ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 3.10.2011 16 207.58 10 690.00 28 452.75 4 284.21 12 897.00 5 920.00 - 78 451.54 78 451.54 3.10.2011 26 826.03 26 826.03 -51 625.51 -78 451.54 10 -365.00 -78 816.54
2 3.11.2011 13 754.89 - - 1 666.08 300.00 - - 15 720.97 94 172.51 3.11.2011 28 742.17 55 568.20 13 021.20 -67 711.48 31 -978.00 -68 689.48
3 3.12.2011 13 742.21 - - - 300.00 - - 14 042.21 108 214.72 3.12.2011 28 742.17 84 310.37 14 699.96 -53 989.52 30 -754.00 -54 743.52
4 3.1.2012 13 729.52 - 15 472.75 - 300.00 - - 29 502.27 137 716.99 3.1.2012 28 742.17 113 052.54 -760.10 -55 503.62 31 -801.00 -56 304.62
5 3.2.2012 13 716.84 - - 1 428.07 300.00 - - 15 444.91 153 161.90 3.2.2012 28 742.17 141 794.71 13 297.26 -43 007.36 31 -621.00 -43 628.36
6 3.3.2012 13 704.15 - - - 300.00 - - 14 004.15 167 166.05 3.3.2012 28 742.17 170 536.88 14 738.02 -28 890.34 29 -390.00 -29 280.34
7 3.4.2012 13 691.47 - 15 472.75 1 309.06 1 897.00 - - 32 370.28 199 536.33 3.4.2012 28 742.17 199 279.05 -3 628.11 -32 908.45 31 -475.00 -33 383.45
8 3.5.2012 13 678.78 - - - 300.00 - - 13 978.78 213 515.11 3.5.2012 28 742.17 228 021.22 14 763.39 -18 620.06 30 -260.00 -18 880.06
9 3.6.2012 13 666.10 - - - 300.00 - - 13 966.10 227 481.21 3.6.2012 28 742.17 256 763.39 14 776.07 -4 103.99 31 -59.00 -4 162.99
10 3.7.2012 13 653.41 - 15 472.75 1 190.06 300.00 - - 30 616.22 258 097.43 3.7.2012 28 742.17 285 505.56 -1 874.05 -6 037.04 30 -84.00 -6 121.04
11 3.8.2012 13 640.73 - - - 300.00 - - 13 940.73 272 038.16 3.8.2012 28 742.17 314 247.73 14 801.44 8 680.40 31 0.00 8 680.40
12 3.9.2012 16 068.04 - - 1 904.09 300.00 - - 18 272.13 290 310.29 3.9.2012 28 742.17 342 989.90 10 470.04 19 150.44 31 0.00 19 150.44
13 3.10.2012 13 637.87 - 28 452.75 - 1 897.00 5 920.00 - 49 907.62 340 217.91 3.10.2012 28 742.17 371 732.07 -21 165.45 -2 015.01 30 -28.00 -2 043.01
14 3.11.2012 13 624.94 - - 2 142.10 300.00 - - 16 067.04 356 284.95 3.11.2012 28 742.17 400 474.24 12 675.13 10 632.12 31 0.00 10 632.12
15 3.12.2012 13 612.02 - - - 300.00 - - 13 912.02 370 196.97 3.12.2012 28 742.17 429 216.41 14 830.15 25 462.27 30 0.00 25 462.27
16 3.1.2013 13 599.09 - 15 472.75 - 300.00 - - 29 371.84 399 568.81 3.1.2013 28 742.17 457 958.58 -629.67 24 832.60 31 0.00 24 832.60
17 3.2.2013 13 586.17 - - 2 380.11 300.00 - - 16 266.28 415 835.09 3.2.2013 28 742.17 486 700.75 12 475.89 37 308.49 31 0.00 37 308.49
18 3.3.2013 13 573.24 - - - 300.00 - - 13 873.24 429 708.33 3.3.2013 28 742.17 515 442.92 14 868.93 52 177.42 28 0.00 52 177.42
19 3.4.2013 13 560.32 - 15 472.75 3 094.15 1 897.00 - - 34 024.22 463 732.55 3.4.2013 28 742.17 544 185.09 -5 282.05 46 895.37 31 0.00 46 895.37
