ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 7.10.2011 22 980.47 10 690.00 30 120.98 5 119.49 17 897.00 3 500.00 - 90 307.94 90 307.94 7.10.2011 28 209.94 28 209.94 -62 098.00 -90 307.94 10 -421.00 -90 728.94
2 7.11.2011 17 188.08 - - 1 974.46 300.00 - - 19 462.54 109 770.48 7.11.2011 35 262.43 63 472.37 15 799.89 -81 981.54 31 -1 184.00 -83 165.54
3 7.12.2011 17 171.69 - - - 300.00 - - 17 471.69 127 242.17 7.12.2011 35 262.43 98 734.80 17 790.74 -65 374.80 30 -913.00 -66 287.80
4 7.1.2012 17 155.30 - 15 299.98 1 706.50 300.00 - - 34 461.78 161 703.94 7.1.2012 35 262.43 133 997.23 800.65 -65 487.15 31 -946.00 -66 433.15
5 7.2.2012 17 138.92 - - - 300.00 - - 17 438.92 179 142.86 7.2.2012 35 262.43 169 259.66 17 823.51 -48 609.64 31 -702.00 -49 311.64
6 7.3.2012 17 122.53 - - 1 551.36 300.00 - - 18 973.89 198 116.75 7.3.2012 35 262.43 204 522.09 16 288.54 -33 023.10 29 -446.00 -33 469.10
7 7.4.2012 17 106.14 - 15 299.98 - 1 897.00 - - 34 303.12 232 419.87 7.4.2012 35 262.43 239 784.52 959.32 -32 509.79 31 -469.00 -32 978.79
8 7.5.2012 17 089.75 - - 1 410.33 300.00 - - 18 800.08 251 219.95 7.5.2012 35 262.43 275 046.95 16 462.35 -16 516.44 30 -231.00 -16 747.44
9 7.6.2012 17 073.37 - - - 300.00 - - 17 373.37 268 593.32 7.6.2012 35 262.43 310 309.38 17 889.06 1 141.62 31 0.00 1 141.62
10 7.7.2012 17 056.98 - 15 299.98 2 256.53 300.00 - - 34 913.49 303 506.80 7.7.2012 35 262.43 345 571.81 348.95 1 490.57 30 0.00 1 490.57
11 7.8.2012 17 040.59 - - - 300.00 - - 17 340.59 320 847.39 7.8.2012 35 262.43 380 834.24 17 921.84 19 412.41 31 0.00 19 412.41
12 7.9.2012 22 800.20 - - 2 538.59 300.00 - - 25 638.79 346 486.18 7.9.2012 35 262.43 416 096.67 9 623.64 29 036.05 31 0.00 29 036.05
13 7.10.2012 17 017.06 - 30 120.98 - 1 897.00 3 500.00 - 52 535.04 399 021.22 7.10.2012 35 262.43 451 359.10 -17 272.61 11 763.45 30 0.00 11 763.45
14 7.11.2012 17 000.58 - - 2 820.66 300.00 - - 20 121.24 419 142.46 7.11.2012 35 262.43 486 621.53 15 141.19 26 904.64 31 0.00 26 904.64
15 7.12.2012 16 984.09 - - - 300.00 - - 17 284.09 436 426.55 7.12.2012 35 262.43 521 883.96 17 978.34 44 882.98 30 0.00 44 882.98
16 7.1.2013 16 967.61 - 15 299.98 3 666.86 300.00 - - 36 234.45 472 660.99 7.1.2013 35 262.43 557 146.39 -972.01 43 910.97 31 0.00 43 910.97
17 7.2.2013 16 951.13 - - - 300.00 - - 17 251.13 489 912.12 7.2.2013 35 262.43 592 408.82 18 011.30 61 922.27 31 0.00 61 922.27
18 7.3.2013 16 934.65 - - 4 795.12 300.00 - - 22 029.77 511 941.89 7.3.2013 35 262.43 627 671.25 13 232.66 75 154.93 28 0.00 75 154.93
19 7.4.2013 16 918.16 - 15 299.98 - 1 897.00 - - 34 115.14 546 057.03 7.4.2013 35 262.43 662 933.68 1 147.30 76 302.23 31 0.00 76 302.23
20 7.5.2013 16 901.68 - - 6 064.42 300.00 - - 23 266.10 569 323.13 7.5.2013 35 262.43 698 196.11 11 996.33 88 298.56 30 0.00 88 298.56
21 7.6.2013 16 885.20 - - - 300.00 - - 17 185.20 586 508.33 7.6.2013 35 262.43 733 458.54 18 077.23 106 375.79 31 0.00 106 375.79
