ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.6.2011 23 730.53 10 690.00 35 501.80 4 925.02 250.00 3 500.00 - 78 597.35 78 597.35 27.6.2011 3 653.95 3 653.95 -74 943.40 -78 597.35 10 -366.00 -78 963.35
2 27.7.2011 17 213.02 - - 1 915.29 250.00 - - 19 378.31 97 975.66 27.7.2011 36 539.50 40 193.45 17 161.19 -94 687.71 30 -1 323.00 -96 010.71
3 27.8.2011 17 193.50 - - - 250.00 - - 17 443.50 115 419.16 27.8.2011 36 539.50 76 732.95 19 096.00 -76 914.71 31 -1 111.00 -78 025.71
4 27.9.2011 17 173.99 - 20 680.80 1 641.67 250.00 - - 39 746.46 155 165.62 27.9.2011 36 539.50 113 272.45 -3 206.96 -81 232.67 31 -1 173.00 -82 405.67
5 27.10.2011 17 154.48 - - 1 504.87 31 961.00 - - 50 620.35 205 785.97 27.10.2011 36 539.50 149 811.95 -14 080.85 -96 486.52 30 -1 348.00 -97 834.52
6 27.11.2011 17 134.96 - - - 250.00 - - 17 384.96 223 170.93 27.11.2011 36 539.50 186 351.45 19 154.54 -78 679.98 31 -1 136.00 -79 815.98
7 27.12.2011 17 115.45 - 20 680.80 1 368.06 250.00 - - 39 414.31 262 585.24 27.12.2011 36 539.50 222 890.95 -2 874.81 -82 690.79 30 -1 155.00 -83 845.79
8 27.1.2012 17 095.93 - - - 250.00 - - 17 345.93 279 931.17 27.1.2012 36 539.50 259 430.45 19 193.57 -64 652.22 31 -933.00 -65 585.22
9 27.2.2012 17 076.42 - - 2 188.90 250.00 - - 19 515.32 299 446.49 27.2.2012 36 539.50 295 969.95 17 024.18 -48 561.04 31 -701.00 -49 262.04
10 27.3.2012 17 056.90 - 20 680.80 - 250.00 - - 37 987.70 337 434.19 27.3.2012 36 539.50 332 509.45 -1 448.20 -50 710.24 29 -685.00 -51 395.24
11 27.4.2012 17 037.39 - - 2 462.51 1 961.00 - - 21 460.90 358 895.09 27.4.2012 36 539.50 369 048.95 15 078.60 -36 316.64 31 -524.00 -36 840.64
12 27.5.2012 23 515.87 - - - 250.00 - - 23 765.87 382 660.96 27.5.2012 36 539.50 405 588.45 12 773.63 -24 067.01 30 -336.00 -24 403.01
13 27.6.2012 17 027.13 - 35 501.80 2 736.12 250.00 3 500.00 - 59 015.05 441 676.01 27.6.2012 36 539.50 442 127.95 -22 475.55 -46 878.56 31 -677.00 -47 555.56
14 27.7.2012 17 007.25 - - 3 556.96 250.00 - - 20 814.21 462 490.22 27.7.2012 36 539.50 478 667.45 15 725.29 -31 830.27 30 -445.00 -32 275.27
15 27.8.2012 16 987.36 - - - 250.00 - - 17 237.36 479 727.58 27.8.2012 36 539.50 515 206.95 19 302.14 -12 973.13 31 -187.00 -13 160.13
16 27.9.2012 16 967.48 - 20 680.80 4 651.41 250.00 - - 42 549.69 522 277.27 27.9.2012 36 539.50 551 746.45 -6 010.19 -19 170.32 31 -277.00 -19 447.32
17 27.10.2012 16 947.60 - - - 1 961.00 - - 18 908.60 541 185.87 27.10.2012 36 539.50 588 285.95 17 630.90 -1 816.42 30 -25.00 -1 841.42
18 27.11.2012 16 927.71 - - 5 882.67 250.00 - - 23 060.38 564 246.25 27.11.2012 36 539.50 624 825.45 13 479.12 11 637.70 31 0.00 11 637.70
19 27.12.2012 16 907.83 - 20 680.80 - 250.00 - - 37 838.63 602 084.88 27.12.2012 36 539.50 661 364.95 -1 299.13 10 338.57 30 0.00 10 338.57