20 3.5.2013 13 547.39 - - - 300.00 - - 13 847.39 477 579.94 3.5.2013 28 742.17 572 927.26 14 894.78 61 790.15 30 0.00 61 790.15
21 3.6.2013 13 534.47 - - - 300.00 - - 13 834.47 491 414.41 3.6.2013 28 742.17 601 669.43 14 907.70 76 697.85 31 0.00 76 697.85
22 3.7.2013 13 521.54 - 15 472.75 4 046.19 300.00 - - 33 340.48 524 754.89 3.7.2013 28 742.17 630 411.60 -4 598.31 72 099.54 30 0.00 72 099.54
23 3.8.2013 15 948.62 - - - 300.00 - - 16 248.62 541 003.51 3.8.2013 28 742.17 659 153.77 12 493.55 84 593.09 31 0.00 84 593.09
24 3.9.2013 13 495.69 - - 5 117.25 300.00 - - 18 912.94 559 916.45 3.9.2013 28 742.17 687 895.94 9 829.23 94 422.32 31 0.00 94 422.32
25 3.10.2013 13 482.77 - 28 452.75 - 1 897.00 5 920.00 - 49 752.52 609 668.97 3.10.2013 28 742.17 716 638.11 -21 010.35 73 411.97 30 0.00 73 411.97
26 3.11.2013 13 469.84 - - 6 307.30 300.00 - - 20 077.14 629 746.11 3.11.2013 28 742.17 745 380.28 8 665.03 82 077.00 31 0.00 82 077.00
27 3.12.2013 13 456.91 - - - 300.00 - - 13 756.91 643 503.02 3.12.2013 28 742.17 774 122.45 14 985.26 97 062.26 30 0.00 97 062.26
28 3.1.2014 13 443.99 - 15 472.75 - 300.00 - - 29 216.74 672 719.76 3.1.2014 28 742.17 802 864.62 -474.57 96 587.69 31 0.00 96 587.69
29 3.2.2014 13 431.06 - - 6 664.32 300.00 - - 20 395.38 693 115.14 3.2.2014 28 742.17 831 606.79 8 346.79 104 934.48 31 0.00 104 934.48
30 3.3.2014 13 418.14 - - - 300.00 - - 13 718.14 706 833.28 3.3.2014 28 742.17 860 348.96 15 024.03 119 958.51 28 0.00 119 958.51
31 3.4.2014 13 405.21 - 15 472.75 5 236.25 1 897.00 - - 36 011.21 742 844.49 3.4.2014 28 742.17 889 091.13 -7 269.04 112 689.47 31 0.00 112 689.47
32 3.5.2014 13 392.29 - - - 300.00 - - 13 692.29 756 536.78 3.5.2014 28 742.17 917 833.30 15 049.88 127 739.35 30 0.00 127 739.35
33 3.6.2014 13 379.36 - - - 300.00 - - 13 679.36 770 216.14 3.6.2014 28 742.17 946 575.47 15 062.81 142 802.16 31 0.00 142 802.16
34 3.7.2014 15 806.44 - 15 472.75 4 284.21 300.00 - - 35 863.40 806 079.54 3.7.2014 28 742.17 975 317.64 -7 121.23 135 680.93 30 0.00 135 680.93
35 3.8.2014 13 353.51 - - - 300.00 - - 13 653.51 819 733.05 3.8.2014 28 742.17 1 004 059.81 15 088.66 150 769.59 31 0.00 150 769.59
36 3.9.2014 13 340.59 1 700.00 - 4 284.21 300.00 - - 19 624.80 839 357.85 3.9.2014 30 658.31 1 034 718.12 11 033.51 159 886.96 31 0.00 159 886.96
Кд   0.00   0.00   396 265.25   396 265.25 586 810.52   586 810.52
  Накопительно| расходы: 839 357.85 Накопительно| доходы: 1 034 718.12 валовый БДР: 195 360.27 Обсл овердрафта: -4 815.00
  Чистый итог договора по БДР: 190 545.27 Итог договора по БДДС: 190 545.27