| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 24.6.2011 | 8 320.75 | 10 690.00 | 23 039.83 | 4 105.25 | 200.00 | 3 500.00 | - | 49 855.83 | 49 855.83 | 24.6.2011 | 3 707.96 | 3 707.96 | -46 147.87 | -49 855.83 | 10 | -232.00 | -50 087.83 | |
| 2 | 24.7.2011 | 7 647.08 | - | - | 1 596.49 | 200.00 | - | - | 9 443.57 | 59 299.40 | 24.7.2011 | 18 539.79 | 22 247.75 | 9 096.22 | -55 823.44 | 30 | -780.00 | -56 603.44 | |
| 3 | 24.8.2011 | 7 638.41 | - | - | 1 368.42 | 200.00 | - | - | 9 206.83 | 68 506.23 | 24.8.2011 | 18 539.79 | 40 787.54 | 9 332.96 | -47 270.48 | 31 | -683.00 | -47 953.48 | |
| 4 | 24.9.2011 | 7 629.74 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 969.57 | 84 475.79 | 24.9.2011 | 18 539.79 | 59 327.33 | 2 570.23 | -45 383.26 | 31 | -655.00 | -46 038.26 | |
| 5 | 24.10.2011 | 7 621.07 | - | - | 1 254.38 | 10 793.00 | - | - | 19 668.45 | 104 144.24 | 24.10.2011 | 18 539.79 | 77 867.12 | -1 128.66 | -47 166.92 | 30 | -659.00 | -47 825.92 | |
| 6 | 24.11.2011 | 7 612.40 | - | - | 1 140.35 | 200.00 | - | - | 8 952.75 | 113 096.99 | 24.11.2011 | 18 539.79 | 96 406.91 | 9 587.04 | -38 238.88 | 31 | -552.00 | -38 790.88 | |
| 7 | 24.12.2011 | 7 603.73 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 943.56 | 129 040.55 | 24.12.2011 | 18 539.79 | 114 946.70 | 2 596.24 | -36 194.65 | 30 | -506.00 | -36 700.65 | |
| 8 | 24.1.2012 | 7 595.06 | - | - | 1 824.56 | 200.00 | - | - | 9 619.62 | 138 660.17 | 24.1.2012 | 18 539.79 | 133 486.49 | 8 920.17 | -27 780.48 | 31 | -401.00 | -28 181.48 | |
| 9 | 24.2.2012 | 7 586.39 | - | - | 2 052.63 | 200.00 | - | - | 9 839.02 | 148 499.19 | 24.2.2012 | 18 539.79 | 152 026.28 | 8 700.77 | -19 480.71 | 31 | -281.00 | -19 761.71 | |
| 10 | 24.3.2012 | 7 577.72 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 917.55 | 164 416.73 | 24.3.2012 | 18 539.79 | 170 566.07 | 2 622.25 | -17 139.47 | 29 | -232.00 | -17 371.47 | |
| 11 | 24.4.2012 | 7 569.05 | - | - | 2 280.70 | 1 793.00 | - | - | 11 642.75 | 176 059.48 | 24.4.2012 | 18 539.79 | 189 105.86 | 6 897.04 | -10 474.43 | 31 | -151.00 | -10 625.43 | |
| 12 | 24.5.2012 | 8 225.38 | - | - | 2 964.91 | 200.00 | - | - | 11 390.29 | 187 449.77 | 24.5.2012 | 18 539.79 | 207 645.65 | 7 149.50 | -3 475.93 | 30 | -49.00 | -3 524.93 | |
| 13 | 24.6.2012 | 7 564.50 | - | 23 039.83 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 34 304.33 | 221 754.10 | 24.6.2012 | 18 539.79 | 226 185.44 | -15 764.54 | -19 289.47 | 31 | -279.00 | -19 568.47 | |
| 14 | 24.7.2012 | 7 555.66 | - | - | 3 877.19 | 200.00 | - | - | 11 632.85 | 233 386.95 | 24.7.2012 | 18 539.79 | 244 725.23 | 6 906.94 | -12 661.53 | 30 | -177.00 | -12 838.53 | |
| 15 | 24.8.2012 | 7 546.83 | - | - | 4 903.50 | 200.00 | - | - | 12 650.33 | 246 037.28 | 24.8.2012 | 18 539.79 | 263 265.02 | 5 889.46 | -6 949.07 | 31 | -100.00 | -7 049.07 | |
| 16 | 24.9.2012 | 7 538.00 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 877.83 | 261 915.10 | 24.9.2012 | 18 539.79 | 281 804.81 | 2 661.97 | -4 387.11 | 31 | -63.00 | -4 450.11 | |
| 17 | 24.10.2012 | 7 529.16 | - | - | 5 815.78 | 1 793.00 | - | - | 15 137.94 | 277 053.04 | 24.10.2012 | 18 539.79 | 300 344.60 | 3 401.85 | -1 048.26 | 30 | -15.00 | -1 063.26 | |
| 18 | 24.11.2012 | 7 520.33 | - | - | 6 157.88 | 200.00 | - | - | 13 878.21 | 290 931.25 | 24.11.2012 | 18 539.79 | 318 884.39 | 4 661.58 | 3 598.32 | 31 | 0.00 | 3 598.32 | |
| 19 | 24.12.2012 | 7 511.50 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 851.33 | 306 782.58 | 24.12.2012 | 18 539.79 | 337 424.18 | 2 688.47 | 6 286.79 | 30 | 0.00 | 6 286.79 | |
