Действия | Fleet care | PROFI |
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
№пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
1 | 24.6.2011 | 19 847.15 | 10 690.00 | 25 427.43 | 5 119.49 | 200.00 | 3 500.00 | - | 64 784.07 | 64 784.07 | 24.6.2011 | 6 236.40 | 6 236.40 | -58 547.67 | -64 784.07 | 10 | -302.00 | -65 086.07 | |
2 | 24.7.2011 | 17 397.47 | - | - | 1 974.46 | 200.00 | - | - | 19 571.93 | 84 356.00 | 24.7.2011 | 31 182.00 | 37 418.40 | 11 610.07 | -78 421.60 | 30 | -1 096.00 | -79 517.60 | |
3 | 24.8.2011 | 17 387.80 | - | - | 1 706.50 | 200.00 | - | - | 19 294.30 | 103 650.30 | 24.8.2011 | 31 182.00 | 68 600.40 | 11 887.70 | -67 629.90 | 31 | -976.00 | -68 605.90 | |
4 | 24.9.2011 | 17 378.12 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 30 025.55 | 133 675.84 | 24.9.2011 | 31 182.00 | 99 782.40 | 1 156.46 | -67 449.45 | 31 | -974.00 | -68 423.45 | |
5 | 24.10.2011 | 17 368.45 | - | - | 1 551.36 | 25 797.00 | - | - | 44 716.81 | 178 392.65 | 24.10.2011 | 31 182.00 | 130 964.40 | -13 534.81 | -81 958.26 | 30 | -1 145.00 | -83 103.26 | |
6 | 24.11.2011 | 17 358.77 | - | - | 1 410.33 | 200.00 | - | - | 18 969.10 | 197 361.75 | 24.11.2011 | 31 182.00 | 162 146.40 | 12 212.90 | -70 890.36 | 31 | -1 024.00 | -71 914.36 | |
7 | 24.12.2011 | 17 349.10 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 996.53 | 227 358.28 | 24.12.2011 | 31 182.00 | 193 328.40 | 1 185.48 | -70 728.89 | 30 | -988.00 | -71 716.89 | |
8 | 24.1.2012 | 17 339.42 | - | - | 2 256.53 | 200.00 | - | - | 19 795.95 | 247 154.23 | 24.1.2012 | 31 182.00 | 224 510.40 | 11 386.05 | -60 330.84 | 31 | -871.00 | -61 201.84 | |
9 | 24.2.2012 | 17 329.75 | - | - | 2 538.59 | 200.00 | - | - | 20 068.34 | 267 222.57 | 24.2.2012 | 31 182.00 | 255 692.40 | 11 113.66 | -50 088.18 | 31 | -723.00 | -50 811.18 | |
10 | 24.3.2012 | 17 320.07 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 967.50 | 297 190.06 | 24.3.2012 | 31 182.00 | 286 874.40 | 1 214.51 | -49 596.68 | 29 | -670.00 | -50 266.68 | |
11 | 24.4.2012 | 17 310.40 | - | - | 2 820.66 | 1 797.00 | - | - | 21 928.06 | 319 118.12 | 24.4.2012 | 31 182.00 | 318 056.40 | 9 253.94 | -41 012.74 | 31 | -592.00 | -41 604.74 | |
12 | 24.5.2012 | 19 740.72 | - | - | 3 666.86 | 200.00 | - | - | 23 607.58 | 342 725.70 | 24.5.2012 | 31 182.00 | 349 238.40 | 7 574.42 | -34 030.32 | 30 | -475.00 | -34 505.32 | |
13 | 24.6.2012 | 17 315.19 | - | 25 427.43 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 46 442.62 | 389 168.32 | 24.6.2012 | 31 182.00 | 380 420.40 | -15 260.62 | -49 765.94 | 31 | -719.00 | -50 484.94 | |
14 | 24.7.2012 | 17 305.33 | - | - | 4 795.12 | 200.00 | - | - | 22 300.45 | 411 468.77 | 24.7.2012 | 31 182.00 | 411 602.40 | 8 881.55 | -41 603.39 | 30 | -581.00 | -42 184.39 | |
15 | 24.8.2012 | 17 295.47 | - | - | 6 064.42 | 200.00 | - | - | 23 559.89 | 435 028.66 | 24.8.2012 | 31 182.00 | 442 784.40 | 7 622.11 | -34 562.28 | 31 | -499.00 | -35 061.28 | |
16 | 24.9.2012 | 17 285.61 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 933.04 | 464 961.69 | 24.9.2012 | 31 182.00 | 473 966.40 | 1 248.97 | -33 812.32 | 31 | -488.00 | -34 300.32 | |
17 | 24.10.2012 | 17 275.75 | - | - | 7 474.75 | 1 797.00 | - | - | 26 547.50 | 491 509.19 | 24.10.2012 | 31 182.00 | 505 148.40 | 4 634.50 | -29 665.82 | 30 | -415.00 | -30 080.82 | |
18 | 24.11.2012 | 17 265.89 | - | - | 8 038.88 | 200.00 | - | - | 25 504.77 | 517 013.96 | 24.11.2012 | 31 182.00 | 536 330.40 | 5 677.23 | -24 403.59 | 31 | -352.00 | -24 755.59 | |