20 27.1.2013 16 887.95 - - 7 250.73 250.00 - - 24 388.68 626 473.56 27.1.2013 36 539.50 697 904.45 12 150.82 22 489.39 31 0.00 22 489.39
21 27.2.2013 16 868.06 - - - 250.00 - - 17 118.06 643 591.62 27.2.2013 36 539.50 734 443.95 19 421.44 41 910.83 31 0.00 41 910.83
22 27.3.2013 16 848.18 - 20 680.80 7 661.15 250.00 - - 45 440.13 689 031.75 27.3.2013 36 539.50 770 983.45 -8 900.63 33 010.20 28 0.00 33 010.20
23 27.4.2013 23 326.30 - - 6 019.47 1 961.00 - - 31 306.77 720 338.52 27.4.2013 36 539.50 807 522.95 5 232.73 38 242.93 31 0.00 38 242.93
24 27.5.2013 16 808.41 - - - 250.00 - - 17 058.41 737 396.93 27.5.2013 36 539.50 844 062.45 19 481.09 57 724.02 30 0.00 57 724.02
25 27.6.2013 16 788.53 - 35 501.80 4 925.02 250.00 3 500.00 - 60 965.35 798 362.28 27.6.2013 36 539.50 880 601.95 -24 425.85 33 298.17 31 0.00 33 298.17
26 27.7.2013 16 768.65 - - - 250.00 - - 17 018.65 815 380.93 27.7.2013 36 539.50 917 141.45 19 520.85 52 819.02 30 0.00 52 819.02
27 27.8.2013 16 748.76 - - 3 693.77 250.00 - - 20 692.53 836 073.46 27.8.2013 36 539.50 953 680.95 15 846.97 68 665.99 31 0.00 68 665.99
28 27.9.2013 16 728.88 - 20 680.80 - 250.00 - - 37 659.68 873 733.14 27.9.2013 36 539.50 990 220.45 -1 120.18 67 545.81 31 0.00 67 545.81
29 27.10.2013 16 709.00 - - 3 420.16 1 961.00 - - 22 090.16 895 823.30 27.10.2013 36 539.50 1 026 759.95 14 449.34 81 995.15 30 0.00 81 995.15
30 27.11.2013 16 689.11 - - - 250.00 - - 16 939.11 912 762.41 27.11.2013 36 539.50 1 063 299.45 19 600.39 101 595.54 31 0.00 101 595.54
31 27.12.2013 16 669.23 - 20 680.80 3 830.57 250.00 - - 41 430.60 954 193.01 27.12.2013 36 539.50 1 099 838.95 -4 891.10 96 704.44 30 0.00 96 704.44
32 27.1.2014 16 649.35 - - 4 788.22 250.00 - - 21 687.57 975 880.58 27.1.2014 36 539.50 1 136 378.45 14 851.93 111 556.37 31 0.00 111 556.37
33 27.2.2014 16 629.46 - - - 250.00 - - 16 879.46 992 760.04 27.2.2014 36 539.50 1 172 917.95 19 660.04 131 216.41 31 0.00 131 216.41
34 27.3.2014 23 107.58 - 20 680.80 6 703.51 250.00 - - 50 741.89 1 043 501.93 27.3.2014 36 539.50 1 209 457.45 -14 202.39 117 014.02 28 0.00 117 014.02
35 27.4.2014 16 589.70 - - - 1 961.00 - - 18 550.70 1 062 052.63 27.4.2014 36 539.50 1 245 996.95 17 988.80 135 002.82 31 0.00 135 002.82
36 27.5.2014 16 569.81 1 700.00 - 8 071.57 250.00 - - 26 591.38 1 088 644.01 27.5.2014 69 425.05 1 315 422.00 42 833.67 144 950.94 30 0.00 144 950.94
Кд   0.00   0.00   471 051.69   471 051.69 685 427.68   685 427.68
  Накопительно| расходы: 1 088 644.01 Накопительно| доходы: 1 315 422.00 валовый БДР: 226 777.99 Обсл овердрафта: -12 402.00
  Чистый итог договора по БДР: 214 375.99 Итог договора по БДДС: 214 375.99