| Действия | Fleet care | PROFI |
| ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ | Приложение 1 / PDF | Приложение 1 / PDF |
| БДР/БДДС | Приложение 2 / PDF | Приложение 2 / PDF |
| Приложение 3 / PDF | Приложение 3 / PDF | |
| Приложение 4 / PDF | Приложение 4 / PDF |
| Дебет | Кредит | Прогноз | Прогноз Cash Flow | ||||||||||||||||
| №пп | Дата | Внутр фин + налоги | Внеш фин | ГИБДД | Страхование | MTR | Шинный сервис | Помощь на дороге | Доп услуги | Сумма | Накопительный итог | Дата оплаты | Сумма | Накопительный итог | БДР | ДП | КЗ, дней | % по о/д | БДДС |
| 1 | 14.7.2011 | 29 474.01 | 10 690.00 | 22 657.68 | 1 734.11 | 300.00 | 3 500.00 | 1 553.00 | 69 908.80 | 69 908.80 | 14.7.2011 | 24 973.57 | 24 973.57 | -44 935.23 | -69 908.80 | 10 | -326.00 | -70 234.80 | |
| 2 | 14.8.2011 | 27 044.32 | - | - | 1 387.29 | 300.00 | - | 1 553.00 | 30 284.61 | 100 193.41 | 14.8.2011 | 44 071.00 | 69 044.57 | 13 786.39 | -75 545.84 | 31 | -1 091.00 | -76 636.84 | |
| 3 | 14.9.2011 | 27 014.62 | - | - | 1 271.68 | 300.00 | - | 1 553.00 | 30 139.30 | 130 332.71 | 14.9.2011 | 44 071.00 | 113 115.57 | 13 931.70 | -62 705.14 | 31 | -905.00 | -63 610.14 | |
| 4 | 14.10.2011 | 26 984.92 | - | 11 541.68 | 1 156.08 | 23 893.00 | - | 1 553.00 | 65 128.68 | 195 461.38 | 14.10.2011 | 44 071.00 | 157 186.57 | -21 057.68 | -84 667.82 | 30 | -1 183.00 | -85 850.82 | |
| 5 | 14.11.2011 | 26 955.22 | - | - | 1 849.72 | 300.00 | - | 1 553.00 | 30 657.94 | 226 119.32 | 14.11.2011 | 44 071.00 | 201 257.57 | 13 413.06 | -72 437.76 | 31 | -1 046.00 | -73 483.76 | |
| 6 | 14.12.2011 | 26 925.52 | - | - | 2 312.15 | 300.00 | - | 1 553.00 | 31 090.67 | 257 209.99 | 14.12.2011 | 44 071.00 | 245 328.57 | 12 980.33 | -60 503.43 | 30 | -845.00 | -61 348.43 | |
| 7 | 14.1.2012 | 26 895.82 | - | 11 541.68 | 3 005.80 | 300.00 | - | 1 553.00 | 43 296.30 | 300 506.29 | 14.1.2012 | 44 071.00 | 289 399.57 | 774.71 | -60 573.73 | 31 | -875.00 | -61 448.73 | |
| 8 | 14.2.2012 | 26 866.12 | - | - | 3 237.01 | 300.00 | - | 1 553.00 | 31 956.13 | 332 462.42 | 14.2.2012 | 44 071.00 | 333 470.57 | 12 114.87 | -49 333.86 | 31 | -712.00 | -50 045.86 | |
| 9 | 14.3.2012 | 26 836.42 | - | - | 3 815.05 | 300.00 | - | 1 553.00 | 32 504.47 | 364 966.89 | 14.3.2012 | 44 071.00 | 377 541.57 | 11 566.53 | -38 479.33 | 29 | -520.00 | -38 999.33 | |
| 10 | 14.4.2012 | 26 806.72 | - | 11 541.68 | 3 583.83 | 1 893.00 | - | 1 553.00 | 45 378.23 | 410 345.11 | 14.4.2012 | 44 071.00 | 421 612.57 | -1 307.23 | -40 306.56 | 31 | -582.00 | -40 888.56 | |
| 11 | 14.5.2012 | 26 777.02 | - | - | 3 468.23 | 300.00 | - | 1 553.00 | 32 098.25 | 442 443.36 | 14.5.2012 | 44 071.00 | 465 683.57 | 11 972.75 | -28 915.81 | 30 | -404.00 | -29 319.81 | |
