| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 4.7.2011 | 3 884.34 | 10 690.00 | 23 650.23 | 3 097.27 | 200.00 | 3 500.00 | - | 45 021.84 | 45 021.84 | 4.7.2011 | 10 470.33 | 10 470.33 | -34 551.51 | -45 021.84 | 10 | -210.00 | -45 231.84 | |
| 2 | 4.8.2011 | 3 221.58 | - | - | 1 204.49 | 200.00 | - | - | 4 626.07 | 49 647.91 | 4.8.2011 | 11 633.70 | 22 104.03 | 7 007.63 | -39 387.58 | 31 | -569.00 | -39 956.58 | |
| 3 | 4.9.2011 | 3 216.82 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 416.82 | 53 064.73 | 4.9.2011 | 11 633.70 | 33 737.73 | 8 216.88 | -31 739.70 | 31 | -458.00 | -32 197.70 | |
| 4 | 4.10.2011 | 3 212.06 | - | 8 750.23 | 1 032.42 | 19 197.00 | - | - | 32 191.71 | 85 256.43 | 4.10.2011 | 11 633.70 | 45 371.43 | -20 558.01 | -52 755.71 | 30 | -737.00 | -53 492.71 | |
| 5 | 4.11.2011 | 3 207.29 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 407.29 | 88 663.72 | 4.11.2011 | 11 633.70 | 57 005.13 | 8 226.41 | -45 266.30 | 31 | -654.00 | -45 920.30 | |
| 6 | 4.12.2011 | 3 202.53 | - | - | 946.39 | 200.00 | - | - | 4 348.92 | 93 012.64 | 4.12.2011 | 11 633.70 | 68 638.83 | 7 284.78 | -38 635.52 | 30 | -540.00 | -39 175.52 | |
| 7 | 4.1.2012 | 3 197.77 | - | 8 750.23 | - | 200.00 | - | - | 12 148.00 | 105 160.64 | 4.1.2012 | 11 633.70 | 80 272.53 | -514.30 | -39 689.82 | 31 | -573.00 | -40 262.82 | |
| 8 | 4.2.2012 | 3 193.01 | - | - | 860.35 | 200.00 | - | - | 4 253.36 | 109 414.00 | 4.2.2012 | 11 633.70 | 91 906.23 | 7 380.34 | -32 882.48 | 31 | -475.00 | -33 357.48 | |
| 9 | 4.3.2012 | 3 188.25 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 388.25 | 112 802.25 | 4.3.2012 | 11 633.70 | 103 539.93 | 8 245.45 | -25 112.03 | 29 | -339.00 | -25 451.03 | |
| 10 | 4.4.2012 | 3 183.48 | - | 8 750.23 | 1 376.56 | 1 197.00 | - | - | 14 507.27 | 127 309.51 | 4.4.2012 | 11 633.70 | 115 173.63 | -2 873.57 | -28 324.60 | 31 | -409.00 | -28 733.60 | |
| 11 | 4.5.2012 | 3 178.72 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 378.72 | 130 688.23 | 4.5.2012 | 11 633.70 | 126 807.33 | 8 254.98 | -20 478.62 | 30 | -286.00 | -20 764.62 | |
| 12 | 4.6.2012 | 3 831.96 | - | - | 1 548.63 | 200.00 | - | - | 5 580.59 | 136 268.82 | 4.6.2012 | 11 633.70 | 138 441.03 | 6 053.11 | -14 711.51 | 31 | -212.00 | -14 923.51 | |
| 13 | 4.7.2012 | 3 181.62 | - | 23 650.23 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 30 531.85 | 166 800.67 | 4.7.2012 | 11 633.70 | 150 074.73 | -18 898.15 | -33 821.66 | 30 | -473.00 | -34 294.66 | |
| 14 | 4.8.2012 | 3 176.77 | - | - | 1 720.70 | 200.00 | - | - | 5 097.47 | 171 898.14 | 4.8.2012 | 11 633.70 | 161 708.43 | 6 536.23 | -27 758.43 | 31 | -401.00 | -28 159.43 | |
| 15 | 4.9.2012 | 3 171.91 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 371.91 | 175 270.05 | 4.9.2012 | 11 633.70 | 173 342.13 | 8 261.79 | -19 897.64 | 31 | -287.00 | -20 184.64 | |
| 16 | 4.10.2012 | 3 167.06 | - | 8 750.23 | 2 236.92 | 1 197.00 | - | - | 15 351.21 | 190 621.25 | 4.10.2012 | 11 633.70 | 184 975.83 | -3 717.51 | -23 902.15 | 30 | -334.00 | -24 236.15 | |
| 17 | 4.11.2012 | 3 162.21 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 362.21 | 193 983.46 | 4.11.2012 | 11 633.70 | 196 609.53 | 8 271.49 | -15 964.66 | 31 | -231.00 | -16 195.66 | |
| 18 | 4.12.2012 | 3 157.36 | - | - | 2 925.20 | 200.00 | - | - | 6 282.56 | 200 266.02 | 4.12.2012 | 11 633.70 | 208 243.23 | 5 351.14 | -10 844.52 | 30 | -152.00 | -10 996.52 | |
| 19 | 4.1.2013 | 3 152.50 | - | 8 750.23 | - | 200.00 | - | - | 12 102.73 | 212 368.75 | 4.1.2013 | 11 633.70 | 219 876.93 | -469.03 | -11 465.55 | 31 | -166.00 | -11 631.55 | |
