ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 27.9.2011 13 224.72 10 690.00 22 712.95 1 666.08 450.00 5 920.00 - 54 663.75 54 663.75 27.9.2011 2 812.74 2 812.74 -51 851.01 -54 663.75 10 -255.00 -54 918.75
2 27.10.2011 10 774.60 - - - 21 547.00 - - 32 321.60 86 985.35 27.10.2011 28 127.44 30 940.18 -4 194.16 -84 427.61 30 -1 180.00 -85 607.61
3 27.11.2011 10 764.48 - - 1 428.07 450.00 - - 12 642.55 99 627.90 27.11.2011 28 127.44 59 067.62 15 484.89 -70 122.72 31 -1 012.00 -71 134.72
4 27.12.2011 10 754.36 - 9 732.95 1 309.06 450.00 - - 22 246.37 121 874.27 27.12.2011 28 127.44 87 195.06 5 881.07 -65 253.65 30 -912.00 -66 165.65
5 27.1.2012 10 744.24 - - 1 190.06 450.00 - - 12 384.30 134 258.57 27.1.2012 28 127.44 115 322.50 15 743.14 -50 422.51 31 -728.00 -51 150.51
6 27.2.2012 10 734.11 - - - 450.00 - - 11 184.11 145 442.68 27.2.2012 28 127.44 143 449.94 16 943.33 -34 207.18 31 -494.00 -34 701.18
7 27.3.2012 10 723.99 - 9 732.95 1 904.09 450.00 - - 22 811.03 168 253.71 27.3.2012 28 127.44 171 577.38 5 316.41 -29 384.77 29 -397.00 -29 781.77
8 27.4.2012 10 713.87 - - 2 142.10 2 047.00 - - 14 902.97 183 156.68 27.4.2012 28 127.44 199 704.82 13 224.47 -16 557.30 31 -239.00 -16 796.30
9 27.5.2012 10 703.75 - - 2 380.11 450.00 - - 13 533.86 196 690.54 27.5.2012 28 127.44 227 832.26 14 593.58 -2 202.72 30 -31.00 -2 233.72
10 27.6.2012 10 693.62 - 9 732.95 - 450.00 - - 20 876.57 217 567.11 27.6.2012 28 127.44 255 959.70 7 250.87 5 017.15 31 0.00 5 017.15
11 27.7.2012 10 683.50 - - 3 094.15 450.00 - - 14 227.65 231 794.76 27.7.2012 28 127.44 284 087.14 13 899.79 18 916.94 30 0.00 18 916.94
12 27.8.2012 13 113.38 - - 4 046.19 450.00 - - 17 609.57 249 404.33 27.8.2012 28 127.44 312 214.58 10 517.87 29 434.81 31 0.00 29 434.81
13 27.9.2012 10 681.22 - 22 712.95 5 117.25 450.00 5 920.00 - 44 881.42 294 285.75 27.9.2012 28 127.44 340 342.02 -16 753.98 12 680.83 31 0.00 12 680.83
14 27.10.2012 10 670.91 - - - 2 047.00 - - 12 717.91 307 003.66 27.10.2012 28 127.44 368 469.46 15 409.53 28 090.36 30 0.00 28 090.36
15 27.11.2012 10 660.59 - - 6 307.30 450.00 - - 17 417.89 324 421.55 27.11.2012 28 127.44 396 596.90 10 709.55 38 799.91 31 0.00 38 799.91
16 27.12.2012 10 650.28 - 9 732.95 6 664.32 450.00 - - 27 497.55 351 919.10 27.12.2012 28 127.44 424 724.34 629.89 39 429.80 30 0.00 39 429.80
17 27.1.2013 10 639.97 - - 5 236.25 450.00 - - 16 326.22 368 245.32 27.1.2013 28 127.44 452 851.78 11 801.22 51 231.02 31 0.00 51 231.02
18 27.2.2013 10 629.65 - - - 450.00 - - 11 079.65 379 324.97 27.2.2013 28 127.44 480 979.22 17 047.79 68 278.81 31 0.00 68 278.81
19 27.3.2013 10 619.34 - 9 732.95 4 284.21 450.00 - - 25 086.50 404 411.47 27.3.2013 28 127.44 509 106.66 3 040.94 71 319.75 28 0.00 71 319.75
