ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 29 672.29 11 990.00 31 382.53 10 394.88 200.00 3 500.00 1 350.30 88 490.00 88 490.00 15.6.2011 41 304.15 41 304.15 -47 185.85 -88 490.00 10 -412.00 -88 902.00
2 1.7.2011 25 440.49 - - 4 009.05 200.00 - 1 350.30 30 999.84 119 489.84 15.7.2011 42 728.43 84 032.58 11 728.59 -78 597.69 30 -1 098.00 -79 695.69
3 1.8.2011 25 408.69 - - - 200.00 - 1 350.30 26 958.99 146 448.83 15.8.2011 42 728.43 126 761.01 15 769.44 -63 926.25 31 -923.00 -64 849.25
4 1.9.2011 25 376.89 - 18 402.53 - 200.00 - 1 350.30 45 329.72 191 778.54 15.9.2011 42 728.43 169 489.44 -2 601.29 -67 450.54 31 -974.00 -68 424.54
5 1.10.2011 25 345.10 - - 3 464.96 16 797.00 - 1 350.30 46 957.36 238 735.90 15.10.2011 42 728.43 212 217.87 -4 228.93 -72 653.47 30 -1 015.00 -73 668.47
6 1.11.2011 25 313.30 - - - 200.00 - 1 350.30 26 863.60 265 599.50 15.11.2011 42 728.43 254 946.30 15 864.83 -57 803.64 31 -835.00 -58 638.64
7 1.12.2011 25 281.50 - 18 402.53 3 149.96 200.00 - 1 350.30 48 384.29 313 983.79 15.12.2011 42 728.43 297 674.73 -5 655.86 -64 294.50 30 -898.00 -65 192.50
8 1.1.2012 25 249.71 - - - 200.00 - 1 350.30 26 800.01 340 783.80 15.1.2012 42 728.43 340 403.16 15 928.42 -49 264.08 31 -711.00 -49 975.08
9 1.2.2012 25 217.91 - - - 200.00 - 1 350.30 26 768.21 367 552.01 15.2.2012 42 728.43 383 131.59 15 960.22 -34 014.86 31 -491.00 -34 505.86
10 1.3.2012 25 186.11 - 18 402.53 2 863.60 200.00 - 1 350.30 48 002.54 415 554.54 15.3.2012 42 728.43 425 860.02 -5 274.11 -39 779.97 29 -537.00 -40 316.97
11 1.4.2012 25 154.32 - - - 1 797.00 - 1 350.30 28 301.62 443 856.16 15.4.2012 42 728.43 468 588.45 14 426.81 -25 890.16 31 -374.00 -26 264.16
12 1.5.2012 29 322.52 - - 4 581.77 200.00 - 1 350.30 35 454.59 479 310.75 15.5.2012 42 728.43 511 316.88 7 273.84 -18 990.32 30 -265.00 -19 255.32
13 1.6.2012 25 122.85 - 31 382.53 - 200.00 3 500.00 1 350.30 61 555.68 540 866.43 15.6.2012 42 728.43 554 045.31 -18 827.25 -38 082.57 31 -550.00 -38 632.57
14 1.7.2012 25 090.45 - - 5 154.49 200.00 - 1 350.30 31 795.24 572 661.67 15.7.2012 42 728.43 596 773.74 10 933.19 -27 699.38 30 -387.00 -28 086.38
15 1.8.2012 25 058.05 - - - 200.00 - 1 350.30 26 608.35 599 270.02 15.8.2012 42 728.43 639 502.17 16 120.08 -11 966.30 31 -173.00 -12 139.30
16 1.9.2012 25 025.65 - 18 402.53 - 200.00 - 1 350.30 44 978.48 644 248.49 15.9.2012 42 728.43 682 230.60 -2 250.05 -14 389.35 31 -208.00 -14 597.35
17 1.10.2012 24 993.26 - - 5 727.21 1 797.00 - 1 350.30 33 867.77 678 116.26 15.10.2012 42 728.43 724 959.03 8 860.66 -5 736.69 30 -80.00 -5 816.69
18 1.11.2012 24 960.86 - - - 200.00 - 1 350.30 26 511.16 704 627.42 15.11.2012 42 728.43 767 687.46 16 217.27 10 400.58 31 0.00 10 400.58
19 1.12.2012 24 928.46 - 18 402.53 7 445.37 200.00 - 1 350.30 52 326.66 756 954.08 15.12.2012 42 728.43 810 415.89 -9 598.23 802.35 30 0.00 802.35
