.14 | - | 10 388.08 | 7 108.51 | 200.00 | - | 1 600.00 | 30 255.73 | 479 113.78 | 29.5.2013 | 25 803.55 | 543 594.79 | -4 452.18 | 29 796.44 | 30 | 0.00 | 29 796.44 | |
| 23 | 29.6.2013 | 13 388.24 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 15 188.24 | 494 302.02 | 29.6.2013 | 25 803.55 | 569 398.34 | 10 615.31 | 40 411.75 | 31 | 0.00 | 40 411.75 | |
| 24 | 29.7.2013 | 10 937.33 | - | - | 7 510.88 | 200.00 | - | 1 600.00 | 20 248.21 | 514 550.23 | 29.7.2013 | 25 803.55 | 595 201.89 | 5 555.34 | 45 967.09 | 30 | 0.00 | 45 967.09 | |
| 25 | 29.8.2013 | 10 926.42 | - | 23 368.08 | - | 200.00 | 5 920.00 | 1 600.00 | 42 014.50 | 556 564.73 | 29.8.2013 | 25 803.55 | 621 005.44 | -16 210.95 | 29 756.15 | 31 | 0.00 | 29 756.15 | |
| 26 | 29.9.2013 | 10 915.51 | - | - | 5 901.41 | 200.00 | - | 1 600.00 | 18 616.92 | 575 181.65 | 29.9.2013 | 25 803.55 | 646 808.99 | 7 186.63 | 36 942.78 | 31 | 0.00 | 36 942.78 | |
| 27 | 29.10.2013 | 10 904.61 | - | - | - | 1 793.00 | - | 1 600.00 | 14 297.61 | 589 479.26 | 29.10.2013 | 25 803.55 | 672 612.54 | 11 505.94 | 48 448.72 | 30 | 0.00 | 48 448.72 | |
| 28 | 29.11.2013 | 10 893.70 | - | 10 388.08 | 4 828.42 | 200.00 | - | 1 600.00 | 27 910.20 | 617 389.45 | 29.11.2013 | 25 803.55 | 698 416.09 | -2 106.65 | 46 342.08 | 31 | 0.00 | 46 342.08 | |
| 29 | 29.12.2013 | 10 882.79 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 12 682.79 | 630 072.24 | 29.12.2013 | 25 803.55 | 724 219.64 | 13 120.76 | 59 462.84 | 30 | 0.00 | 59 462.84 | |
| 30 | 29.1.2014 | 10 871.89 | - | - | 4 828.42 | 200.00 | - | 1 600.00 | 17 500.31 | 647 572.55 | 29.1.2014 | 25 803.55 | 750 023.19 | 8 303.24 | 67 766.08 | 31 | 0.00 | 67 766.08 | |
| 31 | 29.2.2014 | 10 860.98 | - | 10 388.08 | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 23 049.06 | 670 621.61 | 29.2.2014 | 25 803.55 | 775 826.74 | 2 754.50 | 70 520.58 | 31 | 0.00 | 70 520.58 | |
| 32 | 29.3.2014 | 10 850.07 | - | - | 4 962.55 | 200.00 | - | 1 600.00 | 17 612.62 | 688 234.23 | 29.3.2014 | 25 803.55 | 801 630.29 | 8 190.93 | 78 711.51 | 31 | 0.00 | 78 711.51 | |
| 33 | 29.4.2014 | 10 839.16 | - | - | - | 1 793.00 | - | 1 600.00 | 14 232.16 | 702 466.39 | 29.4.2014 | 25 803.55 | 827 433.84 | 11 571.39 | 90 282.90 | 31 | 0.00 | 90 282.90 | |
| 34 | 29.5.2014 | 13 268.26 | - | 10 388.08 | 4 828.42 | 200.00 | - | 1 600.00 | 30 284.76 | 732 751.14 | 29.5.2014 | 25 803.55 | 853 237.39 | -4 481.21 | 85 801.70 | 30 | 0.00 | 85 801.70 | |
| 35 | 29.6.2014 | 10 817.35 | - | - | - | 200.00 | - | 1 600.00 | 12 617.35 | 745 368.49 | 29.6.2014 | 25 803.55 | 879 040.94 | 13 186.20 | 98 987.90 | 31 | 0.00 | 98 987.90 | |
| 36 | 29.7.2014 | 10 806.44 | 1 700.00 | - | 5 499.04 | 200.00 | - | 1 600.00 | 19 805.48 | 765 173.97 | 29.7.2014 | 49 886.86 | 928 927.80 | 30 081.38 | 104 985.97 | 30 | 0.00 | 104 985.97 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 349 753.39 | 349 753.39 | 504 626.22 | 504 626.22 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 765 173.97 | Накопительно| доходы: | 928 927.80 | валовый БДР: | 163 753.80 | Обсл овердрафта: | -8 881.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 154 872.80 | Итог договора по БДДС: | 154 872.80 | ||||||||||||||||