ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 26.9.2011 16 911.11 10 690.00 25 414.90 5 119.49 450.00 3 500.00 - 62 085.50 62 085.50 26.9.2011 4 060.20 4 060.20 -58 025.30 -62 085.50 10 -289.00 -62 374.50
2 26.10.2011 14 456.77 - - 1 974.46 21 547.00 - - 37 978.23 100 063.73 26.10.2011 30 451.52 34 511.72 -7 526.71 -96 292.53 30 -1 345.00 -97 637.53
3 26.11.2011 14 442.42 - - - 450.00 - - 14 892.42 114 956.15 26.11.2011 30 451.52 64 963.24 15 559.10 -82 078.43 31 -1 185.00 -83 263.43
4 26.12.2011 14 428.08 - 12 434.90 1 706.50 450.00 - - 29 019.48 143 975.63 26.12.2011 30 451.52 95 414.76 1 432.04 -81 831.39 30 -1 143.00 -82 974.39
5 26.1.2012 14 413.73 - - - 450.00 - - 14 863.73 158 839.36 26.1.2012 30 451.52 125 866.28 15 587.79 -67 386.60 31 -973.00 -68 359.60
6 26.2.2012 14 399.39 - - 1 551.36 450.00 - - 16 400.75 175 240.11 26.2.2012 30 451.52 156 317.80 14 050.77 -54 308.83 31 -784.00 -55 092.83
7 26.3.2012 14 385.04 - 12 434.90 - 450.00 - - 27 269.94 202 510.05 26.3.2012 30 451.52 186 769.32 3 181.58 -51 911.25 29 -701.00 -52 612.25
8 26.4.2012 14 370.70 - - 1 410.33 2 047.00 - - 17 828.03 220 338.08 26.4.2012 30 451.52 217 220.84 12 623.49 -39 988.76 31 -577.00 -40 565.76
9 26.5.2012 14 356.35 - - - 450.00 - - 14 806.35 235 144.43 26.5.2012 30 451.52 247 672.36 15 645.17 -24 920.59 30 -348.00 -25 268.59
10 26.6.2012 14 342.01 - 12 434.90 2 256.53 450.00 - - 29 483.44 264 627.87 26.6.2012 30 451.52 278 123.88 968.08 -24 300.51 31 -351.00 -24 651.51
11 26.7.2012 14 327.66 - - - 450.00 - - 14 777.66 279 405.53 26.7.2012 30 451.52 308 575.40 15 673.86 -8 977.65 30 -125.00 -9 102.65
12 26.8.2012 16 753.32 - - 2 538.59 450.00 - - 19 741.91 299 147.44 26.8.2012 30 451.52 339 026.92 10 709.61 1 606.96 31 0.00 1 606.96
13 26.9.2012 14 311.82 - 25 414.90 - 450.00 3 500.00 - 43 676.72 342 824.16 26.9.2012 30 451.52 369 478.44 -13 225.20 -11 618.24 31 -168.00 -11 786.24
14 26.10.2012 14 297.32 - - 2 820.66 2 047.00 - - 19 164.98 361 989.14 26.10.2012 30 451.52 399 929.96 11 286.54 -499.70 30 -7.00 -506.70
15 26.11.2012 14 282.82 - - - 450.00 - - 14 732.82 376 721.96 26.11.2012 30 451.52 430 381.48 15 718.70 15 212.00 31 0.00 15 212.00
16 26.12.2012 14 268.33 - 12 434.90 3 666.86 450.00 - - 30 820.09 407 542.05 26.12.2012 30 451.52 460 833.00 -368.57 14 843.43 30 0.00 14 843.43
17 26.1.2013 14 253.83 - - - 450.00 - - 14 703.83 422 245.88 26.1.2013 30 451.52 491 284.52 15 747.69 30 591.12 31 0.00 30 591.12
18 26.2.2013 14 239.33 - - 4 795.12 450.00 - - 19 484.45 441 730.33 26.2.2013 30 451.52 521 736.04 10 967.07 41 558.19 31 0.00 41 558.19
19 26.3.2013 14 224.83 - 12 434.90 - 450.00 - - 27 109.73 468 840.06 26.3.2013 30 451.52 552 187.56 3 341.79 44 899.98 28 0.00 44 899.98
20 26.4.2013 14 210.34 - - 6 064.42 2 047.00 - - 22 321.76 491 161.82 26.4.2013 30 451.52 582 639.08 8 129.76 53 029.74 31 0.00 53 029.74
21 26.5.2013 14 195.84 - - - 450.00 - - 14 645.84 505 807.66 26.5.2013 30 451.52 613 090.60 15 805.68 68 835.42 30 0.00 68 835.42
22 26.6.2013 14 181.34 - 12 434.90 7 474.75 450.00 - - 34 540.99 540 348.65 26.6.2013 30 451.52 643 542.12 -4 089.47 64 745.95 31 0.00 64 745.95
23 26.7.2013 16 606.84 - - - 450.00 - - 17 056.84 557 405.49 26.7.2013 30 451.52 673 993.64 13 394.68 78 140.63 30 0.00 78 140.63
24 26.8.2013 14 152.34 - - 8 038.88 450.00 - - 22 641.22 580 046.71 26.8.2013 30 451.52 704 445.16 7 810.30 85 950.93 31 0.00 85 950.93
25 26.9.2013 14 157.58 - 25 414.90 - 450.00 3 500.00 - 43 522.48 623 569.19 26.9.2013 30 451.52 734 896.68 -13 070.96 72 879.97 31 0.00 72 879.97
