| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 30.7.2018 | 6 821.77 | 50 096.00 | 10 690.00 | 40 815.48 | 10 323.64 | 280.00 | 3 500.00 | - | 122 526.89 | 122 526.89 | 31.7.2018 | 2 503.45 | 2 503.45 | -120 023.44 | -122 526.89 | 10 | 0.00 | -122 526.89 |
| 2 | 30.8.2018 | 2 673.23 | 50 096.00 | - | - | 4 014.75 | 280.00 | - | - | 57 063.98 | 179 590.87 | 31.8.2018 | 75 103.63 | 77 607.08 | 18 039.65 | -177 087.42 | 31 | 0.00 | -177 087.42 |
| 3 | 30.9.2018 | 2 604.68 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 980.68 | 232 571.55 | 31.9.2018 | 75 103.63 | 152 710.71 | 22 122.95 | -154 964.47 | 31 | 0.00 | -154 964.47 |
| 4 | 30.10.2018 | 2 536.14 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | 3 441.21 | 9 877.00 | - | - | 93 785.83 | 326 357.37 | 31.10.2018 | 75 103.63 | 227 814.34 | -18 682.20 | -173 646.67 | 31 | 0.00 | -173 646.67 |
| 5 | 30.11.2018 | 2 467.59 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 843.59 | 379 200.96 | 31.11.2018 | 75 103.63 | 302 917.97 | 22 260.04 | -151 386.63 | 31 | 0.00 | -151 386.63 |
| 6 | 30.12.2018 | 2 399.05 | 50 096.00 | - | - | 3 154.44 | 280.00 | - | - | 55 929.49 | 435 130.45 | 31.12.2018 | 75 103.63 | 378 021.60 | 19 174.14 | -132 212.49 | 31 | 0.00 | -132 212.49 |
| 7 | 30.1.2019 | 2 330.51 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | - | 280.00 | - | - | 80 541.99 | 515 672.44 | 31.1.2019 | 75 103.63 | 453 125.23 | -5 438.36 | -137 650.85 | 31 | 0.00 | -137 650.85 |
| 8 | 30.2.2019 | 2 261.96 | 50 096.00 | - | - | 2 867.68 | 280.00 | - | - | 55 505.64 | 571 178.08 | 31.2.2019 | 75 103.63 | 528 228.86 | 19 597.99 | -118 052.86 | 31 | 0.00 | -118 052.86 |
| 9 | 30.3.2019 | 2 193.42 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 569.42 | 623 747.50 | 31.3.2019 | 75 103.63 | 603 332.49 | 22 534.21 | -95 518.65 | 31 | 0.00 | -95 518.65 |
| 10 | 30.4.2019 | 2 124.87 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | 4 588.28 | 1 877.00 | - | - | 86 521.63 | 710 269.12 | 31.4.2019 | 75 103.63 | 678 436.12 | -11 418.00 | -106 936.65 | 31 | 0.00 | -106 936.65 |
| 11 | 30.5.2019 | 2 056.33 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 432.33 | 762 701.45 | 31.5.2019 | 75 103.63 | 753 539.75 | 22 671.30 | -84 265.35 | 31 | 0.00 | -84 265.35 |
| 12 | 30.6.2019 | 6 067.78 | 50 096.00 | - | - | 5 161.82 | 280.00 | - | - | 61 605.60 | 824 307.05 | 31.6.2019 | 75 103.63 | 828 643.38 | 13 498.03 | -70 767.32 | 31 | 0.00 | -70 767.32 |
| 13 | 30.7.2019 | 1 919.24 | 50 096.00 | - | 40 815.48 | - | 280.00 | 3 500.00 | - | 96 610.72 | 920 917.77 | 31.7.2019 | 75 103.63 | 903 747.01 | -21 507.09 | -92 274.41 | 31 | 0.00 | -92 274.41 |
| 14 | 30.8.2019 | 1 850.70 | 50 096.00 | - | - | 5 735.35 | 280.00 | - | - | 57 962.05 | 978 879.82 | 31.8.2019 | 75 103.63 | 978 850.64 | 17 141.58 | -75 132.83 | 31 | 0.00 | -75 132.83 |
| 15 | 30.9.2019 | 1 782.15 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 158.15 | 1 031 037.97 | 31.9.2019 | 75 103.63 | 1 053 954.27 | 22 945.48 | -52 187.35 | 31 | 0.00 | -52 187.35 |
| 16 | 30.10.2019 | 1 713.61 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | 7 455.96 | 1 877.00 | - | - | 88 978.05 | 1 120 016.01 | 31.10.2019 | 75 103.63 | 1 129 057.90 | -13 874.42 | -66 061.77 | 31 | 0.00 | -66 061.77 |
| 17 | 30.11.2019 | 1 645.06 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 52 021.06 | 1 172 037.07 | 31.11.2019 | 75 103.63 | 1 204 161.53 | 23 082.57 | -42 979.20 | 31 | 0.00 | -42 979.20 |
| 18 | 30.12.2019 | 1 576.52 | 50 096.00 | - | - | 9 750.10 | 280.00 | - | - | 61 702.62 | 1 233 739.69 | 31.12.2019 | 75 103.63 | 1 279 265.16 | 13 401.01 | -29 578.19 | 31 | 0.00 | -29 578.19 |
| 19 | 30.1.2020 | 1 507.97 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | - | 280.00 | - | - | 79 719.45 | 1 313 459.14 | 31.1.2020 | 75 103.63 | 1 354 368.79 | -4 615.82 | -34 194.01 | 31 | 0.00 | -34 194.01 |
| 20 | 30.2.2020 | 1 439.43 | 50 096.00 | - | - | 12 331.01 | 280.00 | - | - | 64 146.44 | 1 377 605.58 | 31.2.2020 | 75 103.63 | 1 429 472.42 | 10 957.19 | -23 236.82 | 31 | 0.00 | -23 236.82 |
| 21 | 30.3.2020 | 1 370.89 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 51 746.89 | 1 429 352.47 | 31.3.2020 | 75 103.63 | 1 504 576.05 | 23 356.74 | 119.92 | 31 | 0.00 | 119.92 |
| 22 | 30.4.2020 | 1 302.34 | 50 096.00 | - | 27 835.48 | 14 625.15 | 1 877.00 | - | - | 95 735.97 | 1 525 088.43 | 31.4.2020 | 75 103.63 | 1 579 679.68 | -20 632.34 | -20 512.42 | 31 | 0.00 | -20 512.42 |
| 23 | 30.5.2020 | 5 313.80 | 50 096.00 | - | - | - | 280.00 | - | - | 55 689.80 | 1 580 778.23 | 31.5.2020 | 75 103.63 | 1 654 783.31 | 19 413.83 | -1 098.59 | 31 | 0.00 | -1 098.59 |
| 24 | 30.6.2020 | 1 165.25 | 50 096.00 | 1 700.00 | - | 15 485.46 | 280.00 | - | - | 68 726.71 | 1 649 504.94 | 31.6.2020 | 147 703.81 | 1 802 487.12 | 78 977.10 | 5 278.33 | 31 | 0.00 | 5 278.33 |
| Кд | 0.00 | 567 753.00 | 567 753.00 | 481 146.61 | -86 606.39 | 634 128.75 | 634 128.75 | ||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 1 649 504.94 | Накопительно| доходы: | 1 802 487.12 | валовый БДР: | 152 982.14 | Обсл овердрафта: | 0.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 152 982.14 | Итог договора по БДДС: | 152 982.14 | ||||||||||||||||