| 12 | 14.6.2012 | 29 147.32 | - | - | 3 352.62 | 300.00 | - | 1 553.00 | 34 352.94 | 476 796.30 | 14.6.2012 | 44 071.00 | 509 754.57 | 9 718.06 | -19 601.75 | 31 | -283.00 | -19 884.75 | |
| 13 | 14.7.2012 | 26 717.62 | - | 22 657.68 | 3 121.40 | 300.00 | 3 500.00 | 1 553.00 | 57 849.70 | 534 646.00 | 14.7.2012 | 44 071.00 | 553 825.57 | -13 778.70 | -33 663.45 | 30 | -470.00 | -34 133.45 | |
| 14 | 14.8.2012 | 26 687.93 | - | - | 3 237.01 | 300.00 | - | 1 553.00 | 31 777.94 | 566 423.94 | 14.8.2012 | 44 071.00 | 597 896.57 | 12 293.06 | -21 840.39 | 31 | -315.00 | -22 155.39 | |
| 15 | 14.9.2012 | 26 658.23 | - | - | 4 046.26 | 300.00 | - | 1 553.00 | 32 557.49 | 598 981.43 | 14.9.2012 | 44 071.00 | 641 967.57 | 11 513.51 | -10 641.88 | 31 | -154.00 | -10 795.88 | |
| 16 | 14.10.2012 | 26 628.53 | - | 11 541.68 | 5 664.77 | 1 893.00 | - | 1 553.00 | 47 280.98 | 646 262.40 | 14.10.2012 | 44 071.00 | 686 038.57 | -3 209.98 | -14 005.86 | 30 | -196.00 | -14 201.86 | |
| 17 | 14.11.2012 | 26 598.83 | - | - | 6 820.85 | 300.00 | - | 1 553.00 | 35 272.68 | 681 535.08 | 14.11.2012 | 44 071.00 | 730 109.57 | 8 798.32 | -5 403.54 | 31 | -78.00 | -5 481.54 | |
| 18 | 14.12.2012 | 26 569.13 | - | - | 9 711.03 | 300.00 | - | 1 553.00 | 38 133.16 | 719 668.24 | 14.12.2012 | 44 071.00 | 774 180.57 | 5 937.84 | 456.30 | 30 | 0.00 | 456.30 | |
| 19 | 14.1.2013 | 26 539.43 | - | 11 541.68 | 10 404.68 | 300.00 | - | 1 553.00 | 50 338.79 | 770 007.03 | 14.1.2013 | 44 071.00 | 818 251.57 | -6 267.79 | -5 811.48 | 31 | -84.00 | -5 895.48 | |
| 20 | 14.2.2013 | 26 509.73 | - | - | 12 023.19 | 300.00 | - | 1 553.00 | 40 385.92 | 810 392.95 | 14.2.2013 | 44 071.00 | 862 322.57 | 3 685.08 | -2 210.40 | 31 | -32.00 | -2 242.40 | |
| 21 | 14.3.2013 | 26 480.03 | - | - | 12 832.44 | 300.00 | - | 1 553.00 | 41 165.47 | 851 558.42 | 14.3.2013 | 44 071.00 | 906 393.57 | 2 905.53 | 663.13 | 28 | 0.00 | 663.13 | |
| 22 | 14.4.2013 | 26 450.33 | - | 11 541.68 | 14 335.34 | 1 893.00 | - | 1 553.00 | 55 773.35 | 907 331.76 | 14.4.2013 | 44 071.00 | 950 464.57 | -11 702.35 | -11 039.22 | 31 | -159.00 | -11 198.22 | |
| 23 | 14.5.2013 | 28 820.63 | - | - | 14 913.37 | 300.00 | - | 1 553.00 | 45 587.00 | 952 918.76 | 14.5.2013 | 44 071.00 | 994 535.57 | -1 516.00 | -12 714.22 | 30 | -178.00 | -12 892.22 | |
| 24 | 14.6.2013 | 26 390.93 | 1 700.00 | - | 14 797.77 | 300.00 | - | 1 553.00 | 44 741.70 | 997 660.46 | 14.6.2013 | 63 168.43 | 1 057 704.00 | 18 426.73 | -13 562.92 | 31 | -196.00 | -13 758.92 | |
| Кд | 0.00 | 0.00 | 352 630.51 | 352 630.51 | 402 040.02 | 402 040.02 | |||||||||||||
| Накопительно| расходы: | 997 660.46 | Накопительно| доходы: | 1 057 704.00 | валовый БДР: | 60 043.51 | Обсл овердрафта: | -10 634.00 | ||||||||||||
| Чистый итог договора по БДР: | 49 409.51 | Итог договора по БДДС: | 49 409.51 | ||||||||||||||||