26 26.10.2013 14 142.80 - - 6 205.45 2 047.00 - - 22 395.25 645 964.44 26.10.2013 30 451.52 765 348.20 8 056.27 80 936.24 30 0.00 80 936.24
27 26.11.2013 14 128.03 - - - 450.00 - - 14 578.03 660 542.47 26.11.2013 30 451.52 795 799.72 15 873.49 96 809.73 31 0.00 96 809.73
28 26.12.2013 14 113.26 - 12 434.90 5 077.19 450.00 - - 32 075.35 692 617.82 26.12.2013 30 451.52 826 251.24 -1 623.83 95 185.90 30 0.00 95 185.90
29 26.1.2014 14 098.49 - - - 450.00 - - 14 548.49 707 166.31 26.1.2014 30 451.52 856 702.76 15 903.03 111 088.93 31 0.00 111 088.93
30 26.2.2014 14 083.72 - - 3 807.89 450.00 - - 18 341.61 725 507.92 26.2.2014 30 451.52 887 154.28 12 109.91 123 198.84 31 0.00 123 198.84
31 26.3.2014 14 068.95 - 12 434.90 - 450.00 - - 26 953.85 752 461.77 26.3.2014 30 451.52 917 605.80 3 497.67 126 696.51 28 0.00 126 696.51
32 26.4.2014 14 054.17 - - 3 525.82 2 047.00 - - 19 626.99 772 088.76 26.4.2014 30 451.52 948 057.32 10 824.53 137 521.04 31 0.00 137 521.04
33 26.5.2014 14 039.40 - - - 450.00 - - 14 489.40 786 578.16 26.5.2014 30 451.52 978 508.84 15 962.12 153 483.16 30 0.00 153 483.16
34 26.6.2014 16 464.63 - 12 434.90 3 948.92 450.00 - - 33 298.45 819 876.61 26.6.2014 30 451.52 1 008 960.36 -2 846.93 150 636.23 31 0.00 150 636.23
35 26.7.2014 14 009.86 - - - 450.00 - - 14 459.86 834 336.47 26.7.2014 30 451.52 1 039 411.88 15 991.66 166 627.89 30 0.00 166 627.89
36 26.8.2014 13 995.09 - - 4 936.15 450.00 - - 19 381.24 853 717.71 26.8.2014 30 451.52 1 069 863.40 11 070.28 177 698.17 31 0.00 177 698.17
37 26.9.2014 13 980.32 - 25 414.90 - 450.00 3 500.00 - 43 345.22 897 062.93 26.9.2014 30 451.52 1 100 314.92 -12 893.70 164 804.47 31 0.00 164 804.47
38 26.10.2014 13 965.54 - - 6 910.62 2 047.00 - - 22 923.16 919 986.09 26.10.2014 30 451.52 1 130 766.44 7 528.36 172 332.83 30 0.00 172 332.83
39 26.11.2014 13 950.77 - - - 450.00 - - 14 400.77 934 386.86 26.11.2014 30 451.52 1 161 217.96 16 050.75 188 383.58 31 0.00 188 383.58
40 26.12.2014 13 936.00 - 12 434.90 8 320.95 450.00 - - 35 141.85 969 528.71 26.12.2014 30 451.52 1 191 669.48 -4 690.33 183 693.25 30 0.00 183 693.25
41 26.1.2015 13 921.23 - - - 450.00 - - 14 371.23 983 899.94 26.1.2015 30 451.52 1 222 121.00 16 080.29 199 773.54 31 0.00 199 773.54
42 26.2.2015 13 906.46 - - 9 308.18 450.00 - - 23 664.64 1 007 564.58 26.2.2015 30 451.52 1 252 572.52 6 786.88 206 560.42 31 0.00 206 560.42
43 26.3.2015 13 891.68 - 12 434.90 - 450.00 - - 26 776.58 1 034 341.16 26.3.2015 30 451.52 1 283 024.04 3 674.94 210 235.36 28 0.00 210 235.36
44 26.4.2015 13 876.91 - - 9 872.31 2 047.00 - - 25 796.22 1 060 137.38 26.4.2015 30 451.52 1 313 475.56 4 655.30 214 890.66 31 0.00 214 890.66
45 26.5.2015 16 302.14 - - - 450.00 - - 16 752.14 1 076 889.52 26.5.2015 30 451.52 1 343 927.08 13 699.38 228 590.04 30 0.00 228 590.04
46 26.6.2015 13 847.37 - 12 434.90 10 859.54 450.00 - - 37 591.81 1 114 481.33 26.6.2015 30 451.52 1 374 378.60 -7 140.29 221 449.75 31 0.00 221 449.75
47 26.7.2015 13 832.60 - - - 450.00 - - 14 282.60 1 128 763.93 26.7.2015 30 451.52 1 404 830.12 16 168.92 237 618.67 30 0.00 237 618.67
48 26.8.2015 13 817.83 1 700.00 - 11 282.64 450.00 - - 27 250.47 1 156 014.40 26.8.2015 56 842.84 1 461 672.96 29 592.37 240 819.72 31 0.00 240 819.72
Кд   0.00   0.00   311 071.19   311 071.19 608 733.75   608 733.75
  Накопительно| расходы: 1 156 014.40 Накопительно| доходы: 1 461 672.96 валовый БДР: 305 658.56 Обсл овердрафта: -7 996.00
  Чистый итог договора по БДР: 297 662.56 Итог договора по БДДС: 297 662.56