| 20 | 4.2.2013 | 3 147.65 | - | - | 3 699.51 | 200.00 | - | - | 7 047.16 | 219 415.91 | 4.2.2013 | 11 633.70 | 231 510.63 | 4 586.54 | -7 045.01 | 31 | -102.00 | -7 147.01 | |
| 21 | 4.3.2013 | 3 142.80 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 342.80 | 222 758.71 | 4.3.2013 | 11 633.70 | 243 144.33 | 8 290.90 | 1 143.89 | 28 | 0.00 | 1 143.89 | |
| 22 | 4.4.2013 | 3 137.95 | - | 8 750.23 | 4 387.80 | 1 197.00 | - | - | 17 472.98 | 240 231.68 | 4.4.2013 | 11 633.70 | 254 778.03 | -5 839.28 | -4 695.39 | 31 | -68.00 | -4 763.39 | |
| 23 | 4.5.2013 | 3 791.09 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 991.09 | 244 222.77 | 4.5.2013 | 11 633.70 | 266 411.73 | 7 642.61 | 2 879.22 | 30 | 0.00 | 2 879.22 | |
| 24 | 4.6.2013 | 3 128.24 | - | - | 4 645.90 | 200.00 | - | - | 7 974.14 | 252 196.91 | 4.6.2013 | 11 633.70 | 278 045.43 | 3 659.56 | 6 538.78 | 31 | 0.00 | 6 538.78 | |
| 25 | 4.7.2013 | 3 123.39 | - | 23 650.23 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 30 473.62 | 282 670.53 | 4.7.2013 | 11 633.70 | 289 679.13 | -18 839.92 | -12 301.14 | 30 | -172.00 | -12 473.14 | |
| 26 | 4.8.2013 | 3 118.54 | - | - | 3 785.55 | 200.00 | - | - | 7 104.09 | 289 774.62 | 4.8.2013 | 11 633.70 | 301 312.83 | 4 529.61 | -7 943.53 | 31 | -115.00 | -8 058.53 | |
| 27 | 4.9.2013 | 3 113.69 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 313.69 | 293 088.31 | 4.9.2013 | 11 633.70 | 312 946.53 | 8 320.01 | 261.48 | 31 | 0.00 | 261.48 | |
| 28 | 4.10.2013 | 3 108.83 | - | 8 750.23 | 3 097.27 | 1 197.00 | - | - | 16 153.33 | 309 241.63 | 4.10.2013 | 11 633.70 | 324 580.23 | -4 519.63 | -4 258.15 | 30 | -59.00 | -4 317.15 | |
| 29 | 4.11.2013 | 3 103.98 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 303.98 | 312 545.61 | 4.11.2013 | 11 633.70 | 336 213.93 | 8 329.72 | 4 012.57 | 31 | 0.00 | 4 012.57 | |
| 30 | 4.12.2013 | 3 099.13 | - | - | 2 322.95 | 200.00 | - | - | 5 622.08 | 318 167.69 | 4.12.2013 | 11 633.70 | 347 847.63 | 6 011.62 | 10 024.19 | 30 | 0.00 | 10 024.19 | |
| 31 | 4.1.2014 | 3 094.28 | - | 8 750.23 | - | 200.00 | - | - | 12 044.51 | 330 212.20 | 4.1.2014 | 11 633.70 | 359 481.33 | -410.81 | 9 613.39 | 31 | 0.00 | 9 613.39 | |
| 32 | 4.2.2014 | 3 089.42 | - | - | 2 150.88 | 200.00 | - | - | 5 440.30 | 335 652.50 | 4.2.2014 | 11 633.70 | 371 115.03 | 6 193.40 | 15 806.79 | 31 | 0.00 | 15 806.79 | |
| 33 | 4.3.2014 | 3 084.57 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 284.57 | 338 937.07 | 4.3.2014 | 11 633.70 | 382 748.73 | 8 349.13 | 24 155.92 | 28 | 0.00 | 24 155.92 | |
| 34 | 4.4.2014 | 3 737.72 | - | 8 750.23 | 2 408.99 | 1 197.00 | - | - | 16 093.94 | 355 031.00 | 4.4.2014 | 11 633.70 | 394 382.43 | -4 460.24 | 19 695.69 | 31 | 0.00 | 19 695.69 | |
| 35 | 4.5.2014 | 3 074.87 | - | - | - | 200.00 | - | - | 3 274.87 | 358 305.87 | 4.5.2014 | 11 633.70 | 406 016.13 | 8 358.83 | 28 054.52 | 30 | 0.00 | 28 054.52 | |
| 36 | 4.6.2014 | 3 070.01 | 1 700.00 | - | 3 011.23 | 200.00 | - | - | 7 981.24 | 366 287.11 | 4.6.2014 | 12 797.07 | 418 813.20 | 4 815.83 | 31 706.98 | 31 | 0.00 | 31 706.98 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 242 682.20 | 242 682.20 | 287 186.25 | 287 186.25 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 366 287.11 | Накопительно| доходы: | 418 813.20 | валовый БДР: | 52 526.03 | Обсл овердрафта: | -8 022.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 44 504.03 | Итог договора по БДДС: | 44 504.03 | ||||||||||||||||