ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 1.6.2011 8 557.91 11 990.00 22 634.35 2 124.73 200.00 3 500.00 - 49 006.99 49 006.99 15.6.2011 20 129.38 20 129.38 -28 877.61 -49 006.99 10 -228.00 -49 234.99
2 1.7.2011 7 892.32 - - 1 558.13 200.00 - - 9 650.45 58 657.44 15.7.2011 20 823.50 40 952.88 11 173.05 -38 756.06 30 -542.00 -39 298.06
3 1.8.2011 7 884.72 - - - 200.00 - - 8 084.72 66 742.16 15.8.2011 20 823.50 61 776.38 12 738.78 -26 559.28 31 -383.00 -26 942.28
4 1.9.2011 7 877.13 - 7 734.35 1 699.78 200.00 - - 17 511.26 84 253.42 15.9.2011 20 823.50 82 599.88 3 312.24 -23 630.04 31 -341.00 -23 971.04
5 1.10.2011 7 869.54 - - 1 983.08 16 593.00 - - 26 445.62 110 699.04 15.10.2011 20 823.50 103 423.38 -5 622.12 -29 593.16 30 -413.00 -30 006.16
6 1.11.2011 7 861.95 - - - 200.00 - - 8 061.95 118 760.99 15.11.2011 20 823.50 124 246.88 12 761.55 -17 244.61 31 -249.00 -17 493.61
7 1.12.2011 7 854.36 - 7 734.35 2 124.73 200.00 - - 17 913.44 136 674.43 15.12.2011 20 823.50 145 070.38 2 910.06 -14 583.55 30 -204.00 -14 787.55
8 1.1.2012 7 846.77 - - - 200.00 - - 8 046.77 144 721.20 15.1.2012 20 823.50 165 893.88 12 776.73 -2 010.82 31 -29.00 -2 039.82
9 1.2.2012 7 839.18 - - 3 399.56 200.00 - - 11 438.74 156 159.94 15.2.2012 20 823.50 186 717.38 9 384.76 7 344.94 31 0.00 7 344.94
10 1.3.2012 7 831.58 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 765.93 171 925.87 15.3.2012 20 823.50 207 540.88 5 057.57 12 402.51 29 0.00 12 402.51
11 1.4.2012 7 823.99 - - 4 249.46 1 793.00 - - 13 866.45 185 792.32 15.4.2012 20 823.50 228 364.38 6 957.05 19 359.56 31 0.00 19 359.56
12 1.5.2012 8 474.40 - - - 200.00 - - 8 674.40 194 466.72 15.5.2012 20 823.50 249 187.88 12 149.10 31 508.66 30 0.00 31 508.66
13 1.6.2012 7 819.39 - 22 634.35 5 524.29 200.00 3 500.00 - 39 678.03 234 144.75 15.6.2012 20 823.50 270 011.38 -18 854.53 12 654.13 31 0.00 12 654.13
14 1.7.2012 7 811.65 - - 5 524.29 200.00 - - 13 535.94 247 680.69 15.7.2012 20 823.50 290 834.88 7 287.56 19 941.69 30 0.00 19 941.69
15 1.8.2012 7 803.92 - - - 200.00 - - 8 003.92 255 684.61 15.8.2012 20 823.50 311 658.38 12 819.58 32 761.27 31 0.00 32 761.27
16 1.9.2012 7 796.18 - 7 734.35 4 391.10 200.00 - - 20 121.63 275 806.24 15.9.2012 20 823.50 332 481.88 701.87 33 463.14 31 0.00 33 463.14
17 1.10.2012 7 788.45 - - - 1 793.00 - - 9 581.45 285 387.69 15.10.2012 20 823.50 353 305.38 11 242.05 44 705.19 30 0.00 44 705.19
18 1.11.2012 7 780.71 - - 3 541.21 200.00 - - 11 521.92 296 909.61 15.11.2012 20 823.50 374 128.88 9 301.58 54 006.77 31 0.00 54 006.77
19 1.12.2012 7 772.98 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 707.33 312 616.94 15.12.2012 20 823.50 394 952.38 5 116.17 59 122.94 30 0.00 59 122.94
