ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.9.2011 41 700.86 10 690.00 38 230.75 8 665.29 300.00 3 500.00 - 103 086.90 103 086.90 16.9.2011 28 810.22 28 810.22 -74 276.68 -103 086.90 10 -480.00 -103 566.90
2 16.10.2011 33 114.60 - - 3 369.83 18 240.00 - - 54 724.43 157 811.33 16.10.2011 61 736.19 90 546.41 7 011.76 -129 481.11 30 -1 809.00 -131 290.11
3 16.11.2011 33 078.35 - - 2 888.43 300.00 - - 36 266.78 194 078.11 16.11.2011 61 736.19 152 282.60 25 469.41 -105 820.70 31 -1 528.00 -107 348.70
4 16.12.2011 33 042.10 - 23 409.75 - 300.00 - - 56 751.85 250 829.96 16.12.2011 61 736.19 214 018.79 4 984.34 -102 364.36 30 -1 430.00 -103 794.36
5 16.1.2012 33 005.84 - - 2 647.73 300.00 - - 35 953.57 286 783.53 16.1.2012 61 736.19 275 754.98 25 782.62 -78 011.74 31 -1 126.00 -79 137.74
6 16.2.2012 32 969.59 - - - 300.00 - - 33 269.59 320 053.12 16.2.2012 61 736.19 337 491.17 28 466.60 -50 671.14 31 -732.00 -51 403.14
7 16.3.2012 32 933.34 - 23 409.75 2 407.02 300.00 - - 59 050.11 379 103.23 16.3.2012 61 736.19 399 227.36 2 686.08 -48 717.06 29 -658.00 -49 375.06
8 16.4.2012 32 897.08 - - 3 851.24 2 240.00 - - 38 988.32 418 091.55 16.4.2012 61 736.19 460 963.55 22 747.87 -26 627.19 31 -384.00 -27 011.19
9 16.5.2012 32 860.83 - - - 300.00 - - 33 160.83 451 252.38 16.5.2012 61 736.19 522 699.74 28 575.36 1 564.17 30 0.00 1 564.17
10 16.6.2012 32 824.58 - 23 409.75 4 332.64 300.00 - - 60 866.97 512 119.35 16.6.2012 61 736.19 584 435.93 869.22 2 433.39 31 0.00 2 433.39
11 16.7.2012 32 788.32 - - 4 814.05 300.00 - - 37 902.37 550 021.72 16.7.2012 61 736.19 646 172.12 23 833.82 26 267.21 30 0.00 26 267.21
12 16.8.2012 41 302.07 - - - 300.00 - - 41 602.07 591 623.79 16.8.2012 61 736.19 707 908.31 20 134.12 46 401.33 31 0.00 46 401.33
13 16.9.2012 32 762.41 - 38 230.75 6 258.26 300.00 3 500.00 - 81 051.42 672 675.21 16.9.2012 61 736.19 769 644.50 -19 315.23 27 086.10 31 0.00 27 086.10
14 16.10.2012 32 725.47 - - - 2 240.00 - - 34 965.47 707 640.68 16.10.2012 61 736.19 831 380.69 26 770.72 53 856.82 30 0.00 53 856.82
15 16.11.2012 32 688.53 - - 8 183.88 300.00 - - 41 172.41 748 813.09 16.11.2012 61 736.19 893 116.88 20 563.78 74 420.60 31 0.00 74 420.60
16 16.12.2012 32 651.60 - 23 409.75 10 350.20 300.00 - - 66 711.55 815 524.64 16.12.2012 61 736.19 954 853.07 -4 975.36 69 445.24 30 0.00 69 445.24
17 16.1.2013 32 614.66 - - - 300.00 - - 32 914.66 848 439.30 16.1.2013 61 736.19 1 016 589.26 28 821.53 98 266.77 31 0.00 98 266.77
18 16.2.2013 32 577.72 - - 12 757.22 300.00 - - 45 634.94 894 074.24 16.2.2013 61 736.19 1 078 325.45 16 101.25 114 368.02 31 0.00 114 368.02
19 16.3.2013 32 540.78 - 23 409.75 - 300.00 - - 56 250.53 950 324.77 16.3.2013 61 736.19 1 140 061.64 5 485.66 119 853.68 28 0.00 119 853.68