20 1.1.2013 24 896.06 - - - 200.00 - 1 350.30 26 446.36 783 400.44 15.1.2013 42 728.43 853 144.32 16 282.07 17 084.42 31 0.00 17 084.42
21 1.2.2013 24 863.66 - - - 200.00 - 1 350.30 26 413.96 809 814.40 15.2.2013 42 728.43 895 872.75 16 314.47 33 398.89 31 0.00 33 398.89
22 1.3.2013 24 831.27 - 18 402.53 9 736.25 200.00 - 1 350.30 54 520.35 864 334.74 15.3.2013 42 728.43 938 601.18 -11 791.92 21 606.98 28 0.00 21 606.98
23 1.4.2013 28 998.87 - - - 1 797.00 - 1 350.30 32 146.17 896 480.91 15.4.2013 42 728.43 981 329.61 10 582.26 32 189.24 31 0.00 32 189.24
24 1.5.2013 24 766.47 - - 12 313.50 200.00 - 1 350.30 38 630.27 935 111.18 15.5.2013 42 728.43 1 024 058.04 4 098.16 36 287.40 30 0.00 36 287.40
25 1.6.2013 24 734.07 - 31 382.53 - 200.00 3 500.00 1 350.30 61 166.90 996 278.08 15.6.2013 42 728.43 1 066 786.47 -18 438.47 17 848.94 31 0.00 17 848.94
26 1.7.2013 24 701.67 - - 15 177.10 200.00 - 1 350.30 41 429.07 1 037 707.15 15.7.2013 42 728.43 1 109 514.90 1 299.36 19 148.30 30 0.00 19 148.30
27 1.8.2013 24 669.28 - - - 200.00 - 1 350.30 26 219.58 1 063 926.73 15.8.2013 42 728.43 1 152 243.33 16 508.85 35 657.15 31 0.00 35 657.15
28 1.9.2013 24 636.88 - 18 402.53 - 200.00 - 1 350.30 44 589.71 1 108 516.43 15.9.2013 42 728.43 1 194 971.76 -1 861.28 33 795.88 31 0.00 33 795.88
29 1.10.2013 24 604.48 - - 16 322.55 1 797.00 - 1 350.30 44 074.33 1 152 590.76 15.10.2013 42 728.43 1 237 700.19 -1 345.90 32 449.98 30 0.00 32 449.98
30 1.11.2013 24 572.08 - - - 200.00 - 1 350.30 26 122.38 1 178 713.14 15.11.2013 42 728.43 1 280 428.62 16 606.05 49 056.03 31 0.00 49 056.03
31 1.12.2013 24 539.68 - 18 402.53 12 599.86 200.00 - 1 350.30 57 092.37 1 235 805.51 15.12.2013 42 728.43 1 323 157.05 -14 363.94 34 692.10 30 0.00 34 692.10
32 1.1.2014 24 507.29 - - - 200.00 - 1 350.30 26 057.59 1 261 863.10 15.1.2014 42 728.43 1 365 885.48 16 670.84 51 362.94 31 0.00 51 362.94
33 1.2.2014 24 474.89 - - - 200.00 - 1 350.30 26 025.19 1 287 888.29 15.2.2014 42 728.43 1 408 613.91 16 703.24 68 066.18 31 0.00 68 066.18
34 1.3.2014 28 642.49 - 18 402.53 10 308.98 200.00 - 1 350.30 58 904.30 1 346 792.58 15.3.2014 42 728.43 1 451 342.34 -16 175.87 51 890.32 28 0.00 51 890.32
35 1.4.2014 24 410.09 - - - 1 797.00 - 1 350.30 27 557.39 1 374 349.97 15.4.2014 42 728.43 1 494 070.77 15 171.04 67 061.36 31 0.00 67 061.36
36 1.5.2014 24 377.70 - - 7 731.73 200.00 - 1 350.30 33 659.73 1 408 009.70 15.5.2014 44 152.71 1 538 223.48 10 492.98 76 130.06 30 0.00 76 130.06
Кд   0.00   0.00   418 654.24   418 654.24 538 937.01   538 937.01
  Накопительно| расходы: 1 408 009.70 Накопительно| доходы: 1 538 223.48 валовый БДР: 130 213.72 Обсл овердрафта: -9 931.00
  Чистый итог договора по БДР: 120 282.72 Итог договора по БДДС: 120 282.72