| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 16.6.2011 | 8 474.86 | 10 690.00 | 18 844.75 | 3 683.24 | 200.00 | 3 500.00 | - | 45 392.85 | 45 392.85 | 16.6.2011 | 6 525.68 | 6 525.68 | -38 867.17 | -45 392.85 | 10 | -211.00 | -45 603.85 | |
| 2 | 16.7.2011 | 6 304.67 | - | - | 1 432.37 | 200.00 | - | - | 7 937.04 | 53 329.89 | 16.7.2011 | 13 983.60 | 20 509.28 | 6 046.56 | -47 015.21 | 30 | -657.00 | -47 672.21 | |
| 3 | 16.8.2011 | 6 294.49 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 494.49 | 59 824.38 | 16.8.2011 | 13 983.60 | 34 492.88 | 7 489.11 | -40 183.10 | 31 | -580.00 | -40 763.10 | |
| 4 | 16.9.2011 | 6 284.30 | - | 7 728.75 | - | 200.00 | - | - | 14 213.05 | 74 037.43 | 16.9.2011 | 13 983.60 | 48 476.48 | -229.45 | -40 992.55 | 31 | -592.00 | -41 584.55 | |
| 5 | 16.10.2011 | 6 274.12 | - | - | 1 227.75 | 14 393.00 | - | - | 21 894.87 | 95 932.30 | 16.10.2011 | 13 983.60 | 62 460.08 | -7 911.27 | -49 495.82 | 30 | -692.00 | -50 187.82 | |
| 6 | 16.11.2011 | 6 263.93 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 463.93 | 102 396.23 | 16.11.2011 | 13 983.60 | 76 443.68 | 7 519.67 | -42 668.15 | 31 | -616.00 | -43 284.15 | |
| 7 | 16.12.2011 | 6 253.75 | - | 7 728.75 | 1 125.43 | 200.00 | - | - | 15 307.93 | 117 704.16 | 16.12.2011 | 13 983.60 | 90 427.28 | -1 324.33 | -44 608.48 | 30 | -623.00 | -45 231.48 | |
| 8 | 16.1.2012 | 6 243.56 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 443.56 | 124 147.72 | 16.1.2012 | 13 983.60 | 104 410.88 | 7 540.04 | -37 691.44 | 31 | -544.00 | -38 235.44 | |
| 9 | 16.2.2012 | 6 233.38 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 433.38 | 130 581.10 | 16.2.2012 | 13 983.60 | 118 394.48 | 7 550.22 | -30 685.22 | 31 | -443.00 | -31 128.22 | |
| 10 | 16.3.2012 | 6 223.19 | - | 7 728.75 | 1 023.12 | 200.00 | - | - | 15 175.06 | 145 756.16 | 16.3.2012 | 13 983.60 | 132 378.08 | -1 191.46 | -32 319.68 | 29 | -437.00 | -32 756.68 | |
| 11 | 16.4.2012 | 6 213.01 | - | - | - | 1 793.00 | - | - | 8 006.01 | 153 762.17 | 16.4.2012 | 13 983.60 | 146 361.68 | 5 977.59 | -26 779.09 | 31 | -387.00 | -27 166.09 | |
| 12 | 16.5.2012 | 8 362.82 | - | - | 1 637.00 | 200.00 | - | - | 10 199.82 | 163 961.99 | 16.5.2012 | 13 983.60 | 160 345.28 | 3 783.78 | -23 382.31 | 30 | -327.00 | -23 709.31 | |
| 13 | 16.6.2012 | 6 208.15 | - | 18 844.75 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 28 752.90 | 192 714.89 | 16.6.2012 | 13 983.60 | 174 328.88 | -14 769.30 | -38 478.61 | 31 | -556.00 | -39 034.61 | |
| 14 | 16.7.2012 | 6 197.77 | - | - | 1 841.62 | 200.00 | - | - | 8 239.39 | 200 954.28 | 16.7.2012 | 13 983.60 | 188 312.48 | 5 744.21 | -33 290.40 | 30 | -465.00 | -33 755.40 | |
| 15 | 16.8.2012 | 6 187.40 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 387.40 | 207 341.68 | 16.8.2012 | 13 983.60 | 202 296.08 | 7 596.20 | -26 159.20 | 31 | -378.00 | -26 537.20 | |
| 16 | 16.9.2012 | 6 177.02 | - | 7 728.75 | - | 200.00 | - | - | 14 105.77 | 221 447.45 | 16.9.2012 | 13 983.60 | 216 279.68 | -122.17 | -26 659.37 | 31 | -385.00 | -27 044.37 | |
| 17 | 16.10.2012 | 6 166.64 | - | - | 2 046.24 | 1 793.00 | - | - | 10 005.88 | 231 453.33 | 16.10.2012 | 13 983.60 | 230 263.28 | 3 977.72 | -23 066.65 | 30 | -322.00 | -23 388.65 | |
| 18 | 16.11.2012 | 6 156.26 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 356.26 | 237 809.59 | 16.11.2012 | 13 983.60 | 244 246.88 | 7 627.34 | -15 761.31 | 31 | -228.00 | -15 989.31 | |
| 19 | 16.12.2012 | 6 145.89 | - | 7 728.75 | 2 660.12 | 200.00 | - | - | 16 734.76 | 254 544.35 | 16.12.2012 | 13 983.60 | 258 230.48 | -2 751.16 | -18 740.47 | 30 | -262.00 | -19 002.47 | |