20 16.4.2013 32 503.84 - - 13 479.33 2 240.00 - - 48 223.17 998 547.94 16.4.2013 61 736.19 1 201 797.83 13 513.02 133 366.70 31 0.00 133 366.70
21 16.5.2013 32 466.90 - - 10 590.90 300.00 - - 43 357.80 1 041 905.74 16.5.2013 61 736.19 1 263 534.02 18 378.39 151 745.09 30 0.00 151 745.09
22 16.6.2013 32 429.96 - 23 409.75 - 300.00 - - 56 139.71 1 098 045.45 16.6.2013 61 736.19 1 325 270.21 5 596.48 157 341.57 31 0.00 157 341.57
23 16.7.2013 40 943.03 - - 8 665.28 300.00 - - 49 908.31 1 147 953.76 16.7.2013 61 736.19 1 387 006.40 11 827.88 169 169.45 30 0.00 169 169.45
24 16.8.2013 32 356.09 - - - 300.00 - - 32 656.09 1 180 609.85 16.8.2013 61 736.19 1 448 742.59 29 080.10 198 249.55 31 0.00 198 249.55
25 16.9.2013 32 319.15 - 38 230.75 6 498.96 300.00 3 500.00 - 80 848.86 1 261 458.71 16.9.2013 61 736.19 1 510 478.78 -19 112.67 179 136.88 31 0.00 179 136.88
26 16.10.2013 32 282.21 - - 6 017.56 2 240.00 - - 40 539.77 1 301 998.48 16.10.2013 61 736.19 1 572 214.97 21 196.42 200 333.30 30 0.00 200 333.30
27 16.11.2013 32 245.27 - - - 300.00 - - 32 545.27 1 334 543.75 16.11.2013 61 736.19 1 633 951.16 29 190.92 229 524.22 31 0.00 229 524.22
28 16.12.2013 32 208.33 - 23 409.75 6 739.67 300.00 - - 62 657.75 1 397 201.50 16.12.2013 61 736.19 1 695 687.35 -921.56 228 602.66 30 0.00 228 602.66
29 16.1.2014 32 171.39 - - 8 424.58 300.00 - - 40 895.97 1 438 097.47 16.1.2014 61 736.19 1 757 423.54 20 840.22 249 442.88 31 0.00 249 442.88
30 16.2.2014 32 134.46 - - - 300.00 - - 32 434.46 1 470 531.93 16.2.2014 61 736.19 1 819 159.73 29 301.73 278 744.61 31 0.00 278 744.61
31 16.3.2014 32 097.52 - 23 409.75 11 794.41 300.00 - - 67 601.68 1 538 133.61 16.3.2014 61 736.19 1 880 895.92 -5 865.49 272 879.12 28 0.00 272 879.12
32 16.4.2014 32 060.58 - - - 2 240.00 - - 34 300.58 1 572 434.19 16.4.2014 61 736.19 1 942 632.11 27 435.61 300 314.73 31 0.00 300 314.73
33 16.5.2014 32 023.64 - - 14 201.44 300.00 - - 46 525.08 1 618 959.27 16.5.2014 61 736.19 2 004 368.30 15 211.11 315 525.84 30 0.00 315 525.84
34 16.6.2014 40 536.70 - 23 409.75 17 089.87 300.00 - - 81 336.32 1 700 295.59 16.6.2014 61 736.19 2 066 104.49 -19 600.13 295 925.71 31 0.00 295 925.71
35 16.7.2014 31 949.76 - - - 300.00 - - 32 249.76 1 732 545.35 16.7.2014 61 736.19 2 127 840.68 29 486.43 325 412.14 30 0.00 325 412.14
36 16.8.2014 31 912.82 1 700.00 - 20 219.00 300.00 - - 54 131.82 1 786 677.17 16.8.2014 94 662.16 2 222 502.84 40 530.34 333 016.51 31 0.00 333 016.51
Кд   0.00   0.00   713 047.46   713 047.46 1 140 726.13   1 140 726.13
  Накопительно| расходы: 1 786 677.17 Накопительно| доходы: 2 222 502.84 валовый БДР: 435 825.67 Обсл овердрафта: -8 147.00
  Чистый итог договора по БДР: 427 678.67 Итог договора по БДДС: 427 678.67