20 1.1.2013 7 765.24 - - 2 549.67 200.00 - - 10 514.91 323 131.85 15.1.2013 20 823.50 415 775.88 10 308.59 69 431.53 31 0.00 69 431.53
21 1.2.2013 7 757.51 - - - 200.00 - - 7 957.51 331 089.36 15.2.2013 20 823.50 436 599.38 12 865.99 82 297.52 31 0.00 82 297.52
22 1.3.2013 7 749.77 - 7 734.35 2 549.67 200.00 - - 18 233.79 349 323.15 15.3.2013 20 823.50 457 422.88 2 589.71 84 887.23 28 0.00 84 887.23
23 1.4.2013 8 400.04 - - 2 691.32 1 793.00 - - 12 884.36 362 207.51 15.4.2013 20 823.50 478 246.38 7 939.14 92 826.37 31 0.00 92 826.37
24 1.5.2013 7 734.30 - - - 200.00 - - 7 934.30 370 141.81 15.5.2013 20 823.50 499 069.88 12 889.20 105 715.57 30 0.00 105 715.57
25 1.6.2013 7 726.57 - 22 634.35 3 399.56 200.00 3 500.00 - 37 460.48 407 602.29 15.6.2013 20 823.50 519 893.38 -16 636.98 89 078.59 31 0.00 89 078.59
26 1.7.2013 7 718.83 - - - 200.00 - - 7 918.83 415 521.12 15.7.2013 20 823.50 540 716.88 12 904.67 101 983.26 30 0.00 101 983.26
27 1.8.2013 7 711.10 - - 4 816.05 200.00 - - 12 727.15 428 248.27 15.8.2013 20 823.50 561 540.38 8 096.35 110 079.61 31 0.00 110 079.61
28 1.9.2013 7 703.37 - 7 734.35 - 200.00 - - 15 637.72 443 885.99 15.9.2013 20 823.50 582 363.88 5 185.78 115 265.39 31 0.00 115 265.39
29 1.10.2013 7 695.63 - - 5 949.24 1 793.00 - - 15 437.87 459 323.86 15.10.2013 20 823.50 603 187.38 5 385.63 120 651.02 30 0.00 120 651.02
30 1.11.2013 7 687.90 - - - 200.00 - - 7 887.90 467 211.76 15.11.2013 20 823.50 624 010.88 12 935.60 133 586.62 31 0.00 133 586.62
31 1.12.2013 7 680.16 - 7 734.35 7 082.43 200.00 - - 22 696.94 489 908.70 15.12.2013 20 823.50 644 834.38 -1 873.44 131 713.18 30 0.00 131 713.18
32 1.1.2014 7 672.43 - - 8 357.26 200.00 - - 16 229.69 506 138.39 15.1.2014 20 823.50 665 657.88 4 593.81 136 306.99 31 0.00 136 306.99
33 1.2.2014 7 664.69 - - - 200.00 - - 7 864.69 514 003.08 15.2.2014 20 823.50 686 481.38 12 958.81 149 265.80 31 0.00 149 265.80
34 1.3.2014 8 314.96 - 7 734.35 9 065.51 200.00 - - 25 314.82 539 317.90 15.3.2014 20 823.50 707 304.88 -4 491.32 144 774.48 28 0.00 144 774.48
35 1.4.2014 7 649.22 - - - 1 793.00 - - 9 442.22 548 760.12 15.4.2014 20 823.50 728 128.38 11 381.28 156 155.76 31 0.00 156 155.76
36 1.5.2014 7 641.49 - - 10 340.34 200.00 - - 18 181.83 566 941.95 15.5.2014 21 517.62 749 646.00 3 335.79 158 797.43 30 0.00 158 797.43
Кд   0.00   0.00   168 700.85   168 700.85 349 015.90   349 015.90
  Накопительно| расходы: 566 941.95 Накопительно| доходы: 749 646.00 валовый БДР: 182 704.05 Обсл овердрафта: -2 389.00
  Чистый итог договора по БДР: 180 315.05 Итог договора по БДДС: 180 315.05