| 20 | 16.1.2013 | 6 135.51 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 335.51 | 260 879.86 | 16.1.2013 | 13 983.60 | 272 214.08 | 7 648.09 | -11 354.38 | 31 | -164.00 | -11 518.38 | |
| 21 | 16.2.2013 | 6 125.13 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 325.13 | 267 204.99 | 16.2.2013 | 13 983.60 | 286 197.68 | 7 658.47 | -3 859.91 | 31 | -56.00 | -3 915.91 | |
| 22 | 16.3.2013 | 6 114.76 | - | 7 728.75 | 3 478.62 | 200.00 | - | - | 17 522.13 | 284 727.12 | 16.3.2013 | 13 983.60 | 300 181.28 | -3 538.53 | -7 454.44 | 28 | -97.00 | -7 551.44 | |
| 23 | 16.4.2013 | 8 264.38 | - | - | - | 1 793.00 | - | - | 10 057.38 | 294 784.50 | 16.4.2013 | 13 983.60 | 314 164.88 | 3 926.22 | -3 625.22 | 31 | -52.00 | -3 677.22 | |
| 24 | 16.5.2013 | 6 094.00 | - | - | 4 399.43 | 200.00 | - | - | 10 693.43 | 305 477.93 | 16.5.2013 | 13 983.60 | 328 148.48 | 3 290.17 | -387.05 | 30 | -5.00 | -392.05 | |
| 25 | 16.6.2013 | 6 083.62 | - | 18 844.75 | - | 200.00 | 3 500.00 | - | 28 628.37 | 334 106.30 | 16.6.2013 | 13 983.60 | 342 132.08 | -14 644.77 | -15 036.82 | 31 | -217.00 | -15 253.82 | |
| 26 | 16.7.2013 | 6 073.25 | - | - | 5 217.92 | 200.00 | - | - | 11 491.17 | 345 597.47 | 16.7.2013 | 13 983.60 | 356 115.68 | 2 492.43 | -12 761.39 | 30 | -178.00 | -12 939.39 | |
| 27 | 16.8.2013 | 6 062.87 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 262.87 | 351 860.34 | 16.8.2013 | 13 983.60 | 370 099.28 | 7 720.73 | -5 218.66 | 31 | -75.00 | -5 293.66 | |
| 28 | 16.9.2013 | 6 052.49 | - | 7 728.75 | - | 200.00 | - | - | 13 981.24 | 365 841.58 | 16.9.2013 | 13 983.60 | 384 082.88 | 2.36 | -5 291.30 | 31 | -76.00 | -5 367.30 | |
| 29 | 16.10.2013 | 6 042.12 | - | - | 5 524.86 | 1 793.00 | - | - | 13 359.98 | 379 201.56 | 16.10.2013 | 13 983.60 | 398 066.48 | 623.62 | -4 743.68 | 30 | -66.00 | -4 809.68 | |
| 30 | 16.11.2013 | 6 031.74 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 231.74 | 385 433.30 | 16.11.2013 | 13 983.60 | 412 050.08 | 7 751.86 | 2 942.18 | 31 | 0.00 | 2 942.18 | |
| 31 | 16.12.2013 | 6 021.36 | - | 7 728.75 | 4 501.74 | 200.00 | - | - | 18 451.85 | 403 885.15 | 16.12.2013 | 13 983.60 | 426 033.68 | -4 468.25 | -1 526.07 | 30 | -21.00 | -1 547.07 | |
| 32 | 16.1.2014 | 6 010.99 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 210.99 | 410 096.14 | 16.1.2014 | 13 983.60 | 440 017.28 | 7 772.61 | 6 225.54 | 31 | 0.00 | 6 225.54 | |
| 33 | 16.2.2014 | 6 000.61 | - | - | - | 200.00 | - | - | 6 200.61 | 416 296.75 | 16.2.2014 | 13 983.60 | 454 000.88 | 7 782.99 | 14 008.53 | 31 | 0.00 | 14 008.53 | |
| 34 | 16.3.2014 | 8 150.23 | - | 7 728.75 | 3 683.24 | 200.00 | - | - | 19 762.22 | 436 058.97 | 16.3.2014 | 13 983.60 | 467 984.48 | -5 778.62 | 8 229.91 | 28 | 0.00 | 8 229.91 | |
| 35 | 16.4.2014 | 5 979.85 | - | - | - | 1 793.00 | - | - | 7 772.85 | 443 831.82 | 16.4.2014 | 13 983.60 | 481 968.08 | 6 210.75 | 14 440.66 | 31 | 0.00 | 14 440.66 | |
| 36 | 16.5.2014 | 5 969.48 | 1 700.00 | - | 2 762.43 | 200.00 | - | - | 10 631.91 | 454 463.73 | 16.5.2014 | 21 441.52 | 503 409.60 | 10 809.61 | 17 792.35 | 30 | 0.00 | 17 792.35 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 257 536.44 | 257 536.44 | 296 770.31 | 296 770.31 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 454 463.73 | Накопительно| доходы: | 503 409.60 | валовый БДР: | 48 945.87 | Обсл овердрафта: | -9 712.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 39 233.87 | Итог договора по БДДС: | 39 233.87 | ||||||||||||||||