| 20 | 24.1.2013 | 7 502.66 | - | - | 5 017.54 | 200.00 | - | - | 12 720.20 | 319 502.78 | 24.1.2013 | 18 539.79 | 355 963.97 | 5 819.59 | 12 106.38 | 31 | 0.00 | 12 106.38 | |
| 21 | 24.2.2013 | 7 493.83 | - | - | 4 105.26 | 200.00 | - | - | 11 799.09 | 331 301.87 | 24.2.2013 | 18 539.79 | 374 503.76 | 6 740.70 | 18 847.08 | 31 | 0.00 | 18 847.08 | |
| 22 | 24.3.2013 | 7 485.00 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 824.83 | 347 126.69 | 24.3.2013 | 18 539.79 | 393 043.55 | 2 714.97 | 21 562.05 | 28 | 0.00 | 21 562.05 | |
| 23 | 24.4.2013 | 8 141.16 | - | - | 3 078.94 | 1 793.00 | - | - | 13 013.10 | 360 139.79 | 24.4.2013 | 18 539.79 | 411 583.34 | 5 526.69 | 27 088.74 | 31 | 0.00 | 27 088.74 | |
| 24 | 24.5.2013 | 7 467.33 | - | - | 2 850.87 | 200.00 | - | - | 10 518.20 | 370 657.99 | 24.5.2013 | 18 539.79 | 430 123.13 | 8 021.59 | 35 110.33 | 30 | 0.00 | 35 110.33 | |
| 25 | 24.6.2013 | 7 458.50 | - | 23 039.83 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 34 198.33 | 404 856.32 | 24.6.2013 | 18 539.79 | 448 662.92 | -15 658.54 | 19 451.80 | 31 | 0.00 | 19 451.80 | |
| 26 | 24.7.2013 | 7 449.66 | - | - | 3 192.98 | 200.00 | - | - | 10 842.64 | 415 698.96 | 24.7.2013 | 18 539.79 | 467 202.71 | 7 697.15 | 27 148.95 | 30 | 0.00 | 27 148.95 | |
| 27 | 24.8.2013 | 7 440.83 | - | - | 3 991.22 | 200.00 | - | - | 11 632.05 | 427 331.01 | 24.8.2013 | 18 539.79 | 485 742.50 | 6 907.74 | 34 056.69 | 31 | 0.00 | 34 056.69 | |
| 28 | 24.9.2013 | 7 431.99 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 771.82 | 443 102.82 | 24.9.2013 | 18 539.79 | 504 282.29 | 2 767.98 | 36 824.67 | 31 | 0.00 | 36 824.67 | |
| 29 | 24.10.2013 | 7 423.16 | - | - | 5 587.71 | 1 793.00 | - | - | 14 803.87 | 457 906.69 | 24.10.2013 | 18 539.79 | 522 822.08 | 3 735.92 | 40 560.59 | 30 | 0.00 | 40 560.59 | |
| 30 | 24.11.2013 | 7 414.33 | - | - | 6 728.06 | 200.00 | - | - | 14 342.39 | 472 249.08 | 24.11.2013 | 18 539.79 | 541 361.87 | 4 197.40 | 44 757.99 | 31 | 0.00 | 44 757.99 | |
| 31 | 24.12.2013 | 7 405.49 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 15 745.32 | 487 994.40 | 24.12.2013 | 18 539.79 | 559 901.66 | 2 794.48 | 47 552.47 | 30 | 0.00 | 47 552.47 | |
| 32 | 24.1.2014 | 7 396.66 | - | - | 8 096.48 | 200.00 | - | - | 15 693.14 | 503 687.54 | 24.1.2014 | 18 539.79 | 578 441.45 | 2 846.65 | 50 399.12 | 31 | 0.00 | 50 399.12 | |
| 33 | 24.2.2014 | 7 387.83 | - | - | 9 578.93 | 200.00 | - | - | 17 166.76 | 520 854.30 | 24.2.2014 | 18 539.79 | 596 981.24 | 1 373.03 | 51 772.15 | 31 | 0.00 | 51 772.15 | |
| 34 | 24.3.2014 | 8 043.99 | - | 8 139.83 | - | 200.00 | - | - | 16 383.82 | 537 238.11 | 24.3.2014 | 18 539.79 | 615 521.03 | 2 155.98 | 53 928.13 | 28 | 0.00 | 53 928.13 | |
| 35 | 24.4.2014 | 7 370.16 | - | - | 10 263.14 | 1 793.00 | - | - | 19 426.30 | 556 664.41 | 24.4.2014 | 18 539.79 | 634 060.82 | -886.51 | 53 041.62 | 31 | 0.00 | 53 041.62 | |
| 36 | 24.5.2014 | 7 361.33 | 1 700.00 | - | 11 859.63 | 200.00 | - | - | 21 120.96 | 577 785.37 | 24.5.2014 | 33 371.62 | 667 432.44 | 12 250.66 | 50 460.45 | 30 | 0.00 | 50 460.45 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 209 270.34 | 209 270.34 | 293 102.41 | 293 102.41 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 577 785.37 | Накопительно| доходы: | 667 432.44 | валовый БДР: | 89 647.10 | Обсл овердрафта: | -5 815.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 83 832.10 | Итог договора по БДДС: | 83 832.10 | ||||||||||||||||