22 7.7.2013 16 868.72 - 15 299.98 7 474.75 300.00 - - 39 943.45 626 451.77 7.7.2013 35 262.43 768 720.97 -4 681.02 101 694.78 30 0.00 101 694.78
23 7.8.2013 22 628.23 - - - 300.00 - - 22 928.23 649 380.00 7.8.2013 35 262.43 803 983.40 12 334.20 114 028.98 31 0.00 114 028.98
24 7.9.2013 16 835.75 - - 8 038.88 300.00 - - 25 174.63 674 554.63 7.9.2013 35 262.43 839 245.83 10 087.80 124 116.78 31 0.00 124 116.78
25 7.10.2013 16 834.22 - 30 120.98 - 1 897.00 3 500.00 - 52 352.20 726 906.83 7.10.2013 35 262.43 874 508.26 -17 089.77 107 027.02 30 0.00 107 027.02
26 7.11.2013 16 817.57 - - 6 205.45 300.00 - - 23 323.02 750 229.85 7.11.2013 35 262.43 909 770.69 11 939.41 118 966.43 31 0.00 118 966.43
27 7.12.2013 16 800.91 - - - 300.00 - - 17 100.91 767 330.76 7.12.2013 35 262.43 945 033.12 18 161.52 137 127.95 30 0.00 137 127.95
28 7.1.2014 16 784.25 - 15 299.98 5 077.19 300.00 - - 37 461.42 804 792.17 7.1.2014 35 262.43 980 295.55 -2 198.99 134 928.97 31 0.00 134 928.97
29 7.2.2014 16 767.59 - - - 300.00 - - 17 067.59 821 859.76 7.2.2014 35 262.43 1 015 557.98 18 194.84 153 123.81 31 0.00 153 123.81
30 7.3.2014 16 750.93 - - 3 807.89 300.00 - - 20 858.82 842 718.58 7.3.2014 35 262.43 1 050 820.41 14 403.61 167 527.42 28 0.00 167 527.42
31 7.4.2014 16 734.27 - 15 299.98 - 1 897.00 - - 33 931.25 876 649.83 7.4.2014 35 262.43 1 086 082.84 1 331.19 168 858.61 31 0.00 168 858.61
32 7.5.2014 16 717.62 - - 3 525.82 300.00 - - 20 543.44 897 193.27 7.5.2014 35 262.43 1 121 345.27 14 718.99 183 577.60 30 0.00 183 577.60
33 7.6.2014 16 700.96 - - - 300.00 - - 17 000.96 914 194.23 7.6.2014 35 262.43 1 156 607.70 18 261.47 201 839.07 31 0.00 201 839.07
34 7.7.2014 22 460.30 - 15 299.98 3 948.92 300.00 - - 42 009.20 956 203.42 7.7.2014 35 262.43 1 191 870.13 -6 746.77 195 092.31 30 0.00 195 092.31
35 7.8.2014 16 667.64 - - - 300.00 - - 16 967.64 973 171.06 7.8.2014 35 262.43 1 227 132.56 18 294.79 213 387.10 31 0.00 213 387.10
36 7.9.2014 16 650.98 - - 4 936.15 300.00 - - 21 887.13 995 058.19 7.9.2014 35 262.43 1 262 394.99 13 375.30 226 762.40 31 0.00 226 762.40
37 7.10.2014 16 657.34 - 30 120.98 - 1 897.00 3 500.00 - 52 175.32 1 047 233.51 7.10.2014 35 262.43 1 297 657.42 -16 912.89 209 849.52 30 0.00 209 849.52
38 7.11.2014 16 640.36 - - 6 910.62 300.00 - - 23 850.98 1 071 084.49 7.11.2014 35 262.43 1 332 919.85 11 411.45 221 260.97 31 0.00 221 260.97
39 7.12.2014 16 623.39 - - - 300.00 - - 16 923.39 1 088 007.88 7.12.2014 35 262.43 1 368 182.28 18 339.04 239 600.01 30 0.00 239 600.01
40 7.1.2015 16 606.42 - 15 299.98 8 320.95 300.00 - - 40 527.35 1 128 535.22 7.1.2015 35 262.43 1 403 444.71 -5 264.92 234 335.10 31 0.00 234 335.10
41 7.2.2015 16 589.45 - - - 300.00 - - 16 889.45 1 145 424.67 7.2.2015 35 262.43 1 438 707.14 18 372.98 252 708.08 31 0.00 252 708.08