20 27.4.2013 10 609.02 - - 4 284.21 2 047.00 - - 16 940.23 421 351.70 27.4.2013 28 127.44 537 234.10 11 187.21 82 506.96 31 0.00 82 506.96
21 27.5.2013 10 598.71 - - 4 403.21 450.00 - - 15 451.92 436 803.62 27.5.2013 28 127.44 565 361.54 12 675.52 95 182.48 30 0.00 95 182.48
22 27.6.2013 10 588.40 - 9 732.95 - 450.00 - - 20 771.35 457 574.97 27.6.2013 28 127.44 593 488.98 7 356.09 102 538.57 31 0.00 102 538.57
23 27.7.2013 13 018.08 - - 4 284.21 450.00 - - 17 752.29 475 327.26 27.7.2013 28 127.44 621 616.42 10 375.15 112 913.72 30 0.00 112 913.72
24 27.8.2013 10 567.77 - - 4 879.23 450.00 - - 15 897.00 491 224.26 27.8.2013 28 127.44 649 743.86 12 230.44 125 144.16 31 0.00 125 144.16
25 27.9.2013 10 557.46 - 22 712.95 5 831.28 450.00 5 920.00 - 45 471.69 536 695.95 27.9.2013 28 127.44 677 871.30 -17 344.25 107 799.91 31 0.00 107 799.91
26 27.10.2013 10 547.14 - - - 2 047.00 - - 12 594.14 549 290.09 27.10.2013 28 127.44 705 998.74 15 533.30 123 333.21 30 0.00 123 333.21
27 27.11.2013 10 536.83 - - 7 021.34 450.00 - - 18 008.17 567 298.26 27.11.2013 28 127.44 734 126.18 10 119.27 133 452.48 31 0.00 133 452.48
28 27.12.2013 10 526.52 - 9 732.95 8 449.41 450.00 - - 29 158.88 596 457.14 27.12.2013 28 127.44 762 253.62 -1 031.44 132 421.04 30 0.00 132 421.04
29 27.1.2014 10 516.20 - - 9 996.48 450.00 - - 20 962.68 617 419.82 27.1.2014 28 127.44 790 381.06 7 164.76 139 585.80 31 0.00 139 585.80
30 27.2.2014 10 505.89 - - - 450.00 - - 10 955.89 628 375.71 27.2.2014 28 127.44 818 508.50 17 171.55 156 757.35 31 0.00 156 757.35
31 27.3.2014 10 495.58 - 9 732.95 10 710.51 450.00 - - 31 389.04 659 764.75 27.3.2014 28 127.44 846 635.94 -3 261.60 153 495.75 28 0.00 153 495.75
32 27.4.2014 10 485.26 - - 12 376.59 2 047.00 - - 24 908.85 684 673.60 27.4.2014 28 127.44 874 763.38 3 218.59 156 714.34 31 0.00 156 714.34
33 27.5.2014 10 474.95 - - 13 209.63 450.00 - - 24 134.58 708 808.18 27.5.2014 28 127.44 902 890.82 3 992.86 160 707.20 30 0.00 160 707.20
34 27.6.2014 12 904.64 - 9 732.95 - 450.00 - - 23 087.59 731 895.77 27.6.2014 28 127.44 931 018.26 5 039.85 165 747.05 31 0.00 165 747.05
35 27.7.2014 10 454.32 - - 14 161.68 450.00 - - 25 066.00 756 961.77 27.7.2014 28 127.44 959 145.70 3 061.44 168 808.49 30 0.00 168 808.49
36 27.8.2014 10 444.01 1 700.00 - 14 756.71 450.00 - - 27 350.72 784 312.49 27.8.2014 53 442.14 1 012 587.84 26 091.42 169 585.21 31 0.00 169 585.21
Кд   0.00   0.00   316 199.15   316 199.15 539 226.50   539 226.50
  Накопительно| расходы: 784 312.49 Накопительно| доходы: 1 012 587.84 валовый БДР: 228 275.35 Обсл овердрафта: -5 248.00
  Чистый итог договора по БДР: 223 027.35 Итог договора по БДДС: 223 027.35