19 | 24.12.2012 | 17 256.04 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 903.47 | 546 917.43 | 24.12.2012 | 31 182.00 | 567 512.40 | 1 278.54 | -23 477.06 | 30 | -328.00 | -23 805.06 | |
20 | 24.1.2013 | 17 246.18 | - | - | 6 205.45 | 200.00 | - | - | 23 651.63 | 570 569.06 | 24.1.2013 | 31 182.00 | 598 694.40 | 7 530.37 | -16 274.69 | 31 | -235.00 | -16 509.69 | |
21 | 24.2.2013 | 17 236.32 | - | - | 5 077.19 | 200.00 | - | - | 22 513.51 | 593 082.57 | 24.2.2013 | 31 182.00 | 629 876.40 | 8 668.49 | -7 841.20 | 31 | -113.00 | -7 954.20 | |
22 | 24.3.2013 | 17 226.46 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 873.89 | 622 956.45 | 24.3.2013 | 31 182.00 | 661 058.40 | 1 308.12 | -6 646.09 | 28 | -87.00 | -6 733.09 | |
23 | 24.4.2013 | 19 656.60 | - | - | 3 807.89 | 1 797.00 | - | - | 25 261.49 | 648 217.94 | 24.4.2013 | 31 182.00 | 692 240.40 | 5 920.51 | -812.58 | 31 | -12.00 | -824.58 | |
24 | 24.5.2013 | 17 206.75 | - | - | 3 525.82 | 200.00 | - | - | 20 932.57 | 669 150.51 | 24.5.2013 | 31 182.00 | 723 422.40 | 10 249.43 | 9 424.85 | 30 | 0.00 | 9 424.85 | |
25 | 24.6.2013 | 17 196.89 | - | 25 427.43 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 46 324.32 | 715 474.83 | 24.6.2013 | 31 182.00 | 754 604.40 | -15 142.32 | -5 717.47 | 31 | -83.00 | -5 800.47 | |
26 | 24.7.2013 | 17 187.03 | - | - | 3 948.92 | 200.00 | - | - | 21 335.95 | 736 810.78 | 24.7.2013 | 31 182.00 | 785 786.40 | 9 846.05 | 4 045.58 | 30 | 0.00 | 4 045.58 | |
27 | 24.8.2013 | 17 177.17 | - | - | 4 936.15 | 200.00 | - | - | 22 313.32 | 759 124.10 | 24.8.2013 | 31 182.00 | 816 968.40 | 8 868.68 | 12 914.26 | 31 | 0.00 | 12 914.26 | |
28 | 24.9.2013 | 17 167.31 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 814.74 | 788 938.83 | 24.9.2013 | 31 182.00 | 848 150.40 | 1 367.27 | 14 281.53 | 31 | 0.00 | 14 281.53 | |
29 | 24.10.2013 | 17 157.46 | - | - | 6 910.62 | 1 797.00 | - | - | 25 865.08 | 814 803.91 | 24.10.2013 | 31 182.00 | 879 332.40 | 5 316.92 | 19 598.45 | 30 | 0.00 | 19 598.45 | |
30 | 24.11.2013 | 17 147.60 | - | - | 8 320.95 | 200.00 | - | - | 25 668.55 | 840 472.46 | 24.11.2013 | 31 182.00 | 910 514.40 | 5 513.45 | 25 111.90 | 31 | 0.00 | 25 111.90 | |
31 | 24.12.2013 | 17 137.74 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 29 785.17 | 870 257.63 | 24.12.2013 | 31 182.00 | 941 696.40 | 1 396.84 | 26 508.74 | 30 | 0.00 | 26 508.74 | |
32 | 24.1.2014 | 17 127.88 | - | - | 9 308.18 | 200.00 | - | - | 26 636.06 | 896 893.69 | 24.1.2014 | 31 182.00 | 972 878.40 | 4 545.94 | 31 054.68 | 31 | 0.00 | 31 054.68 | |
33 | 24.2.2014 | 17 118.02 | - | - | 9 872.31 | 200.00 | - | - | 27 190.33 | 924 084.02 | 24.2.2014 | 31 182.00 | 1 004 060.40 | 3 991.67 | 35 046.35 | 31 | 0.00 | 35 046.35 | |
34 | 24.3.2014 | 19 548.17 | - | 12 447.43 | - | 200.00 | - | - | 32 195.60 | 956 279.61 | 24.3.2014 | 31 182.00 | 1 035 242.40 | -1 013.60 | 34 032.76 | 28 | 0.00 | 34 032.76 | |
35 | 24.4.2014 | 17 098.31 | - | - | 10 859.54 | 1 797.00 | - | - | 29 754.85 | 986 034.46 | 24.4.2014 | 31 182.00 | 1 066 424.40 | 1 427.15 | 35 459.91 | 31 | 0.00 | 35 459.91 | |
36 | 24.5.2014 | 17 088.45 | 1 700.00 | - | 11 282.64 | 200.00 | - | - | 30 271.09 | 1 016 305.55 | 24.5.2014 | 56 127.60 | 1 122 552.00 | 25 856.51 | 36 370.82 | 30 | 0.00 | 36 370.82 | |
Кд | 0.00 | 0.00 | 467 090.68 | 467 090.68 | 559 589.10 | 559 589.10 | |||||||||||||
Накопительно| расходы: | 1 016 305.55 | Накопительно| доходы: | 1 122 552.00 | валовый БДР: | 106 246.47 | Обсл овердрафта: | -13 748.00 | ||||||||||||
Чистый итог договора по БДР: | 92 498.47 | Итог договора по БДДС: | 92 498.47 |