42 7.3.2015 16 572.47 - - 9 308.18 300.00 - - 26 180.65 1 171 605.32 7.3.2015 35 262.43 1 473 969.57 9 081.78 261 789.86 28 0.00 261 789.86
43 7.4.2015 16 555.50 - 15 299.98 - 1 897.00 - - 33 752.48 1 205 357.80 7.4.2015 35 262.43 1 509 232.00 1 509.96 263 299.82 31 0.00 263 299.82
44 7.5.2015 16 538.53 - - 9 872.31 300.00 - - 26 710.84 1 232 068.64 7.5.2015 35 262.43 1 544 494.43 8 551.59 271 851.41 30 0.00 271 851.41
45 7.6.2015 22 297.55 - - - 300.00 - - 22 597.55 1 254 666.19 7.6.2015 35 262.43 1 579 756.86 12 664.88 284 516.29 31 0.00 284 516.29
46 7.7.2015 16 504.58 - 15 299.98 10 859.54 300.00 - - 42 964.10 1 297 630.28 7.7.2015 35 262.43 1 615 019.29 -7 701.67 276 814.63 30 0.00 276 814.63
47 7.8.2015 16 487.61 - - - 300.00 - - 16 787.61 1 314 417.89 7.8.2015 35 262.43 1 650 281.72 18 474.82 295 289.45 31 0.00 295 289.45
48 7.9.2015 16 470.63 - - 11 282.64 300.00 - - 28 053.27 1 342 471.16 7.9.2015 35 262.43 1 685 544.15 7 209.16 302 498.61 31 0.00 302 498.61
49 7.10.2015 16 453.66 - 30 120.98 - 1 897.00 3 500.00 - 51 971.64 1 394 442.80 7.10.2015 35 262.43 1 720 806.58 -16 709.21 285 789.41 30 0.00 285 789.41
50 7.11.2015 16 436.69 - - 11 705.74 300.00 - - 28 442.43 1 422 885.23 7.11.2015 35 262.43 1 756 069.01 6 820.00 292 609.41 31 0.00 292 609.41
51 7.12.2015 16 419.71 - - - 300.00 - - 16 719.71 1 439 604.94 7.12.2015 35 262.43 1 791 331.44 18 542.72 311 152.13 30 0.00 311 152.13
52 7.1.2016 16 402.74 - 15 299.98 11 705.74 300.00 - - 43 708.46 1 483 313.39 7.1.2016 35 262.43 1 826 593.87 -8 446.03 302 706.11 31 0.00 302 706.11
53 7.2.2016 16 385.77 - - - 300.00 - - 16 685.77 1 499 999.16 7.2.2016 35 262.43 1 861 856.30 18 576.66 321 282.77 31 0.00 321 282.77
54 7.3.2016 16 368.80 - - 11 423.67 300.00 - - 28 092.47 1 528 091.63 7.3.2016 35 262.43 1 897 118.73 7 169.96 328 452.73 29 0.00 328 452.73
55 7.4.2016 16 351.82 - 15 299.98 - 1 897.00 - - 33 548.80 1 561 640.43 7.4.2016 35 262.43 1 932 381.16 1 713.64 330 166.37 31 0.00 330 166.37
56 7.5.2016 22 110.85 - - 10 577.47 300.00 - - 32 988.32 1 594 628.75 7.5.2016 35 262.43 1 967 643.59 2 274.11 332 440.48 30 0.00 332 440.48
57 7.6.2016 16 317.88 - - - 300.00 - - 16 617.88 1 611 246.63 7.6.2016 35 262.43 2 002 906.02 18 644.55 351 085.03 31 0.00 351 085.03
58 7.7.2016 16 300.90 - 15 299.98 10 013.34 300.00 - - 41 914.22 1 653 160.84 7.7.2016 35 262.43 2 038 168.45 -6 651.79 344 433.25 30 0.00 344 433.25
59 7.8.2016 16 283.93 - - - 300.00 - - 16 583.93 1 669 744.77 7.8.2016 35 262.43 2 073 430.88 18 678.50 363 111.75 31 0.00 363 111.75
60 7.9.2016 16 266.96 1 700.00 - 9 308.18 300.00 - - 27 575.14 1 697 319.91 7.9.2016 42 314.92 2 115 745.80 14 739.78 370 799.04 31 0.00 370 799.04
Кд   0.00   0.00   365 550.85   365 550.85 778 664.81   778 664.81
  Накопительно| расходы: 1 697 319.91 Накопительно| доходы: 2 115 745.80 валовый БДР: 418 425.86 Обсл овердрафта: -5 312.00
  Чистый итог договора по БДР: 413 113.86 Итог договора по БДДС: 413 113.86